Apa itu kontrak Aset Kripto

Dalam beberapa tahun terakhir, dengan munculnya mata uang digital, kontrak aset kripto secara bertahap menjadi topik hangat dalam bidang keuangan, menarik perhatian banyak investor. Jadi, apa sebenarnya kontrak aset kripto?

Secara sederhana, kontrak berjangka mata uang kripto adalah jenis kontrak perdagangan dengan mata uang kripto sebagai aset yang mendasarinya. Berbeda dengan perdagangan spot tradisional, perdagangan spot melibatkan pembelian dan penjualan langsung dari mata uang kripto itu sendiri, membayar dan membawanya pergi, seperti membeli sayuran dan buah-buahan di pasar dengan harga saat ini.

Perdagangan berjangka mata uang kripto lebih mirip dengan 'perjanjian taruhan' di mana pihak-pihak yang berdagang tidak secara langsung memiliki mata uang kripto, tetapi malah menandatangani kontrak berdasarkan harapan mereka terhadap tren harga mata uang kripto di masa depan. Kontrak tersebut menentukan waktu tertentu di masa depan dan harga tertentu untuk transaksi.

Sebagai contoh, Anda dan teman Anda memprediksi harga Bitcoin tiga bulan kemudian. Jika harga naik seperti yang Anda harapkan, teman Anda harus menjualnya kepada Anda dengan harga lebih rendah sesuai dengan kesepakatan; jika harga turun, Anda harus membelinya dari teman Anda dengan harga lebih tinggi. Namun, dalam perdagangan kontrak mata uang kripto yang nyata, pihak lawan biasanya adalah platform perdagangan profesional, dan aturan perdagangan lebih kompleks dan terstandarisasi.

Sumber gambar:Situs Resmi Gate.io

Jenis Kontrak Aset Kripto

• Kontrak Perpetual

Di dunia kontrak aset kripto, kontrak perpetual sangat dinantikan. Ini seperti lintasan balap tak berujung tanpa tanggal kedaluwarsa, memungkinkan para trader untuk memegang kontrak secara tak terbatas berdasarkan penilaian pasar mereka. Ini berarti selama Anda memiliki cukup dana dan keyakinan, Anda dapat menunggu pasar berkembang sesuai dengan harapan tanpa khawatir tentang likuidasi paksa ketika kontrak berakhir.

Bagaimana cara mempertahankan keseimbangan pasar? Hal ini membawa kita pada mekanisme tingkat pendanaan. Ketika ada lebih banyak orang yang bullish di pasar dan tingkat pendanaan positif, posisi long perlu membayar biaya kepada posisi short, yang meningkatkan biaya pemeliharaan untuk posisi long dan menekan sentimen bullish berlebihan, mendorong beberapa orang untuk menjadi bearish. Sebaliknya, ketika ada lebih banyak orang bearish, dan tingkat pendanaan negatif, posisi short perlu membayar biaya kepada posisi long, meningkatkan biaya untuk posisi short dan mendorong pasar untuk kembali seimbang.

Mengambil kontrak perpetu Bitcoin sebagai contoh, harga Bitcoin fluktuatif secara dramatis. Di pasar bullish, investor umumnya memiliki pandangan bullish dan membeli kontrak perpetu Bitcoin. Saat ini, tingkat pendanaan naik. Meskipun biaya posisi panjang meningkat, mereka tetap memilih untuk memegang karena mereka memiliki keyakinan dalam kenaikan selanjutnya dari Bitcoin dan mengharapkan keuntungan dari kenaikan harga jauh melebihi biaya tingkat pendanaan. Para penjual, di sisi lain, menetralkan kerugian potensial dari kenaikan harga ke beberapa tingkat dengan mengumpulkan tingkat pendanaan. Mekanisme keseimbangan dinamis ini memungkinkan pasar kontrak perpetu Bitcoin untuk menjaga urutan perdagangan yang relatif stabil bahkan dalam kondisi pasar ekstrem, memungkinkan investor untuk masuk dan keluar secara fleksibel sesuai dengan strategi mereka sendiri.

