في تداول العقود الآجلة للأصول الرقمية، لا يمكن إنكار أهمية استراتيجيات إيقاف الخسارة. عندما بدأت في هذا المجال، كنت أستخدم طريقة إيقاف الخسارة بنسبة ثابتة، لكنني سرعان ما اكتشفت حدودها. في عام 2020، خلال التقلبات الشديدة في سوق الايثر، قمت بتفعيل إيقاف الخسارة ثلاث مرات في يوم واحد، مما أدى إلى خسارة رأس المال بنسبة تصل إلى 20%. هذه الدروس جعلتني أدرك أن استراتيجية إيقاف الخسارة الفعالة يجب أن تكون قادرة على التكيف مع التغيرات الديناميكية في السوق.

بعد سنوات من الممارسة، قمت بتطوير مجموعة من أساليب إيقاف الخسارة الديناميكية المستندة إلى ATR (متوسط المدى الحقيقي). يمكن لـ ATR أن تعكس بدقة مدى تقلب العملة، وحسابها نسبيًا سهل. طريقتي هي مراقبة مؤشر ATR لفترة ساعة واحدة، وتحديد نقطة إيقاف الخسارة عند 1.5 ضعف ATR.

على سبيل المثال، كان ATR لعملة إيثريوم لمدة ساعة واحدة في مارس حوالي 60 دولارًا، لذلك سأحدد إيقاف الخسارة عند 90 دولارًا. في مايو، إذا انخفض التقلب لعملة إيثريوم، وانخفض ATR إلى 30 دولارًا، فسيتم تعديل نقطة إيقاف الخسارة إلى 45 دولارًا وفقًا لذلك. هذه الطريقة تحمي المراكز في أوقات التقلب الكبير، وتتحكم في المخاطر عندما تكون السوق مستقرة.

ومع ذلك، فإن إعداد حد إيقاف الخسارة بشكل متحفظ للغاية قد يؤدي أيضًا إلى خسائر. لقد قمت بتداول سولانا في عام 2021، حيث وضعت حد إيقاف الخسارة في موقع أقل بكثير من القيمة المقترحة لـ ATR. والنتيجة كانت أن السوق قام بتحفيز حد إيقاف الخسارة عدة مرات بسبب التقلبات على المدى القصير، مما جعلني أفوت الزيادة التالية. إذا كنت قد استخدمت استراتيجية حد إيقاف الخسارة بمقدار 1.5 ضعف ATR في ذلك الوقت، لكان بإمكاني الاستفادة من زيادة قدرها 20 دولارًا.

هذه التجارب جعلتني أدرك بعمق أنه بغض النظر عن الأصول الرقمية التي يتم تداولها، يجب الالتزام الصارم بمبدأ إيقاف الخسارة القائم على ATR. أنا الآن أصر على وضع إيقاف الخسارة في نطاق 1.5 إلى 2 ضعف ATR، هذه الطريقة ساعدتني في الحفاظ على الاستقرار في السوق المتقلبة للعملات الرقمية.

بالنسبة للمستثمرين الذين يطمحون في تداول العقود الآجلة، أوصي بقضاء بعض الوقت في دراسة وممارسة طريقة إيقاف الخسارة ATR. فهي لا تساعدك فقط في إدارة المخاطر بشكل أفضل، بل تعزز أيضًا قدرتك على إدراك التقلبات في السوق. تذكر، أن التداول الناجح لا يتعلق فقط بالربح، بل يتعلق بكيفية التحكم الفعال في الخسائر.