الأخبار اليومية | انخفض بيتكوين بنسبة تقرب من 10٪؛ قد تصدر هيئة الأوراق المالية الأمريكية إشعارًا بالمواف

ملخص العملات الرقمية اليومي: انخفضت بيتكوين فجأة بنسبة تقارب 10٪، ومن المتوقع أن تصدر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إشعارًا بالموافقة على صندوق المتداول المتبادل بحلول يوم الجمعة

الليلة الماضية، بيتكوين هوت فجأة، محواً كل المكاسب التي حققتها حتى الآن هذا العام وعكست الاتجاه الطويل الأجل. انخفضت بنسبة 9.2% في نقطة واحدة، إلى ما دون 41,000 دولار للنقطة.

في اليوم السابق لذلك ، كسرت Bitcoin علامة 45000 دولار لكل عملة ، ووصلت إلى مستوى مرتفع جديد في 21 شهرا. كما أثر التقلب على الأسهم المتعلقة بالعملات المشفرة، حيث انخفض سعر سهم بورصة العملات المشفرة Coinbase بنسبة 6.7٪ قبل التداول. “مع بدء السوق في قياس مخاطر جميع فئات الأصول ، قد نشهد بعض التقلبات الشديدة على المدى القصير مع دخولنا عاما به العديد من علامات الاستفهام” ، قال فادي أبو ألفة ، رئيس الأبحاث في Copper Technologies ، وهي شركة حفظ للعملات المشفرة ، يوم الأربعاء. “على أي حال ، رأينا السوق تنخفض أيضا في أوائل ديسمبر من العام الماضي ، ولكن بعد ذلك انتعشت أكثر.”

انتهت توقفة بيتكوين هنا للتو، وتغرد فيتاليك بوتيرين ويطلب ENS. في ٣ يناير، إيثريوم نشر المؤسس المشارك فيتاليك بوتيرين على وسائل التواصل الاجتماعي مؤكدًا أن جميع الطبقة 2 يجب أن تعمل على محللات CCIP (غير الموثوقة والمعتمدة على ميركل) حتى نتمكن من تسجيل وتحديث وقراءة أسماء نطاقات ENS مباشرة على الطبقة 2. ENS مهم جدًا.

وفقًا لبيانات سوق Gate.io ، بدأت ENS في الارتفاع بعد نشر فيتاليك ، مع زيادة قصوى بنسبة 46.7٪ خلال 15 دقيقة وزيادة بنسبة 27.04٪ على مدار 24 ساعة. السعر الحالي هو 12.9 دولار.

في الآونة الأخيرة، كان السوق يركز على ديناميات صناديق ETF. نشرت الصحفية فوكس إلينور تيريت على منصة X ما يفيد بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تعقد اجتماعات مع البورصات الرئيسية (ناسداك و CBOE وبورصة نيويورك) لتأكيد المراجعة النهائية لنماذج الـ 19b-4 المقدمة من مصدري صناديق ETF للبتكوين.

وفقًا لـ Fox Business News ، التقى محامو قسم التداول والتسويق في هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بمسؤولين من بورصات رئيسية مثل بورصة نيويورك و Nasdaq و Chicago Options Exchange يوم الأربعاء ، حيث ستتداول صناديق ETF لبيتكوين الفورية. وفقًا لمصادر داخلية مجهولة الهوية في الشركات ، تُنظر هذه الاجتماعات على أنها علامة إيجابية على أن هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على وشك الموافقة على بعض أو جميع طلبات صناديق ETF لبيتكوين من شركات إدارة الصناديق والعملات الرقمية الرئيسية.

تطلب هيئة الأوراق المالية والبورصات من البورصة مراجعة المستندات 19b-4 ووضع اللمسات الأخيرة عليها. يتم تقديم هذه المستندات من قبل البورصة نيابة عن مصدر ETF ويجب الموافقة عليها من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات قبل بيع ETF للجمهور. على الرغم من أن القرار النهائي لم يتم اتخاذه بعد ، فقد أشار المطلعون إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات قد تبدأ في إصدار إشعارات الموافقة للمصدرين يوم الجمعة ، مع بدء التداول في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. لا يزال محللو ومصدرو ETF يعتقدون أن هيئة الأوراق المالية والبورصات ستتخذ قرارا إيجابيا في أو قبل 10 يناير.

