كيف تلعب مؤشر الخوف والطمع؟ البيانات داخل السلسلة تخبرك بأفضل وقت للشراء والبيع

النسخة السريعة

هناك مقياس نفسي في سوق التشفير يسمى مؤشر الخوف والجشع (F&G Index)، حيث تعكس الدرجات من 0 إلى 100 مشاعر المستثمرين الأفراد:

• 0-24 نقطة = خوف شديد (قاع تاريخي، قد تكون فرصة للشراء)
• 25-49 نقطة = ذعر (احرص على الحذر)
• 50 نقطة = حيادي (لا أحد يعرف الاتجاه)
• 51-74 نقطة = جشع (السوق ساخن جداً)
• 75-100 نقطة = جشع شديد (تحذير من المخاطر، قد تنهار الأسعار)

أسلوب اللعب الأساسي: اشترِ عندما يصل المؤشر إلى حالة من الذعر الشديد، وفكر في التحكيم عندما تكون هناك جشع شديد. لكن لا تعتقد أنه تنبؤ، يجب استخدامه مع مخطط K وحجم التداول.

كيف يتم حساب هذا المؤشر؟

F&G ليست أرقامًا عشوائية، بل إنها تجمع بين 6 أبعاد من إشارات السوق:

1. تقلبات (نسبة 25%)

كلما زادت تقلبات سعر BTC، زادت قيمة الذعر. مقارنة بتقلبات المتوسط في الأيام الثلاثين والسبعين الماضية، إذا تضاعفت التقلبات فجأة، فهذا يدل على أن السوق في حالة تصفية.

2. حجم التداول والزخم (نسبة 25%)

حجم الشراء يتجاوز الحدود = إشارة جشع؛ البيع الكبير = إشارة ذعر. هذا الوزن هو الأكبر، لأن المال الحقيقي لا يكذب.

3. درجة حرارة وسائل التواصل الاجتماعي (15%)

تكرار وسرعة المناقشات حول BTC على تويتر. كلما كانت التفاعلات أكثر تكرارًا، كان ذلك إما FOMO (الخوف من فقدان الفرصة) أو FUD (الخوف وعدم اليقين والشك). تحليل Reddit لا يزال قيد التطوير.

4. مؤشر القيادة (نسبة 10%)

تغير حصة BTC في القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة بأكمله. ارتفاع النسبة = انخفاض الميل نحو المخاطر (الركض نحو الملاذ الآمن)، انخفاض النسبة = المستثمرون الأفراد يراهنون على العملات الصغيرة (ظهور FOMO).

5. اتجاهات بحث جوجل (تشكل 10%)

"زيادة حجم البحث عن “انخفاض سعر البيتكوين” = ذعر؛ "زيادة البحث عن “استثمار البيتكوين” = جشع.

6. استبيان السوق (نسبة 15%)

تصويت المجتمع الأسبوعي، لكنه متوقف حالياً.

مثال الخوارزمية：

• تقييم التقلبات 20 نقطة × 0.25 = 5 نقاط
• تقييم حجم التداول 75 نقطة × 0.25 = 18.75 نقطة
• درجة الحرارة الاجتماعية 70 × 0.15 = 10.5
• القوة القيادية 30 نقطة × 0.10 = 3 نقاط
• جوجل تريندز 25 نقطة × 0.10 = 2.5 نقطة

الدرجة النهائية = 5 + 18.75 + 10.5 + 3 + 2.5 = 39.75 نقطة → تنتمي إلى “منطقة الذعر”

كيف تكسب المال منه؟

تداول قصير الأجل مع (Swing Trading)

المشهد: انخفض BTC من 52 ألف دولار إلى 45 ألف دولار، وانخفض مؤشر F&G إلى 20 نقطة (ذعر شديد).

خطوات التشغيل：

1. تحقق مما إذا كان RSI قد انخفض إلى أقل من 30 (مبالغ فيه في البيع)
2. تحقق مما إذا كان MACD قد أظهر تقاطع قاع (إشارة انعكاس)
3. إذا كانت جميعها تتطابق، فهذا هو إشارة الشراء
4. الهدف هو اتخاذ إجراء عندما يرتفع المؤشر إلى 50-60

المنطق الأساسي: مؤشر الذعر هو مجرد أداة مساعدة، والتأكيد الفني هو الأساس.

قاعدة التوازن الثلاثية

الخطوة 1: تخصيص خطة التداول

• حدد نقاط وقف الخسارة بوضوح، وأهداف الربح، ومخاطر كل صفقة
• لا تتصرف بناءً على الشعور

الخطوة 2: سجل المعاملات

• لماذا تم الدخول في كل صفقة، ولماذا تم الخروج منها، هل تم الربح أم الخسارة
• بعد 3 أشهر، ستكتشف نمط عملياتك

الخطوة 3: التعلم من الخبراء

• متابعة مراجعة المتداولين ذوي الخبرة
• مقارنة منطق قراراتهم

هل يمكن لهذا المؤشر التنبؤ بالاتجاهات طويلة المدى؟

بصراحة، لا.

أقوى مؤشر F&G يعكس المشاعر الحالية و الفرص قصيرة الأجل، لكنه لا يمكنه التنبؤ بالدورات الاقتصادية الكلية. لأن:

1. تعكس المؤشرات نفسية السوق، وليس الأساسيات (مثل تغييرات السياسة التنظيمية)
2. سوق التشفير لا يزال شابًا، والبيانات التاريخية محدودة
3. هيكل السوق يتغير باستمرار، الإشارات الفعالة في العام الماضي قد تفقد فعاليتها هذا العام

الاستخدام الصحيح: اعتبره أداة مساعدة خلال اليوم أو الأسبوع، واستخدمه مع مخطط الشموع، مؤشرات السلسلة (تحركات المحافظ الكبيرة)، والأخبار الأساسية معًا.

أين يمكنني مشاهدة المؤشرات الحية؟

1. Alternative.me (المؤلف الأصلي)

   • المصدر الأكثر موثوقية لـ F&G
   • أسرع تحديث للبيانات

2. كوين ماركت كاب (تم إطلاق نسختها الخاصة في عام 2023)

   • تغطية أوسع ، ليست فقط BTC
   • تم إضافة بيانات العقود الآجلة، مؤشرات المشتقات
   • مناسب لرؤية مستوى FOMO في السوق بأكمله

الخط السفلي

مؤشر F&G هو أداة جيدة، لكنه ليس الكأس المقدسة. إنه الأفضل في تقديم “تنبيه محتمل للعكس” عندما تظهر مشاعر متطرفة (الخوف الشديد أو الجشع الشديد). المنطق الحقيقي لكسب المال هو:

✓ استخدام F&G للعثور على لحظات ذروة العواطف ✓ تأكيد إشارات الارتداد / الانخفاض باستخدام التحليل الفني ✓ استخدم إدارة الأموال للتحكم في المخاطر ✓ نفذ خطتك بصرامة

المشاعر يمكن أن تخدع، لكن البيانات لا تفعل. المشكلة هي أنك تصدق أيهما.