انفجرت القنبلة! تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي 119000 يتجاوز التوقعات، هل سيشهد عالم العملات الرقمية هذا الليل تدفقاً للدماء؟

إخوتي، الساعة الماضية كانت جنوناً كاملاً في السوق المالية! وزارة العمل الأمريكية أعلنت للتو عن بيانات تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي لشهر سبتمبر، وقد صُدمت الجميع مباشرة - تم إضافة 119,000 وظيفة! ما هو مفهوم هذا؟ توقعات السوق كانت فقط 52,000، والقيمة السابقة كانت 22,000، هذه البيانات ببساطة قامت بفرك التوقعات على الأرض، وأيضاً داسوا عليها مرتين!
انفجر برنامج السوق في هاتفي فجأة، وارتفع مؤشر الدولار بشكل حاد، وانخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل مباشر، بينما كان عالم العملات الرقمية في حالة من البكاء. ليس من المبالغة أن نقول إن هذه الليلة مقدر لها أن تُسجل في التاريخ، بينما قد لا يدرك معظم الناس بعد أن عاصفة من الدماء والدمار قد بدأت للتو.
ما مدى رعب هذه البيانات؟
علينا أن نفهم أولاً ما يعنيه 119,000 تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي. يا إخوان، هذه ليست مجرد "بيانات أفضل من المتوقع"، بل هي ضربة مساعدة للموقف المتشدد للاحتياطي الفيدرالي!
تخيل، قبل شهر فقط، كان السوق غارقًا في ذعر "الاقتصاد الأمريكي سيتراجع"، القيمة السابقة 22,000 جعلت الجميع يشعر "لقد انتهى الأمر، الهبوط الناعم سيتحول إلى هبوط صعب". ماذا كانت النتيجة؟ في غضون شهر، تضاعف البيانات أكثر من 5 مرات! ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الاقتصاد الأمريكي يتمتع بمرونة كبيرة، وسوق العمل ساخن جدًا.
بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، هذه هي أفضل "ترخيص لرفع أسعار الفائدة". يمكن للعم باول الآن أن يضرب صدره ويقول: "هل رأيت؟ الاقتصاد جيد جدًا، ليس لدينا أي سبب للتسرع في خفض أسعار الفائدة!" لذا تحولت توقعات السوق بشكل مفاجئ بزاوية 180 درجة - انخفض احتمال خفض أسعار الفائدة في نوفمبر من 70% أمس إلى أقل من 30%، وبدأ بعض المحللين الأكثر تطرفًا في القول "لا تتوقعوا خفض أسعار الفائدة قبل عام 2026!"
نقطة مهمة: هذه ليست مرة عادية من الأخبار الإيجابية، بل هي ضربة قاتلة لتوقعات خفض الفائدة. شعار "أعلى لفترة أطول" (Higher for Longer) سوف يصبح منذ اليوم النغمة السائدة في السوق.
ثلاث موجات صادمة في الطريق، هل أنت مستعد؟
ستكون تأثيرات تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي مثل تسونامي تضرب على ثلاث مراحل، وكل مرحلة يمكن أن تجعلك تفقد كل ما تملك.
الموجة الأولى: عودة الدولار كملك، نهاية الأصول غير الأمريكية
عند صدور البيانات، قفز مؤشر الدولار DXY مباشرة من 106 إلى 108، وهذا الارتفاع في سوق الصرف هو بمثابة قنبلة نووية. إخواني، قوة الدولار تعني ماذا؟ تعني أن كل الأصول ذات المخاطر المقومة بالدولار ستتضرر!
عالم العملات الرقمية في المقدمة: البيتكوين، الإيثيريوم، هذه الأصول الرقمية هي في جوهرها طائرات مقاتلة بين الأصول ذات المخاطر. عندما يقوى الدولار، ستعود الأموال بشكل مجنون إلى أمريكا، لشراء سندات الخزينة الأمريكية، وودائع الدولار، هذه الأصول الخالية من المخاطر. من سيرغب في الاحتفاظ بالعملات الرقمية المتقلبة بشكل كبير؟ لذلك سيكون هناك ضغط بيع يتوالى بشكل مستمر، ولا يمكن إيقافه.