• Kontrak Berjangka

Kontrak berjangka seperti perlombaan estafet dengan garis finish yang jelas dan tanggal pengiriman tetap. Pada awal kontrak, kedua pihak perdagangan setuju untuk mengirimkan aset kripto dengan harga yang telah ditentukan di waktu tertentu di masa depan. Hal ini memerlukan investor untuk memiliki prediksi harga pasar yang lebih akurat di titik tertentu di masa depan, karena kontrak harus dieksekusi saat jatuh tempo.

Kontrak berjangka Ethereum banyak digunakan di pasar. Anggap sebuah perusahaan teknologi blockchain memperkirakan akan membutuhkan sejumlah Ethereum untuk pengembangan proyek dalam tiga bulan, untuk mengunci biaya dan menghindari risiko keterlambatan anggaran akibat kenaikan harga Ethereum, mereka dapat membeli kontrak berjangka Ethereum yang jatuh tempo dalam tiga bulan.

Jika harga Ethereum naik sesuai yang diharapkan pada saat jatuh tempo, perusahaan akan dapat membeli Ethereum dengan harga lebih rendah sesuai yang disepakati dalam kontrak, menghemat biaya; sebaliknya, jika harga turun, meskipun mungkin terlihat seperti kerugian, dari perspektif manajemen risiko, perusahaan telah mengunci biaya di muka, memastikan stabilitas anggaran proyek. Bagi para penambang Ethereum, jika mereka mengantisipasi peningkatan kesulitan penambangan dan potensi penurunan output di masa depan, serta khawatir bahwa fluktuasi harga Ethereum dapat memengaruhi pendapatan mereka, mereka dapat menggunakan kontrak futures jual-beli untuk mengunci harga jual output penambangan di muka, memastikan profitabilitas yang stabil.

• Perbedaan Antara Kontrak Perpetual dan Kontrak Futures

• Kontrak Opsi

Kontrak opsi seperti “kupon” khusus yang memberikan pembeli hak, tetapi tidak kewajiban, untuk membeli (opsi panggilan) atau menjual (opsi jual) aset kripto pada harga tertentu pada waktu tertentu di masa depan. Ini memberikan fleksibilitas yang besar bagi investor, memungkinkan mereka untuk memilih apakah akan menggunakan hak ini atau tidak berdasarkan perubahan pasar.

Ketika investor merasa optimis tentang tren harga Litecoin di masa depan, mereka akan membeli opsi beli Litecoin. Misalnya, jika harga Litecoin saat ini adalah $200, investor membeli opsi beli dengan harga sepakat $220 dan tanggal jatuh tempo tiga bulan, membayar premi opsi $20. Jika harga Litecoin naik menjadi $250 saat jatuh tempo tiga bulan, investor dapat menjalankan opsi, membeli Litecoin dengan harga sepakat $220, dan menjual dengan harga pasar $250, dikurangi premi opsi $20, menghasilkan keuntungan $10 per saham. Jika harga Litecoin lebih rendah dari $220 saat jatuh tempo, investor dapat membatalkan opsi dan hanya kehilangan premi opsi $20.

Di sisi lain, jika investor percaya bahwa harga Litecoin akan turun, mereka dapat membeli opsi put. Misalnya, dengan harga pelaksanaan $180 dan premi opsi $15, jika harga turun menjadi $160 pada saat jatuh tempo, investor dapat menggunakan hak mereka dan menjual kepada penjual opsi dengan harga $180, menghasilkan keuntungan setelah dikurangi premi opsi. Jika harga tidak turun tetapi naik, investor dapat memilih untuk tidak menggunakan opsi dan akan kehilangan premi opsi. Karakteristik risiko-keuntungan asimetris ini membuat kontrak opsi menjadi alat yang powerful bagi investor untuk melindungi risiko dan meningkatkan keuntungan, terutama di pasar dengan volatilitas tinggi dan tren yang tidak jelas, memberikan investor lebih banyak pilihan strategis.

