Wie viel sollte man maximal bei einem einzelnen Trade verlieren, damit man nicht gleichzeitig die Nerven verliert?

Viele Menschen sagen mündlich, dass sie "Stop-Loss akzeptieren können".
Aber wenn es zur tatsächlichen Handelsausführung kommt, ist es oft so:
20 U verloren: Kann immer noch gelassen Witze machen
Verlust von 200 U: Zuerst die Stirn runzeln, die Frequenz des Marktes verdoppeln.
Verlust von 2.000 U: Herzschlag beschleunigt, Hände beginnen zu zittern
Verloren bis 5.000 U: Die Person hat nicht liquidiert, aber die Psyche ist bereits liquidiert.
Dann wird eine Reihe von vertrauten Handlungen erscheinen:
Der ursprünglich festgelegte Stop-Loss beginnt nach unten zu verschieben.
Obwohl es Zeit zum Schließen wäre, hält man trotzdem durch und kämpft weiter.
Während man "Technologie ist wichtig" sagt, hat man eine völlig unkontrollierte Einstellung und klickt wahllos.
Also ist die Frage nicht:
„Bist du bereit, einen Stop-Loss zu setzen?“
sondern:
"Bis zu welchem Grad kannst du bei diesem Verlust noch nüchtern handeln?"
Heute werden wir dieses Thema klar und deutlich erläutern:
Wie viel sollte man bei einem Handel verlieren, damit man nicht auch die Nerven verliert?
Wie schaffen es die meisten Menschen, sich unter Bedingungen ohne "Obergrenze" selbst zu ruinieren?
Eine Vorlage für das "Maximalverlustlimit pro Transaktion", die Sie jetzt verwenden können.
Eins, so gut die Technologie auch sein mag, wenn man die "psychologische Obergrenze" nicht überwinden kann, ist alles umsonst.
Du kannst dir zuerst eine Frage stellen:
Denke an deine letzten Trades zurück, die am schmerzhaftesten, am aufregendsten und am wünschenswertesten waren, um sie zu drehen.
Was dich wirklich zum Verzweifeln bringt, sind ein paar Prozent Verlust? Oder wie viel Geld verlierst du?
Die wahre Antwort der meisten Menschen ist:
"Es ist nicht die Frage, dass es um ein paar Punkte gefallen ist, sondern dass der absolute Betrag dieser Transaktion zu groß ist."
„Als ich auf diese Zahl gefallen bin, war ich völlig durcheinander.“
Das bedeutet:
Grafiken sind verständlich, die Logik ist klar.
Was dich wirklich kaputt macht, ist der Moment, in dem du den Betrag überschreitest, den du ertragen kannst.
Ein einzelner Verlust ist zu groß, das Problem ist nicht nur, dass das Geld weg ist:
Du wirst anfangen, an deinem System zu zweifeln.
Du wirst unbewusst denken:
"Ich muss schnell dieses Defizit wieder hereinholen."
Alle deine nächsten Aktionen,
Wird von diesem Verlust mitgerissen.
In diesem Moment ist es eigentlich sinnlos, über Technik oder Systeme zu sprechen -
Die Menschen sind gefallen, das Wissen ist verloren.
Zweitens, fragen Sie nicht zuerst: "Wie viel kann ich maximal verdienen?" sondern zuerst:
„Wie viel kann ich maximal verlieren, ohne dass ich die Fassung verliere?“
Diese Zahl ist eigentlich deine.
Einzelrisikolimit
。
Die meisten Menschen, die "lange leben", haben eine sehr einfache Grundlinie:
Ein einzelner Trade kann maximal 1%–2% des Gesamtkapitals verlieren.
Vielleicht denkst du, dass dieses Verhältnis "armselig klein" ist,
Insbesondere wenn das Kapital nicht groß ist, sieht es noch weniger aus.
Aber du musst mir zuerst eine Rechnung aufstellen👇
Annahme eins: Du verwendest die Strategie "bei jedem Verlust 10%".
Geld: 10.000 U
Jeder Verlust: -10% = -1.000 U
Solange:
Drei Fehler hintereinander: Du gehst von 10.000 auf 7.000.
