لاحظت أن العديد من المبتدئين في العملات الرقمية لا يزالون يعتقدون أن التحليل الفني الكلاسيكي بنماذجه ومؤشراته هو العصا السحرية. المفسر: هذا ليس صحيحًا. لهذا السبب يضخ 95 بالمئة من الجمهور ودائعهم.

المسألة هي أن هناك مفهوم في السوق يفسر كل هذه التحركات الغريبة في السعر - عندما ينكسر مثلث ثور جميل فجأة في اتجاه غير منطقي تمامًا، أو يتم اختراق دعم قوي بسرعة، ثم يعود السعر بشكل حاد. كل هذا عمل رأس مال كبير، أو كما نقول - الحيتان والمشاركين المؤسساتيين.

المال الذكي هو في الأساس تحليل سلوك الأموال الكبيرة. المشاركون الكبار (البنوك، صناديق التحوط، المستثمرون الكبار) يتحكمون بكميات هائلة من السيولة ويحركون السوق فعليًا في الاتجاه الذي يريدونه. هم يفهمون نفسية الجمهور بشكل أفضل من أي شخص، ويقومون برسم تلك التشكيلات على الرسم البياني التي يرغب المتداولون الصغار في رؤيتها. ثم يخرجون أوامر الإيقاف ويتجهون في الاتجاه الذي يختارونه.

الفكرة الرئيسية: المال الذكي هو التحليل الفني، لكنه صادق. يعرض ما يحدث من زاوية مختلفة تمامًا - زاوية اللاعب الكبير.

في البداية، يجب فهم ثلاثة هياكل رئيسية للسوق. الصاعد - عندما يتم تحديث القمم والقيعان وتزداد (HH+HL). الهابط - عندما يتم تحديث القيعان والقمم وتنخفض (LH+LL). والحركة الأفقية، عندما يتذبذب السعر ضمن نطاق بدون اتجاه واضح. في النطاقات الأفقية، يقوم الحيتان بجمع المراكز.

الآن عن السيولة. إنها وقود اللاعب الكبير. عمليًا، السيولة هي أوامر الإيقاف للمتداولين الصغار، الموجودة وراء مستويات الدعم والمقاومة، وراء ظلال الشموع، وراء حدود الأشكال. أكبر تجمع لأوامر الإيقاف يوجد عند القمم والقيعان المهمة - هذه تجمعات السيولة، التي تطاردها الحيتان. عندما يخترق السعر النطاق بسرعة ويخرج هذه الأوامر - يُطلق عليه انحراف. وغالبًا ما يكون إشارة لانعكاس السعر مرة أخرى إلى النطاق.

هناك نمط يسمى نمط فشل التذبذب (SFP). عندما يخترق السعر القمة أو القاع السابقة، ولكن فقط بظل الشمعة، ثم يغلق داخل النطاق. هذا يُستخدم كثيرًا في التداول. تفتح مركزًا بعد إغلاق مثل هذه الشمعة، وتضع وقف الخسارة وراء ظلها.

عنصر مهم آخر هو عدم التوازن. عندما تقتحم شمعة قوية ذات جسم كبير ظلال الشموع المجاورة، فإنها تخلق خللاً في التوازن. لاستعادة التوازن، يسعى السعر إلى تغطية هذا الفراغ. إنه نوع من المغناطيس للسعر.

منطقة الأوامر - المكان الذي قام فيه اللاعب الكبير بالتداول بكميات كبيرة. هنا يحدث تلاعب رئيسي بالسيولة. في المستقبل، تعمل مناطق الأوامر كمستويات دعم ومقاومة، كمغناطيس يعود السعر إليه.

الاختلافات (الديجرجنس) - عندما يتحرك السعر في اتجاه، والمؤشر في اتجاه آخر. هذه إشارة انعكاس. الاختلاف الصاعد يدل على ضعف البائع، والهابط على ضعف المشتري. على الأطر الزمنية الأكبر، تكون الإشارات أقوى. التوافق الثلاثي - هو إعداد قوي جدًا.

الأحجام تظهر الاهتمام الحقيقي للمشاركين. الأحجام المتزايدة في اتجاه صعودي تعني قوة، والمتناقصة تعني ضعف. إذا كان السعر يرتفع والأحجام تنقص، فقد يكون إشارة إلى اقتراب الانعكاس.

نماذج مثل نمط الثلاثة دفعات (Three Drives Pattern) وتهيئة الثلاثة نقرات (Three Tap Setup) تساعد على تحديد أين تجمع الحيتان المراكز. نمط الثلاثة دفعات هو سلسلة من القمم الأعلى أو القيعان الأدنى عند منطقة دعم أو مقاومة. تهيئة الثلاثة نقرات مشابهة، ولكن بدون القمة أو القاع الثالث - وهي المرحلة الأساسية للتراكم.

من المهم معرفة جلسات التداول. الجلسة الآسيوية (03:00-11:00 بتوقيت موسكو) - تراكم. الجلسة الأوروبية (09:00-17:00) - تلاعب وجمع أوامر الإيقاف. الجلسة الأمريكية (16:00-24:00) - توزيع المراكز. داخل اليوم، تحدث هذه الثلاث دورات بشكل متتالي.

بورصة شيكاغو CME تتداول العقود الآجلة على البيتكوين من الاثنين إلى الجمعة. مغلقة في عطلة نهاية الأسبوع، بينما تتداول البورصات التقليدية 24/7. لذلك، تظهر فجوات - فواصل سعرية بين إغلاق الجمعة وافتتاح الاثنين. تعمل هذه الفجوات كمغناطيس للسعر، وغالبًا ما يتم تغطيتها.

العملات الرقمية تعتمد بشكل كبير على السوق المالي الكلاسيكي. مؤشر S&P 500 لديه ارتباط إيجابي مع البيتكوين - عندما يرتفع المؤشر، عادةً يرتفع BTC أيضًا. أما مؤشر الدولار DXY فله ارتباط عكسي. عندما يقوى الدولار، تتراجع العملات الرقمية. من المهم أخذ ذلك في الاعتبار عند التحليل.

المال الذكي يساعد على كشف تصرفات اللاعب الكبير وفهم طبيعة تلاعباته. عندما تبدأ برؤية السوق من خلال عدسة سلوك الأموال الكبيرة، وليس عبر النماذج الكلاسيكية، كل شيء يصبح واضحًا. تتعلم التداول بالتوازي مع الحيتان بدلاً من العمل ضدها. وهذا هو الفرق بين المتداولين الناجحين ومعظم الآخرين. حظًا سعيدًا في التداول.