تعتبر عملات الميم فئة خاصة في سوق العملات المشفرة، ولها قيمة استثمارية ومخاطر فريدة. ستقوم هذه المقالة بتحليل منطق واستراتيجيات الاستثمار في عملات الميم من عدة زوايا.
تأثير بيتا
بعض العملات الميمية لديها معامل بيتا مرتفع بالنسبة للأصول من الطبقة 1، مما يعني أنها يمكن أن تقدم تأثير الرافعة المالية على أصول الطبقة 1 دون استخدام رافعة مالية فعلية. على سبيل المثال، يمكن أن يوفر تخصيص صغير للعملات الميمية في نظام سولانا البيئي تأثير الرافعة المالية على SOL مع تجنب مخاطر التصفية.
الإشارة التي نركز عليها هي عندما يتجاوز بيتا لمدة 30 يومًا بيتا المتداول لمدة 90 يومًا. عندما يحدث ذلك، تميل الميمكوين إلى تحقيق زيادات كبيرة. على سبيل المثال، كانت العوائد المتوسطة لمدة 30 يومًا و60 يومًا لـ BONK في هذه الحالة 124% و413% على التوالي.
أداء السعر
عادةً ما تكون حركة سعر الميم كوين مرتبطة بالأصول L1 المقابلة لها، ولكن في الفترات التي تحقق فيها أداءً متميزًا، تقل هذه العلاقة. على سبيل المثال، عندما يرتفع SOL بأكثر من 5% خلال أسبوع، يكون متوسط العائد الأسبوعي لـ BONK 26%، ومتوسط العائد خلال 30 يومًا 141%، ومتوسط العائد خلال 60 يومًا 512%.
تحليل البيانات على السلسلة
يمكن أن تساعدنا بيانات السلسلة في فهم جودة وإيمان قاعدة حاملي الميمكوين. نحن نركز على المؤشرات التالية:
زيادة حاملي التوكن
الوسيط ومتوسط الحيازة
نسبة حاملي المبالغ الكبيرة
معدل الاحتفاظ بالوحوش الضخمة
سلوك التداول للثعالب العملاقة
تشير هذه المؤشرات إلى شعبية عملة الميم، واعتقاد حامليها، وسلوك كبار المستثمرين، وغيرها من المعلومات الهامة.
عوامل أخرى يجب أخذها في الاعتبار
بالإضافة إلى البيانات على السلسلة، نحن نهتم أيضًا بالعوامل التالية:
سيولة التداول
تاريخ تصحيح الأسعار
حجم العقود غير المغلقة
نشاط المجتمع والإيمان
القدرة على التسويق
تقييم القيمة
يمكن تقييم "القيمة العادلة" لميمكوين من عدة جوانب:
نسبة MVRV: عندما تكون نسبة MVRV أقل من 1، قد تشير إلى قرب القاع المحلي.
مؤشرات الزخم: مثل RSI والمتوسطات المتحركة.
شهرة وسائل التواصل الاجتماعي: مثل اتجاهات بحث جوجل.
العوامل الكلية
تعتمد الميم كوينز بشكل كبير على السيولة والبيئة الاقتصادية المواتية. تعتبر عواطف تحمل المخاطر وعودة "روح الحيوان" من اللحظات الحاسمة لتخصيص الميم كوينز.
ملخص إطار الاستثمار
استخدام تأثير بيتا لتكوين الرافعة المالية
تحليل بيانات السلسلة لتحديد الميمكوين القوي
استخدام مؤشرات مثل MVRV لقياس القيمة العادلة
استخدم البيئة الكلية ومؤشرات الزخم لضبط توقيت الشراء والبيع
على الرغم من ذلك، لا تزال استثمارات memecoin تحمل مخاطر مرتفعة. يهدف هذا الإطار إلى مساعدة المستثمرين في اتخاذ قرارات أكثر حكمة في هذا السوق المليء بعدم اليقين.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
استراتيجيات الاستثمار في العملات الميم: تحليل كامل لتأثير بيتا، البيانات داخل السلسلة وتقييم القيمة
تحليل استراتيجيات الاستثمار في العملات الميم
تعتبر عملات الميم فئة خاصة في سوق العملات المشفرة، ولها قيمة استثمارية ومخاطر فريدة. ستقوم هذه المقالة بتحليل منطق واستراتيجيات الاستثمار في عملات الميم من عدة زوايا.
تأثير بيتا
بعض العملات الميمية لديها معامل بيتا مرتفع بالنسبة للأصول من الطبقة 1، مما يعني أنها يمكن أن تقدم تأثير الرافعة المالية على أصول الطبقة 1 دون استخدام رافعة مالية فعلية. على سبيل المثال، يمكن أن يوفر تخصيص صغير للعملات الميمية في نظام سولانا البيئي تأثير الرافعة المالية على SOL مع تجنب مخاطر التصفية.
الإشارة التي نركز عليها هي عندما يتجاوز بيتا لمدة 30 يومًا بيتا المتداول لمدة 90 يومًا. عندما يحدث ذلك، تميل الميمكوين إلى تحقيق زيادات كبيرة. على سبيل المثال، كانت العوائد المتوسطة لمدة 30 يومًا و60 يومًا لـ BONK في هذه الحالة 124% و413% على التوالي.
أداء السعر
عادةً ما تكون حركة سعر الميم كوين مرتبطة بالأصول L1 المقابلة لها، ولكن في الفترات التي تحقق فيها أداءً متميزًا، تقل هذه العلاقة. على سبيل المثال، عندما يرتفع SOL بأكثر من 5% خلال أسبوع، يكون متوسط العائد الأسبوعي لـ BONK 26%، ومتوسط العائد خلال 30 يومًا 141%، ومتوسط العائد خلال 60 يومًا 512%.
تحليل البيانات على السلسلة
يمكن أن تساعدنا بيانات السلسلة في فهم جودة وإيمان قاعدة حاملي الميمكوين. نحن نركز على المؤشرات التالية:
تشير هذه المؤشرات إلى شعبية عملة الميم، واعتقاد حامليها، وسلوك كبار المستثمرين، وغيرها من المعلومات الهامة.
عوامل أخرى يجب أخذها في الاعتبار
بالإضافة إلى البيانات على السلسلة، نحن نهتم أيضًا بالعوامل التالية:
تقييم القيمة
يمكن تقييم "القيمة العادلة" لميمكوين من عدة جوانب:
العوامل الكلية
تعتمد الميم كوينز بشكل كبير على السيولة والبيئة الاقتصادية المواتية. تعتبر عواطف تحمل المخاطر وعودة "روح الحيوان" من اللحظات الحاسمة لتخصيص الميم كوينز.
ملخص إطار الاستثمار
على الرغم من ذلك، لا تزال استثمارات memecoin تحمل مخاطر مرتفعة. يهدف هذا الإطار إلى مساعدة المستثمرين في اتخاذ قرارات أكثر حكمة في هذا السوق المليء بعدم اليقين.