15 يناير، الساعة 10 مساءً، متابعة حركة سعر BTC/USDT.

**الهيكل الصعودي سليم، لكن يحتاج إلى الصبر**

السعر يتداول بشكل متواصل تحت 97777 لعدة ساعات، ويبدو أنه لا يوجد تقدم. لكن المهم هو أن إطار الاتجاه الصعودي على اليومي والأربع ساعات لم يتعرض للانكسار. هذه هي الفترة التي تختبر النفسية أكثر. الاتجاه لا يزال صاعدًا، فقط نحتاج إلى انتظار إشارة انتهاء التصحيح على المدى القصير.

من الناحية الفنية، نتحلل. مؤشر ADX على اليومي ارتفع إلى 57.5، وهو سمة واضحة لاتجاه قوي صاعد، +DI (32.2) يتفوق بكثير على -DI (8.7)، مما يدل على تفوق القوة بين البائعين والمشترين. من ناحية السيولة، الوضع جيد — مؤشر OBV مستمر في التدفق الداخلي، بزيادة 5.9%، ومؤشر CMF وصل إلى 0.210، مما يدل على سيطرة الشراء، رغم توقف السعر، هناك دعم من الأسفل.

لكن يجب أن ننتبه إلى إشارة مخاطرة: RSI وصل إلى 77.1، وMFI عند 74، وكلا المؤشرين في مناطق فوق الشراء أو قريبة منها. بمعنى آخر، السوق قد جمع الكثير من أرباح البيع. على الأربع ساعات، الوضع أكثر حدة — ADX عند 47.8، تدفق OBV وصل إلى 25.8%، وCMF عند 0.238، لكن MFI قفز إلى 85، وهو مستوى مفرط في الشراء. هذا هو المكان الذي يجب أن نكون حذرين فيه على المدى القصير. على الساعة، السوق دخل في حالة تذبذب، مع ADX عند 24.3، والقوة بين البائعين والمشترين متوازنة، بدون اتجاه واضح.

التوافق عبر عدة أطر زمنية وصل إلى 80%، وهو مؤشر واضح على أن الاتجاه الصاعد قائم، لكن التنفيذ يحتاج إلى حذر.

**حقيقة السيولة: تباين بين البورصات**

تحليل بين البورصات مثير للاهتمام. نسبة الشراء عبر الشبكة تصل إلى 55.7%، وتفوق قليلاً، لكن هناك تشتت واضح — بعض البورصات الكبرى، مثل OKX، Bybit، Gate، تجمع عمليات شراء، بينما بعض المنصات المنظمة وKraken لديها عمليات بيع أكثر. هذا التشتت يذكرنا بأن بيانات منصة واحدة قد تكون مضللة. يجب الاعتماد على البيانات المجمعة عبر الشبكة كاملة. السيولة الحالية جيدة، وتوفر فرص تداول، لكن يجب الحذر من أوامر معلقة غير طبيعية على بعض البورصات التي قد تؤثر على السعر على المدى القصير.

**موقع السعر وتوزيع السيولة**

السعر الحالي في المنطقة المهمة بين 95808$ و96915$، على الحد العلوي. مؤشر VWAP على اليومي انحرف بنسبة -8.08%، مما يعني أن السعر لا يزال أدنى من متوسط التكلفة اليومي، ويوجد مجال للمزيد من الارتفاع على المدى المتوسط والطويل. مؤشر الحالة النفسية للسوق عند 61، وهو مرتفع لكنه لم يصل إلى مرحلة الجشع المفرط. البيانات عن الأوامر الكبيرة تظهر أن 100% من عمليات الشراء تسيطر، وصافي التدفقات يتجاوز 620,000 دولار — الأموال الكبيرة لا تزال تضع خططها بهدوء. مع إطار تحليل ICT، السوق الآن في فترة نيويورك Killzone، والسيولة عالية جدًا، وهو وقت مهم لمراقبة اتجاه السوق.

**الاستراتيجية المقترحة**

نوصي بالبحث عن فرص شراء منخفضة خلال التصحيح. الدعم الأول عند 95808$ (Pivot S1) و95672$ (متوسط 50 ساعة على الساعة)، وإذا استمر الهبوط، الدعم القوي عند 94131$. المنطقة المثالية للدخول تتراوح بين 95800$ و96200$. وقف الخسارة تحت 94100$.

أما الأهداف، فهي أولاً عند 97956$ (Pivot R1)، وبعد الاختراق، نراقب 99014$ (R2)، والأهداف النهائية يمكن أن تصل إلى 101000$. نظرًا لأن MFI على الأربع ساعات في منطقة مفرطة في الشراء، يُنصح بحذر في حجم الصفقة — السيطرة المبدئية على 15%، وإذا أكد السعر دعمًا قويًا، يمكن زيادتها إلى 20%.

**الكلمة الأخيرة**

السعر الحالي في موقع متوسط إلى مرتفع عبر عدة أطر زمنية، ليس في أسوأ أو أفضل حالاته. بعد التصحيح العميق، غالبًا ما يتبع تقلبات كبيرة، وهنا يعتمد الأمر على الصبر والانضباط، وليس التوقع. إذا استطاع الشراء دعم الهيكل الصعودي على اليومي والأربع ساعات، فهناك فرصة للاختراق للأعلى. المهم هو انتظار إشارات أوضح.