كيفية تجنب الخسارة في تداول المستقبل: دروس مستفادة من 5 سنوات من الخبرة

التداول الآجل هو سلاح ذو حدين. يمكن أن يكون مفيدًا للغاية ، ولكنه مليء أيضًا بالتحديات التي يمكن أن تستنزف رأس المال وثقتك. لقد سلكت هذا الطريق لأكثر من 3.5 عامًا - من خلال الحسابات التي تم تفجيرها ، والليالي التي فاتت النوم ، والألم المستمر لتقديرات السوق الخاطئة. ومع ذلك ، شكلت كل خسارة لي كتاجر متمرس واستراتيجي أفضل. دعني أشارك الدروس الصعبة التي ساعدتني على تقليل الخسارة وتحقيق نجاح منتظم.

1. إدارة المخاطر: أساس البقاء على قيد الحياة منذ البداية، قدّرت أهمية إدارة المخاطر. افترضت أن المخاطر الكبيرة تؤدي إلى مكافآت أكبر قد ثبت أنها غير كفؤة. فيما يلي ما قمت به لحماية حسابي: مخاطرة 2٪ أو أقل لكل صفقة هذا القاعدة البسيطة قد غيرت كل شيء. تضمن تقييد المخاطر لكل صفقة أن سلسلة حتى من الخسائر لن تفسد حسابي ، مما يتيح الفرصة للتعافي. لا يمكن التفاوض على أوامر وقف الخسارة. تعلمت درسًا ثمينًا أن الأمل في عكس الأسعار نادرًا ما يؤدي إلى نتائج جيدة. اليوم ، أضع أوامر وقف الخسارة الواضحة لكل صفقة وألتزم بها بغض النظر عن الظروف. استخدم الرافعة المالية بحذر. في الأيام الأولى، كنت أستخدم رافعة مالية عالية بجرأة، مما زاد من خسائري. الآن، أقيد رافعة المالية إلى 5x-10x فقط عندما يكون لدي ثقة قوية في إعداد معين. بالنسبة للصفقات غير المؤكدة، أقلل الرافعة المالية بشكل أكبر.
2. خطة قوية لا يمكن التفاوض عليها التداول بدون خطة واضحة هو وصفة للكارثة. الاندفاع يؤدي إلى خسائر متواصلة عندما أبدأ. الآن، يستمد نهجي من التحضير: تحديد نقاط الدخول والخروج قبل إجراء أي صفقة، أعرف بالضبط أين سأدخل وأخرج. هذا يساعدني على الحفاظ على موقفي حتى عندما تتغير ظروف السوق. تحديد أهداف الربح والخسارة. ساعدني بوضوح على تجنب أن تسيطر عليّ المشاعر أثناء التداول. سواء كان ذلك الجشع أو الخوف، فأنا أتبع خطة لقيادة نفسي. إزالة الافتراضات إذا لم أتمكن من تبرير صفقة ما بالمنطق والتحليل، فلن أقوم بتنفيذها. كل الإجراءات محسوبة ولها هدف.
3. تعلم جيدًا المعرفة الأساسية حول التحليل الفني في البداية، قمت بإعداد رسم بياني معقد باستخدام العديد من المؤشرات، مما أدى إلى الارتباك. تقليصه إلى عناصر أساسية كان خطوة حاسمة: احترام مستويات الدعم والمقاومة. تجاهل هذه المستويات من البداية جعلني أدفع ثمنا باهظا. الآن، أستخدمها كعمود فقري لاستراتيجية تداولي. فهم أنماط الشموع مثل الشموع المُلتهِمة والدوجي تقدم إشارات واضحة لنقاط الدخول والخروج. التعرف على هذه الأنماط قد حسن بشكل كبير من وقتي. تتبع الاتجاه مكافحة الاتجاه هي واحدة من أخطر أخطاءي. الآن أنا مركز على خطوط الاتجاه وتجنب محاولة التنبؤ بالانعكاس.
