إعدادات تقنية لـ AUD/USD تظهر علامات تحذير وسط بيانات اقتصادية مختلطة

يقترب زوج AUD/USD حاليًا من 0.6738، مع تذبذبه بالقرب من أعلى مستوياته خلال 15 شهرًا، لكن المؤشرات الفنية تشير إلى إشارات حذر يجب على المتداولين الانتباه إليها. مؤشر القوة النسبية (RSI) يقترب من مستويات التشبع الشرائي عند حوالي 69، مما يوحي بأن تصحيحًا قد يحدث في المدى القريب على الرغم من الزخم الصعودي العام للعملة.

البيانات الاقتصادية تدعم القوة لكنها تظل حذرة

أظهرت الضغوط التضخمية في أستراليا بعض التخفيف في نوفمبر، على الرغم من أن الزخم لا يزال فوق منطقة الراحة التي يحددها بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بين 2-3%. جاء مؤشر أسعار المستهلك الشهري ثابتًا، مطابقًا لقراءة أكتوبر، في حين تباطأ مؤشر أسعار المستهلك السنوي إلى 3.4% من 3.8%. والأهم بالنسبة لصانعي السياسات، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك المعدل—المؤشر المفضل لدى RBA لقياس التضخم—بنسبة 0.3% شهريًا (انخفاضًا من 0.4%)، وتراجع إلى 3.2% سنويًا من 3.3%.

أما من الجانب الأمريكي، فقد رسمت بيانات التوظيف صورة مختلطة. أضاف القطاع الخاص 41 ألف وظيفة في ديسمبر، مخيبًا التوقعات التي كانت عند 47 ألف، على الرغم من أن ذلك يمثل تحسنًا من انخفاض الشهر السابق الذي بلغ 32 ألف. قدم مؤشر مديري المشتريات للخدمات (ISM) مفاجأة إيجابية، حيث تسارع إلى 54.4 من 52.6 وتجاوز توقعات المحللين عند 52.3. ومع ذلك، انخفضت فرص العمل المتاحة بشكل أكبر من المتوقع، حيث هبطت إلى 7.146 مليون في نوفمبر من 7.449 مليون، وهو أقل بكثير من التقدير البالغ 7.6 مليون.

النقاط الفنية تشير إلى ارتفاع، لكن مستويات الدعم مهمة

على الرغم من اقتراب RSI من مناطق التشبع الشرائي، إلا أن الإطار الفني الأوسع لا يزال في وضع صعودي بنّاء. اخترق زوج AUD/USD بشكل حاسم مقاومة خط الاتجاه السابقة عند حوالي 0.6550 ويحافظ على موقع قوي فوق متوسطات الحركة البسيطة (SMAs) لمدة 50 و100 يوم. قراءة مؤشر الاتجاه المتوسط ADX بالقرب من 35.36 تعزز قوة الاتجاه الصاعد الحالي.

في حال حدوث تصحيح، يجب على المتداولين مراقبة مستوى 0.6660 كخط الدفاع الأول. كسر هذا المستوى من الأسفل قد يقوض الإعداد الصعودي ويعرض المنطقة بين 0.6590 و0.6570، حيث تتقاطع متوسطات الحركة البسيطة لمدة 50 و100 يوم لتشكيل مجموعة دعم حاسمة.

الطريق إلى الأمام: الأهداف والمخاطر

إذا استمر الاتجاه الصاعد، فإن الحاجز النفسي عند 0.6800 يظهر في الأفق، مع احتمالات لمزيد من التمديد نحو أعلى مستويات 2024 فوق 0.6900. ومع ذلك، يجب على المتداولين الذين يديرون مراكز طويلة أن يعوا ظروف التشبع الشرائي على المدى القصير وأن يديروا مخاطر مراكزهم وفقًا لذلك، خاصة حول مستويات المقاومة قبل أن يختبر التصحيح المتوقع مناطق الدعم الأدنى.