افهم كيف يتجنب ملك المؤشرات ، مؤشر MACD ، المراوغة الرئيسية ويلتقط قطار الموجة الصاعدة الرئيسي "البضائع الجافة القابلة للتحصيل"

1️⃣قبل دخول سعر العملة في الارتفاع الأساسي، غالبًا ما يقوم صانع السوق بتنظيف المخزون عن طريق Whipsaw لتقليل تكلفة الارتفاع. تشمل أساليب Whipsaw الشائعة ما يلي:
🟧ضغوط Whipsaw
صانع السوق من خلال بيع جزء من حصصه، يتسبب في انخفاض سريع في سعر العملة، مما يخلق جو من الذعر. في هذه الطريقة، قد يشهد سعر العملة انخفاضًا كبيرًا في فترة زمنية قصيرة، مما يجعل بعض المستثمرين يعتقدون أن الاتجاه قد انعكس، وبالتالي يقومون ببيع العملات القيمة التي بحوزتهم.

🟧التذبذب الجانبي Whipsaw
صانع السوق يجعل سعر العملة يتذبذب لفترة طويلة ضمن نطاق ضيق نسبيًا، مما يستنزف صبر المستثمرين. المستثمرون الذين يمتلكون هذه العملة يرون أن سعر العملة لا يرتفع لفترة طويلة، وقد يختارون بيع هذه العملة للبحث عن فرص استثمارية أخرى.

🟧 رفع السعر ثم الانخفاض Whipsaw
صانع السوق أولاً يقوم برفع سعر العملة لجذب مستثمري المتابعة للشراء، ثم فجأة يجعل سعر العملة ينخفض. المستثمرون الذين يشترون بناءً على المتابعة قد يشعرون بالذعر بسبب ظهور خسائر على الورق ويقومون بالبيع.

2️⃣MACD يرى من خلال خدعة صانع السوق Whipsaw
🟧ظاهرة التباعد
1/التباين السعري السفلي
خلال عملية انخفاض سعر العملة، إذا انخفض سعر العملة إلى أدنى مستويات جديدة، لكن خط DIF لمؤشر MACD أو الرسم البياني العمودي لمؤشر MACD لم ينخفض بنفس القدر، فإن هذا يعتبر تباعدًا سالبًا. وغالبًا ما يعني أن اتجاه انخفاض سعر العملة على وشك الانتهاء، وقد يكون صانع السوق يقوم بإجراء آخر عملية Whipsaw من خلال الضغط على سعر العملة.

على سبيل المثال، عندما ينخفض السعر من 10 يوان إلى 8 يوان، ثم إلى 7 يوان، مما يحقق أدنى مستويات جديدة باستمرار، ولكن في هذه اللحظة، فإن خط DIF في MACD يرتفع تدريجياً من -0.5 إلى -0.3، مما يظهر تباعدًا قاعديًا. وهذا يشير إلى أنه على الرغم من انخفاض سعر العملة، إلا أن زخم الانخفاض يتناقص، وقد يكون صانع السوق يجمع في الخفاء، وبالتالي من المحتمل أن يشهد سعر العملة انعكاسًا، ويدخل في الارتفاع الأساسي.

2/تقاطع عكسي
خلال ارتفاع سعر العملة، يصل سعر العملة إلى أعلى مستوى جديد، ولكن خط DIF لمؤشر MACD أو الرسم البياني العمودي لمؤشر MACD لا يصلان إلى أعلى مستوى جديد في نفس الوقت، وهذا ما يعرف بالتباعد العلوي.
ومع ذلك، في عمليات غسل السوق قبل الارتفاع الأساسي، قد يقوم صانع السوق بخلق وهم تباعد قمة قصير الأجل. في هذه الحالة، من الضروري دمج موقع سعر العملة وعوامل أخرى للتقييم الشامل.

إذا ظهر سعر العملة في مستوى منخفض نسبيًا حالة من الانحراف القمة الظاهر، ولكن لم يكن هناك أي علامة واضحة على زيادة حجم المعاملات، ولم تكن هناك إشارات بيع واضحة من مؤشرات تقنية أخرى، فقد تكون هذه وسيلة لصانع السوق لغسل السوق، والهدف هو تخويف أولئك المستثمرين الذين لا يقومون بتحليل تقني شامل.

🟧تغير الرسم البياني العمودي
1/تقلص العمود الأخضر لكن سعر العملة لم ينخفض
في اتجاه الصعود، تمثل الأعمدة الخضراء في رسم بياني MACD قوة المشترين. عندما تبدأ الأعمدة الخضراء في الانكماش، يُعتبر ذلك عادةً إشارة على ضعف قوة المشترين.

