Estás leyendo el informe semanal de tendencias de la industria generado por el laboratorio de IA de Gate.io. Un resumen de las tendencias del mercado y eventos importantes de la semana pasada, y te recomendamos análisis de inversión y estrategias de gestión de patrimonio.
Número de palabras: 8538 palabras ｜ Tiempo de lectura 11.5 minutos.
Índice:
Tendencia del mercado
Análisis del flujo de capital y la volatilidad de precios
Temas destacados
Eventos principales
Políticas globales
Análisis de inversión
1. Tendencias del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
Esta semana, la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó los 3.579 billones de dólares, lo que representa una disminución del 7.9% en comparación con la semana anterior. El volumen de operaciones en los intercambios disminuyó, alcanzando los 123,456 millones de dólares. El precio de Bitcoin cayó un 4%, tocando un mínimo de 98,839.87 dólares. El sentimiento general del mercado es pesimista, con una tendencia dominante a la baja.
Según el índice de miedo y codicia de Gate.io, el sentimiento del mercado hoy es "extremo miedo", con un índice de miedo y codicia de 25. Esto indica que el sentimiento actual del mercado es extremadamente pesimista, y los inversores tienen expectativas negativas sobre el futuro.
Visión general de Crypto y Tradición a las 09:00 UTC+8, 11 de abril
1.2. Impacto macroeconómico
Los datos recientes sugieren que el ritmo de la recuperación económica mundial se ha ralentizado y persisten las presiones inflacionarias. El IPC de marzo de EE.UU. subió un 5,60% interanual, por encima de las expectativas del 5,50%, y el IPC subyacente subió un 5,60% interanual, por encima de las expectativas del 5,50%. El IPC preliminar de la zona euro se situó en el 7,60% interanual en marzo, por encima de las expectativas del 7,30%. En un contexto de inflación persistentemente alta, es probable que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo sigan subiendo los tipos de interés para frenar las expectativas de inflación. Según CME Group, existe una probabilidad del 95,40% de que la Fed suba los tipos de interés en 25 puntos básicos en mayo.
El índice de precios al productor también se (PPI) mantenido alto. El IPP de EE.UU. subió un 2,70% interanual en marzo, por encima de las expectativas del 2,30%. El IPP de la zona euro subió un 6,70% interanual en marzo, por encima de las expectativas del 6,30%. El continuo aumento de los precios de las fases iniciales del proceso de producción impulsará aún más el índice de precios al consumo.
El índice de gerentes de compras (PMI) apuntado a una desaceleración de la actividad económica. El PMI manufacturero preliminar de EE. UU. en abril fue de 46.30, inferior al valor anterior de 46.90, y se ubicó en el rango de contracción por sexto mes consecutivo. El PMI manufacturero preliminar de la eurozona en abril fue de 45,50, por debajo del valor anterior de 47,30. El PMI de servicios se comportó relativamente bien, pero se mantuvo por debajo de la zona de expansión.
En general, la situación macroeconómica de alta inflación y desaceleración de la actividad económica seguirá pesando sobre el mercado de criptomonedas. Es posible que los principales bancos centrales sigan subiendo los tipos de interés para combatir la inflación, lo que provocaría un reequilibrio de los activos de riesgo.
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1.3 Calendario Financiero
Aspectos clave a tener en cuenta:
Ventas minoristas de EE. UU. en marzo (alta importancia): los datos de ventas minoristas reflejan la situación del gasto del consumidor y son un indicador importante del crecimiento económico. Se espera un 0.2%, un valor inferior al anterior podría generar preocupaciones sobre las perspectivas económicas.
Decisión sobre tipos de interés de la zona euro en abril (alta importancia): El Banco Central Europeo anunciará su última decisión sobre tipos de interés, y se espera que el mercado vuelva a aumentar los tipos. La decisión sobre los tipos de interés afectará a la economía de la zona euro y a la evolución de los mercados financieros.
Ventas minoristas totales de bienes de consumo de China en marzo (importancia media): Refleja el estado de la demanda interna en China y es importante para juzgar las perspectivas de crecimiento económico. Los datos positivos respaldarán el renminbi y los activos relacionados con China.
IPC subyacente de Japón interanual en marzo (importancia media): Los datos de inflación subyacente son una base importante para que el Banco de Japón formule la política monetaria. Una inflación más alta de lo esperado podría aumentar la presión sobre el Banco de Japón para que suba los tipos de interés.
En general, los principales datos económicos publicados esta semana se centraron en la inflación, las ventas minoristas y el empleo, y los inversores estarán muy atentos a cómo estos datos afectan las políticas monetarias de las diferentes economías.