4. استخدم المؤشرات كأداة وليس شبكة المؤشرات يمكن أن تكون مفيدة ولكنها ليست مثالية. لقد كنت قد أرهقت الرسوم البيانية الخاصة بي بالمؤشرات، مما أدى إلى إشارات تعارض. هنا ما أستخدمه حاليا: المتوسط المتحرك (MA) خط MA 50 يومًا و 200 يومًا يعطيني صورة واضحة للاتجاه الطويل الأجل للسوق. مؤشر القوة النسبية (RSI) يساعد RSI في تحديد ما إذا كان الشراء مبالغ فيه أو البيع مبالغ فيه، وهذا له قيمة كبيرة في تحديد وقت الدخول والخروج. تحليل الحجم الحجم تأكيد قوة تقلب الأسعار والاختراق. إذا لم يكن هناك، أتجنب التداول في الإعدادات غير المؤكدة. جمع بين هذه المؤشرات مع تحرك الأسعار جعل استراتيجيتي أكثر موثوقية.
5. التحكم في العواطف للحفاظ على التسلسل العاطفة هي القاتل الهادئ للحساب في التداول. تصفية الصفقات واتخاذ قرارات اندفاعية تقريبًا أزالتني تمامًا من البداية. هنا هو كيفية تعلمت كيفية إدارتها: الراحة بعد الخسارة الاستراحة بعد صفقة خاسرة ستمنع الانتقام التجاري، وتساعدني على تقييم استراتيجيتي بشكل أفضل. التركيز على الصورة الكاملة أذكر نفسي بأن المهنة لا تحدد رحلتي. الاتساق والانضباط هما الأهم. قبول الخسائر كدرس. الخسارة هي جزء من التداول. بدلاً من خوفها، أنظر إليها كفرصة للتحسين.
6. تجنب الأخطاء الباهظة التي يتم تجاهلها حتى الأخطاء الصغيرة التي يتم تجاهلها يمكن أن تتراكم مع الوقت. هذه هي الفخاخ التي تعلمتها لتجنبها: التداول الزائد للتحركات الصغيرة مطاردة كل الاضطرابات الصغيرة قد استنزفت حسابي بسبب الرسوم والتكوين السيئ. الآن ، أنا في انتظار صفقات ذات احتمالية عالية. تجاهل الرسوم والهامش الأرباح قد تتبخر إذا تجاهلت الرسوم. اليوم، أنا أضع في اعتباري تلك الرسوم في كل صفقة. تجاهل الإطارات الزمنية الأعلى التركيز فقط على الرسم البياني لمدة دقيقة أو 5 دقائق يؤدي إلى قرارات سيئة. البدء مع الرسم البياني لمدة 4 ساعات واليومي أعطاني رؤية أفضل. ثقة زائدة في الرافعة. استخدام رافعة مالية عالية للصفقات ذات التحليل الضعيف يسبب خسائر كبيرة. الآن، أخصص الرافعة للإعدادات المدعومة بعوامل تقنية قوية.
7. التدقيق العكسي وتسجيل السجل: الأدوات للتطوير تغيرت نشاطان من أنشطتي التجارية: استراتيجية فحص العكس للعملية تحقق من الاستراتيجيات على البيانات التاريخية لأرى أي استراتيجية فعالة وأي استراتيجية غير فعالة، لتجنب التجربة التكلفة في السوق الفعلية. سجل يوميات التداول تسجيل يومي لكل صفقة، بما في ذلك السبب في إدخال الأمر، والنتائج والأخطاء، ساعدتني في ضبط أسلوبي والتخلص من الأخطاء الشائعة. أكبر نقطة محورية تداول المستقبل ليس فقط تجنب الخسارة بل تعلم كيفية إدارتها. يتطلب ذلك الانضباط والاستعداد والقدرة على التكيف. كل خسارة تأتي مع درس - إذا كنت على استعداد للتعلم. إذا كنت تواجه صعوبات، فلا تفقد الأمل. اعتبر خسائرك كرسوم دراسية في مدرسة التداول. مع الوقت والصبر والجهد، يمكنك تحويلها إلى خطوات نحو النجاح.