¡Más de 4.5 mil millones de dólares en Opciones de encriptación están a punto de vencer! El mayor dolor de Bitcoin es de 112,000 dólares, mientras que el de Ethereum es de 4,400 dólares. Las Nóminas no agrícolas de Estados Unidos (NFP) podrían ser la clave del cambio en el mercado.
El intercambio Deribit tendrá más de 4.5 mil millones de dólares en opciones de encriptación que vencerán el 5 de septiembre, con un valor nocional de opciones de Bitcoin de 3.28 mil millones de dólares, una relación de bajista / alcista de 1.38 y un punto de dolor máximo de 112,000 dólares; el valor nocional de opciones de Ether es de 1.27 mil millones de dólares, una relación de bajista / alcista de 0.78 y un punto de dolor máximo de 4,400 dólares. Actualmente, los precios de Bitcoin y Ether están por debajo del punto de dolor máximo, lo que genera una presión de venta significativa en el mercado. Los inversores están siguiendo de cerca los datos de empleo no agrícola de EE. UU. que se publicarán esta noche; si los datos de empleo son débiles y la tasa de desempleo aumenta al 4.3%, podría reforzar las expectativas de recorte de tasas de la Reserva Federal (FED) y impulsar un rebote en el mercado.
Detalles de la expiración de opciones: Bitcoin tiende a la caída, Ethereum relativamente equilibrado
Según los datos de Deribit, el tamaño de las Opciones de Bitcoin con vencimiento el 5 de septiembre alcanza los 3,280 millones de dólares, con una relación de puts / calls de 1.39, lo que indica un sentimiento de mercado claramente bajista. Las opciones de venta (puts) se concentran en un precio de ejercicio de entre 105,000 y 110,000 dólares, lo que sugiere que la mayoría de los operadores esperan que el precio de Bitcoin caiga por debajo de 105,000 dólares.
El tamaño de las opciones de Ethereum es de 1.27 mil millones de dólares, la relación de venta / compra es de 0.78, y el sentimiento es relativamente equilibrado. Las opciones de compra (calls) se están acumulando en gran medida por encima de los 4500 dólares, si el precio supera este nivel de resistencia, podría impulsar a Ethereum a probar los 4700 dólares e incluso los 5000 dólares, un nuevo máximo histórico.
Otros tipos de moneda principales:
Opciones de XRP con un tamaño de 554 millones de dólares, relación de caída / alcista 0.93, punto de dolor máximo 2.90 dólares;
Opciones de Solana por un valor de 2987 millones de dólares, ratio de put/call de 0.32, punto de dolor máximo de 200 dólares.
Razones de la presión del mercado: toma de ganancias, factores estacionales e incertidumbre macroeconómica
Bitcoin y Ethereum han retrocedido aproximadamente un 10% y un 12% desde sus máximos históricos de 124,128 dólares y 4,946 dólares, enfrentando múltiples presiones:
Toma de ganancias y venta de ballenas: los datos on-chain muestran que las ballenas continúan transfiriendo ETH al intercambio, mientras que el ETF de Ethereum en el mercado spot de EE. UU. ha visto una salida neta de 135 millones de dólares recientemente, mientras que el ETF de Bitcoin ha experimentado entradas netas en el mismo período, lo que indica un claro signo de rotación de capital.
Debilidad estacional: Los datos históricos muestran que septiembre es el único mes en el que la tasa de retorno promedio de Bitcoin es negativa (con una caída promedio del 4.6%), conocido como "septiembre rojo". La reconfiguración de carteras de los inversores a fin de trimestre, la disminución del volumen de transacciones y la incertidumbre política suelen agravar la volatilidad del mercado.
Riesgo de alto apalancamiento: el volumen de contratos perpetuos de Bitcoin sin liquidar se encuentra en un máximo anual, y la tasa de financiamiento fluctúa entre valores negativos y neutrales, lo que hace que el precio sea propenso a fuertes presiones en ambas direcciones.
Análisis técnico en debilitamiento: Bitcoin ha caído por primera vez desde febrero por debajo de la nube Ichimoku en el gráfico diario, el MACD semanal muestra un cruce bajista, y la estructura a corto plazo es bajista.
Los datos de empleo no agrícola se convierten en el centro de atención del mercado, datos débiles pueden activar un aumento en las expectativas de recortes de tasas.
