. السوق العام للعملات الرقمية حالياً

الصورة الكلية

البيتكوين أقل قليلاً من أعلى مستوياته الأخيرة لكنه ما زال عند مستويات مرتفعة جداً.

إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية عند مستوى التريليونات، ليست في حالة انهيار بل أشبه بالحركة الجانبية/تصحيحية بعد صعود كبير.

مؤشر الخوف والطمع في منطقة “الخوف” إلى “الخوف الشديد” حسب المزود (في نطاق تقريبي 20–40). هذا يعني أن الناس متوترة وتقوم بتقليل المخاطر بعد الضجة السابقة.

معدلات التمويل الدائم للبيتكوين قريبة من الصفر أو إيجابية قليلاً، لذلك لا توجد مراكز شراء أو بيع مزدحمة بشكل جنوني؛ مراكز المشتقات متوازنة نسبياً.

محفظتك

معظم العملات الكبيرة (BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, ADA, LINK, SUI, NEAR, ATOM, إلخ) تحقق ارتفاعات خضراء طفيفة خلال 24 ساعة (+0.5–2%) – يبدو وكأنه ارتداد ارتياح بسيط، وليس انعكاس اتجاه كامل.

بعض العملات المتوسطة/الصغيرة (ASTER, ONDO, AKT, CELO, XION إلخ) في المنطقة الحمراء اليوم – سلوك كلاسيكي عندما تتدفق السيولة أولاً للعملات الكبرى عند الارتداد بينما تتأخر العملات عالية المخاطر.

هذا نمط معتاد لسوق في تصحيح مبكر إلى متوسط ضمن دورة صاعدة أكبر:

BTC/ETH في الصدارة،

سلاسل L1/البنية التحتية القوية (SOL, NEAR, SUI, STRK, RENDER, AKT) في المنتصف،

الميكروكاب (QUBIC, OM, GFI, XION, إلخ) تنزف وتقلبها شديد.

---

كيف أتداول في هذا الوضع

> ليست نصيحة مالية – فقط إطار عمل. حجم صغير، استخدم وقف الخسارة، لا تستخدم رافعة كبيرة أبداً.

A. الفرضية الأساسية

1. مرحلة السوق: تقليل المخاطر داخل هيكل صاعد أكبر.

2. المعنويات: الخوف = الوقت الأفضل لبناء مراكز في العملات القوية، وليس للمضاربة المفرطة بالرافعة.

3. الانحياز الاستراتيجي:

سبوت: تجميع العملات القوية عند التصحيحات (BTC, ETH, أفضل سلاسل L1، السرديات الرئيسية مثل RWA/AI).

عقود دائمة: تداول على المدى القصير، برافعة منخفضة، تداول النطاق، وليس “كل الرهان على صعود كبير”.

---

B. خطة السبوت بناءً على قائمتك

سأقسم عملاتك ذهنياً هكذا:

1) “حقيبة الأساس” (أقل مخاطرة بمعايير العملات الرقمية)

BTC, ETH

إضافات اختيارية: BNB, SOL, LINK

الخطة

توزيع متوسط التكلفة (أسبوعياً/كل أسبوعين) بدلاً من محاولة اقتناص القاع تماماً. معنويات الخوف هنا لصالحك.

اشترِ فقط عندما يكون السعر قريباً من الدعم المحلي الأخير على الرسم البياني اليومي (افحص تطبيقك: القيعان السابقة/المتوسطات المتحركة).

الهدف: الاحتفاظ حتى دورة 2026، لا تبع بذعر عند التصحيحات الطبيعية.

2) “حقيبة النمو” (عملات كبرى ذات بيتا أعلى)

XRP, ADA, SUI, NEAR, APT, ATOM, RENDER, AKT, HBAR, STRK, ONDO, CELO, KAS, GT

ملاحظات سردية (قصيرة جداً):

ONDO / GFI / CELO – أصول العالم الحقيقي (RWA)، سندات خزينة/ائتمان مرمزة. سردية قوية 2025–2026 إذا استمرت RWAs في النمو.

STRK, ZRO – مشاريع الطبقة الثانية والبنية التحتية؛ أكثر مضاربة لكن لها خارطة طريق مثيرة.

SUI, NEAR, APT, KAS – سلاسل L1 عالية الأداء. تنافس سردية SOL.

