مؤشر DMI: صائد الاتجاهات للمتداولين

في أمواج سوق المال المتلاطمة، نحتاج دائمًا إلى بعض البوصلات الموثوقة لتحديد الاتجاه. مؤشر DMI يشبه إلى حد كبير ربانًا ذو خبرة، يمكنه مساعدتنا في العثور على اتجاه واضح في ضباب السوق.

ما هو مؤشر DMI؟

DMI (مؤشر الحركة الاتجاهية) هو أداة تحليل تقني اقترحها ويلز وايلدر في عام 1978، وتستخدم خصيصًا لتحديد اتجاه السوق وقوته. تتكون هذه المنظومة من ثلاثة خطوط رئيسية:

• +DI الخط: يقيس قوة الاتجاه الصاعد، وعندما يرتفع، فهذا يعني أن قوة الثيران تتزايد.
• -DI خط: يقيس شدة الاتجاه الهبوطي، حيث يشير ارتفاعه إلى أن الدببة تسيطر على السوق.
• خط ADX: يعكس قوة الاتجاه العام، دون النظر إلى الشراء أو البيع، فقط ينظر إلى ما إذا كان الاتجاه واضحاً.

التداخل والتغير في هذه الخطوط الثلاثة يشبه رسم بياني لقوة المقارنة بين الطرفين الصاعد والهابط في السوق، مما يسمح للمتداولين بالشعور بنبض السوق بشكل مباشر.

التطبيق العملي: ثلاث استراتيجيات DMI

1.判断 الاتجاه

في رأيي، فإن الوظيفة الأكثر فائدة لـ DMI هي مساعدتنا في تحديد ما إذا كان السوق في اتجاه واضح. عندما يتجاوز قيمة ADX 25، يكون للسوق عادة اتجاه واضح؛ وعندما يكون أقل من 25، يكون في الغالب في حالة تماسك.

بالنسبة لاتجاه الذهب، بعد أن تجاوز مؤشر ADX 25 في أوائل مارس من هذا العام، بدأ الذهب في ارتفاع قوي، حتى منتصف أبريل حينما بلغ مؤشر ADX ذروته ثم تراجع، فتدريجياً ضعفت الاتجاه. هذه الإشارة الواضحة ساعدتني على تجنب فخ التداول المتكرر في سوق يتسم بالتذبذب.

2. التقاط إشارات التداول

+DI و -DI هي من أكثر إشارات التداول مباشرة التي يقدمها DMI:

• +DI تقطع -DI: إشارة شراء
• +DI كسر -DI: إشارة بيع

في نوفمبر من العام الماضي، ظهرت مثل هذه الإشارة في أسهم أبل: عندما تجاوز +DI -DI، ارتفعت أسعار الأسهم من 179 دولارًا إلى قرب 200 دولار، ثم عندما انخفض +DI مرة أخرى تحت -DI، كان من الممكن تحقيق الأرباح بسهولة، وكسب ما يقرب من 8%.

ومع ذلك، يجب أن أقول إن الاعتماد فقط على إشارات التقاطع قد يؤدي أحيانًا إلى التلاعب، خاصة في الأسواق المتقلبة.

3. تحذير من عكس الاتجاه

أحب شخصياً إشارات التباعد من DMI. عندما تصل الأسعار إلى أعلى مستوياتها الجديدة، لكن مؤشر DMI لا يمكنه الارتفاع بالتزامن، فإن ذلك غالبًا ما يشير إلى أن الاتجاه على وشك التغيير.

حالة الدولار الأمريكي / الين الياباني نموذجية بشكل خاص: خلال الفترة من أبريل إلى أكتوبر من العام الماضي، على الرغم من أن الأسعار كانت تصل إلى مستويات قياسية جديدة باستمرار، إلا أن +DI و ADX بدأتا في الانخفاض، مما شكل تباعدًا قمة واضحًا، وفي النهاية، بلغت الأسعار ذروتها في أكتوبر وتراجعت. هذا التحذير المسبق ساعدني في تجنب مخاطر الشراء عند القمة.

قيود DMI

كمتداول يستخدم DMI لفترة طويلة، يجب أن أعترف أن له أيضًا عيوب. نظرًا لأن الحساب يعتمد على التغيرات المتوسطة خلال فترة معينة، فإن DMI يستجيب للسوق بشكل متأخر نسبيًا، وأحيانًا يفوت التقلبات الكبيرة في المرحلة الأولية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن التقاطع المتكرر بين +DI و-DI في سوق التذبذب ينتج عنه عدد كبير من الإشارات الكاذبة، مما يجعل الناس متعبين من التعامل معها. هذه هي أيضًا السبب في أنني عادة ما أستخدمها مع مؤشرات أخرى مثل MACD أو RSI لتصفية بعض الإشارات غير الفعالة.

الإعدادات الشخصية مهمة

وفقًا لتجربتي في التداول، تحتاج معلمات DMI إلى التعديل حسب الأسواق المختلفة وفترات الوقت. على سبيل المثال، في سوق العملات المشفرة الذي يشهد تقلبات كبيرة، سأقوم بتعديل المعلمات من 14 القياسية إلى 9 لزيادة الحساسية؛ بينما في سوق الأسهم التقليدية، قد أستخدم المعلمات الافتراضية أو إعدادات أطول قليلاً.

في النهاية، يعد DMI مجرد أداة في صندوق الأدوات، يمكنه مساعدتنا في رؤية اتجاهات السوق، ولكن القرارات التجارية الحقيقية لا تزال بحاجة إلى الجمع بين أنماط الأسعار والأساسيات وإدارة المخاطر وغيرها من العوامل المتعددة.

السوق لن يعمل أبداً على مؤشر واحد فقط، ولكن اتقان أدوات مثل DMI يمكن أن يمنحنا حقاً المزيد من السيطرة والثقة في بحر التداول.