وفقًا لبيانات Polymarket، فإن سعر عقد منصة “SEC للموافقة على صندوق بيتكوين المتداول المتبادل قبل 15 يناير” هو 0.89 سنتًا، مما يعني أن التجار يعتقدون أن احتمالية الموافقة هي 89% مقارنة بنسبة 50% في الشهر الماضي.

صرح محلل ETF في بلومبرغ إريك بالشوناس أنه على الرغم من أنه ومحلل ETF جيمس سيفارت لا يزالون يعتقدون أن احتمالية الموافقة على صناديق ETF لبيتكوين قبل 10 يناير هي 90٪ ، إلا أنهم لم يرفعوا هذا الاحتمال بعد ذلك الرقم.

على الرغم من أن احتمالية الرفض ضئيلة، إلا أن رفض صناديق بيتكوين القائمة هذا الشهر ربما يعود إلى رغبة SEC في “المزيد من الوقت” بدلاً من الرفض المباشر. لأن الوقت والجهد الذي يستثمره SEC ومصدري صناديق بيتكوين يعني أن صناديق بيتكوين غير محتمل رفضها تمامًا في اللحظة الأخيرة. إذا رفضت SEC، فإن مصدري الصناديق قد يتبعون خطى Grayscale ويقدمون دعاوى قضائية منفصلة ضد السلطات التنظيمية.

وفقًا لتقرير صدر عن Matrixport، يعتقد أن جميع طلبات بيتكوين ETF الحالية لم تلبِّ الشرط الحاسم، ومن المتوقع أن يرفض SEC جميع الاقتراحات في يناير، والتي قد يتم تحقيقها في الربع الثاني من عام 2024. منذ أن بدأ المتداولون في الرهان على الموافقة على ETF في سبتمبر 2023، تم إيداع ما لا يقل عن 14 مليار دولار من العملات الورقية والرافعة المالية إضافية في قطاع العملات الرقمية.

قد تكون بعض تدفقات الأموال هذه مرتبطة باسترخاء البيئة الكلية ، حيث تحول الاحتياطي الفيدرالي نحو نهج متشائم. ومع ذلك ، من بين هذا المركز الطويل الإضافي البالغ 14 مليار دولار ، قد يكون 10 مليارات دولار مرتبطا بالموافقة المتوقعة على صناديق الاستثمار المتداولة. إذا رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة ، فسيشهد السوق تصفية واسعة النطاق ، حيث من المتوقع تصفية معظم المراكز الطويلة البالغة 5.1 مليار دولار. قد تنخفض أسعار البيتكوين بسرعة بنسبة 20٪ وتعود إلى نطاق 36000 دولار / 38000 دولار. ومع ذلك ، تتوقع Matrix on Target أن تظل أسعار البيتكوين أعلى من 42000 دولار في بداية العام بحلول نهاية عام 2024 ، حتى في حالة استخدام هيئة الأوراق المالية والبورصات حق النقض ضد صناديق الاستثمار المتداولة.

أدم، باحث ماكرو في Greeks.live، نشر على منصة X، قائلاً: ‘مع مرور الوقت، أصبح احتمال مرور صناديق المؤشرات المتداولة هذا الأسبوع منخفضًا بشكل متزايد، وأصبح السوق محاصرًا. ضعف أسهم تعدين العملات الرقمية وبيع أسهم الشركات الأمريكية المتعلقة بالعملات الرقمية المتعددة أيضًا قوة شكوك السوق. عندما انخفض الانحراف المعياري لخيار الأسبوع إلى 52٪، انخفض أيضًا الانحراف المعياري لخيار ينتهي في 12 يناير إلى أقل من 65٪، وقد انخفض المستوى العام إلى المتوسط في نهاية العام. حاليًا، تكون خيارات البيع رخيصة نسبيًا في الشهر الحالي، وقد حدث شراء نشط لخيارات البيع في التداول الجماعي. تشير بيانات سوق الخيارات إلى أن المستثمرين المؤسسيين ليسوا متفائلين جدًا بسوق صناديق المؤشرات المتداولة.’

بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لارتفاع أسعار بيتكوين مؤخرًا، تمتلك الحكومة الأمريكية حاليًا ما لا يقل عن 8.3 مليار دولار في بيتكوين، والتي كانت تستحق فقط 5 مليارات دولار قبل ثلاثة أشهر تقريبًا. بين نوفمبر 2020 و 2022، حجزت السلطات الأمريكية ما مجموعه 207189 بيتكوين في ثلاثة إجراءات منفصلة تتعلق بسوق الويب العميق Silk Road والمخترق جيمي زهونغ ومخترقي بورصة العملات المشفرة Bitfinex.

على مدى العقد الماضي ، ارتفع سعر بيتكوين 70 مرة. إذا اختارت الحكومة الأمريكية الاحتفاظ بجميع بيتكوين المصادرة بدلاً من بيعها ، فستحتفظ بحوالي 400،000 بيتكوين (17.4 مليار دولار) ، وهو ما يقرب من ضعف قيمة الاحتفاظ الحالية.

اتجاهات الرمز الرئيسية لليوم

BTC

شهد السوق العام هبوطًا حادًا الليلة الماضية واختبر مستوى الدعم عند 40,750 دولار لفترة قصيرة، مما أدى إلى تصفية المراكز العالية الرافعة المالية. من المتوقع أن يتم دفع هبوط السوق بواسطة حجم التداول مع مرور الوقت. على الرغم من كسر الخط البرتقالي الوسطي في الفترة القصيرة يشير إلى اتجاه هابط، إلا أن الحقيقة أنه لا يزال مغلقًا فوق خط 99MA الفصلي يشير إلى حالة هبوط صحية وسيناريو تصفية. من المتوقع ارتداد طفيف اليوم، مع استمرار توجه الهيكل في المدى المتوسط نحو ثاني قاع محتمل والجانب السفلي من القناة الصاعدة. الرؤية على المدى الطويل لا تزال إيجابية.

ETH

بعد الانخفاض الكبير في السوق الليلة الماضية، انخفضت ETH مؤقتًا دون الدعم الرئيسي لمستوى 2،135 دولار. يُتوقع اليوم وجود مقاومة حول مستوى 2،260 دولار. من المحتمل حدوث حركة صعودية مؤقتة تليها انخفاض آخر. يُتوقع أن يستمر الهيكل الزمني المتوسط في التذبذب بين مستوى 2،135 ومستوى 2،381. قد تشمل استراتيجيات القصير الأجل الانتظار لاندلاع تحرك صعودي لبدء مراكز طويلة أو قصيرة. تبقى التوقعات الطويلة الأمد إيجابية.

INJ

بعد تشكيل نمط الرأس والكتفين على الرسم البياني اليومي، حدث انخفاض كبير، وصل بدقة إلى مستوى ارتداد الفيبوناتشي 0.382 عند 29.126 دولار. التركيز القصير الأجل يتركز على ما إذا كانت الخطة عند 34.65 دولار تحتفظ، بينما تظل النظرة الطويلة الأمد إيجابية، مستهدفة 61.084 دولار، 97.616 دولار، و117.48 دولار. يُعتبر الاتجاه سوق ثيرمي بول في الأجل المتوسط مع انخفاض قصير الأجل، مما يشير إلى الاحتفاظ الطويل الأجل.

السياسة: تتواجد أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها، يوضح جدول مسار السياسة أن هناك إمكانية لثلاث خفضات في أسعار الفائدة في عام 2024

في يوم الأربعاء، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي لليوم التداولي الرابع على التوالي، ليغلق في نهاية المطاف 0.227% أعلى عند 102.47، مما يعني بلوغه أعلى مستوى جديد في ما يقرب من ثلاثة أسابيع. تقلبت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع ارتفاع عائد السندات لمدة 10 سنوات فوق 4% لأول مرة منذ 14 ديسمبر خلال التداول. ثم أعاد جميع مكاسبه خلال اليوم وأغلق في النهاية عند 3.92%؛ أما عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة سنتين، الذي يتفاعل بشكل أكبر مع أسعار الفائدة للسياسة التي تحددها الاحتياطي الفيدرالي، فقد أغلق عند 4.333%.

