تداول العقود الآجلة للأصول الرقمية: كيفية تحقيق الربح في حالة هبوط السوق

التعرف على عمليات أمر قصير الأصول الرقمية

في سوق الأصول الرقمية، تعتبر صفقة الأمر القصير (المعروفة أيضاً بالبيع على المكشوف) وسيلة للتجارة من خلال الربح من انخفاض الأسعار. عندما يتوقع المتداول أن سعر عملة رقمية معينة سينخفض، يمكنه اتخاذ استراتيجية الأمر القصير.

مبدأ التشغيل المحدد هو كما يلي:

1. يقوم المتداول أولاً باقتراض كمية معينة من الأصول الرقمية
2. قم ببيع هذه الأصول الرقمية المستعارة على الفور بالسعر الحالي في السوق
3. انتظر حتى تنخفض الأسعار، ثم اشترِ نفس الكمية من الأصول الرقمية بسعر أقل.
4. إعادة العملات الرقمية المستعارة وكسب الفارق في الأسعار منها

هذه الطريقة في التنفيذ هي عكس الشراء (شراء أولاً ثم بيع). عادةً ما يتم تحقيق أمر قصير للأصول الرقمية من خلال تداول العقود على منصات CEX الرئيسية.

التحضير لبدء تداول أمر قصير في الأصول الرقمية

اختر منصة التداول المناسبة

اختيار منصة CEX آمنة وموثوقة أمر في غاية الأهمية. عند الاختيار، يرجى الانتباه إلى النقاط التالية:

• هل تخضع المنصة لرقابة الجهات التنظيمية المعنية
• حجم التداول وقاعدة المستخدمين للمنصة
• تدابير الأمان وسجل التاريخ للمنصة
• أدوات التداول والوظائف المقدمة من المنصة

فتح حساب تداول العقود

تقدم معظم منصات CEX خدمات تداول العقود. عادة ما يتطلب فتح حساب تداول العقود ما يلي:

1. إكمال عملية KYC (اعرف عميلك)
2. من خلال اختبار تقييم المخاطر على المنصة
3. تحويل ما يكفي من الهامش

تنبيه: تداول العقود ينطوي على مخاطر عالية، يرجى التأكد من أنك تفهم تمامًا المخاطر ذات الصلة ولديك القدرة الكافية على تحمل المخاطر.

اختيار العملة الرقمية المناسبة لأمر قصير

تحليل السوق

عند اتخاذ قرار بفتح أمر قصير على أي أصول رقمية، يجب مراعاة العوامل التالية:

• المشاعر السوقية: متابعة وسائل التواصل الاجتماعي، والتقارير الإخبارية وغيرها من القنوات لفهم وجهات نظر السوق حول هذه الأصول الرقمية.
• التحليل الفني: دراسة اتجاهات الأسعار، وحجم التداول، ومستويات الدعم والمقاومة، وغيرها من المؤشرات الفنية
• التحليل الأساسي: تقييم حالة تطور المشروع، قوة الفريق، الابتكار التكنولوجي، وعوامل أخرى
• العوامل الاقتصادية الكلية: النظر في الاتجاهات العامة لسوق الأصول الرقمية والظروف الاقتصادية العالمية

البحث عن فرصة أمر قصير

قد توفر الحالات التالية فرصة لأمر قصير:

• أسعار الأصول الرقمية ارتفعت بشكل كبير على المدى القصير، وقد توجد مخاطر تصحيح
• ظهور أخبار سلبية عن المشروع، مثل ثغرات الأمان، وضغوط تنظيمية، إلخ
• تشير المؤشرات الفنية إلى إشارة الشراء المفرط
• بدأت حسابات الحيتان الكبيرة ببيع كميات كبيرة

تنفيذ استراتيجية أمر قصير

اختيار توقيت الدخول

• عند وصول السعر إلى مستوى مقاومة مهم أو نقطة ارتفاع سابقة للدخول
• الدخول عند فشل السعر في التراجع بعد اختراق مستوى الدعم الهام
• استغلال فرصة انتعاش الأسعار لإنشاء أمر قصير عند مستويات مرتفعة نسبياً

تدابير التحكم في المخاطر

1. قم بتعيين وقف الخسارة: حدد نقطة وقف الخسارة بوضوح في كل صفقة للسيطرة على الحد الأقصى للخسارة في صفقة واحدة.
2. إدارة الأموال: توزيع الأموال بشكل معقول، وتجنب الرافعة المالية المفرطة
3. بناء المراكز على دفعات: يمكن إنشاء أوامر قصيرة بمبالغ صغيرة عدة مرات لتقليل المخاطر
4. مراقبة تغيرات السوق: متابعة ديناميكيات السوق في أي وقت وتعديل الاستراتيجيات في الوقت المناسب

يعتمد على العمليات القصيرة

في سوق الأصول الرقمية، نظرًا للتقلبات الكبيرة، يُنصح بالتركيز على العمليات القصيرة. يمكن التفكير في التداول اليومي أو الاحتفاظ بالعملات لفترات قصيرة، وتجنب المخاطر التي تواجهها الأوامر القصيرة عند الاحتفاظ لفترات طويلة.

ملاحظات وتحذيرات المخاطر

1. سوق الأصول الرقمية يشهد تقلبات شديدة، مخاطرة الأوامر القصيرة مرتفعة، يرجى توخي الحذر في العمليات.
2. تتضمن تداولات العقود استخدام الرافعة المالية، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة،甚至 تصفية.
3. يواجه أمر قصير مخاطر خسائر غير محدودة، كلما زادت نسبة ارتفاع السعر، زادت الخسائر.
4. قد توجد بعض الأصول الرقمية التي تعاني من نقص السيولة، مما يؤثر على تنفيذ المعاملات
5. تتغير مشاعر السوق بسرعة، ويجب متابعة الديناميات السوقية عن كثب
6. الالتزام بقواعد وقيود منصة التداول ، وفهم متطلبات الهامش وآلية الإغلاق القسري

من خلال استخدام استراتيجيات الأمر القصير بشكل معقول، يمكن للمستثمرين تحقيق الأرباح عندما تنخفض الأسواق للأصول الرقمية. لكن يجب أن نتذكر أن هذه الطريقة في التداول تحمل مخاطر عالية، وتتطلب خبرة واسعة في السوق وقدرات قوية في إدارة المخاطر. يجب على المستثمرين الجدد أن يتعلموا ويمارسوا بشكل كافٍ قبل محاولة إجراء عمليات حقيقية.