Mekanisme perdagangan kontrak aset kripto

• Perdagangan Marjin

Perdagangan dengan leverage dapat digambarkan sebagai "pedang bermata dua" dalam dunia kontrak aset kripto. Ini seperti menempelkan "penguat" ke dana investor, memungkinkan Anda untuk memanfaatkan dana perdagangan beberapa kali, puluhan kali, atau bahkan ratusan kali dengan jumlah modal yang relatif kecil.

Misalkan Anda hanya memiliki 10.000 yuan modal di tangan, dengan leverage 10x, Anda dapat mengendalikan kontrak mata uang kripto senilai 100.000 yuan. Ketika pasar bergerak sesuai dengan yang Anda harapkan, misalnya, jika Anda bullish terhadap Bitcoin, dan harga Bitcoin benar-benar naik sebesar 10%, jika tidak ada leverage, keuntungan 10.000 yuan modal Anda hanya 1.000 yuan; Tetapi dengan leverage 10x, keuntungan dari kontrak 100.000 yuan yang Anda kendalikan adalah 10.000 yuan, yang setara dengan menggandakan modal.

Namun, sisi lain dari 'pedang' ini sangat tajam. Begitu tren pasar berlawanan dengan harapan Anda, kerugian juga akan diperbesar. Melanjutkan contoh di atas, jika harga Bitcoin turun 10%, tanpa leverage, Anda kehilangan 1000 yuan, tetapi dengan leverage 10 kali, Anda akan kehilangan 10.000 yuan, seketika kehilangan seluruh modal Anda, dan bahkan mungkin berutang pada platform perdagangan, yang disebut likuidasi. Meskipun leverage dapat memperbesar keuntungan, risiko yang mendasarinya selalu ada, dan investor harus menggunakannya dengan hati-hati, mengevaluasi sepenuhnya toleransi risiko mereka sendiri.

• Panjang dan pendek

Long dan short adalah strategi keuntungan yang sangat penting dalam perdagangan kontrak mata uang kripto, dan mereka seperti dua ujung keseimbangan, sesuai dengan harapan investor yang berbeda terhadap pasar.

Longing, dalam istilah sederhana, berarti bahwa investor optimis tentang kenaikan harga aset kripto di masa depan. Sebagai contoh, melalui analisis teknis, informasi pasar, dan penilaian komprehensif lainnya, Anda percaya bahwa Ethereum diperkirakan akan mengalami kenaikan harga dalam waktu dekat. Pada saat ini, Anda dapat membeli kontrak Ethereum. Jika harga Ethereum selanjutnya naik sesuai harapan Anda, Anda dapat menjual kontrak tersebut, dan keuntungan Anda adalah selisih harga dikurangi biaya dan biaya lainnya. Sama halnya seperti pada tahun 2021, ekosistem Ethereum telah berkembang pesat, dan banyak proyek telah diluncurkan, mendorong harga Ethereum terus meningkat. Investor yang membeli kontrak Ethereum sebelumnya telah mendapatkan keuntungan substansial.

Di sisi lain, ketika Anda mengharapkan harga mata uang kripto tertentu turun, Anda dapat mengambil posisi jual pendek. Mengambil contoh Litecoin, jika Anda melihat bahwa daya mining Litecoin meningkat terlalu cepat dan pasar mungkin kelebihan pasokan, Anda dapat memprediksi bahwa harganya akan turun. Pada saat ini, Anda meminjam sejumlah kontrak Litecoin dari platform perdagangan dan menjualnya. Setelah harga turun, Anda membeli kembali jumlah yang sama kontrak Litecoin dengan harga lebih rendah dan mengembalikannya ke platform. Selisih harga adalah keuntungan Anda. Namun, penting untuk dicatat bahwa penjualan pendek membawa risiko tinggi karena secara teoritis tidak ada batasan kenaikan harga. Jika penilaian Anda salah, kerugian bisa sangat besar. Selama periode harga Bitcoin yang terus mencetak rekor baru, banyak investor yang menjual pendek Bitcoin menderita kerugian besar karena melawan tren dan akhirnya tidak mendapatkan apa-apa.

