كيفية استخدام مؤشر مشاعر سوق العملات الرقمية لاتخاذ قرارات التداول

عندما يتعلق الأمر بالتداول في سوق العملات الرقمية، غالبًا ما تتراجع المنطق والحسابات إلى المرتبة الثانية أمام موجة من المشاعر. الذعر الجماعي أو التفاؤل المفاجئ قد يدفع المتداولين غير المتمرسين لاتخاذ قرارات متسرعة. لهذا السبب، قام المحللون بتطوير أداة خاصة — مؤشر يساعد على تحديد المناخ النفسي الحالي للسوق والتنبؤ بالحركات المحتملة للسعر.

يقوم هذا المؤشر بالتذبذب بين 0 (الخوف الشديد) و 100 (الجشع المفرط)، مع عكس آمال المستثمرين في النمو ومخاوفهم من الانخفاض في الوقت ذاته. اسمه — مؤشر الخوف والجشع في سوق العملات الرقمية، على الرغم من أن المتداولين المحترفين غالبًا ما يطلقون عليه ببساطة “مؤشر المشاعر” أو “مؤشر المزاج”.

من أين جاءت فكرة قياس مشاعر السوق

بدأت قصة المؤشر خارج قطاع العملات الرقمية. أنشأت شركة CNN الإعلامية النسخة الأولى للسوق المالي التقليدي، بهدف فهم ما إذا كان المستثمرون مستعدين للدفع أعلى أو يميلون لتجنب المخاطر. كانت الفكرة بسيطة لكنها فعالة — الخوف والجشع هما القوتان الرئيسيتان وراء اتخاذ القرارات المالية.

عندما بدأ سوق العملات الرقمية في التطور، قام المتحمسون بتكييف هذه الفكرة. أعاد موقع Alternative.me إنشاء المؤشر خصيصًا للأصول الرقمية، مضيفًا معايير خاصة بقطاع العملات الرقمية. يتم تحديث المنصة يوميًا وتظل المصدر الأكثر موثوقية لهذه المعلومات.

مما يتكون الصورة الكاملة للسوق

يتم حساب المؤشر استنادًا إلى ستة مقاييس مختلفة، يساهم كل منها في التقييم العام.

تقلبات الأسعار تحتل المركز الرئيسي — تمثل ربع المؤشر بأكمله. يقارن النظام التقلب الحالي ببيانات الـ30 و90 يومًا السابقة. إذا كانت الأسعار تتقلب بشكل جنوني، فهذا عادةً إشارة للخوف. النمو المستقر والمتوقع، على العكس، يدل على التفاؤل.

ديناميكيات ونشاط التداول — 25% أخرى من التقييم. هنا، ينظر الخوارزم إلى مدى سرعة تغير الأسعار ويتابع حجم العمليات في الوقت ذاته. إذا كان الناس يتداولون بنشاط ويشترون أكثر فأكثر، يرتفع معامل الجشع. السوق الهادئ بأحجام منخفضة يشير إلى عدم الرغبة في تحمل المخاطر.

المناقشات على الإنترنت تشكل حوالي 15% من المؤشر. على منصات مثل X (تويتر سابقًا) و Reddit، يشارك المتداولون أفكارهم، ويقدمون النصائح، ويثيرون الاهتمام. إذا تصدرت هاشتاغات حول Bitcoin والعملات الرقمية الترندات، تعتبر هذه إشارة إلى سوق صاعد. ومع ذلك، قد تكون هذه الميزة مخادعة — ففي بعض الأحيان، يقوم المروجون الجيدون بخلق ضجة خاصة لبيع مراكزهم لاحقًا وترك الآخرين بخسائر.

نتائج الاستطلاعات — 15% أخرى. يتم استبيان من 2000 إلى 3000 مستخدم بشكل منتظم حول مشاعرهم تجاه الحالة الحالية للسوق. الإجابات الإيجابية تشير إلى استعداد للشراء.

سيطرة Bitcoin على القيمة السوقية الإجمالية — 10% من المؤشر. عندما يحتل Bitcoin حصة كبيرة من القيمة السوقية، يُعتبر ذلك إشارة للخوف، حيث يبحث المستثمرون عن ملاذ في العملة الرئيسية والأكثر استقرارًا. وعندما يضعف موقع Bitcoin الرائد، وترتفع العملات البديلة، يصبح المتداولون أكثر جشعًا ويبحثون عن أرباح سريعة.

طلبات البحث في Google تختتم التقييم بنسبة 10%. إذا كان الناس يكتبون في محرك البحث “كيفية شراء Bitcoin”، فهذه إشارة إلى جشع متزايد. الطلبات مثل “كيفية البيع على المكشوف لـ Bitcoin” تشير إلى هبوط وشيك.

لماذا يعتمد المتداولون المتمرسون على هذه الأداة

عندما يُظهر المؤشر قيمة قريبة من الصفر، يسود الخوف الجماعي في السوق. تنخفض الأسعار، ويصاب الناس بالذعر ويبيعون الأصول. بالنسبة للمتداول المتمرس، هذه لحظة مثالية لشراء الأصول المقيمة بأقل من قيمتها. الحالة المعاكسة — عندما يقترب المؤشر من 100 — تشير إلى ارتفاع مفرط. يكون المتداولون مستعدين لدفع أي سعر، ويستغل اللاعبون الأذكياء هذا النشاط المفرط للبيع بربح جيد.