RENDER, AKT – بنية تحتية للحوسبة/الذكاء الاصطناعي اللامركزي.

HBAR, XRP – زاوية مؤسساتية/تسوية، لكن حركة السعر بطيئة وقد تتأثر بالأخبار.

الخطة

استخدم أحجام مراكز أصغر من BTC/ETH.

اشترِ فقط عندما تتفوق أداؤها على BTC في الرسم البياني (زوجها مع BTC يحقق قمم أعلى). إذا كانت تنزف مقابل BTC، دعها تنزف وركز على BTC/ETH.

استهدف تداولات تأرجحية: تحركات 20–50% بدلاً من “الاحتفاظ للأبد”. حدد أهداف جني الأرباح.

3) “حقيبة اليانصيب” (مخاطرة عالية جداً)

QUBIC, S, W, RVN, OM, CFG, XION, VIRTUAL, BTT, ASTER, GFI, إلخ.

الخطة

عامل هذه كيانصيب: مجموعها بحد أقصى 5–10% من إجمالي المحفظة.

اشترِ فقط عندما:

اتجاه صاعد واضح على 4H/اليومي، و

ارتفاع في حجم التداول (سردية جديدة أو إدراج).

حدد دائماً مستويات الخروج مسبقاً (مثلاً، قطع خسارة عند -25%، جني نصف الأرباح عند +100%).

---

C. خطة تداول العقود الدائمة

نظراً للخوف وتقلب حركة السعر، سأبتعد عن العقود الدائمة على العملات الصغيرة جداً وأركز على:

BTC, ETH, SOL, ONDO, STRK – سيولة جيدة، سردية مناسبة.

1) الانحياز الاتجاهي

مع أن المعنويات متخوفة لكن لم يحدث استسلام كامل، وBTC ما زال عند أسعار مرتفعة، أرى ظروف تداول نطاق وليس اتجاه كلي جديد واضح.

النهج الجيد: البيع عند مناطق المقاومة القوية والشراء عند الدعم القوي (بدلاً من مطاردة الاختراقات).

2) قواعد واضحة يمكنك تطبيقها

المخاطرة والرافعة

حد أقصى 3–5x رافعة على BTC/ETH، وأقل أو بدون رافعة على العملات الأخرى.

مخاطرة ≤1–2% من حسابك لكل صفقة (المسافة من الدخول إلى وقف الخسارة × حجم الصفقة).

صفقات الشراء

استخدم هذا عندما يتراجع BTC/ETH داخل النطاق الأكبر:

انتظر تصفية سيولة تحت القاع المحلي السابق على 1H/4H، ثم ارتداد سريع.

تأكد من:

التمويل قريب من المحايد أو سلبي قليلاً (لا يوجد مراكز شراء مزدحمة).

مؤشر الخوف لا يزال في منطقة الخوف (المشترون مترددون).

ادخل شراء مع وقف خسارة تحت القاع الذي تم كسره، والهدف منتصف النطاق أو القمة السابقة.

صفقات البيع

استخدم هذا عندما يرتفع السوق بعد الأخبار أو أثناء ارتداد ارتياح:

السعر يدخل منطقة عرض قوية على 4H/اليومي ويتوقف (عدة ظلال شموع، تراجع في حجم التداول).

التمويل يتحول إيجابي بشكل قوي ويرتفع الفائدة المفتوحة (الكثير من المشترين المتأخرين).

ادخل بيع مع وقف خسارة أعلى الظل، والهدف منتصف النطاق أو الدعم السابق.

أزواج للتركيز عليها من قائمتك

BTC / ETH عقود دائمة – المحرك الرئيسي، أفضل سيولة.

SOL, ONDO, STRK, RENDER – جيدة عندما تكون السردية نشطة، لكن بحجم أقل.

تجنب استخدام رافعة عالية على العملات قليلة السيولة مثل QUBIC, CFG, XION, GFI – من السهل أن تُصفى.

---

D. متى لا تتداول

عندما يكون BTC في منتصف نطاقه الأخير تماماً، ولا يوجد ميزة واضحة.

عندما يكون هناك خبر اقتصادي كبير وشيك (الفيدرالي، بيانات تدفقات ETF، حدث تنظيمي رئيسي) – الفروقات تتسع والحركة تصبح عشوائية.

عندما تصل إلى حد خسارتك اليومي (مثلاً، -3% من الحساب) – توقف عن التداول لبقية اليوم.