سلسلة فيبوناتشي: الأسرار الرياضية في التداول المالي

مؤشر فيبوناتشي للتداول هو أحد أدوات التحليل الفني المفضلة في سوق الصرف. هذا المؤشر مستمد من سلسلة فيبوناتشي ونسب القسمة الذهبية المشتقة منها. تُعتبر النسبة الذهبية قانونًا عالميًا يصف كل ما في الكون، ويمكن رؤية ظلالها من الطبيعة إلى الأسواق المالية.

على الرغم من أن النسبة الذهبية اكتشفها الرياضيون الهنود في البداية، إلا أن عالم الرياضيات الإيطالي في القرن الثالث عشر ليوناردو بيزانو (المعروف باسم فيبوناتشي) أدخلها إلى الغرب، ومن ثم سُميت هذه النسبة على اسمه. غالباً ما يستخدم المتداولون مؤشرات فيبوناتشي للتنبؤ بنقاط الانعكاس المحتملة لأسعار الأصول. فما هي الطريقة التي تطورت بها هذه الفكرة الرياضية القديمة إلى استراتيجية تداول حديثة؟

فك تشفير تسلسل فيبوناتشي

سلسلة فيبوناتشي هي سلسلة خاصة من الأعداد الصحيحة، وتتميز بأن كل عدد هو مجموع العددين السابقين له، وتستمر بلا حدود. على سبيل المثال:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987...

عند مراقبة هذه السلسلة بعناية، سنكتشف ظاهرة مثيرة للاهتمام: كل عدد تقريباً هو 1.618 مضاعف العدد الذي قبله. هذا الرقم السحري 1.618 هو ما يعرف بنسبة الذهب الشهيرة.

إذا قسمنا عددًا على العدد الذي يليه، فإن النتيجة تكون حوالي 0.618، وهو معكوس 1.618. على سبيل المثال، 144/233≈0.618. هذا الرقم 0.618 يشكل أساس مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8%.

بنفس الطريقة، إذا قسمنا عددًا على عدد أكبر منه بمقدارين، فإن الناتج سيكون حوالي 0.382. على سبيل المثال، 377/987≈0.382. هذا الرقم 0.382 هو مصدر مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2%.

تستخدم هذه النسب على نطاق واسع في الأسواق المالية للتنبؤ بنقاط التحول المحتملة في الأسعار.

تصحيح فيبوناتشي: أداة للبحث عن فرص التداول

خطوط فيبوناتشي التصحيحية، والمعروفة أيضًا بخطوط النسبة الذهبية، هي واحدة من أكثر المؤشرات الفنية استخدامًا من قبل المتداولين. كيف تعمل في التداول الفعلي؟

مقدمة عن مستويات تصحيح فيبوناتشي

خطوط تصحيح فيبوناتشي هي مجموعة من الخطوط الأفقية المستخدمة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة لأسعار الأصول. عادة ما يرسم المتداولون هذه الخطوط بين نقطتين سعريتين متطرفتين (مثل النقطة العليا والنقطة السفلى). تشمل مستويات التصحيح الشائعة 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و78.6%، وتمثل هذه النسب المناطق التي قد يتوقف فيها السعر أو يعكس اتجاهه.

خذ مثالاً، لنفترض أن EUR/USD ارتفع من 1.5000 إلى 1.5354 ثم تراجع. إذا كانت نسبة التراجع 0.0354 (أي 23.6% من نسبة الارتفاع)، فهذا هو تصحيح فيبوناتشي.

استخدام تصحيح فيبوناتشي في التداول

مستويات تصحيح فيبوناتشي توفر مرجعًا لتحديد نقاط الدعم والمقاومة للأصول، مما يساعد المتداولين على تحديد نقاط الدخول، ومستويات وقف الخسارة، أو أسعار الأهداف. على سبيل المثال، عندما ينخفض زوج من العملات إلى مستوى 61.8% من مستوى فيبوناتشي بعد ارتفاعه، قد يعتبر المتداولون هذا المستوى نقطة دعم، ويفكرون في وضع أوامر شراء عنده.

في التطبيقات العملية، هناك حالتان رئيسيتان لتصحيح فيبوناتشي:

1. الاتجاه الصاعد: عندما ترتفع أسعار الأصول بشكل كبير، يبدأ المتداولون في البحث عن نقاط التصحيح المحتملة من القاع، ويتوقعون مدى التراجع المحتمل قبل ارتداد الأسعار.

2. الاتجاه النزولي: عندما تنخفض أسعار الأصول بشكل كبير، يبدأ المتداولون في البحث عن نقاط الارتداد المحتملة من القمة، متوقعين الارتفاع الذي قد يحدث قبل أن تستمر الأسعار في الانخفاض.

عادةً ما يجمع المتداولون بين تصحيح فيبوناتشي ومؤشرات فنية أو أنماط رسمية أخرى لتعزيز دقة التوقعات.

تمديد فيبوناتشي: توقع أهداف السعر

بالإضافة إلى التصحيح، فإن تمديد فيبوناتشي هو أيضًا أداة تداول قوية.

نظرة عامة على توسيع فيبوناتشي

تستخدم سلسلة فيبوناتشي التمديد لتحديد أسعار الأهداف أو التنبؤ بالمستويات التي قد تصل إليها الأسعار بعد التصحيح. يمكن استخدامها أيضًا لتحديد مستويات الدعم والمقاومة. إذا كانت تصحيح فيبوناتشي تساعد المتداولين في العثور على نقاط الدخول، فإن تمديد فيبوناتشي يساعد في تحديد توقيت الخروج.

تشمل مستويات التمديد الشائعة لمستويات فيبوناتشي 100٪ و161.8٪ و200٪ و261.8٪ و423.6٪. من بينها، 161.8٪ هو المستوى الأكثر أهمية، وهو مستمد من النسبة الذهبية لسلسلة فيبوناتشي.

تطبيقات توسيع فيبوناتشي

في الاتجاه الصاعد، يحتاج المتداولون إلى تحديد ثلاث نقاط سعرية رئيسية: النقطة المنخفضة، النقطة العالية، ونقطة التصحيح. بمجرد تحديد هذه النقاط الثلاث، يمكن للمتداولين إعداد أوامر شراء عند نقطة التصحيح، وتوقع المستويات المختلفة التي قد يصل إليها السعر.

في الاتجاه الهابط، تكون العملية مشابهة، فقط الاتجاه معكوس. يرسم المتداولون خطوط التمديد بين النقاط العالية، والنقاط المنخفضة، ونقاط الارتداد، للتنبؤ بالمستويات التي قد ينخفض إليها السعر.

بشكل عام، يُستخدم تصحيح فيبوناتشي للبحث عن نقاط الدخول، بينما يُستخدم تمديد فيبوناتشي للتنبؤ بأسعار الهدف ونقاط الخروج. إن استخدام هذين الأداتين معًا يمكن أن يوفر للمتداولين رؤى شاملة في السوق.

من خلال إتقان أدوات فيبوناتشي، يمكن للمتداولين فهم ديناميكيات السوق بشكل أفضل وتطوير استراتيجيات تداول أكثر دقة. ولكن يجب أن نتذكر أنه لا يوجد أي مؤشر فني مثالي، ويجب استخدام أدوات فيبوناتشي مع طرق تحليلية أخرى للحصول على أفضل النتائج. على منصة Gate، يمكنك بسهولة تطبيق هذه الأدوات واستكشاف القوة السحرية لسلسلة فيبوناتشي في الأسواق المالية الحديثة.