• Penutupan dan Penyelesaian

Penutupan dan pengiriman adalah operasi penting dalam tahap akhir perdagangan kontrak mata uang kripto, yang secara langsung mempengaruhi keuntungan dan kerugian akhir investor.

Menutup posisi, dalam istilah sederhana, berarti investor mengakhiri posisi kontrak mereka. Waktu operasi ini sangat penting, tergantung pada penilaian waktu nyata investor terhadap tren pasar dan target profit atau stop-loss mereka sendiri. Misalnya, jika Anda membeli kontrak bitcoin dan harga bitcoin naik dengan cepat, mencapai target profit yang telah ditentukan, Anda akan memilih untuk menutup posisi untuk mengunci keuntungan dan mencegah harga merusak keuntungan Anda. Sebaliknya, jika tren harga berlawanan dengan harapan Anda dan kerugian mencapai batas toleransi Anda, Anda harus menutup posisi dengan tegas untuk menghentikan kerugian lebih lanjut. Sama seperti dalam fluktuasi harian pasar mata uang kripto, investor yang berkeinginan untuk menangkap perubahan pasar dan dengan tepat memahami waktu penutupan posisi sering kali bertahan dan menghasilkan keuntungan di pasar yang kompleks dan selalu berubah.

Delivery adalah bagian unik dari kontrak futures, yang berarti bahwa saat kontrak kadaluarsa, pihak-pihak yang melakukan perdagangan akan melakukan pengiriman aset sebenarnya atau penyelesaian tunai sesuai dengan kondisi yang ditentukan dalam kontrak. Beberapa kontrak menggunakan pengiriman fisik, di mana pembeli membayar dana yang sesuai pada saat kedaluwarsa, dan penjual mengirimkan jumlah aset kripto yang penuh; sedangkan kontrak lainnya menggunakan penyelesaian tunai, berdasarkan perbedaan antara harga pasar pada saat kadaluwarsa dan harga yang disepakati dalam kontrak, untuk menyelesaikan keuntungan dan kerugian dalam bentuk tunai. Kontrak aset kripto yang berbeda memiliki metode pengiriman yang berbeda, sehingga penting bagi investor untuk memahami dengan jelas aturan pengiriman kontrak sebelum berpartisipasi dalam perdagangan dan membuat persiapan yang sesuai sebelumnya untuk menghindari kerugian yang tidak perlu karena kelalaian.

Keuntungan dari Kontrak Aset Kripto

• Potensi Hasil Tinggi

Salah satu faktor utama yang menarik banyak investor ke kontrak mata uang kripto adalah potensi tinggi untuk pengembalian. Dibandingkan dengan investasi tradisional, hal ini dapat memberikan pengembalian yang luar biasa dalam waktu singkat.

Melihat kembali perkembangan aset kripto, Bitcoin dapat dianggap sebagai legenda. Pada tahun 2010, harga Bitcoin hanya beberapa sen, tetapi pada akhir 2017, melonjak hingga hampir $20.000, meningkat jutaan kali lipat. Bagi para investor awal yang masuk ke perdagangan kontrak Bitcoin, jika mereka dengan tepat memanfaatkan kesempatan, melakukan posisi long, dan menginvestasikan sejumlah kecil modal, mereka akan melihat keuntungan mereka tumbuh secara eksponensial seiring dengan melonjaknya harga Bitcoin, dengan mudah mencapai akumulasi kekayaan yang meledak dan menciptakan satu mitos kekayaan yang lain.