الأسواق الناشئة تغمرها الدماء: انظر اليوم إلى الليرة التركية والبيزو الأرجنتيني، تلك العملات تتراجع حتى أن الأمهات لم يعد بإمكانهن التعرف عليها. الأموال تهرب من جميع أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة، هذه هي الواقع القاسي لهيمنة الدولار.
الموجة الثانية: تحطم حلم السيولة، وارتفاع أسعار الفائدة يصبح الوضع الطبيعي الجديد
في السابق، كانت السوق تحلم بأن الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بخفض أسعار الفائدة بسرعة، مما سيعطي السوق دفعة. لكن الآن؟ انتهت الحلم! تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي قوي بهذا الشكل، ولدى الاحتياطي الفيدرالي ما يكفي من القوة للحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة، وقد يقوم حتى برفعها مرة أخرى.
ماذا يعني ذلك لعالم العملات الرقمية؟ يعني أنه لم يعد هناك تمويل رخيص! كيف جاءت سوق الثور في عام 2021؟ من خلال ضخ السيولة من البنك المركزي! كيف جاءت الانتعاشة في عام 2023؟ من خلال توقعات خفض الفائدة! الآن كلاهما قد تبخر، وتم قطع مصادر التمويل في السوق، فما الذي سيدعم التقييمات المرتفعة؟
الأمر الأكثر خطورة هو أن ارتفاع أسعار الفائدة سيستمر في قمع الميل للمخاطر. فكر في الأمر، الآن سعر الفائدة الخالي من المخاطر لمدة عام في الولايات المتحدة يقارب 5.5%، من يرغب بعد ذلك في المخاطرة بالانهيار المالي من خلال اللعب بالعقود؟ ستتدفق الأموال باستمرار من الأصول ذات المخاطر إلى المنتجات ذات العائد الثابت. وبمجرد أن يتشكل هذا الاتجاه، فإنه لن يكون من السهل عكسه في يوم أو يومين.
الموجة الثالثة: نهاية الرافعة المالية، الانخفاض القائم على تصفية المراكز في الطريق
هذه هي أخطر موجة. يا إخوان، اذهبوا لتفقد بيانات العقود، الآن يوجد أكثر من 20 مليار دولار من إجمالي حجم عقود البيتكوين على الشبكة، حيث يشكل المشترون أكثر من 60%. كم عدد هؤلاء المشترين الذين لديهم رافعة مالية تصل إلى 10 مرات أو 20 مرة أو حتى 50 مرة؟
8.5 آلاف دولار هذا الحاجز، هو خط الحياة والموت! بمجرد كسره، سيؤدي إلى سلسلة من تصفية المراكز:
• 85 ألف انهار → بدأ تسييل المراكز الطويلة برافعة مالية 10x → انخفض السعر إلى 84 ألف
• 84,000 وصلت → 20 ضعف الرافعة المالية للشراء تنفجر → السعر انخفض إلى 82,000
• 82,000 تتخطى مرة أخرى → 50 ضعف الحد الأقصى من الرافعة المالية يتبخر → السعر يتجه مباشرة تحت 80,000
هذا هو "الدوران المميت" النموذجي، تصفية بالضغط. وما هو أكثر رعباً هو أن العديد من المؤسسات قد وضعت أوامر وقف خسارة برمجية، بمجرد أن يصل السعر إلى نقطة معينة، ستقوم بالبيع تلقائياً. لذلك، عندما تنخفض الأسعار، غالباً ما تكون السرعة سريعة للغاية، فلا يمكنك حتى أن تتفاعل.
تشير البيانات إلى أن: بعد أن تجاوزت 6 مرات سابقة من تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي التوقعات، كان متوسط انخفاض سعر البيتكوين خلال 24 ساعة هو 7.2%، ولكن هذه المرة تجاوزت البيانات التوقعات بهذا القدر، لذا قد يكون الانخفاض أعمق!
