ما هو السبب الأكثر شيوعًا لفشل التداول بالعقود؟ غالبًا ما يكون ذلك بسبب إدارة المركز بشكل غير كافٍ، حيث يركز المتداولون على الرهان الكامل لإعادة التوازن. اليوم أشارككم فكرة عن توزيع المركز بشكل مستقر نسبيًا، وهي للاسترشاد فقط.

افترض أن لديك 1200 دولار في حسابك، وتخصص 400 دولار للدخول في عقد. كيف تقسم هذه الـ400 دولار؟ المنطق الأساسي هو: أن تكون نسبة الأموال المستخدمة لفتح الصفقات صغيرة، والباقي يستخدم لوضع أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة.

الخطة المحددة هي كالتالي: عند سعر دخول 33 دولار، تضع فقط 100 دولار كتمويل فعلي لفتح المركز. لماذا؟ لأن الـ300 دولار المتبقية يجب أن تكون احتياطي هامش.

ثم تضع أوامر عند مستويي ±200% و±350%، كل واحد بقيمة 33 دولار — واحد عند مستوى جني أرباح معتدل، والآخر عند مستوى أكثر حدة. ما فائدة ذلك؟ لن تحتاج لمراقبة السوق باستمرار، والمخاطر تتوزع أيضًا.

الأهم هو أن أقصى استهلاك للهوامش لا يتجاوز 300 دولار، بحيث حتى لو عكس السوق، لديك مساحة كافية للامتصاص. إدارة المركز ببساطة تعني البقاء على قيد الحياة لفترة أطول، والربح في السوق يعتمد على عدم الخسارة أولاً.