*Reenviar el título original: ¿Cómo tomar ganancias correctamente en el mercado alcista de criptomonedas?
Mucha gente ganó cantidades increíbles de dinero en la última corrida alcista. Pero lo realmente importante no es cuánto ganas.
Pero, ¿cuánto logras mantener cuando inevitablemente llega el mercado bajista?
Muchos de los que lo lograron en el último ciclo finalmente lo perdieron todo debido a la codicia, el miedo a perderse posibles ganancias futuras o un terrible plan de salida.
Con esto en mente, hoy cubriré mis estrategias de toma de ganancias criptográficas para maximizar mis ganancias en la carrera alcista.
Estrategia de toma de beneficios
Su estrategia de toma de ganancias debe ajustarse en función de 2 cosas:
- Tu horizonte temporal
- Tanto si eres un trader de análisis técnico como un inversor basado en los fundamentos
La mayor parte de mi capital se destina a inversiones a largo plazo. De vez en cuando, también opero narrativas basadas en fundamentos y pumpamentals.
Por lo tanto, en este número, me centraré principalmente en mis estrategias para obtener ganancias en posiciones a largo plazo y en jugadas narrativas a corto plazo.
Pero antes de empezar, aquí tienes un consejo:
No importa su horizonte temporal, esfuércese por no convertirse en un miembro leal de la comunidad criptográfica que nunca vende. Nada sube para siempre.
La razón principal por la que muchas personas tienen dificultades para obtener ganancias es porque sienten que se convierten en parte de la comunidad de un proyecto y ya no piensan objetivamente.
La cruda verdad es que el 95% de las criptomonedas eventualmente morirán, y si no obtienes ganancias, alguien más seguramente lo hará.
Posiciones a corto plazo
Abro posiciones a corto plazo en función de las narrativas criptográficas que espero que ganen una tracción masiva a continuación.
Hay muchas cosas que tengo en cuenta cuando trato de predecir esto, pero las 3 más importantes son:
- Exageración en las redes sociales. ¿Qué proyectos son tendencia en Crypto Twitter ahora?
- próximos catalizadores (el lanzamiento de un nuevo producto, una expansión multicadena, etc.)
- Compras recientes de tokens de Smart Money
Tomo ganancias en estas posiciones en función de los desencadenantes fundamentales y técnicos.
En primer lugar, lo más importante que hay que tener en cuenta como trader narrativo es que el 90% de los eventos publicitados acaban siendo eventos de venta de noticias.
Echemos un vistazo a la acción del precio de BTC después de la aprobación del ETF de Bitcoin al contado.
A pesar de que los ETF de Bitcoin al contado ahora están experimentando entradas masivas, a corto plazo su aprobación terminó siendo un importante evento de venta de noticias.
La razón de esto es probablemente que la aprobación ya estaba descontada debido a la loca exageración en torno a este evento en el cripto Twitter.
Entonces, cuando compro un token que planeo mantener durante un corto período de tiempo debido a un próximo catalizador, generalmente tomo ganancias en mi posición o la cierro por completo justo antes de la fecha de ese catalizador.
Continuando, como dije anteriormente, también utilizo activadores técnicos para tomar ganancias en posiciones a corto plazo.
No soy un gran analista de trading, pero creo que hay un elemento psicológico en el precio que intenta romper los niveles de resistencia anteriores.
Aquí hay, por ejemplo, un gráfico con la acción del precio de FXS.
Como puede ver en la imagen de arriba, marqué con una línea azul los niveles de precios que el token luchó por romper varias veces en el pasado.
Para obtener ganancias gradualmente en una posición criptográfica, una forma de hacerlo es marcar todas las zonas de resistencia clave para ese token y vender un % de su bolsa cada vez que ese token alcance otra zona de resistencia.
Puede hacerlo fácilmente en TradingView y crear allí una lista de seguimiento con los tokens que posee actualmente.
Ahora pongamos un ejemplo más.
PENDLE, un token que he mencionado varias veces en mi serie semanal de listas de seguimiento en X últimamente, ha subido recientemente a su ATH anterior y más allá.
La razón de esta bomba es que Pendle TVL también se ha disparado recientemente debido a sus nuevos grupos de negociación de rendimiento para los tokens de reparticipación líquida de Eigenlayer.
Para un token como este que ha entrado en el descubrimiento de precios y constantemente alcanza nuevos ATH, no puede obtener ganancias en función de los desencadenantes técnicos que mencioné anteriormente.
Sin embargo, hay una estrategia que puedes utilizar: el promedio inverso del costo en dólares.
El promedio inverso del costo en dólares es lo opuesto al promedio del costo en dólares, e implica sacar la misma cantidad de dinero de sus inversiones a intervalos regulares.
Por ejemplo, puedes vender el 20% de tu bolsa cada semana.
No es una estrategia perfecta, pero con esta, podrá asegurar algunas ganancias mientras deja correr un % de su bolsa en caso de que continúe bombeando.
Posiciones a largo plazo
Por inversiones a largo plazo, no me refiero a tokens que quiero mantener durante los próximos 5 años. Sino más bien fichas que planeo guardar hasta las últimas etapas de la carrera alcista.
Creo que el mercado de las criptomonedas seguirá siendo cíclico. Por lo tanto, no tiene sentido no vender mis bolsas en la carrera alcista y eventualmente comprarlas nuevamente a precios más bajos en el mercado bajista.
Tomo ganancias en mis posiciones a largo plazo principalmente en función de los desencadenantes fundamentales cuando creo que el techo de ese ciclo alcista está en marcha.
Hasta entonces, simplemente me aferro a mis maletas.
A continuación, cubrí algunas de las principales señales de criptomonedas del último mercado alcista:
Yo diría que algunas otras buenas señales principales son:
- Las personas que flexionan cosas caras están por todas partes en tu Tweeter criptográfico
- Todas y cada una de las shitcoin suben independientemente de los fundamentos
- El tráfico de búsqueda de Google para "cripto" se dispara y alcanza nuevos máximos históricos
Cuando estas cosas comiencen a suceder, puedes asumir que estamos en la fase final del mercado alcista y es hora de vender la mayoría de tus bolsas.
Planeo hacerlo utilizando una estrategia de Reverse Dollar-Cost Averaging desde el momento en que algunas de estas señales principales estén presentes.
Continuando, puede parecer una locura, pero hay un indicador técnico que en realidad predijo los máximos de los últimos tres ciclos alcistas de BTC.
Ese indicador se llama "Pi Cycle" y se puede encontrar en Tradingview.
Las principales señales de Pi Cycle se generan mediante la combinación de 2 medias móviles diarias.
Cuando una de estas medias móviles cruza por encima de la otra, Pi Cycle señala que el ATH de BTC para ese mercado alcista está dentro. (como en la imagen de arriba)
Pi Cycle es, con mucho, el indicador más preciso para Bitcoin basado en datos históricos.
¿Por qué funciona tan bien este indicador? Eso es un misterio, pero personalmente planeo también tomar algunas ganancias en mis posiciones a largo plazo la próxima vez que Pi Cycle dé una señal de venta.
Nadie sabe realmente lo que va a suceder a continuación en los mercados financieros, pero en muchos casos puede aumentar sus posibilidades de éxito estudiando los datos históricos.
Eso es todo por hoy. Creo que todavía estamos lejos de la cima de este ciclo alcista. Pero es una buena idea crear su estrategia de toma de ganancias ahora.
Cuando llegue la etapa de máxima euforia, será difícil convencerse de tomar ganancias si aún no tiene un plan de salida.
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