عالم العملات الرقمية الليلة مصيرها في الميزان: كل عملة تمر بامتحان.
بيتكوين: خط الدفاع 85,000 هو خط ماجينو
البيتكوين الآن هو محور اهتمام السوق بالكامل. 85,000 دولار هو موقع ذو معنى تقني كبير:
• إنها النقطة المنخفضة في سبتمبر
• إنه موقع المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم
• إنها منطقة كثافة التداول في المرحلة السابقة
يمكن القول إن 85,000 تجمع بين الدعم التقني والنفسي والمالي. لكن هل يمكن الحفاظ على هذا المستوى؟ أنا متشائم.
لماذا؟ لأن الضغط على البيع ثقيل للغاية! ليس فقط تفريغ العقود، ولكن أيضاً البيع الذعر من جانب السوق الفوري. تخيل، أولئك المستثمرون الأوائل الذين كانت تكاليفهم 60000 و70000، عندما يرون هذه البيانات السيئة، هل سيفكرون "لنغتنم الربح ونغادر"؟ أولئك المؤسسات وعمال المناجم، في مواجهة توقعات تقليص السيولة، هل سيتخلصون من احتياطيهم مسبقاً؟
بمجرد كسر 85 ألف، ماذا نرى أدناه؟
• الهدف الأول: 82,000 (أدنى نقطة سابقة)
• الهدف الثاني: 80,000 (نقطة عددية)
• الخط الدفاعي النهائي: 78,000 (موقع خط السنة)
لكنني أعتقد أنه إذا لم يتمكن السعر من الحفاظ على 85000، فقد لا نتمكن حتى من المحافظة على 80000. لأن مشاعر الذعر ستنتشر، والسوق يحتاج إلى إيجاد "قاع اليأس" كي يتمكن من إعادة تجميع طاقته.
إيثريوم: أكثر خطورة من بيتكوين
إن وضع ETH الآن أسوأ من BTC. لماذا؟
أولاً، تم تقويض سرد الإيثيريوم. في بيئة ارتفاع أسعار الفائدة، أصبحت عوائد DeFi غير جذابة. في السابق كنت تقول "تستطيع كسب 5% من خلال رهن ETH"، الآن حتى السندات الأمريكية تحقق 5.5%، من سيلعب DeFi بعد الآن؟
ثانيًا، تستمر رسوم الغاز في الانخفاض. النشاط على السلسلة غير نشط، مما يجعل آلية حرق ETH غير فعالة، ويتأثر النموذج الاقتصادي بأكمله.
ثالثًا، تركز حيازة المؤسسات بشكل أكبر. نسبة حيازة إيثريوم من قبل أول 1000 عنوان أعلى من بيتكوين، وعندما تبدأ هذه الكيانات الكبيرة في البيع، فإن قوة الضغوط ستكون أكبر.
من الناحية الفنية، الدعم الرئيسي لـ ETH هو 2500 دولار، وإذا انخفض عن هذا المستوى، فقد يتجه مباشرة نحو 2300. بينما مستوى المقاومة العلوي هو 2750، هل ترغب في الاختراق؟ الأمر صعب للغاية.
SOL، DOGE، MEME عملة: أزمة السيولة على وشك الانفجار
هذه العملات الصغيرة قد تكون أسوأ الليلة. لماذا؟ لأن السيولة! تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي بهذا السوء، فإن مشاعر المخاطرة في السوق ترتفع، وستقوم الأموال بالانسحاب أولاً من الأصول ذات المخاطر الأعلى.
الدعم الرئيسي لـ SOL هو 150 دولار، إذا كسرت، ننظر إلى 130.
عملة DOGE المدفوعة بالعواطف البحتة، قد تنخفض إلى 0.15 أو حتى 0.12.
قد تتعرض أنواع مختلفة من عملات الـMEME الليلة لدماء غزيرة، ومن غير المستغرب أن تنخفض بنسبة 30%-50%.
إخواني، تذكروا قولاً واحداً: في سوق الدب، جميع العملات البديلة هي بيتا للبيتكوين، إذا انخفض البيتكوين بنسبة 10%، فإنها تبدأ بالانخفاض بنسبة 20%.