ومع ذلك، إذا كان ذلك في مرحلة غسل قبل الارتفاع الأساسي، فقد يقوم صانع السوق بتقصير أعمدة اللون الأخضر من خلال بيع كمية صغيرة من الرموز، لكن سعر العملة لم يشهد انخفاضًا فعليًا.

في هذه الحالة، إذا قام المستثمر ببيع عملاته فقط بناءً على تقصير الأعمدة الخضراء، فمن المحتمل جداً أن يتم طرده.

على سبيل المثال، خلال عملية الارتفاع، تضاءل عمود MACD الأخضر تدريجياً، لكن سعر العملة كان يتذبذب في نطاق صغير فقط، ولم يظهر أي تصحيح واضح، وقد يكون هذا هو صانع السوق في Whipsaw.

2/تقلص العمود الأحمر لكن سعر العملة لم يرتفع
في اتجاه الانخفاض، تمثل الأعمدة الحمراء قوة الدب. عندما تقصر الأعمدة الحمراء، فهذا يعني عادةً أن قوة الدب تضعف.
في عملية Whipsaw لصانع السوق، قد يظهر أن سعر العملة في فترة تذبذب منخفضة بينما الأعمدة الحمراء تتقلص باستمرار، لكن سعر العملة لم يرتفع مؤقتًا.
هذا يشير إلى أن صانع السوق قد يكون في صمت يجمع الأموال، وبمجرد الانتهاء من جمع الأموال، قد يدخل سعر العملة في الارتفاع الأساسي.

🟧تقاطع خط DIF وخط DEA
1/تقاطع ذهبي ثانوي
بعد انخفاض سعر العملة واستقراره ، قد يكون لمؤشر MACD حالة يعبر فيها خط DIF خط DEA لأعلى لتشكيل تقاطع ذهبي. إذا ارتفع سعر العملة قليلا بعد التقاطع الذهبي الأول ثم تراجع ، ولكن في هذا الوقت لم يعبر خط DIF خط DEA ويشكل تقاطعا ذهبيا لأعلى مرة أخرى ، فهذا هو التقاطع الذهبي الثاني. غالبا ما يكون التقاطع الذهبي الثاني إشارة قوية إلى أن سعر العملة على وشك الدخول في الموجة الصاعدة الرئيسية ، وربما تكون القوة الرئيسية قد نفذت عملية خلط على نطاق صغير بعد التقاطع الذهبي الأول ، بينما يشير التقاطع الذهبي الثاني إلى أن المراوغة قد انتهت وأن الارتفاع على وشك البدء.

على سبيل المثال، بعد فترة من الانخفاض، يظهر MACD أول تقاطع ذهبي، حيث يرتفع سعر العملة من 12 يوان إلى 13 يوان ثم يتراجع إلى 12.5 يوان، ولكن في هذه المرحلة، يشكل MACD مرة أخرى تقاطعًا ذهبيًا، ويدخل سعر العملة بسرعة في الارتفاع الأساسي، ليصل إلى 18 يوان.

2/رفض التقاطع الميت
في اتجاه صعودي، عندما يحدث تعديل قصير في سعر العملة، قد تقترب خط DIF من خط DEA، لكنها لم تشكل تقاطعًا هابطًا.
هذا يشير إلى أن صانع السوق يقوم فقط بعملية خفيفة من Whipsaw، ولم يتغير اتجاه الارتفاع الأساسي.
على سبيل المثال، خلال عملية الارتفاع حدث تعديل طفيف، حيث اقترب خط DIF لمؤشر MACD بسرعة من خط DEA، ولكن عند الاقتراب من التقاطع، انسحب خط DIF مرة أخرى لأعلى، وبعد ذلك استمر سعر العملة في الارتفاع، ودخل في الارتفاع الأساسي.

كيف نراقب مؤشر MACD؟
مؤشر MACD يتكون من أربعة أجزاء، بما في ذلك خط DIF، خط DEA، مخطط الأعمدة MACD والخط الصفري. كل جزء يمثل بيانات مختلفة، وهذه البيانات تم الحصول عليها من الرسم البياني الأصلي، فقط لجعلنا نحلل بشكل أعمق ولكن بطريقة بصرية، لذلك وُلد مؤشر MACD.

مكونات مؤشر MACD

إليك بعض التعريفات حول هذه الأجزاء الأربعة:
🟧خط MACD (خط DIF/الخط السريع)
خط MACD السريع: يُعرف خط MACD أيضًا بخط DIF (خط الفرق)، وهو قيمة الفرق بين المتوسط المتحرك قصير الأجل (12 EMA) والمتوسط المتحرك طويل الأجل (26 EMA).