نظرًا لعدم تعزيز توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، انخفض سعر الذهب الفوري لأربعة أيام متتالية، مقتربًا من مستوى 2030 خلال التداول وأغلق في النهاية على انخفاض بنسبة 0.84% عند 2041.17 دولار للأوقية. انخفض سعر الفضة الفورية بنسبة تصل إلى 3% خلال اليوم وأغلق في النهاية على انخفاض بنسبة 2.69% عند 22.99 دولار للأوقية.

نتيجة لإغلاق حقول النفط الليبية بالكامل، تصاعدت المخاوف من نقص الإمدادات العالمية للنفط، وارتفعت أسعار النفط الخام الدولي لأول مرة خلال خمسة أيام، متخطية الحد الأدنى لمدة أسبوعين. ارتفع سعر النفط الخام الغربي تكساسي (WTI) بنسبة 3.64٪ ليغلق عند 72.97 دولار للبرميل؛ ارتفع سعر النفط الخام برنت بنسبة 3.2٪ إلى 78.61 دولار للبرميل. أغلقت المؤشرات الثلاث الرئيسية للأسهم منخفضة بشكل جماعي، حيث هبط مؤشر داو جونز 0.75٪، وهبط مؤشر S&P 500 0.8٪، وهبط مؤشر ناسداك 1.18٪.

أظهرت دقائق اجتماع السياسة النقدية لشهر ديسمبر الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون أن أسعار الفائدة قد تكون في ذروة هذا الدورة من دورة شد السياسة النقدية، ولكن المسار الفعلي للسياسة سيعتمد على تطور اقتصاد الولايات المتحدة في الأشهر القادمة.

تظهر دقائق الاجتماع أنه يتوقع تقريبًا جميع المسؤولين، نظرًا للاتجاه الهابط الأخير في التضخم، أن ينخفض سعر الفائدة الفيدرالي بحلول نهاية عام 2024. ولكن على الأقل أشار عدد قليل من الأعضاء إلى أن هناك حاليًا درجة عالية غير عادية من عدم اليقين ولم يتم استبعاد إمكانية مزيد من رفع أسعار الفائدة تمامًا.

لم تقدم محاضر الاجتماع تعليمات محددة بشأن توقيت التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة في عام 2024. وأشار العديد من الأعضاء إلى أن الوضع قد يتطور إلى الحد الذي يتعين فيه الحفاظ على النطاق المستهدف لأسعار الصناديق الفيدرالية بنسبة 5.25٪ - 5.50٪ الحالية لفترة أطول من الوقت ، حتى أطول مما يتوقعون حاليًا.

يعتقد بعض أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أن البيانات الاقتصادية تشير إلى أن الزيادات في أسعار الفائدة الـ 11 التي قامت بها الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس 2022 تؤثر كما هو متوقع في تباطؤ الطلب الاستهلاكي وتبريد سوق العمل، وستساعد في عودة التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% مع مرور الوقت.

أتفق مسؤولو الاحتياطي الفدرالي بالإجماع في اجتماع ديسمبر الماضي على أن دورة رفع أسعار الفائدة التي بدأت في عام 2022 قد انتهت. ومن المعتقد على نطاق واسع داخل الاحتياطي الفدرالي أن التضخم قد تباطأ، خاصة عند معدل التضخم السنوي على مدى ستة أشهر، وهناك علامات على أن سلسلة التوريد تعود إلى طبيعتها، ومع انضمام المزيد من الأشخاص إلى سوق العمل، بدأ سوق العمل يستريح.

أكد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن رفع أسعار الفائدة فوق 5% قد قمع الطلب الاستهلاكي، مما أدى إلى تخفيف التضخم. لم يناقشوا متى يبدأون في خفض أسعار الفائدة. يوضح جدول مسار السياسة أن البنك يخطط لخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2024.