نمط "المطرقة" على المخطط الشمعي: ما هو؟

نمط الشمعة "المطرقة" يتميز بوجود فتيل علوي قصير ( أو عدم وجوده ) على جسم الشمعة الصغير وظل سفلي طويل. إذا كانت الشمعة خضراء أو بيضاء، فإن الأصل قد أغلق أعلى من سعر الافتتاح. إذا كانت حمراء أو سوداء - أقل. يعتبر المتداولون الذين يستخدمون تحليل نماذج الشموع "المطرقة" مؤشراً محتملاً لانعكاس الاتجاه النزولي.

الميزات الرئيسية

• "المطرقة" هو نوع من أنماط الشموع، الذي يتميز بشكل معين من الشمعة ويمكن أن يشير إلى انعكاس محتمل للاتجاه الهابط.

• الشموع تعرض الحد الأقصى، الحد الأدنى، سعر الافتتاح والإغلاق للأداة المالية لفترة معينة، مما يعكس مشاعر المشاركين في السوق.

• "المطرقة" تتشكل عند استيفاء شرطين: الأصل في اتجاه هابط، والشمعة لها جسم صغير وظل سفلي طويل.

فهم نمط "المطرقة"

"المطرقة" هو نمط يوم واحد. نظرًا لأنه نموذج انعكاسي، يجب أن يكون هناك اتجاه هابط ملحوظ قبل ظهوره. لا يشترط أن يكون السوق في اتجاه دببي طويل الأمد، ولكن يجب أن يكون هناك انخفاض ملحوظ في الأسعار قبل تشكيل هذا النموذج.

يتم استخدام أربعة مستويات سعرية لبناء الشمعة: الحد الأقصى وسعر الافتتاح والإغلاق والحد الأدنى. يمثل الخيط العلوي السعر الأقصى، ويتم تشكيل جسم الشمعة بناءً على أسعار الافتتاح والإغلاق. تعكس الظل السفلي الحد الأدنى للسعر خلال الفترة.

نظرًا لأن أسعار الافتتاح والإغلاق قريبة، فإن الجسم سيكون صغيرًا. يمكن أن يكون جسم "المطرقة" أسود ( أو أحمر ) أو أبيض ( أو أخضر )، ولكنه يجب أن يكون صغيرًا. ستكون للمطرقة ظل سفلي طويل، يتجاوز حجم الجسم بمقدار من مرتين إلى ثلاث مرات.

أدنى وأعلى شمعة ( في حالتنا يوم التداول ) تقع عند الحدود القصوى لنطاق السعر. قد يكون هناك أو لا يوجد فتيل علوي. إذا كان موجوداً، فسيكون قصيراً.

ظل سفلي طويل يشير إلى أنه في مرحلة ما من تشكيل الشمعة تدخل المشترون بنشاط، مما أدى إلى أن تكون أسعار الافتتاح والإغلاق والحد الأقصى أعلى بكثير من الحد الأدنى.

نوع الشمعة

«المطرقة» تنتمي إلى نوع الشموع المعروفة باسم الدوامة. هذه الشموع لها أجسام صغيرة. حجم الظلال لا يلعب دورًا في تحديد الدوامة؛ المهم هو حجم الجسم الصغير.

يمكن أن يختلف حجم الظلال من عدم وجودها إلى حجم متساوٍ من الأعلى والأسفل. يمكن أن تبدو حتى مثل الظلال الممتدة. الدوارات هي أيضًا مكونات لنماذج الشموع الأخرى، مثل "النجم الصباحي" و"النجم المسائي".

تفسير نمط "المطرقة"

وفقًا للأبحاث، كلما كانت الظل السفلي أطول، كانت الشكل تعتبر أكثر دلالة. أظهر تحليل بيانات السوق التاريخية أنه من بين حوالي 20,000 نمط تم دراستها، كانت نماذج "المطرقة" ذات الظلال الطويلة تؤدي بشكل أكثر تكرارًا إلى انعكاس الاتجاه مقارنة بالأشكال ذات الظلال الأقصر.

