التداول الشبكي و معدل العائد السنوي للشبكة: تحليل كامل للمتداولين

من أين تبدأ: المفاهيم الأساسية

إذا كنت تتعرف لأول مرة على التداول الآلي، ابدأ بالسؤال الرئيسي: ما هو التداول الشبكي وكيف يُحتسب الربح فيه؟ إنه ليس مجرد نظام آلي — إنه نهج لكسب المال من تقلبات السعر ضمن نطاق معين.

يضع روبوت الشبكة العديد من أوامر الحد للشراء والبيع داخل النطاق السعري المختار. عندما يتقلب السعر، يشتغل الروبوت: يشتري أدنى، يبيع أعلى، مغلقًا دورة «شراء‑بيع» ويثبت النتيجة. تكرار الدورات يجمع دخلًا حقيقيًا.

هناك نوعان من الشبكات:

• ثابتة — تبقى المستويات والخطوات ثابتة طوال الفترة. مناسبة للأسواق ذات نطاق تقلبات متوقع.
• ديناميكية — تتغير المعلمات عند تغير التقلبات أو تفعيل المحفزات. تتطلب إعدادات منطقية، لكنها تتكيف بشكل أفضل مع مفاجآت السوق.

الفرق بين الربح المُحقق وغير المُحقق

عندما يتحدث المتداولون عن الربح من التداول الشبكي، من المهم التمييز بين نوعين:

rPNL (الأرباح والخسائر المُحققة) — هو المال الذي حصلت عليه بالفعل. كل مرة يُنهي فيها الروبوت دورة شراء وبيع، يُغلق هذا الربح. يُحتسب rPNL بعد خصم الرسوم والأسعار الفعلية للتنفيذ.

uPNL (الأرباح والخسائر غير المُحققة) — هو الربح المحتمل على المراكز المفتوحة. إذا اشترى الروبوت عملة ولم يبعها بعد، تظل هذه جزءًا غير مُحقق. تتغير مع كل تقلب في السعر.

إجمالي P&L يتكون من كلا المكونين: الربح المُحقق بالإضافة إلى تقييم المراكز المفتوحة حاليًا.

بالنسبة للتداول الفوري، التركيز على rPNL — هو أموال حقيقية. في العقود الآجلة، يجب أخذ كلا المؤشرين بعين الاعتبار، لأن خطر التصفية والتمويل يجعل الحسابات أكثر تعقيدًا.

كيف يُحتسب الربح في التداول الشبكي

الصيغة الأساسية كالتالي:

ربح الشبكة = Σ(عدد عمليات البيع × سعر البيع × (1 − نسبة الرسوم)) − Σ(عدد عمليات الشراء × سعر الشراء)

في الواقع، كل منصة تطبق طريقتها الخاصة. بعضهم يخصم الرسوم من العائد، وآخرون يعرضونها في سطر منفصل. لذلك، من المهم دراسة طريقة حساب المنصة قبل التشغيل.

مثال عملي:

رأس مال ابتدائي: 2000 دولار في USDT. زوج التداول: BTC/USDT. النطاق: من 45,000 إلى 55,000 دولار. عدد المستويات: 20 (خطوة تقريبًا 0.5%).

خلال شهر، أكمل الروبوت 40 دورة. في كل دورة (قبل خصم الرسوم) كانت الأرباح 5 دولارات، أي إجمالي 200 دولار. خصم الرسوم من المنصة استهلك 20 دولار. الربح الصافي المُحقق: 180 دولار.

كيف تحسب معدل العائد السنوي (Grid APR)

غالبًا ما يحول المتداولون النتيجة الشهرية إلى معدل سنوي للمقارنة مع بدائل أخرى (الاستيكينغ، الودائع).

الصيغة:

Grid APR (%) = (إجمالي ربح الشبكة / رأس المال الابتدائي) × (365 / أيام العمل) × 100%

في مثالنا:

• الربح خلال 30 يومًا: 180 دولار
• رأس المال: 2000 دولار
• الحساب: (180 / 2000) × (365 / 30) × 100% ≈ 109.5%

مهم أن تتذكر: هذا معدل سنوي نظري يعتمد على الأداء الحالي. في الواقع، تتغير الأسواق، ويختلف التقلب، وتتفاوت النتائج. معدل عائد الشبكة العالي غالبًا ما يصاحبه مخاطر عالية.

