فهم تداول العقود الآجلة من خلال مقال واحد: إذا كنت لا تفهم هذا المفهوم، فأنت تفتقد جزءًا كبيرًا في عالم العملات الرقمية

يقول الجميع أن العقود الآجلة هي طريقة لعب متقدمة، لكن في الحقيقة فإن المبادئ ليست معقدة بهذا القدر. اليوم سنقوم بتفكيكها.

ما هي العقود المستقبلية بالضبط؟

ببساطة: العقود الآجلة تعني تحديد السعر الآن، والاتفاق على التسليم في وقت محدد في المستقبل. على سبيل المثال، إذا كنت متفائلاً بشأن BTC الآن، ولكنك لا تريد شراء كل شيء على الفور، يمكنك توقيع “عقد” - الاتفاق على الشراء بعد 3 أشهر بالسعر الحالي. في ذلك الوقت، بغض النظر عما إذا كان سعر BTC قد ارتفع إلى 100,000 أو انخفض إلى 50,000، ستتم الصفقة بالسعر الذي تم تحديده في البداية.

تأثير تقليل المخاطر هذا في أقصى حد.

كيف تلعب العقود الآجلة؟

آلية العمل الأساسية :

• شراء الارتفاع يسمى “شراء”، وشراء الانخفاض يسمى “بيع”
• يمكن استخدام الرافعة المالية لزيادة العوائد (مع زيادة المخاطر أيضًا)
• هناك تاريخ تسليم محدد

على سبيل المثال: لديك 100 يوان، وتعتقد أن SOL سترتفع، لكنك لا تريد الانتظار. باستخدام رافعة مالية 10 مرات، فإن ذلك يعادل استخدام قوة شراء 1000 يوان للشراء على SOL. إذا ارتفعت SOL بنسبة 1%، فإنك تكسب 10%؛ ولكن إذا انخفضت بنسبة 1%، فإنك تخسر أيضاً 10%.

لماذا يحب المتداولون العقود الآجلة؟

1. تحوط المخاطر: يمكن للعمالة الكبرى وكبار المستثمرين تأمين الأسعار المستقبلية، وتجنب تقلبات الأسعار التي قد تضر بهم.
2. التداول ثنائي الاتجاه: يمكنك تحقيق الأرباح بغض النظر عن ارتفاع أو انخفاض السوق.
3. الرافعة المالية: يمكن أن تحقق الأرباح الكبيرة بأموال صغيرة
4. سيولة عالية: يمكنك الخروج من الصفقة في أي وقت.

مفهومان يجب على المبتدئين معرفتهما

نموذج الهامش الكامل (مستحسن للمبتدئين): الخسائر تؤثر فقط على هذا المبلغ، ولن تخسر حتى رأس المال. تم عزل المخاطر.

نموذج الهامش بالتجزئة (اللاعبون المتقدمون): تستخدم عدة مراكز نفس مجموعة الهامش. إذا كانت هناك خسارة كبيرة، فإنها تؤثر مباشرة على المراكز الأخرى. العائدات أعلى ولكن المخاطر أيضًا أعلى.

أكثر الفخاخ التي تحتاج إلى الحذر منها

⚠️ الإغلاق الإجباري: تم استنفاد الهامش، وقام النظام بإغلاق الصفقة تلقائيًا. هذه هي الفخ الأكبر الذي يقع فيه المبتدئون في العقود الآجلة. لذلك يجب على المبتدئين استخدام الهامش المعزول، والتحكم في نسبة الرافعة المالية.

⚠️ فخ الرافعة المالية: الرافعة المالية العالية = عائدات عالية؟ خطأ. الرافعة المالية العالية = مخاطر عالية. الرافعة المالية 10 أضعاف تعني أنه إذا كانت هناك تقلبات معاكسة بنسبة 10٪، فسوف يتم تصفية الحساب، إنه مثير للغاية.

ملخص

العقود الآجلة ليست قمارًا، بل هي أدوات تداول مهنية. إذا تم استخدامها بشكل صحيح، يمكن أن تؤمن الأرباح وتغطية المخاطر؛ وإذا تم استخدامها بشكل خاطئ، فإنها تعني إعطاء المال للبورصة. يُنصح المبتدئون بالبدء بروافع منخفضة (3-5 مرات) للتدريب، وعندما يصبحون معتادين، يمكنهم زيادة المبلغ.