وجود خط MACD هو لتحليل تغيرات الأسعار على المدى القصير. يمكن أن يكون خط MACD أو خط DIF رقماً إيجابياً أو سالباً. خط MACD السريع = خط المتوسطات لفترة قصيرة - خط المتوسطات لفترة طويلة

خط MACD الإيجابي: يمثل قيمة متوسط ​​الفترة القصيرة أكبر من متوسط ​​الفترة الطويلة، ويعادل أيضًا متوسط ​​سعر هذا المنتج قصير الأجل أعلى من متوسط ​​السعر طويل الأجل، مما يدل على أن هذا المنتج المالي في حالة ارتفاع.

خط MACD السالب: يمثل قيمة المتوسط المتحرك قصير الأجل أقل من قيمة المتوسط المتحرك طويل الأجل، أي أن السعر المتوسط قصير الأجل أقل من السعر المتوسط طويل الأجل، مما يدل على أن المنتجات المالية في السوق في حالة انخفاض.

يُطلق على خط MACD أيضًا خط السرعة لأنه الأكثر حساسية لتغيرات أسعار السوق.

🟧خط الإشارة (خط DEA/الخط البطيء)
خط بطيء MACD
ببساطة، فإن خط الإشارة (الخط البطيء) هو متوسط قيمة خط MACD على مدى فترة زمنية معينة (عادة 9 أيام).
نظرًا لأنه يعتمد على بيانات MACD السابقة للتحليل، فإنه يُعرف أيضًا باسم الخط البطيء.
وجود خط الإشارة يهدف إلى التقاط الاتجاهات الأطول أجلاً.
خط الإشارة / الخط البطيء = ∑ (نقاط خط MACD السريع) / ن
n = نحن نريد اختيار الفترة الزمنية

ظهور الخط البطيء هو ليتيح لنا كمتداولين اكتشاف فرص التداول بشكل أسرع. هذه هي النقطة الرئيسية، وهي ما سنتعلمه في الفصل التالي.

🟧مخطط MACD (الهيستوجرام / التباين)
مخطط الأعمدة لـ MACD
تم إنشاء مخطط عمود MACD لفهم الفرق بين خط DIF وخط DEA. مع مخطط الأعمدة، يمكننا رؤية الفرق بوضوح أكبر. مخطط عمود MACD = خط DIF - خط DEA

تُقسم الرسوم البيانية الشريطية أيضًا إلى أعداد صحيحة أو أعداد سالبة. من هذه الرسوم البيانية الشريطية، يمكننا أن نعرف: عندما تكون الأعداد صحيحة: يكون الخط السريع (خط DIF) فوق الخط البطيء (خط DEA).

الرسم البياني العمودي هو 0: الخط السريع (خط DIF) والخط البطيء (خط DEA) متساويان، هذه هي نقطة التقاطع.

الرسم البياني العمودي سالب: الخط السريع (خط DIF) تحت الخط البطيء (خط DEA).

🟧خط الصفر
كمرجع، يتم فصل الخط السريع والخط البطيء بين الأعداد الموجبة والسالبة، مما يلعب دورًا كحد فاصل، مما يتيح لنا معرفة البيانات الحالية لمؤشر MACD بوضوح في أي منطقة.

4️⃣طريقة استخدام مؤشر MACD
تستخدم مؤشرات MACD للعديد من الأغراض، وأشهر ثلاث طرق لاستخدامها هي من خلال MACD للبحث عن المعلومات التالية:

🟧 كيف تستخدم مؤشر MACD لمراقبة اتجاه الأسعار؟
أبسط طريقة لاستخدام مؤشر MACD هي مراقبة الاتجاهات في تداول المنتجات المالية، وأشهر التطبيقات تشمل تداول الفوركس والأسهم وتداول العملات الرقمية. تنقسم الاتجاهات في التداول إلى نوعين: الاتجاه الصاعد والاتجاه الهابط.

الاتجاه الصعودي: عندما تكون الخط السريع والخط البطيء كلاهما فوق الخط الصفري، فإن هذا عادةً ما يشير إلى أن العملة في اتجاه صعودي.
الاتجاه الهبوطي: عندما تكون الخطوط السريعة والبطيئة تحت خط الصفر، فإن العملة عادة ما تكون في اتجاه هبوطي.

🟧كيف تستخدم تقاطع الذهب MACD وتقاطع الموت للعثور على نقاط الشراء والبيع؟
استخدام مؤشر MACD للبحث عن نقاط البيع والشراء هو أحد أكثر طرق التحليل شيوعًا. من خلال تحديد التقاطع الذهبي أو التقاطع الميت، يمكننا العثور على نقاط الشراء والبيع. الصورة أدناه هي مثال باستخدام EUR/USD:

تقاطع MACD الذهبي: عندما تخترق الخط السريع (الخط الأزرق) الخط البطيء (الخط البرتقالي) من الأسفل إلى الأعلى، يُطلق عليه اسم التقاطع الذهبي، وهو إشارة جيدة للشراء أو اتخاذ موقف طويل.
تقاطع الموت لمؤشر MACD: عندما ينخفض الخط السريع (الخط الأزرق) من الأعلى ويكسر الخط البطيء (الخط البرتقالي) من الأسفل، يُعرف هذا بتقاطع الموت، وهو إشارة جيدة للبيع أو البيع على المكشوف.