2. Análisis de la liquidez y la volatilidad de precios
2.1. Análisis de fluctuación de precios
La volatilidad de BTC esta semana es del 3.21%. El precio de BTC cayó drásticamente a principios de semana y luego se recuperó tras el anuncio del presidente Trump de suspender los aranceles.
Razones de las fluctuaciones de precios: La fuerte volatilidad del precio de BTC se debe principalmente a la tensión comercial global. La decisión del presidente Trump de suspender los aranceles ha aliviado las preocupaciones del mercado, impulsando la recuperación del precio de BTC.
Impacto del volumen de transacciones: El volumen de transacciones de BTC ha aumentado significativamente esta semana, lo que indica un aumento en la actividad del mercado. El aumento del volumen de transacciones a menudo va acompañado de una mayor volatilidad de precios, reflejando cambios en el sentimiento de los inversores.
Actividad del mercado y dirección de precios: Un aumento en el volumen de negociación indica que los participantes del mercado tienen diferencias sobre la dirección futura del precio de BTC. Si el volumen de negociación puede mantenerse en un nivel alto, será favorable para el aumento del precio de BTC. Sin embargo, si el volumen de negociación disminuye, podría señalar que el precio entrará en una fase de consolidación.
2.2. Análisis de financiación
Según los últimos datos sobre el flujo de fondos, las principales criptomonedas como Bitcoin y Ethereum han mostrado un estado de salida neta recientemente. Esto indica que los inversores están actuando con cautela, posiblemente retirándose temporalmente de los activos de riesgo debido a preocupaciones sobre las perspectivas económicas y el entorno regulatorio.
Mientras tanto, algunos proyectos emergentes de criptomonedas han atraído flujos de capital. Esto puede reflejar que los inversores están buscando nuevas oportunidades de inversión, esperando que ingresar en una etapa temprana pueda ofrecer mayores rendimientos. Sin embargo, este tipo de inversión también conlleva mayores riesgos, por lo que es necesario evaluarlos con cautela.
En cuanto a los inversores institucionales, los datos muestran que están aumentando gradualmente sus posiciones en criptomonedas. Esto puede basarse en un juicio optimista sobre el panorama a largo plazo de las criptomonedas, así como en la incertidumbre de los mercados financieros tradicionales. Sin embargo, en general, el tamaño de las entradas de capital de los inversores institucionales sigue siendo relativamente pequeño.
Los inversores minoristas presentan un estado más disperso. Algunos inversores optan por comprar en las caídas, mientras que otros retiran posiciones debido a una aversión al riesgo. En general, la actividad comercial de los inversores minoristas ha disminuido, lo que refleja la falta de confianza en el mercado actual.
2.3. Análisis de Smart Money
El flujo de dinero inteligente a menudo puede predecir la tendencia del mercado. Según los últimos datos, analicemos la situación de diferentes criptomonedas.
Bitcoin (BTC)
En las últimas semanas, la demanda de Bitcoin por parte de grandes inversores ha seguido aumentando. Los saldos de las billeteras que poseen entre 1,000 y 10,000 BTC han aumentado a un ritmo superior a la media de los últimos 30 días. Esto generalmente indica una fuerte confianza por parte de los inversores, lo que sugiere que el precio de Bitcoin podría aumentar.
Ethereum (ETH)
La situación de Ethereum es diferente. Los datos muestran que el crecimiento de la capitalización de mercado de Ethereum está muy por detrás del de Bitcoin. Esto significa que está saliendo capital de Ethereum y los inversores carecen de confianza en sus perspectivas. Por lo tanto, Ethereum podría enfrentar una presión de venta considerable.
Otros activos
Además de BTC y ETH, algunas monedas de pequeña capitalización también han atraído la atención de grandes fondos. Por ejemplo, hay un comerciante que vendió en corto XRP, BTC y ETH en la plataforma Hyperliquid y ahora ha obtenido una ganancia flotante de $ 2.3 millones. Esto sugiere que parte del dinero inteligente está apostando por la caída de estas monedas.
En general, la entrada de fondos en Bitcoin es buena y se espera que enfrente un fuerte soporte en el futuro. Por otro lado, Ethereum y algunas criptomonedas de baja capitalización pueden enfrentar una fuerte presión de venta. Los inversores deben prestar atención a los flujos de fondos para captar las tendencias alcistas y bajistas del mercado.