يساعد المؤشر المبتدئين على فهم دورات السوق. بدلاً من اتباع الأغلبية بشكل أعمى، يمكنهم استخدام استراتيجية معاكسة. عندما يكون الجميع في حالة ذعر — الوقت المثالي للتراكم. وعندما يكون الجميع متحمسًا — حان وقت التصريف.

بالنسبة للمتداولين على المدى القصير، يمكن أن تكون هذه الأداة أداة مساعدة ممتازة. تساعد على تحديد نقاط الدخول المحتملة (خلال فترات الخوف) وتحذر من اللحظات الخطرة (خلال فترات الجشع).

القيود التي يجب أن يعرفها الجميع عن المؤشر

على الرغم من فائدته، فإن للمؤشر عيوبًا خطيرة. أولاً، يعمل بشكل حصري على التحليل قصير الأمد. في الأسواق الصاعدة أو الهابطة طويلة الأمد، التي تستمر لعدة أشهر، قد يعطي المؤشر إشارات متناقضة، حيث يتقلب قيمته صعودًا وهبوطًا، دون أن يساعد في تحديد الاتجاه الحقيقي.

ثانيًا، يركز الأداة تقريبًا بشكل حصري على Bitcoin. يتجاهل الأصول الثانية من حيث الحجم، مثل Ethereum، وبيئة العملات البديلة بالكامل، التي قد تتحرك بشكل مستقل عن تحركات Bitcoin.

ثالثًا، لا يأخذ المؤشر بعين الاعتبار عوامل طويلة الأمد مثل تق halving لـ Bitcoin. بعد هذا الحدث بعدة أشهر، غالبًا ما يظهر السوق نموًا كبيرًا، لكن المؤشر قد يستمر في إظهار الخوف، غير مقدر للفرص المحتملة.

ميزة أخرى هي سهولة التلاعب عبر وسائل التواصل الاجتماعي. حملة منسقة على الإنترنت كافية لرفع أو خفض التقييم بشكل مصطنع.

كيف تدمج الأداة بشكل صحيح في استراتيجيتك

مؤشر الخوف والجشع في سوق العملات الرقمية هو أداة مساعدة، وليس عصا سحرية. لا يمكن استخدامه بشكل مستقل لاتخاذ القرارات المالية. يدمجه المتداولون المتمرسون مع التحليل الفني، والبحث الأساسي عن المشاريع، والسياق الاقتصادي الكلي.

للمستثمرين على المدى الطويل، يُنصح بالاعتماد أكثر على التحليل الأساسي للأصول — مثل استخدامها، وتطويرها، وشراكاتها — بدلاً من المزاج قصير الأمد للسوق.

بالنسبة للمتداولين على المدى المتوسط، قد يكون المؤشر أكثر فائدة. يساعد على التقاط القمم المحلية والقاع، وفهم متى يكون السوق مبالغًا فيه أو مهدئًا.

قبل استخدام الأداة، تأكد من فهم قيودها جيدًا، وأخذ خصائص استراتيجيتك التداولية بعين الاعتبار.

الأسئلة الشائعة حول مؤشر مشاعر السوق

أين يمكن التحقق من القيمة الحالية؟
موقع Alternative.me يوفر معلومات كاملة مع البيانات التاريخية وتحليل مفصل للمكونات.

من أنشأه؟
تم تطوير المؤشر الأصلي بواسطة شركة CNN الإعلامية للسوق المالي. نسخة العملات الرقمية تم تكييفها بواسطة Alternative.me مع إضافة معايير خاصة بالعملات الرقمية.

ما مدى موثوقيته؟
يعطي المؤشر صورة جيدة عن المزاج العام للسوق، لكنه ليس الحقيقة المطلقة. دقته تزيد عند دمجه مع أدوات تحليل أخرى.

ما هي القيم التي تعتبر إشارات؟
القيمة أقل من 25 تشير إلى خوف مفرط (شراء محتمل). أعلى من 75 — جشع مفرط (ينصح بالحذر). القيم بين 40 و60 تشير إلى مزاج محايد.

هل يمكن أن يتنبأ بالمستقبل؟
لا، هو يعكس فقط المشاعر الحالية. التحركات المستقبلية تعتمد على عوامل كثيرة لا يأخذها المؤشر بعين الاعتبار.

التوصيات النهائية

مؤشر الخوف والجشع في سوق العملات الرقمية هو مقياس مفيد للمشاعر قصيرة الأمد. ومع ذلك، يجب اعتباره أداة من بين أدوات عديدة في ترسانة المتداول، وليس أساسًا لاتخاذ القرارات.

قم بدمجه مع تحليلك الخاص، ولا تتجاهل العوامل الأساسية، وكن على دراية بالاتجاهات العالمية. لفهم السوق بشكل أعمق، ادرس طرق التحليل الفني المتقدمة ومبادئ البحث المستقل قبل أي استثمار.

التداول في العملات الرقمية ينطوي على مخاطر عالية. قبل البدء، تأكد من استعدادك للخسائر المحتملة وفهم طبيعة الأصول الرقمية.