مشاهدة مخطط الشموع، مثل قراءة نبض السوق

مخطط الشموع، هذا "الشمع" في عيون المتداولين، هو في الحقيقة تجسيد لمشاعر السوق. كل مخطط شمعة يروي قصة، وي记录 الصراع الشديد بين الثيران والدببة. لقد قضيت ليالي لا حصر لها أراقب هذه الأشكال المتناوبة بين الأحمر والأخضر، محاولًا العثور على أنماط، حتى أدركت الحقيقة وراءها.

مخطط الشموع في جوهره هو عبارة عن تلخيص لاتجاه السوق خلال فترة زمنية معينة باستخدام أربعة نقاط سعرية (سعر الافتتاح، سعر الإغلاق، أعلى سعر، أدنى سعر). الجزء الجسماني يظهر الفجوة بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق، بينما تسجل "الظلال" العليا والسفلى النقاط العليا والدنيا خلال الفترة.

في سوق الأسهم التايواني، تمثل الشمعة الحمراء (الشمعة الصاعدة) سعر الإغلاق الذي يكون أعلى من سعر الافتتاح، مما يعكس قوة الطلب؛ بينما تمثل الشمعة الخضراء (الشمعة الهابطة) سعر الإغلاق الذي يكون أقل من سعر الافتتاح، مما يدل على ضغط البيع الكبير. لكن منصات تداول الأسهم الأمريكية غالباً ما تستخدم إعدادات ألوان معاكسة، مما يجعل العديد من المبتدئين يشعرون بالارتباك في البداية.

اختيار مخطط الشموع اليومي، الأسبوعي، والشهري يحدد رؤيتك للتداول. يفضل المتداولون القصيرون مخطط الشموع اليومي، حيث يمكنهم رؤية التقلبات قصيرة الأجل؛ بينما يهتم المستثمرون على المدى المتوسط والطويل بمخطط الشموع الأسبوعي والشهري، حيث يتم تصفية ضوضاء السوق والتركيز على الاتجاهات الكبيرة. لقد وجدت أن التركيز المفرط على المخطط اليومي يمكن أن يتسبب في تشويش السوق، مما يجعل الناس يضيعون في التقلبات قصيرة الأجل.

تحليل مخطط الشموع لا يتطلب حفظ جميع الأشكال عن ظهر قلب، بل الأهم هو فهم القوى السوقية وراءها. الشمعة الحمراء بدون ظلال تعني أن الجانب الصاعد يسيطر بالكامل؛ بينما الشموع ذات الظلال الطويلة والقصيرة تظهر عملية صراع القوى بين الشراء والبيع؛ وشكل نجمة الصباح يعني أن السوق في حالة تردد.

لفهم مخطط الشموع، يجب مراعاة ثلاث نقاط: موقع الإغلاق، حجم الجسم، والمقارنة مع مخططات الشموع السابقة. عندما ترتفع النقاط المنخفضة في الاتجاه تدريجيًا وتقترب من خط المقاومة، فهذا غالبًا ما يعني أن قوة المشترين تتجمع؛ وعندما يكون الزخم في حالة تشبع شرائي أو بيعي شديد، قد يوشك الاتجاه على الانعكاس؛ وغالبًا ما يكون الانسحاب بعد الاختراق الكاذب هو أفضل فرصة للتداول بالعكس.

على مر السنين، رأيت الكثير من الاختراقات الخادعة في السوق، كما عايشت أساليب كبار المتداولين في تصفية الأسواق. على الرغم من أن شكل مخطط الشموع مهم، إلا أن الاعتماد عليه فقط في اتخاذ القرارات يشبه النظر إلى الشجرة وتجاهل الغابة. المتداولون المحترفون حقًا يدمجون حجم التداول، مستويات الدعم والمقاومة، وعواطف السوق في حكمهم، وليس مجرد تطبيق ما يسمى بـ "القواعد الذهبية" بشكل آلي.

مخطط الشموع مجرد أداة، والمهارة الحقيقية تكمن في فهم نفسية السوق وراءها. عندما يمكنك قراءة توازن القوى بين الصعود والهبوط من هذه القضبان الحمراء والخضراء، فإنك قد اتخذت الخطوة الأولى نحو أن تصبح متداولاً حقيقياً.