مؤشر الذعر بلغ ذروته، وانخفضت مشاعر السوق إلى أدنى مستوى.
إن مشاعر الذعر في السوق الآن لا يمكن وصفها بـ "القلق"، بل هي ببساطة "يوم القيامة قد جاء".
مؤشر VIX الخاص بالذعر قفز مباشرة من 20 إلى 28، وهذا في الوقت الذي لم تفتح فيه الأسواق الأمريكية. وعندما تفتح الأسواق الأمريكية الليلة، من المتوقع أن يصل إلى أكثر من 30. ما هو مفهوم 30؟ في مارس 2020، عندما انهار السوق بسبب الجائحة، كان مؤشر VIX أكثر من 80، لكن عادةً ما يتجاوز 30 مما يدل على ذعر شديد.
عالم العملات الرقمية مؤشر الخوف فيه أكثر مبالغة، حيث انخفض من 60 يوم أمس إلى 35 (كلما انخفض الرقم زادت حالة الخوف). ماذا يعني هذا؟ يعني أن السوق انتقل من "الجشع" إلى "الخوف" في لحظة، وما زال يتعمق.
بيانات تدفق الأموال أكثر رعبًا: في الساعات الأربع الماضية، ارتفعت كمية العملات المستقرة USDT و USDC بشكل كبير، مما يدل على أن الجميع يقومون بتحويل العملات إلى الدولار الأمريكي. ومن ناحية أخرى، فإن كمية البيتكوين والإيثريوم التي تخرج من البورصات تزداد أيضًا، مما يدل على أن الجميع يسحبون العملات إلى المحافظ، استعدادًا لـ "الاسترخاء" لفترة طويلة أو التحوط.
تحول هذه المشاعر غالبًا ما يعني أن القاع القصير لم يصل بعد. لأن مشاعر الذعر تمر بعملية تخمر، من "القلق" إلى "الخوف" ثم إلى "اليأس"، والآن قد تكون قد وصلت للتو إلى مرحلة "الخوف"، وقد يكون صباح الغد هو اللحظة الحقيقية لـ "اليأس".
دليل البقاء للأصدقاء: افعل هذا الليلة لتبقى على قيد الحياة
بعد كل هذه الأخبار السيئة، دعونا نتحدث عن شيء واقعي. في ظل هذه الظروف، كيف يمكننا العمل للبقاء على قيد الحياة حتى الليلة؟
القاعدة الحديدية الأولى: ارفض التقاط الخناجر بيدك العارية
الكثير من الأصدقاء عندما يرون الانخفاض يرغبون في الشراء، ويعتقدون "بعد هذا الانخفاض الكبير يجب أن يرتد السوق". يا أخي، هذه الفكرة خطيرة جداً الليلة!
تذكر: أمام الاتجاه، فإن أي محاولة لجني الأرباح هي كأنك تحاول إيقاف شاحنة بمرفقك. تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي قوي جدًا، وقد تحول الاتجاه تمامًا إلى الهبوط. في هذه اللحظة، إذا حاولت جني الأرباح، فلن يكون استثمارًا بل مقامرة.
الطريقة الصحيحة: انتظر الارتداد، ثم قلل من حصتك! على سبيل المثال، إذا انخفض سعر البيتكوين إلى 85,000، وإذا ارتفع إلى 86,000 أو 87,000، فهذا هو الفرصة لتقليل حصتك. لا تفكر في "إذا ارتد سأنتظر قليلاً، قد يعود إلى 90,000"، السوق لن يمنحك هذه الفرصة.
القانون الحديدي الثاني: النقد هو الملك، احتفظ بالقوة
الآن الشيء الأكثر أهمية ليس مقدار ما تكسبه، ولكن البقاء على قيد الحياة. كيف تبقى على قيد الحياة؟ لديك نقد!