Pendapatan tinggi ini berasal dari keunikan pasar aset kripto. Di satu sisi, aset kripto berada di industri yang sedang berkembang dengan potensi pengembangan yang sangat besar, dan terobosan teknologi baru dan skenario aplikasi yang diperluas dapat memicu fluktuasi harga yang signifikan, menciptakan peluang keuntungan bagi investor. Di sisi lain, perdagangan kontrak dilengkapi dengan leverage, memperbesar keuntungan dari fluktuasi harga. Seperti pada leverage 10x, jika harga aset kripto naik 10%, keuntungan investor bukan hanya 10% dari pokok, tetapi berlipat ganda. Ini tidak dapat dicapai dengan investasi tradisional seperti deposito bank dan obligasi, dan bahkan dibandingkan dengan investasi saham, selama beberapa periode pertumbuhan yang gila di pasar, potensi keuntungan dari kontrak aset kripto bahkan lebih baik.

• Fleksibilitas Perdagangan

Fleksibilitas dalam perdagangan merupakan keuntungan signifikan lain dari kontrak aset kripto, memungkinkan investor untuk bebas bergerak di pasar yang selalu berubah.

Pertama-tama, pasar mata uang kripto beroperasi 24/7. Tidak seperti pasar keuangan tradisional, pasar ini tidak terbatas oleh geografi, hari libur, atau jam kerja. Investor dari seluruh dunia dapat masuk ke platform perdagangan kapan saja selama mereka memiliki akses internet, baik itu saat hari kerja sibuk, larut malam, akhir pekan, atau hari libur, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam perdagangan berjangka mata uang kripto. Ini berarti investor tidak akan melewatkan peluang perdagangan potensial apa pun dan dapat bereaksi dengan cepat terhadap berita besar tiba-tiba atau fluktuasi harga yang disebabkan oleh perubahan teknologi, memungkinkan mereka untuk menyesuaikan strategi investasi mereka dengan tepat waktu dan membeli atau menjual kontrak.

Kedua, operasi ganda long dan short memberikan kesempatan keuntungan lebih banyak bagi investor. Di pasar saham tradisional, investor terutama hanya dapat mengambil keuntungan dari kenaikan harga saham, yaitu, long. Jika pasar turun, mereka sering menghadapi kerugian. Namun, dalam perdagangan kontrak aset kripto, investor dapat melakukan long dan short. Ketika mengharapkan harga naik, mereka dapat membeli kontrak dan menjualnya untuk mendapatkan keuntungan ketika harga naik; mereka juga dapat melakukan short, meminjam kontrak untuk dijual ketika mengantisipasi penurunan harga, kemudian membeli kembali dengan harga lebih rendah untuk dikembalikan, dan mendapatkan keuntungan dari selisih harga. Mekanisme pilihan ganda ini sempurna beradaptasi dengan tren pasar yang berbeda, memungkinkan investor untuk meraih keuntungan melalui penilaian pasar yang tepat di pasar bullish dan bearish.

Selain itu, ada berbagai jenis kontrak aset kripto, mencakup mata uang utama seperti Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, serta banyak mata uang unik dan niche lainnya. Investor dapat bebas memilih target perdagangan berdasarkan preferensi risiko, pengalaman investasi, dan penelitian tentang prospek berbagai mata uang. Ada yang bullish terhadap status Bitcoin sebagai “emas digital” dan fokus pada perdagangan kontrak Bitcoin; yang lain antusias tentang potensi kontrak pintar Ethereum dan berkonsentrasi pada kontrak Ethereum. Ada juga investor yang mendiversifikasi risiko dengan menggunakan kontrak untuk beberapa mata uang yang berbeda, membangun portofolio investasi yang terdiversifikasi, dan menangkap peluang pasar secara komprehensif.

• Lindung Nilai Risiko

Di pasar keuangan yang tidak pasti, risiko lindung nilai adalah ukuran utama bagi investor untuk melindungi aset dan menstabilkan pendapatan, dan kontrak cryptocurrency hanya memberi investor "payung pelindung" seperti itu.