Fünf Fehler hintereinander: Direkt auf 5.000 gefallen.
Das ist nur ein "normaler kontinuierlicher Fehler".
Es zählt noch nicht, dass du immer mehr verlierst und immer mehr investierst.
Der Schlüssel ist:
Jedes Mal, wenn ich verliere, sind es 10%,
Jedes Mal, wenn ein Stop-Loss ausgelöst wird, wird deine mentalen Zustand wie ein Stück Fleisch hart herausgerissen.
Es ist schwer für dich, unter dieser Intensität,
Den Zustand des "kalten Ausführungssystems" aufrechterhalten.
Annahme zwei: Du verwendest die Strategie "jede Transaktion verliert 2%".
Gleiches Kapital: 10.000 U
Maximaler Verlust pro Transaktion 2% = 200 U
Fünf Fehler hintereinander: Verlust von 10%
10 Fehler hintereinander: Verlust von 20%
Du wirst dich unwohl fühlen, aber —
Noch im anpassbaren Bereich
Du hast Zeit, die Strategie zu ändern, das System zu reparieren und die Einstellung anzupassen.
Du hast noch das Recht zu sagen: "Ich übe weiter."
Das ist der Unterschied:
10 % ein Schlag, das wirft dich direkt vom Hang.
2% ein Schnitt, erlaubt es dir, auf dem Bergweg zu stolpern, aber nicht bis zum Abgrund zu rollen.
Drittens, warum empfehle ich Neulingen, das "Einzelrisiko" auf 1 % – 2 % zu drücken?
Es liegt nicht daran, dass ich konservativ bin, sondern dass du jetzt wirklich nicht mit einem höheren Tempo mithalten kannst.
Es gibt drei Gründe 👇
1) Deine Technik ist jetzt instabil, daher wirst du unweigerlich Fehler machen.
In den ersten ein oder zwei Jahren, in denen man neu einsteigt, wird man zwangsläufig auf Folgendes stoßen:
emotionaler Handel
Das neue System ist nicht gut eingespielt.
Abweichung im Verständnis der Marktentwicklung
Hochfrequente, komplexe und ausgefallene Strategien seien vorerst nicht betrachtet,
Licht ist:
Der Stop-Loss wurde zu früh gesetzt.
Der Stop-Loss wurde zu spät gesetzt.
Es soll leer sein, wenn es leer sein soll, und es soll viel sein, wenn es viel sein soll.
Diese grundlegendsten Fehler,
genug, um dich
Mehrere Fehler gemacht
。
Personen mit hohem Einzelrisiko:
Nach zwei Fehlern fängt es an zu crashten.
Wenn man 3 Fehler hintereinander macht, beginnt man, das Leben zu hinterfragen.
Personen mit geringem Einzelrisiko:
Selbst nach 5 Fehlern kann man noch essen.
Es gibt Raum, um langsam zu korrigieren, anstatt nach ein oder zwei Versuchen aufzugeben und den Platz zu verlassen.
2) Deine Einstellung ist nicht ausreichend trainiert, um die großen Höhen und Tiefen zu ertragen.
Du kannst dir zwei Bilder vorstellen:
Bild A:
Ein Verlust von 3.000 U
Du starrst auf dein Handy und kannst eine halbe Stunde lang kein Wort herausbringen.
An diesem Abend musste ich praktisch nicht schlafen.
Bild B:
Ein Verlust von 200 U
Es wird unangenehm sein, aber ich kann normal essen und die Rückschau normal machen.
Welches Bild sieht mehr so aus, als könntest du es langfristig ertragen?
Das sind die psychologischen Kosten, die durch die Risikoabweichungen bei Einzeltransaktionen entstehen.
Ein Verlust von zu viel ist nicht nur ein Geldproblem,
sondern du wirst anfangen, Angst vor "noch einmal" zu haben,
Von nun an in den Teufelskreis "Unfug treiben → große Verluste → Angst → erneut Unfug treiben" eintreten.