اقتراحات التشغيل:
• إذا كان لديك بعد كل شيء، يجب تقليل الانعكاس الليلة إلى أقل من 50%
• إذا كانت النسبة أقل من 50%، يمكنك التفكير في تقليلها إلى 30%
• احتفظ بـ 70% من السيولة، انتظر الحفرة الذهبية الحقيقية
متى سيظهر هذا الفخ الذهبي؟ قد يكون غداً، قد يكون الأسبوع المقبل، أو قد يكون بعد شهر. لكن طالما لديك نقد، فهناك فرصة. أولئك الذين لا يريدون البيع الآن، عندما تنخفض الأسعار إلى 70000، ستندم فقط على عدم بيعك مبكراً.
القانون الحديدي الثالث: 85 ألف هي خط الحياة، إذا تم كسرها فسنقوم بتفعيل وضع الدفاع.
الجوهر في جميع العمليات الليلة هو التركيز على نقطة 85,000.
إذا تم الحفاظ على 85,000:
• يمكنك فتح مركز صغير (10%-20%) في نطاق 8.5-8.6 ألف للربح من الارتداد
• ولكن يجب أن يكون وقف الخسارة عند 84,800، وإذا انخفض يجب الخروج.
• لا تنظر إلى هدف الارتداد مرتفعًا جدًا، يجب أن تفكر في جني الأرباح عند 88,000
إذا كسرت 85,000:
• لا تتردد، قلص المراكز بنسبة 30% على الفور
• لا تتخيل أن "تنتظر حتى يرتد السعر ثم تبيع"
• انتظر 80,000 أو حتى 78,000 ثم فكر في الاسترداد
السر النهائي لوضع الدفاع: من الأفضل أن تفوت الانتعاش التالي بدلاً من أن تكون محاصراً في منتصف الطريق. إذا بعت الآن، ستخسر كحد أقصى 20٪؛ لكن إذا لم تبع، فإن الانخفاض بنسبة 50٪ أو أكثر ليس مستحيلاً.
القاعدة الرابعة: ابتعد عن الرافعة المالية العالية، فالعيش هو ما يتيح لك الإنتاج.
إذا كنت لا تزال تجرؤ على تداول العقود الليلة، فأنا أحترمك كرجل، لكن محفظتك قد لا تكون بأمان.
اقتراحات محددة:
• جميع الرافعات المالية التي تزيد عن 10 أضعاف، أغلق الصفقة الآن
• مع رافعة مالية 5x، قم بتعيين وقف الخسارة، إذا كانت نسبة الهامش أقل من 200% فقم بإضافة الهامش
• لا ينبغي على لاعبي السوق الفوري لمس العقود، خاصةً فتح الصفقات القصيرة، التقلبات كبيرة، ويمكن أن تؤدي إلى خسارتك.
تذكر، في مثل هذه الظروف، ستحدث ظاهرة "الإدخال السريع" في البورصات بشكل متكرر للغاية. ترى السعر ينخفض إلى 85,000، قد يتم إدخاله في الثانية التالية إلى 83,000 لإغلاق المراكز الطويلة، ثم يعود بسرعة إلى 86,000. لن تتمكن من الرد، وستفقد مركزك.
تاريخ دائمًا ما يكون مدهشًا في تشابهه: استعراض تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي لعام 2018
قد يسأل البعض: "هل للبيانات تأثير كبير حقًا؟" دعونا نلقي نظرة على التاريخ.
في 5 أكتوبر 2018، كانت بيانات تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي أيضاً أفضل من المتوقع (250000 مقابل 180000 المتوقع)، وكان الاحتياطي الفيدرالي في دورة رفع أسعار الفائدة. ماذا كانت أداء البيتكوين بعد نشر البيانات؟
• في نفس اليوم: انخفض من 6600 دولار إلى 6400، بانخفاض قدره 3%
• بعد 3 أيام: انخفض إلى 6200
• بعد أسبوع: كسر 6000
• بعد شهر: انخفض إلى 4500
انخفضت العملية بأكثر من 30%، وكان ذلك في غضون شهر واحد. كم عدد الأشخاص الذين اشتروا في القاع وكانوا في منتصف الطريق؟ وكم عدد الأشخاص الذين تعرضوا للتصفية لأنهم "شعروا أن الانخفاض كافٍ"؟
كيف تشبه الوضع الحالي عام 2018؟ نفس دورة رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، نفس البيانات التي تفوق التوقعات، نفس تشديد السيولة في السوق. التاريخ لن يتكرر ببساطة، لكنه دائمًا ما يحمل نفس القافية.