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3. Temas candentes
Según los datos proporcionados, el tema más discutido en la última semana ha sido "cambios en la política arancelaria y su impacto en el mercado de criptomonedas". A continuación se presentan los informes temáticos relacionados:
🔥🔥🔥 La gran obra de tarifas de Trump desata el mercado de criptomonedas 🚀🌕
Los cambios en la política arancelaria provocan fuertes fluctuaciones en el mercado
Recientemente, los cambios en la política arancelaria del presidente de EE. UU., Donald Trump, han provocado fuertes fluctuaciones en los mercados globales. El 2 de abril, Trump anunció de repente la imposición de una nueva ronda de aranceles a todos los países, lo que provocó una caída inmediata en las bolsas de valores globales, y el mercado de criptomonedas no fue la excepción. Bitcoin cayó más del 10% en solo una semana, alcanzando un mínimo de 74,000 dólares. Ethereum sufrió aún más, llegando a caer por debajo de la barrera de 1,500 dólares, marcando un nuevo mínimo en 12 meses.
Según el análisis de Grayscale (Grayscale), la caída ajustada al riesgo de Bitcoin fue relativamente pequeña, de alrededor del 10%, mientras que el S&P 500 cayó un 36%. Esto pone de manifiesto el valor de Bitcoin como herramienta de diversificación de carteras.
Sin embargo, Grayscale también advirtió que si la política arancelaria lleva a una estanflación (, con un crecimiento económico más lento y una inflación creciente ), los activos tradicionales como las acciones y los bonos enfrentarán una mayor presión, mientras que los activos escasos como Bitcoin y el oro podrían beneficiarse.
"Los datos históricos muestran que, durante períodos de estanflación, los rendimientos reales de las acciones y los bonos tienden a ser negativos, mientras que el rendimiento de activos escasos como el oro tiende a ser relativamente mejor." -- Zach Pandl, Director de Estrategia de Grayscale
La "temporal relajación" de Trump provoca un rebote
Justo cuando el sentimiento del mercado había caído a su punto más bajo, Trump anunció inesperadamente el 9 de abril que suspendería los aranceles a varios países durante 90 días para renegociar los acuerdos comerciales. Esta "relajación temporal" provocó de inmediato un repunte en los mercados globales.
Bitcoin ha rebotado desde un mínimo de 74,400 dólares a más de 82,000 dólares, con un aumento diario de más del 10%. Las ganancias de Ethereum y XRP también superaron el 10%. Los analistas creen que esto refleja una recuperación del optimismo de los inversores sobre las perspectivas económicas.
Sin embargo, Grayscale señala que si las tensiones comerciales continúan, podrían debilitar la posición dominante del dólar en las reservas de divisas globales, lo que llevaría a los bancos centrales a acelerar la diversificación de reservas, asignando parte de sus activos a activos descentralizados como Bitcoin.
"Si las tensiones comerciales llevan a debilitar los lazos con la economía estadounidense / los mercados financieros basados en el dólar, los países podrían acelerar la diversificación de sus reservas de divisas." -- Informe de Grayscale
El futuro presenta incertidumbre.
A pesar de que el mercado ha mostrado un rebote reciente, todavía existe una gran incertidumbre en las perspectivas. Grayscale cree que, en los próximos 1-3 años, el dólar podría seguir debilitándose y la presión inflacionaria aumentará. En este entorno, activos escasos como el bitcoin y el oro podrían recibir más atención y demanda.
Sin embargo, Grayscale también señaló que la postura política del gobierno de Trump hacia la industria de las criptomonedas es en general favorable, incluyendo la retirada de demandas, la autorización de instituciones para ofrecer servicios de criptomonedas, etc., lo que ayuda a impulsar el desarrollo de la industria.
"El aumento de la demanda de activos de materias primas escasas debido a la macroeconomía, junto con la mejora en el entorno operativo de los inversores, podría ser una combinación poderosa para la adopción generalizada de Bitcoin en los próximos años." -- Informe de Grayscale
En general, los cambios arancelarios de Trump han provocado una gran volatilidad en el mercado de las criptomonedas, pero también han puesto de manifiesto el valor de los activos digitales como Bitcoin en una cartera diversificada. Si bien hay incertidumbre sobre las perspectivas, también hay vientos de cola, y queda por ver si Bitcoin ganará una adopción más amplia en el futuro.
4. Eventos Principales
A continuación se presentan los 15 eventos más importantes que han impactado en el mercado de criptomonedas en los últimos siete días, ordenados en orden cronológico inverso:
#Trump suspende los aranceles
2025-04-10 El presidente Trump anunció la suspensión de los aranceles a varios países por 90 días, lo que provocó un fuerte rebote en el mercado. Las principales criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y XRP experimentaron un aumento de dos dígitos. Los analistas creen que esta medida alivió las tensiones comerciales y estimuló los activos de riesgo.
