سوق البلوكشين واستراتيجية الاستثمار في العملات على المدى الطويل: سر التغلب على تقلبات السوق

لماذا المستثمرون على المدى الطويل دائمًا ثابتون وسط تقلبات الأسعار

عندما يمر السوق بفترات “ركود”، يتصرف معظم المتداولين على المدى القصير ببيع جماعي وذعر. لكن الأشخاص الذين يفهمون حقًا الاستثمار في العملات الرقمية على المدى الطويل يتفاعلون بشكل مختلف تمامًا.

خذ مثال على Cardano (ADA)، حيث انخفض سعرها بنسبة حوالي 74.76% من أعلى مستوى تم الوصول إليه، لكن المستثمرين على المدى الطويل لا زالوا يجمعون بصمت. هذا التصرف ليس تجاهلاً أو نقص فهم – بل هو ثقة في الإمكانات طويلة الأمد للمشروع. بالمقارنة مع Bitcoin (BTC) الذي سجل انخفاضًا بنسبة -0.78% خلال الـ 24 ساعة الماضية، فإن تقلبات العملات البديلة الكبرى أكبر بكثير، لكن المستثمرين الذين يخططون للمدى الطويل لا يتركون ذلك يؤثر على قراراتهم.

المستثمرون على المدى القصير مقابل المستثمرون على المدى الطويل: استراتيجيتان مختلفتان

الفرق بين هذين الفريقين من المستثمرين ليس فقط في مدة الاحتفاظ، بل أيضًا في النفسية وأساليب التحليل.

المتداولون على المدى القصير لـ ADA أظهروا مؤخرًا تفاؤلاً، لكن ليس طمعًا مفرطًا. ضغط البيع انخفض بشكل كبير مقارنة بفترات الارتفاع السابقة، مما يدل على أنهم يطبقون استراتيجيات تداول أكثر تطورًا، ويعكس فهمًا أعمق لديناميكيات السوق.

في حين أن، المستثمرون الذين يتبعون استثمار العملات الرقمية على المدى الطويل يركزون على بناء مراكز عبر دورات سوق متعددة، ولا يتأثرون بالتقلبات المؤقتة.

قراءة مؤشرات السلسلة بشكل دقيق: أدوات التنبؤ بالسوق

فهم بيانات السلسلة هو المفتاح لرؤية من خلال تقلبات الأسعار. إليك أهم المؤشرات:

معدل شارب المعدل: متى سيشتعل السوق؟

يقيس هذا المؤشر العائد مقابل مستوى المخاطرة. التاريخ يُظهر أنه عندما يقترب معدل شارب المعدل لـ ADA من الرقم 2، غالبًا ما تظهر ارتفاعات قوية بعد ذلك مباشرة. هذه إشارة مهمة يوليها المستثمرون على المدى الطويل اهتمامًا خاصًا لها.

NUPL: علامة على “إرهاق” المستثمرين

مؤشر NUPL (صافي الربح/الخسارة غير المحققة) هو مقياس شامل يُظهر ما إذا كان المستثمرون يحققون أرباحًا أم خسائر. عندما ينخفض متوسط NUPL الخاص بـ Bitcoin، فهذا يشير إلى أن شهية المخاطرة في السوق تتراجع، مما قد يؤدي إلى زيادة ضغط البيع من قبل المستثمرين على المدى الطويل.

MVRV: تقييم هل الأصل مبالغ في قيمته أم منخفضة؟

يقارن هذا المؤشر سعر السوق الحالي مع متوسط السعر الذي اشترى به المستثمرون. يساعد في تحديد ما إذا كان الأصل يُقيم بشكل مفرط أو منخفض استنادًا إلى سجل التداول.

أيام العملات المدمرة: متى يبدأ المستثمرون الأوائل في البيع؟

يتابع هذا المؤشر حركة العملات “القديمة” (التي تم الاحتفاظ بها لفترة طويلة). الارتفاع المفاجئ يشير إلى أن المستثمرين على المدى الطويل يبيعون، مما يؤدي غالبًا إلى تقلبات السوق. تتبع ذلك يمكن أن يساعد في التنبؤ بالتغيرات القادمة في السوق.