تؤكد الأبحاث أيضًا النظرية القائلة بأن حجم التداول الكبير المصاحب لـ "المطرقة" يسهم في صفقات أكثر نجاحًا. من بين الشموع التي تم تحليلها، كانت تلك التي تشكلت مع زيادة حجم التداول هي أفضل المؤشرات على الزيادة اللاحقة في السعر مقارنة بالشموع ذات الحجم الأقل.

ميزة أخرى مهمة هي وجود شمعة تأكيد في اليوم التالي لظهور "المطرقة". نظرًا لأن "المطرقة" تشير إلى إمكانية ارتفاع السعر، يجب أن يتأكد الإشارة من خلال ارتفاع الأسعار في اليوم التالي. يمكن أن يحدث ذلك في شكل فجوة صاعدة أو زيادة في السعر خلال الجلسة التالية. وفقًا لبعض التقديرات، فإن هذه الظواهر تنبئ بتغيرات سعرية أخرى في حوالي 70% من الحالات.

في الرسم البياني أدناه، تم عرض نمطين من "المطرقة" لأسهم شركة معينة، والتي أدت كلاهما إلى حركة سعرية صعودية على الأقل على المدى القصير. لم يتغير الاتجاه طويل الأجل للأصل، مما يؤكد الرأي القائل بأن نماذج "المطرقة" مفيدة في الغالب لتقييم الزخم قصير الأجل وتغيرات الأسعار.

من المهم أن نلاحظ أن لون جسم "المطرقة" ليس له أهمية أساسية. الشيء المهم هو أن الجسم صغير نسبيًا مقارنةً بالظل السفلي.

نفسية تشكيل "المطرقة"

من المهم فهم ما يحدث عند تشكيل هذا النمط. يوجد صراع مستمر في السوق بين "الثور" ( وأولئك الذين يتوقعون زيادة الأسعار ) و"الدببة" ( وأولئك الذين يتوقعون انخفاضها ).

تُستخدم الرسوم البيانية السعرية لتفسير هذا التحدي المستمر. تعطي الرسوم البيانية الشمعية تمثيلاً بصريًا واضحًا لنماذج الأسعار. من خلال تحليل نمط شمعة معين، يمكن للمتداول الحصول على صورة بصرية فورية عن من يتحكم في السوق في تلك اللحظة.

"المطرقة" تظهر بعد انخفاض السعر، لذلك تعتبر صاعدة، لأنها تُظهر أن السعر كان في انخفاض لعدة أيام متتالية، وأن الدببة كانت تسيطر بشكل ثابت. ولكن في يوم تشكيل "المطرقة"، كانت الدببة تهيمن في البداية، ولكنها فقدت السيطرة لاحقًا.

خلال الجلسة، بدأ الثيران في دفع السعر للأعلى - بقوة لدرجة أن الحد الأقصى اليومي تشكل بعيدًا عن مستوى الافتتاح. حاول الدببة استعادة المبادرة وضغطوا على السعر. استمرت هذه المعركة حتى إغلاق التداول، حيث كانت أسعار الافتتاح والإغلاق قريبة من الحد الأقصى، في حين كان الحد الأدنى لليوم - أدنى بكثير من جسم الشمعة.

التداول بنمط "المطرقة"

تشير أنماط «المطرقة»، التي تتشكل بحجم أعلى من المتوسط، ولها ظلال طويلة وتترافق مع يوم من الارتفاع، إلى احتمال أكبر لزيادة السعر. وبالتالي، تعتبر هذه الأنماط الأكثر ملاءمة للاستخدام كأساس للقرارات التجارية.

عند اكتشاف نموذج مشابه، يمكن النظر في إمكانية فتح صفقة شراء بالقرب من إغلاق يوم صاعد بعد " المطرقة". تشير الاستراتيجية الأكثر عدوانية إلى الدخول في السوق بالقرب من سعر إغلاق "المطرقة" أو حول سعر افتتاح الشمعة التالية. يُوصى بوضع وقف الخسارة تحت أدنى مستوى لشمعة "المطرقة". في الرسم البياني التالي، يتم عرض نقاط الدخول الممكنة، بالإضافة إلى موقع وقف الخسارة.