3）Wenn du in Zukunft mit Zinseszinsen spielen möchtest, ist die Voraussetzung – zerstöre zuerst nicht dein Kapital.
Was sind die Voraussetzungen für Zinseszinsen?
Das Kapital ist in
Die Einstellung ist
Das System ist
Solange diese drei Dinge noch vorhanden sind, hast du eine Zukunft.
Ein Verlust ist zu groß, das verletzt:
Kapital: Das digitale Vermögen wird mit bloßem Auge kleiner.
Einstellung: Du traust dich nicht, Stop-Loss-Orders auszuführen und nicht einzusteigen.
System: Du beginnst, alles zu hinterfragen, möchtest neu anfangen, möchtest ändern, möchtest alles niederreißen.
Das ist der Grund, warum ich sage:
"Wenn man den einzelnen Verlust nicht gut kontrolliert, sind alle Gespräche über Technik und Zinseszins nur Selbstbetrug."
Vier, wie sollte es konkret festgelegt werden? Hier ist eine Methode, die "von der Praxis rückwärts zu denken".
Lass uns etwas machen
Du kannst die Konfigurationsvorlage direkt kopieren.
。
Annahme:
Ihr Handelskapital ist
10.000 U
(Zahlen beliebig ändern, Logik bleibt gleich)
Schritt 1: Bestimmen Sie zunächst das "Maximalverlustlimit pro Transaktion".
Empfehlung:
Kleines Weiß / befindet sich in der Aufklärungsphase: 1%–2%
Ein wenig reifer: 2%–3% (darüber hinaus wird es sehr gefährlich)
Nehmen wir 2% an:
Maximaler Verlust bei einem einzelnen Stop-Loss = 10.000 × 2% =
200 U
👉 Das ist die "psychologische und finanzielle Obergrenze" für deinen Auftrag.
Schritt zwei: Bestimmen Sie erneut, wo der technische Stop-Loss für diesen Auftrag liegt?
Zum Beispiel, wenn Sie mit Futures / Spot-Trading arbeiten:
Was du schätzt, ist etwas
Unterstützungsniveau / Strukturlevel
Was denken Sie:
„Wenn es hierunter fällt, bedeutet das, dass ich diesmal falsch lag.“
Angenommen:
Einstiegspreis: 100
Technisch vernünftiger Stop-Loss: 95 (bei 5% Rückgang wird der Fehler anerkannt)
Nun:
Stop-Loss-Distanz = 5%
Maximaler Verlust pro Transaktion = 200 U
👉 Dieser Auftrag
Maximale nominale Position = 200 / 5% = 4.000 U
Das heißt:
Egal wie optimistisch, aufgeregt oder FOMO du bist,
Dieser Auftrag hat maximal 4.000 U Positionen.
Mehr ist nur eine Überschreitung deiner eigenen Grenzen, es ist nicht "eine gute Gelegenheit", es ist "die Finger zu unruhig".
Dritter Schritt: Auch den Hebel und die Margin "festbinden".
Wenn du mit einem Vertrag spielst:
Du planst, mit einem Hebel von 2 zu handeln:
Nominelle Position 4.000 U → Margin 2.000 U
Du planst, mit einem Hebel von 4 zu handeln:
Nominelle Position 4.000 U → Margin 1.000 U
Aber egal wie viele Male,
Die Untergrenze "maximal 200 U verlieren" darf nicht verändert werden.
Beachten Sie die Reihenfolge:
Zuerst festlegen, wie viel Verlust man bereit ist, dann entscheiden, wie groß die Position sein soll.
Es ist auf keinen Fall umgekehrt: Zuerst die Position auf das Maximum setzen und dann sehen, wie viel man verlieren wird.
Fünf, was ist, wenn das Kapital sehr klein ist und 1%–2% „langweilig“ erscheint?
Das ist der Punkt, an dem viele kleine Anleger und Anfänger am leichtesten ins Grübeln kommen:
„Lehrer, ich habe erst 2.000 U,
1% entspricht 20U,
Was hat das für einen Sinn?