دور القرارات التنظيمية في أسعار العملات الرقمية

السوق يتوقع حاليًا أن يُقيم بنسبة 80% أن Cardano (ADA) ستحصل على موافقة صندوق الاستثمار المتداول في الولايات المتحدة. إذا حدث ذلك فعلاً، فقد يكون محفزًا قويًا للأسعار.

ومع ذلك، القرارات القانونية دائمًا ما تحمل مفاجآت. لا ينبغي للمستثمرين الأذكياء الاعتماد فقط على حدث واحد، بل يجب النظر إلى الصورة الكاملة.

تدفق رأس المال: من Bitcoin إلى Ethereum، ثم إلى العملات البديلة

في فترات السوق الصاعدة، لا يتوقف رأس المال أبدًا عن التحول. فهو يتنقل باستمرار بين Bitcoin و Ethereum والعملات البديلة الأخرى.

مؤخرًا، أظهر Ethereum نموًا قويًا، مما يثير التساؤل عما إذا كان رأس المال يتحول من Bitcoin إلى العملات البديلة. وفقًا للتاريخ، غالبًا ما تتفوق العملات البديلة في مراحل لاحقة من دورة السوق الصاعدة، عندما يبحث المستثمرون عن أرباح أعلى من الأصول ذات المخاطر الأعلى.

فهم هذا التدفق مهم جدًا للمستثمرين على المدى الطويل، لأنه يساعد على تحديد الوقت الأمثل لتعديل المحفظة.

تعدين العملات الرقمية السحابي: خيار بديل للمستثمرين الحذرين

في ظل عدم استقرار السوق، تزداد شعبية منصات تعدين العملات الرقمية السحابية كخيار استثمار أقل مخاطرة. تتيح لأي شخص المشاركة في التعدين دون الحاجة للاستثمار في معدات تكنولوجية باهظة الثمن.

العديد من المنصات الآن تركز أيضًا على الاستدامة باستخدام الطاقة المتجددة، تلبيةً لزيادة الطلب من مجتمع العملات الرقمية على حلول صديقة للبيئة.

القيمة السوقية العالمية: من الذروة عند 4 تريليون دولار إلى 2.96 تريليون دولار

شهد سوق العملات الرقمية العالمي نموًا كبيرًا على مر السنين. على الرغم من انخفاضه من الذروة عند 4 تريليون دولار (عام 2024) إلى 2.96 تريليون دولار (حاليًا)، إلا أن الرقم لا يزال يعكس نموًا ملحوظًا مقارنة بالفترات السابقة.

المستثمرون المطلعون على دورات السوق يعرفون أن فترات الركود غالبًا ما تليها انتعاشات قوية. ومع تكرار التاريخ، فإن من يظل ملتزمًا بالاستثمار على المدى الطويل غالبًا ما يكون المستفيد الأكبر.

الخلاصة: سوق البلوكشين يتطلب الصبر والمعرفة

سوق البلوكشين ليس لعبة حظ، بل هو نظام بيئي معقد يدفعه سلوك المستثمرين، وبيانات السلسلة، والقرارات القانونية، والدورات الاقتصادية طويلة الأمد.

المستثمرون الناجحون – سواء كانوا يتبعون استثمار العملات الرقمية على المدى الطويل أو يتداولون على المدى القصير – لديهم شيء مشترك: فهم دائمًا يواكبون المعلومات ويعتمدون على البيانات بدلًا من العواطف.

مع استمرار تطور السوق، ستصبح القدرة على فهم هذه الدوافع أكثر أهمية لأي شخص يطمح للنجاح في مجال العملات الرقمية.

إخلاء المسؤولية: هذا المقال لأغراض إعلامية وتعليمية فقط. لا يُعد نصيحة استثمارية أو دعوة للشراء أو البيع. الأصول الرقمية عالية المخاطر ومتقلبة جدًا. يُرجى إجراء بحث شامل واستشارة خبراء قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.