دور الرسوم في الربحية

الرسوم هي العدو الرئيسي للتداول الشبكي. حتى نسبة صغيرة تستهلك جزءًا كبيرًا من الأرباح عند التكرار المستمر.

احسب خطوة الشبكة بحيث تغطي الأرباح على دورة واحدة الرسوم على كل من الشراء والبيع. إذا كانت الخطوة ضيقة جدًا، والرسوم قياسية، تصبح الاستراتيجية غير مربحة.

أيضًا، خذ في الاعتبار الانزلاق السعري — السعر الفعلي قد يختلف عن السعر المعلن، خاصة في الأسواق ذات السيولة المنخفضة. التحويل بين العملات والرسوم على السحب تقلل من النتيجة أيضًا.

التداول الشبكي الفوري والعقود الآجلة: ما الفرق؟

الشبكة الفورية:

• تعمل على أصول حقيقية (تشتري وتبيع العملات فعليًا).
• لا يوجد خطر التصفية.
• الحساب بسيط: rPNL يُظهر الصفقات المغلقة بدون تعقيدات.
• قيد: الأحجام تعتمد على رأس مالك.

الشبكة الآجلة:

• تستخدم الهامش، بحيث يتحكم رأس مال صغير في مراكز كبيرة.
• خطر التصفية عند تحرك السعر بشكل مفاجئ ضد المركز.
• الحساب أكثر تعقيدًا بسبب التمويل، التقييم، ومتطلبات الهامش.
• أحيانًا تظهر في الواجهة أرباح وخسائر سالبة بسبب طبيعة الحسابات بالعملة المضمونة.

للمبتدئين، الشبكة الفورية أكثر أمانًا وأسهل فهمًا.

المخاطر والقيود الرئيسية

1. خروج السعر عن النطاق. إذا اخترق BTC الحد الأعلى للشبكة، سيتوقف الروبوت، وتبقى مركزك مفتوحًا. الأرباح غير المُحققة قد تكون كبيرة، لكنها ليست أموالاً حقيقية.

2. الاتجاه الأحادي. في سوق صاعد أو هابط طويل، سيواصل الروبوت تراكم المركز في جهة واحدة، مما يزيد التعرض والمخاطر.

3. نقص السيولة. على أزواج غير معروفة، قد تنفذ الأوامر مع انزلاق سعري، مما يقلل من الأرباح الحقيقية.

4. الأعطال التقنية. إعداد غير صحيح أو خطأ في كود الروبوت قد يؤدي إلى خسائر. ابدأ بكميات صغيرة دائمًا.

كيف تضبط الشبكة بشكل صحيح

المعلمات الأساسية:

• النطاق (الحد الأعلى والأدنى). اختر حدودًا يتوقع أن يتذبذب السعر ضمنها. النطاق الضيق يقلل عدد الصفقات، والواسع يترك مراكز خارج الشبكة.

• عدد المستويات والخطوة بينها. زيادة المستويات تعني تكرار أكبر، ورسوم أكثر. ابحث عن توازن بين التكرار والكفاءة.

• حجم الأمر عند كل مستوى. الحجم الأكبر يعطي دخلًا أعلى، لكنه يزيد المخاطر بشكل متناسب.

• إعادة استثمار الأرباح. بعض الروبوتات تضيف الأرباح إلى رأس المال، مما يعزز التأثير مع الوقت.

خطوات عملية:

1. جرب المعلمات على بيانات تاريخية (باكتيست) قبل استخدام أموال حقيقية.
2. ابدأ بإعدادات محافظة: نطاق ضيق، خطوة كبيرة، حجم أمر صغير.
3. راقب rPNL و uPNL في الوقت الحقيقي.
4. استخدم أوامر إيقاف أو آليات توقف إذا خرج السعر عن النطاق.

المراقبة وأدوات التحليل

المؤشرات الأساسية التي يجب تتبعها:

• rPNL و uPNL — تمييز بين الدخل المُحقق والمحتمل.
• عدد الأوامر التي تم تفعيلها — يوضح مدى النشاط.
• إجمالي الرسوم خلال الفترة — راقب التكاليف.
• معدل العائد السنوي (Grid APR) — للمقارنة مع استراتيجيات أخرى.