Mengambil investor Bitcoin sebagai contoh, berasumsi bahwa seorang investor memiliki sejumlah Bitcoin spot dan bullish terhadap nilai jangka panjang Bitcoin. Namun, pasar mata uang kripto sangat fluktuatif, dan harga Bitcoin sering berfluktuasi secara signifikan. Ketika ada banyak faktor negatif di pasar, seperti kebijakan regulasi yang ketat, serangan peretasan terhadap bursa mata uang kripto utama, dll., yang memicu harapan akan penurunan tajam dalam jangka pendek harga Bitcoin, investor dapat menggunakan kontrak mata uang kripto untuk lindung nilai jika mereka tidak ingin menjual Bitcoin spot mereka dan menanggung kerugian pengecilan aset.

Secara khusus, investor dapat menjual sejumlah kontrak berjangka Bitcoin atau kontrak abadi yang sama untuk menjual pendek ketika harga Bitcoin tinggi dan menghadapi risiko penurunan. Dengan cara ini, jika harga Bitcoin benar-benar turun seperti yang diharapkan, nilai aset spot pasti akan menyusut, tetapi kontrak short akan mendapatkan untung dari harga yang lebih rendah, dan keuntungan dan kerugian kedua akan saling menutupi, berhasil mengunci batas nilai aset dan menghindari kerugian besar. Di sisi lain, jika harga tidak turun tetapi malah naik, meskipun kontrak short akan menderita kerugian, apresiasi aset spot sudah cukup untuk menggantikan kerugian ini, dan investor masih mempertahankan pokok mereka tanpa melewatkan manfaat dari kenaikan harga Bitcoin.

Mekanisme lindung nilai ini seperti menambahkan sabuk pengaman ke dalam portofolio investasi. Baik menghadapi dampak dari peristiwa aneh atau penyesuaian siklus pasar, investor dapat cerdik dalam menyeimbangkan risiko dan imbal hasil dengan kontrak aset kripto, duduk dan menikmati pertumbuhan aset yang stabil di tengah gelombang pasar yang bergejolak.

Saran investasi untuk kontrak mata uang kripto

• Pelajari dasar-dasar

Sebelum memasuki dunia kontrak mata uang kripto yang kompleks dan volatil, penting untuk belajar dasar-dasar seperti blok bangunan gedung tinggi.

Pertama-tama, penting untuk memiliki pemahaman mendalam tentang sifat dan karakteristik Aset Kripto. Paham bahwa Aset Kripto didasarkan pada prinsip-prinsip kriptografi dan mengandalkan teknologi blockchain untuk mencapai desentralisasi, anonimitas, dan sirkulasi global mata uang digital. Bitcoin, sebagai pelopor di bidang ini, telah menciptakan model buku besar terdistribusi yang membebaskan transaksi dari kontrol terpusat lembaga keuangan tradisional. Di sisi lain, Ethereum telah memperluas batas-batas aplikasi Aset Kripto dengan fungsionalitas kontrak pintar (smart contract), yang menciptakan format inovatif seperti keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan token non-fungible (NFT). Kefamiliaran dengan karakteristik ini dapat membantu investor untuk lebih memahami nilai mendasar dan tren potensial dari berbagai Aset Kripto.

Kedua, menguasai aturan perdagangan berbagai kontrak sangat penting. Untuk kontrak perpetual, penting untuk sepenuhnya memahami mekanisme tingkat pendanaan dan bagaimana itu menyesuaikan keseimbangan pasar secara dinamis dalam permainan panjang dan pendek. Tanggal pengiriman dan metode pengiriman kontrak berjangka menentukan ritme perdagangan dan bentuk pemenuhan akhir untuk investor. Penyesuaian harga latihan unik dan biaya opsi dari kontrak opsi, serta hak dan kewajiban asimetris dari pembeli, memberikan investor dengan strategi lindung nilai risiko yang fleksibel dan beragam.