El mercado espera en general que en agosto se agreguen 75,000 empleos no agrícolas (valor anterior 73,000) y que la tasa de desempleo aumente al 4.3% (valor anterior 4.2%). Si los datos son inferiores a lo esperado, podría reforzar las razones de la Reserva Federal (FED) para recortar las tasas de interés (actualmente la probabilidad de un recorte en septiembre es superior al 99%), impulsando el rebote de los activos de riesgo.
Sin embargo, si los datos son sólidos, podría retrasar el proceso de recortes de tasas, intensificando la presión de venta en el mercado a corto plazo. Las declaraciones recientes de los funcionarios de la Reserva Federal destacan las diferencias en la política: el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Kashkari, advirtió que los aranceles aumentan la inflación, mientras que el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Bostic, enfatizó que la alta inflación sigue siendo un riesgo principal.
Opinión del analista: cautela a corto plazo y optimismo a largo plazo, el nivel de soporte clave es objeto de seguimiento
El director de investigación de K33, Vetle Lunde, señaló que el impacto de los aranceles, la publicación de datos económicos y el "hechizo de septiembre" podrían empujar a Bitcoin a una nueva caída, con niveles de soporte clave cerca de 101,000 dólares y 94,000 dólares. Pero enfatizó que la lógica alcista a largo plazo no ha cambiado, la expansión fiscal, la reducción de tasas de interés de La Reserva Federal (FED) y la inclusión de las criptomonedas en el sistema de pensiones siguen siendo positivos para el futuro.
Para Ethereum, los analistas creen que necesita romper y mantenerse por encima de 4,500 dólares para confirmar una nueva tendencia alcista, de lo contrario, podría caer a la zona de soporte de 4,100 a 4,200 dólares.
Según los datos del sitio de seguimiento de la cola de validadores, la cola de acceso para el staking de la red PoS de Ethereum ha superado hoy a la cola de salida del staking. La cola de acceso actual es de 833,000 monedas, con un valor de aproximadamente 3.66 mil millones de dólares, mientras que la cola de salida actual es de 823,000 monedas, con un valor de aproximadamente 3.62 mil millones de dólares.
Cabe destacar que la demanda de staking por nuevos validadores activados en la red PoS de Ethereum ha aumentado significativamente, alcanzando el nivel más alto desde septiembre de 2023, con un total de 860,000 monedas.
Conclusión
El movimiento a corto plazo del mercado de encriptación dependerá de la reestructuración de posiciones después del vencimiento de las Opciones y de las indicaciones de los datos no agrícolas. Los inversores deben estar atentos al riesgo de liquidación de contratos con alta palanca, al mismo tiempo que siguen el desempeño del soporte clave de Bitcoin a 101,000 dólares y de Ether a 4,200 dólares. Si los datos no agrícolas son débiles y las expectativas de recortes de tasas de La Reserva Federal (FED) se refuerzan, el mercado podría presentar una oportunidad de Rebote; por el contrario, si los datos son sólidos o surgen preocupaciones sobre la inflación, la corrección del mercado podría continuar.
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¡Más de 4.5 mil millones de dólares en Opciones de encriptación están a punto de vencer! El mayor dolor de Bitcoin es de 112,000 dólares, mientras que el de Ethereum es de 4,400 dólares. Las Nóminas no agrícolas de Estados Unidos (NFP) podrían ser la clave del cambio en el mercado.
El intercambio Deribit tendrá más de 4.5 mil millones de dólares en opciones de encriptación que vencerán el 5 de septiembre, con un valor nocional de opciones de Bitcoin de 3.28 mil millones de dólares, una relación de bajista / alcista de 1.38 y un punto de dolor máximo de 112,000 dólares; el valor nocional de opciones de Ether es de 1.27 mil millones de dólares, una relación de bajista / alcista de 0.78 y un punto de dolor máximo de 4,400 dólares. Actualmente, los precios de Bitcoin y Ether están por debajo del punto de dolor máximo, lo que genera una presión de venta significativa en el mercado. Los inversores están siguiendo de cerca los datos de empleo no agrícola de EE. UU. que se publicarán esta noche; si los datos de empleo son débiles y la tasa de desempleo aumenta al 4.3%, podría reforzar las expectativas de recorte de tasas de la Reserva Federal (FED) y impulsar un rebote en el mercado.