🟧كيف يمكن استخدام تباين مؤشر MACD لاكتشاف نقاط التحول في الاتجاه؟
هذه هي الطريقة المتقدمة لاستخدام مؤشر MACD. عندما يكون هناك عدم توافق بين اتجاه حركة السعر ومؤشر MACD، فإن هناك فرصة لظهور تباين MACD. ببساطة، تغيرت مشاعر المستثمرين وآرائهم بشأن اتجاه سعر المنتج المالي، حيث يعتقدون أن سعر هذا المنتج المالي لا يتوافق مع قيمته الفعلية.

ظهور تباعد MACD هو تحذير، يمكن تقسيمه إلى نوعين، مما يوفر للمستثمرين إشارة شراء أو بيع محتملة:

تباين القمة في MACD: عندما تكون الأسعار في ذروة أعلى من ذروة سابقة، لكن خط MACD في ذروة أقل من ذروة سابقة، فإن ذلك يشكل تباين القمة. وهذا يمثل ضعف الزخم في ارتفاع الأسعار، ويمثل أن السوق في الواقع لديه شكوك بشأن ارتفاع الأسعار في الموجة التالية، لذا يمكن اعتبار التقاطع المميت الذي يحدث بعد تباين القمة كإشارة للبيع/البيع على المكشوف.

تقاطع MACD السالب: عندما ينخفض السعر من قمة إلى قمة ولكن خط MACD يرتفع من قمة إلى قمة، فإن ذلك يشكل تقاطعًا سالبًا. هذا يعني أن اتجاه انخفاض السعر قد تباطأ، ويعتقد السوق حاليًا أن الانخفاض القادم قد يكون فرصة للشراء، وبالتالي يُعتبر التقاطع الذهبي الذي يحدث بعد التقاطع السلبي إشارة للشراء/الشراء بكثافة.

5️⃣دمج عوامل أخرى للتقييم الشامل

على الرغم من أن مؤشر MACD له دور معين في كشف خدع صانع السوق في عملية whipsaw، إلا أنه لا يمكن الاعتماد فقط على MACD في الحكم، بل يجب أيضًا أخذ العوامل التالية بعين الاعتبار:

🟧حجم التداول
خلال عملية Whipsaw، عادة ما تظهر أحجام التداول خصائص الانخفاض. إذا كان هناك ضغط من صانع السوق، فإن حجم التداول سوف يتضخم عندما ينخفض سعر العملة، لكنه لن يتضخم بشكل مفرط، ثم سيبدأ في الانكماش بسرعة؛ إذا كان هناك Whipsaw في نطاق جانبي، سيستمر حجم التداول عند مستويات منخفضة؛ وإذا كان هناك Whipsaw في الارتفاع والعودة، فإن حجم التداول سيتضخم أثناء الارتفاع، ثم ينخفض أثناء العودة. وعندما تدخل سعر العملة في الارتفاع الأساسي، عادة ما يتضخم حجم التداول بشكل ملحوظ.

🟧سعر العملة
إذا كان سعر العملة في مستوى منخفض نسبيًا، فإن احتمال قيام صانع السوق بغسل السوق يكون كبيرًا؛ إذا كان سعر العملة قد وصل بالفعل إلى مستوى مرتفع، وظهرت بعض الإشارات الفنية المشبوهة، فإن احتمال تصريف صانع السوق يجب أن يؤخذ في الاعتبار بشكل خاص.

🟧بيئة السوق
تؤثر حركة السوق العامة بشكل كبير على العملات الفردية. إذا كانت السوق في اتجاه صعودي، فإن احتمال حدوث Whipsaw قبل الارتفاع الأساسي للعملات الفردية يكون مرتفعًا نسبيًا؛ وإذا كانت السوق في اتجاه هبوطي، قد يستغل صانع السوق الفرصة لتفريغ المخزون.

مؤشر MACD هو أحد الأسلحة القوية للمستثمرين في سوق العملات الرقمية، من خلال دراسة أداء MACD في ظروف مختلفة، جنبًا إلى جنب مع حجم التداول، موقع سعر العملة، وظروف السوق العامة، يمكن للمستثمرين بشكل فعال كشف خدع صانع السوق قبل الارتفاع الأساسي، وتجنب الخروج بسهولة.