Selain itu, penting untuk mengenal proses operasi platform perdagangan. Mulai dari pendaftaran akun, otentikasi nama asli, transfer dana, penempatan pesanan perdagangan kontrak, penutupan posisi dan pengiriman, hingga pengaturan kontrol risiko seperti stop-loss dan take-profit, setiap langkah sangat penting untuk kesuksesan atau kegagalan perdagangan.

Dalam hal sumber belajar, ada banyak platform berkualitas tinggi yang tersedia secara online. Gate.io, platform perdagangan aset enkripsi, memiliki bagian pengetahuan dan sains populer yang didedikasikan di situs web resminya-Gate LearnMenjelaskan pengetahuan aset kripto dan perdagangan kontrak dalam bahasa yang sederhana; situs web pendidikan keuangan profesional seperti Investopedia menyediakan tutorial yang mendalam dan sistematis tentang investasi aset kripto; banyak saluran aset kripto di YouTube, seperti 'DataDash' dan 'Crypto Daily', menawarkan analisis pasar real-time dan studi kasus untuk membantu investor memahami konsep-konsep kompleks secara intuitif; forum aset kripto utama seperti Bitcointalk dan bagian aset kripto Reddit mengumpulkan berbagi pengalaman dan diskusi masalah dari investor global, memungkinkan pemula untuk dengan cepat mendapatkan kebijaksanaan praktis dan mempersenjatai diri dengan pola pikir yang kuat untuk memulai perjalanan investasi mereka.

• Mengembangkan strategi perdagangan

“Di mana ada rencana, kesuksesan mengikuti; di mana tidak ada rencana, kegagalan terjadi.” Dalam perdagangan kontrak aset kripto, mengembangkan strategi perdagangan komprehensif adalah kunci bagi investor untuk menavigasi volatilitas pasar dan mencapai keuntungan.

Kontrol risiko adalah elemen inti dari strategi. Mengingat volatilitas ultra tinggi pasar aset kripto, investor harus menetapkan ukuran posisi yang wajar dan menghindari leverage berlebihan serta posisi berat. Misalnya, berdasarkan toleransi risiko mereka sendiri, mereka harus mengontrol posisi perdagangan tunggal dalam 10% hingga 20% dari total modal untuk mencegah kerugian total dari kesalahan tunggal. Pada saat yang sama, titik stop-loss yang ketat harus ditetapkan. Begitu tren pasar bergerak melawan ekspektasi dan kerugian mencapai rasio yang sudah ditetapkan, seperti 5% hingga 10%, sistem akan secara otomatis menutup posisi untuk menghentikan kerugian dari membesar lebih lanjut. Mengambil keuntungan sama pentingnya. Ketika keuntungan kontrak mencapai target yang diharapkan, seperti 20% hingga 50%, penting untuk mengambil keuntungan tepat waktu untuk mengunci keuntungan, bukan terbuai oleh keserakahan, dan mencegah pasar dari mengubah arah dan menelan keuntungan.

Memiliki tujuan perdagangan yang jelas juga sangat penting. Investor perlu menentukan apakah mereka mengejar keuntungan jangka pendek atau pertumbuhan nilai jangka panjang berdasarkan situasi keuangan, horizon investasi, selera risiko, dan faktor-faktor lainnya. Jika mereka ingin meraih keuntungan jangka pendek, mereka dapat memanfaatkan fluktuasi harga harian aset kripto, menangkap tren jangka pendek melalui analisis teknis, dan melakukan perdagangan dengan cepat; jika mereka fokus pada jangka panjang, seperti melihat potensi penyimpanan nilai jangka panjang Bitcoin sebagai “emas digital” atau prospek ekspansi berkelanjutan Ethereum dalam ekosistem aplikasi blockchain, mereka dapat mengadopsi strategi seperti investasi tetap secara berkala dan menyimpan jangka panjang untuk menghadapi fluktuasi pasar.