Detalles de la expiración de opciones: Bitcoin tiende a la caída, Ethereum relativamente equilibrado
Según los datos de Deribit, el tamaño de las Opciones de Bitcoin con vencimiento el 5 de septiembre alcanza los 3,280 millones de dólares, con una relación de puts / calls de 1.39, lo que indica un sentimiento de mercado claramente bajista. Las opciones de venta (puts) se concentran en un precio de ejercicio de entre 105,000 y 110,000 dólares, lo que sugiere que la mayoría de los operadores esperan que el precio de Bitcoin caiga por debajo de 105,000 dólares.
El tamaño de las opciones de Ethereum es de 1.27 mil millones de dólares, la relación de venta / compra es de 0.78, y el sentimiento es relativamente equilibrado. Las opciones de compra (calls) se están acumulando en gran medida por encima de los 4500 dólares, si el precio supera este nivel de resistencia, podría impulsar a Ethereum a probar los 4700 dólares e incluso los 5000 dólares, un nuevo máximo histórico.
Otros tipos de moneda principales:
Razones de la presión del mercado: toma de ganancias, factores estacionales e incertidumbre macroeconómica
Bitcoin y Ethereum han retrocedido aproximadamente un 10% y un 12% desde sus máximos históricos de 124,128 dólares y 4,946 dólares, enfrentando múltiples presiones:
Los datos de empleo no agrícola se convierten en el centro de atención del mercado, datos débiles pueden activar un aumento en las expectativas de recortes de tasas.
El mercado espera en general que en agosto se agreguen 75,000 empleos no agrícolas (valor anterior 73,000) y que la tasa de desempleo aumente al 4.3% (valor anterior 4.2%). Si los datos son inferiores a lo esperado, podría reforzar las razones de la Reserva Federal (FED) para recortar las tasas de interés (actualmente la probabilidad de un recorte en septiembre es superior al 99%), impulsando el rebote de los activos de riesgo.
Sin embargo, si los datos son sólidos, podría retrasar el proceso de recortes de tasas, intensificando la presión de venta en el mercado a corto plazo. Las declaraciones recientes de los funcionarios de la Reserva Federal destacan las diferencias en la política: el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Kashkari, advirtió que los aranceles aumentan la inflación, mientras que el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Bostic, enfatizó que la alta inflación sigue siendo un riesgo principal.
Opinión del analista: cautela a corto plazo y optimismo a largo plazo, el nivel de soporte clave es objeto de seguimiento
El director de investigación de K33, Vetle Lunde, señaló que el impacto de los aranceles, la publicación de datos económicos y el "hechizo de septiembre" podrían empujar a Bitcoin a una nueva caída, con niveles de soporte clave cerca de 101,000 dólares y 94,000 dólares. Pero enfatizó que la lógica alcista a largo plazo no ha cambiado, la expansión fiscal, la reducción de tasas de interés de La Reserva Federal (FED) y la inclusión de las criptomonedas en el sistema de pensiones siguen siendo positivos para el futuro.
Para Ethereum, los analistas creen que necesita romper y mantenerse por encima de 4,500 dólares para confirmar una nueva tendencia alcista, de lo contrario, podría caer a la zona de soporte de 4,100 a 4,200 dólares.
Según los datos del sitio de seguimiento de la cola de validadores, la cola de acceso para el staking de la red PoS de Ethereum ha superado hoy a la cola de salida del staking. La cola de acceso actual es de 833,000 monedas, con un valor de aproximadamente 3.66 mil millones de dólares, mientras que la cola de salida actual es de 823,000 monedas, con un valor de aproximadamente 3.62 mil millones de dólares.
Cabe destacar que la demanda de staking por nuevos validadores activados en la red PoS de Ethereum ha aumentado significativamente, alcanzando el nivel más alto desde septiembre de 2023, con un total de 860,000 monedas.
Conclusión
El movimiento a corto plazo del mercado de encriptación dependerá de la reestructuración de posiciones después del vencimiento de las Opciones y de las indicaciones de los datos no agrícolas. Los inversores deben estar atentos al riesgo de liquidación de contratos con alta palanca, al mismo tiempo que siguen el desempeño del soporte clave de Bitcoin a 101,000 dólares y de Ether a 4,200 dólares. Si los datos no agrícolas son débiles y las expectativas de recortes de tasas de La Reserva Federal (FED) se refuerzan, el mercado podría presentar una oportunidad de Rebote; por el contrario, si los datos son sólidos o surgen preocupaciones sobre la inflación, la corrección del mercado podría continuar.