المنصات مثل Bitget توفر تقارير مدمجة تظهر سجل الأوامر، الأرباح والخسائر، وحسابات APR. أدوات خارجية تتيح دمج البيانات من حسابات متعددة وتحليل أوسع.

نصيحة: صدر سجل الصفقات بصيغة CSV أو JSON للتحليل لاحقًا. احتفظ بتكوينات الشبكة ولقطات شاشة بشكل دوري للمراجعة والضرائب.

الجوانب الضريبية

الربح المُحقق من التداول الشبكي يُعتبر عادة دخلًا من التداول أو زيادة رأس المال. القوانين تختلف حسب بلدك. من المهم:

• الاحتفاظ بسجل كامل للصفقات (التواريخ، الأسعار، الرسوم، المبالغ).
• استشارة مختص ضرائب.
• تتبع التحويلات بين العملات.
• توثيق مصادر الأموال إذا كانت مطلوبة في نظامك القانوني.

الأسئلة الشائعة

ما الفرق بين ربح الشبكة وP&L الإجمالي؟

ربح الشبكة — هو المال الناتج عن الدورات المغلقة (rPNL). P&L الإجمالي يضيف إليه تغير قيمة المراكز المفتوحة (uPNL). إذا اشتريت BTC عند 45,000 دولار وهو الآن 50,000 دولار، فإن الفرق 5,000 دولار هو جزء من uPNL، وليس من ربح الشبكة.

كيف تؤثر الرسوم على اختيار المعلمات؟

الرسوم تقلل من العائد في كل دورة. إذا كانت الرسوم قريبة من الربح المتوقع من دورة واحدة، يجب إما زيادة الخطوة (أقل تكرار، لكن أرباح أكبر) أو تقليل التكرار لضمان الربحية.

هل يمكن التداول بدون روبوت يدويًا؟

نظريًا نعم، لكن عمليًا غير فعال. يدويًا، من الصعب الحفاظ على الانضباط، والاستجابة السريعة، والعمل على مدار الساعة. الروبوتات تؤتمت كل شيء وتعمل في الوقت المناسب.

ما هو معدل العائد السنوي الحقيقي في السوق؟

يختلف. في فترات هادئة مع تقلبات عالية، يمكن أن ترى 30–80% سنويًا. في فترات هادئة، قد يكون 5–15%. معدلات عالية جدًا (100%+) غالبًا ما تعكس مخاطر مرتفعة أو ظروف غير مستقرة.

المصطلحات الأساسية

• Grid — شبكة الأسعار من مستويات الأوامر.
• Grid‑bot — خوارزمية تدير الشبكة تلقائيًا.
• Grid profit — الدخل المُحقق من إغلاق الدورات.
• Grid APR — العائد السنوي المتوقع استنادًا إلى النتائج الحالية.
• rPNL — الربح/الخسارة المُحقق (الصفقات المغلقة).
• uPNL — الربح/الخسارة غير المُحقق (المراكز المفتوحة).
• خطوة الشبكة — المسافة بين مستويات السعر.
• نطاق — الحد الأعلى والأدنى للشبكة.
• الانزلاق السعري — الفرق بين السعر المعلن وسعر التنفيذ الفعلي.

الخطوات الأولى على Bitget

إذا كنت مستعدًا للبدء:

1. افتح قسم «البوتات» في حسابك.
2. اختر الشبكة الفورية (للمبتدئين، يُنصح بها).
3. حدد النطاق، عدد المستويات، وحجم الأمر.
4. ابدأ بمبلغ صغير (5–10% من المحفظة).
5. راقب النتائج خلال أسبوع، ثم قم بالتوسع حسب الحاجة.

قبل التشغيل الكامل، جرب المعلمات، وادرس طريقة حساب P&L على المنصة، وتأكد من فهمك لكل المخاطر.

ملاحظة: هذا المحتوى تعليمي فقط. التداول الشبكي أداة تنطوي على مخاطر. النتائج السابقة لا تضمن المستقبل. تداول بمسؤولية، وراعِ الالتزامات الضريبية، وادير المخاطر وفق استراتيجيتك.