Es tut weh, das zu hören, aber ich muss die Wahrheit sagen:
Ein geringes Kapital ≠ bedeutet, dass das Risiko pro Transaktion erhöht werden sollte
Ihre Fähigkeit, Risiken einzugehen, ist begrenzt.
Was du jetzt mehr brauchst, ist "lange leben + stabil lernen"
Kapital klein, kann nur sagen:
Ziehe 1%–2% auf 5%–10%.
Es geht nicht um "Effizienzsteigerung", sondern um "Schnelligkeit der Räumung".
Dein Hauptziel beim Handel sollte jetzt sein: Üben, und nicht einen schnellen Gewinn zu erzielen.
Übung: Durchsetzungsvermögen
Übung: Bilder ansehen, Bestellungen aufgeben, Stop-Loss setzen, Rückblick
Übung: Klarheit in der Volatilität bewahren
Wenn das Kapital klein ist, ist jeder verlorene Euro mehr wert als in der Zukunft.
Jetzt tut es weh, jedes Mal 100 U zu verlieren.
In Zukunft werden Ihre Mittel größer, und diese "Schmerz"-Kosten werden teurer sein.
Je früher du die Verluste präzise kontrollierst, desto mehr Chancen hast du zu wachsen.
Ganz einfach gesagt:
Je kleiner das Kapital ist, desto weniger solltest du nachlässig sein,
statt "Es sind sowieso nur so wenig Geld, also probiere ich es einfach."
Sechs, geben Sie Ihre "auf den ersten Blick umsetzbaren" einfachen Regeln.
Du kannst die folgenden Punkte direkt in dein Handelsprotokoll / neben deinen Bildschirm schreiben:
Maximaler Verlust pro Trade = 1%–2% des Gesamtkapitals des Kontos
Stop-Loss, der diese Zahl überschreitet, wird als "Verstoßauftrag" betrachtet.
Bevor Sie eine Bestellung aufgeben, müssen Sie drei Dinge beantworten:
Wo liegt mein technischer Stop-Loss?
Wie viele Punkte sind ungefähr vom Einstieg bis zum Stop-Loss?
Wie viel nominale Position kann bei einem maximalen Verlust von X U pro Einzelgeschäft eröffnet werden?
Stop-Loss bedeutet geplante Verluste, Racheverdopplung ist nicht erlaubt.
Nach einem Stop-Loss ist es nicht erlaubt, sofort die doppelte Menge in die entgegengesetzte Richtung zu eröffnen.
Nachdem der Verlust an einem Tag das Limit erreicht hat, muss man eine Zeit lang ohne Positionen ruhig bleiben.
Wenn dir ein Verlust den Schlaf raubt, musst du beim nächsten Mal die Position reduzieren.
Das ist das Signal, das dir dein Körper sendet:
"Dieser Betrag ist für dich psychisch nicht tragbar."
Nehmen Sie beim nächsten Mal eine etwas kleinere Zahl.
Bringen Sie sich zurück in den Bereich, in dem Sie normal arbeiten können.

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Deshalb habe ich diesen Satz immer wieder betont:
Wie viel sollte man maximal bei einem einzelnen Trade verlieren?
Würde man nicht gleich mit der Einstellung explodieren?
Die Standardantwort ist nicht hier bei mir.
In deiner eigenen echten Reaktion auf die "Verlustzahlen".
Ich gebe dir nur ein
Untergrenze
：
Die überwiegende Mehrheit der normalen Menschen,
Einzelverlustkontrolle bei
1%–2%
es fühlt sich sowohl gut an, als auch nicht zu übertrieben.
Das Übrige ist, dass du dich selbst ehrlich damit auseinandersetzen musst:
Welche Zahl wird dich dazu bringen, nicht mehr zu schlafen?
Welche Zahl lässt dich sofort an einen Ausgleich denken?
Welche Zahl wird dich dazu bringen, zu bereuen, "Warum habe ich so eine große Position?"
Halten Sie die Verluste im "Bereich, der Ihre Handlungsfähigkeit nicht zerstört".
Das ist wirklich Handel treiben, und nicht auf Glück setzen.
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