في منتصف الليل، اهتز هاتفي فجأة. أخبرني صديق من Zhejiang بصوت مرتعش أنه تعرض لخسائر كبيرة في سوق الأصول الرقمية. لقد استثمر كل أمواله في مركز طويل ذو رافعة مالية عالية، والنتيجة أن السوق شهدت انسحابًا للخلف طفيفًا فقط مما أدى إلى تصفية حسابه.

هذه الحالة ليست نادرة. يعتقد العديد من المتداولين خطأً أن استثمار جميع الأموال في الصفقة يمكن أن يزيد الأرباح أو يقلل المخاطر. ومع ذلك، فإن الحقيقة هي العكس تمامًا. يعتبر التداول بكامل المبلغ مثل قنبلة موقوتة، تبدو قوية جدًا، لكنها في الواقع مليئة بالمخاطر.

السبب الجذري وراء الانفجار ليس الرافعة المالية نفسها، بل هو التركيز المفرط في المراكز. على سبيل المثال، إذا استخدمت 900 وحدة من رأس المال البالغ 1000 وحدة لفتح رافعة مالية بنسبة 10 أضعاف، فإن السوق يحتاج فقط إلى التحرك عكسياً بنسبة 5% للتسبب في الانفجار. بالمقارنة، إذا استخدمت فقط 100 وحدة لفتح نفس مضاعف الرافعة، فإن السوق يحتاج إلى التحرك عكسياً بنسبة 50% للتسبب في نفس النتيجة.

بعد تفكير عميق وممارسة، قمت بتلخيص ثلاثة مبادئ أساسية، هذه المبادئ ساعدتني على تجنب الانسحاب للخلف خلال ستة أشهر وجعلت قيمة الحساب تتضاعف:

1. الحد الأقصى للتداول في كل مرة: يتم استخدام 20% فقط من إجمالي الأموال في كل صفقة. وبالتالي، حتى في حال تعرضك لخسارة بنسبة 10%، فإن الخسارة الإجمالية تظل ضمن نطاق مقبول.

2. وقف الخسارة الصارم: حد من خسارة كل صفقة إلى أقل من 3%. على سبيل المثال، فتح صفقة بمقدار 2000 وحدة برافعة مالية 10x، وضبط نقطة وقف الخسارة عند 1.5%، بحيث لا تتجاوز الخسارة القصوى 300 وحدة.

3. الاتجاه هو الملك: تجنب التداول في الأسواق المتقلبة، ولا تضف مراكزًا بشكل أعمى عند تحقيق الأرباح. قم بالعمليات فقط في اتجاهات واضحة، ولا تدع العواطف تؤثر على حكمك.

هذه المبادئ لا تنطبق فقط على سوق الأصول الرقمية، بل يمكن تطبيقها أيضًا على الأسواق المالية الأخرى. تاجر يتبع هذه المبادئ تمكن من زيادة رأس المال البالغ 5000 وحدة إلى 8000 وحدة في غضون ثلاثة أشهر. إنه يدرك بعمق أن جوهر التحكم في المراكز الطويلة هو البقاء على المدى الطويل في السوق.

في الأسواق المالية، البقاء هو شرط الربح. فقط من خلال ضمان أمان الحساب يمكن مناقشة كيفية تحقيق المزيد من الأرباح. يتطلب ذلك من المتداولين الحفاظ على يقظة العقل، وتنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر بدقة، والتعلم المستمر والتكيف مع تغييرات السوق.