Dalam menghadapi kondisi pasar yang berbeda, strategi yang sesuai harus diadopsi. Pada tahap awal pasar bullish, tren pasar secara keseluruhan cenderung naik secara bertahap. Pada saat ini, disarankan untuk meningkatkan posisi long, memilih kontrak aset kripto mainstream dan potensial, seperti kontrak Bitcoin dan Ethereum, untuk mendapatkan keuntungan dari momentum naik pasar. Pada saat yang sama, kontrak opsi parsial dapat digunakan untuk memperbesar keuntungan melalui karakteristik leverage mereka. Jika pasar memasuki periode volatilitas, dengan harga berfluktuasi dalam kisaran tertentu, strategi perdagangan grid dapat diadopsi, yaitu membeli pada dasar kisaran dan menjual pada puncak untuk berulang kali mendapatkan keuntungan dari selisih harga; atau menggunakan strategi arbitrase antar periode, yaitu membeli kontrak jangka pendek dan menjual kontrak jangka panjang untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga kontrak dengan tanggal kadaluarsa yang berbeda. Pada fase pasar bearish, dengan sentimen bearish yang kuat di pasar, fokus harus pada pertahanan. Beberapa posisi short dapat diambil, atau kontrak opsi jual dapat dibeli untuk melindungi risiko perdagangan spot; pada saat yang sama, memegang uang tunai dan menunggu peluang bagus untuk membeli di dasar pasar setelah mencapai titik terendahnya.

Singkatnya, perdagangan kontrak aset kripto sama sekali bukanlah permainan spekulatif buta, melainkan permainan kebijaksanaan yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan strategi. Investor hanya dapat maju dengan mantap dan mencapai pelestarian aset serta apresiasi di pasar ini yang penuh dengan peluang dan tantangan melalui pembelajaran yang kokoh, seleksi yang hati-hati, dan perencanaan yang cermat.

Keuntungan kontrak Gate

• Pasangan perdagangan kontrak nomor satu di seluruh jaringan memiliki pasangan perdagangan kontrak paling banyak di seluruh jaringan, memungkinkan pengguna untuk menjelajahi peluang hingga 450+ pasangan perdagangan, lebih banyak pilihan, lebih banyak keuntungan.
• Pencatatan cepat, manfaatkan peluang perdagangan. Mekanisme pencatatan yang efisien dan fleksibel, memimpin industri dalam menemukan titik-titik panas dan proyek berkualitas tinggi, dengan cepat mencatat kontrak, dan memenangkan peluang perdagangan bagi pengguna.
• Stabilitas sistem yang terbukti dengan 10 tahun operasi stabil, Gate.io telah mengumpulkan teknologi industri terkemuka dan mesin pencocokan efisien kelas dunia untuk memastikan pengalaman perdagangan pengguna selama kondisi pasar ekstrem.
• Strategi kuantitatif kontrak terkemuka di industri, robot kuantitatif kontrak satu atap, mendukung strategi grid kontrak, strategi CTA kontrak, strategi kustom. Juga terdapat fungsi tindak lanjut akun nyata, membuat keuntungan lebih mudah!

Sumber Gambar:Situs web resmi Gate.io

Mulailah perjalanan kontrak Aset Kripto Anda sekarang,Klik untuk memulai trading!

Kesimpulan

Di dunia kontrak aset kripto ini, di mana peluang dan tantangan berdampingan, investor hanya dapat bergerak dengan mantap menuju apresiasi kekayaan di pasar yang bergejolak dengan menjaga pikiran yang jernih, membangun dasar pengetahuan yang kuat, memilih platform perdagangan yang dapat diandalkan dengan cermat, dan mengembangkan strategi perdagangan yang ilmiah dan masuk akal.

Sanggahan

Konten ini hanya untuk referensi dan bukan merupakan saran investasi. Perdagangan kontrak membawa risiko tinggi dan dapat mengakibatkan kerugian utama. Harap berpartisipasi dengan hati-hati sesuai dengan toleransi risiko Anda sendiri. Perdagangan berisiko, dan investasi harus dilakukan dengan hati-hati.