نصائح عملية للمستثمرين المختلفين
إذا كنت متداولاً على المدى القصير:
لا تنام الليلة، راقب السوق. إذا كسر 85,000، فاستعد للبيع، الهدف 82,000، 80,000؛ إذا تم الحفاظ على 85,000، انتظر الارتداد إلى 87,000 لفتح صفقة بيع، وضع وقف الخسارة عند 87,500. تذكر، التداول القصير هو اتباع الاتجاه، الاتجاه الحالي هو الاتجاه الهابط، لا تذهب للشراء.
إذا كنت مستثمرًا على المدى المتوسط:
استيقظ في الصباح الباكر، إذا كانت الأسعار فوق 85000، خفض المراكز إلى أقل من 30٪؛ إذا انخفضت تحت 85000، قم بخفضها مباشرة إلى 10٪. ثم اذهب إلى العمل، وعيش حياتك، لا تنظر إليها. انتظر حتى يعود مؤشر الخوف إلى أقل من 20، ثم فكر في إعادة الشراء ببطء.
إذا كنت من حاملي العملات لفترة طويلة:
أغلق الكمبيوتر، واذهب للنوم. 70 ألف، 80 ألف لا يختلفان بالنسبة لك، لأنك تؤمن أن البيتكوين يمكن أن يصل إلى 200 ألف، 300 ألف. لكن تذكر، عندما تستثمر بشكل منتظم في المستقبل، ضعها في المحفظة، ولا تتركها في البورصة.
إذا كنت مبتدئًا جديدًا:
مبروك، الدرس الأول جاء! لا تتداول الليلة، بل ابدأ بالتعلم. انظر كيف تتحرك السوق، انظر كيف تنتشر حالة الذعر، انظر كيف يتعامل المستثمرون القدامى. اعتبر هذه الأموال كرسوم دراسية، لكن لا تدفع الكثير.
بعد العاصفة، فقط الصيادون الحقيقيون هم من سيخرجون.
لقد قلت الكثير، وأود أن أرسل لكم في النهاية هذه العبارة: في الأسواق المالية، البقاء هو أكبر فوز.
عاصفة الليلة هي كابوس لكثير من الناس، لكنها فرصة لقلة منهم. أولئك الذين اشتروا عند 85,000، 80,000، أو حتى 75,000، عندما ينظرون إلى الوراء بعد عام، سيشكرون على انخفاض اليوم.
لكن ما هو الشرط؟ هو أن تعيش حتى ذلك الحين. لذا ، اعتنِ بيديك الليلة ، وراقب مراكزك ، لا تقامر ، لا تطمع ، لا تتصرف باندفاع.
أخيرًا وأخيرًا، أود أن أؤكد مرة أخرى:
• النقد هو الملك، احتفظ بـ 70% من الرصاص
• 85,000 هو خط الحياة، إذا تم كسره، فإن الدفاع سينهار.
• رفض الشراء عند القاع، تخفيض المراكز خلال الارتداد
• ابتعد عن الرافعة المالية، لا تلعب بالعقود
بعد العاصفة، ستكافئ السوق المستثمرين الذين يتحلون بالهدوء والعقلانية والانضباط. وهذه الليلة، هي حجر اختبار لمعرفة ما إذا كنت تستطيع أن تصبح "الناجي".
إخواني، تمسكوا! غداً ستشرق الشمس كالمعتاد، لكن هل سيتعافى حسابك يعتمد على كيفية تصرفك الليلة. تذكر نصيحة المحترفين القدامى: لا تعارض الاحتياطي الفيدرالي، لا تعارض الاتجاه، ولا تتعارض مع محفظتك.
نتمنى للجميع好运، نراكم غداً! #逆势上涨币种推荐 #美联储会议纪要将公布 #比特币行情观察 ملاحظة حول أسعار البيتكوين#