#Wayfinder airdrop atacado
El 10 de abril de 2025, durante el proceso de airdrop de Kaito-Wayfinder, se sufrió un ataque MEV, resultando en el robo de aproximadamente 120 ETH. TokenTable, como socio, ha suspendido la función de reclamación del airdrop. Este evento destaca el problema de seguridad en los airdrops.
#dYdX amplía el plan de recompra
El 10 de abril de 2025, la Fundación dYdX publicará una propuesta para ampliar los lugares de recompra a recompra fuera de bolsa, con el fin de ahorrar costos de transacción. La propuesta se cerrará el 14 de abril.
#Block paga una multa de 40 millones de dólares
2025-04-10 Block llega a un acuerdo de 40 millones de dólares con el regulador de Nueva York por cuestiones de cumplimiento contra el lavado de dinero. Los reguladores han señalado que Block tiene una serie de deficiencias en el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales.
#Observación de la lista de actualizaciones de Grayscale
2025-04-11 Grayscale actualiza la lista de activos en observación, enumerando los activos digitales que se están evaluando para su inclusión en futuros productos de inversión. Algunos activos que aún no se han incluido en su sistema de clasificación también se enumeran en la observación.
#Impacto de la directiva del Ministerio de Justicia en el caso de Terra
El 11 de abril de 2025, el fiscal afirmó que la última notificación del Departamento de Justicia sobre las prioridades de sanciones relacionadas con las criptomonedas no cambiará el caso penal presentado contra el fundador de Terra.
#Señal de compra de hash de Bitcoin
El 11 de abril de 2025, la señal de compra de hash de Bitcoin combinada con baja volatilidad ha llevado históricamente a un aumento significativo en los precios. Los analistas creen que esto podría presagiar la llegada de una tendencia alcista.
#Xapo lanza préstamos con garantía de Bitcoin
2025-04-11 Xapo Bank ha lanzado un servicio de préstamos respaldado por Bitcoin, que permite a los miembros obtener préstamos de hasta $ 1 millón contra Bitcoin.
#PolitiFi token en gran aumento
El 11 de abril de 2025, después de que Trump suspendiera los aranceles, el token político PolitiFi subió más del 6%, con un volumen de transacciones que superó los 1.8 mil millones de dólares. Los tokens como DOGE y PATRIOT también experimentaron un gran aumento.
#Ballenas de Bitcoin acumulando
2025-04-11 Los datos muestran que los saldos de las carteras de grandes inversores que poseen entre 1000 y 10000 bitcoins están aumentando rápidamente, lo que se considera una señal alcista.
#XRP siguiente paso
2025-04-11 XRP se encuentra actualmente dentro de una formación de triángulo simétrico, los analistas esperan que su próximo movimiento pueda superar los 3.5 dólares o caer a 1.8 dólares.
#柴犬币Shibarium突破
2025-04-11 El volumen de transacciones de la segunda capa de la moneda Shiba Inu, Shibarium, supera los 1,000 millones, lo que marca una fuerte adopción. Sin embargo, el lanzamiento de la stablecoin SHI se retrasa debido a la regulación.
#La volatilidad de Bitcoin disminuye
El 11 de abril de 2025, Bitcoin entrará en una fase de baja volatilidad, y los analistas creen que esto podría indicar un inminente aumento de precios.
#Perspectiva de Grayscale: Los aranceles son favorables para Bitcoin
2025-04-11 Grayscale publicó un informe que indica que los aranceles podrían provocar un entorno de estanflación, lo que sería beneficioso para activos escasos como el bitcoin.
#Flujos de salida de fondos de ETF de Bitcoin
El 11 de abril de 2025, el ETF de Bitcoin al contado experimentó una salida de fondos de 772 millones de dólares, lo que muestra que los inversores se están preparando para la inflación provocada por los aranceles.
5. Políticas Globales
A continuación se enumeran las nuevas dinámicas políticas, políticas económicas y regulaciones relacionadas con la industria de las criptomonedas, según las noticias del 4 al 11 de abril de 2025, así como un análisis y resumen de su impacto en la industria y el mercado.
Trump firma resolución para abolir las reglas fiscales de criptomonedas del IRS
El 11 de abril de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una resolución para derogar las reglas fiscales sobre criptomonedas. Estas reglas fueron establecidas por el gobierno de Biden al final de su mandato, y estipulaban que los "corresponsales custodios" debían recopilar y reportar los datos de transacciones de los usuarios a la IRS, al mismo tiempo que debían emitir formularios 1099 a los usuarios para la declaración de ingresos no laborales.
La firma de esta resolución se considera una buena noticia para la industria de las criptomonedas, aliviando la presión regulatoria y los costos de cumplimiento en el sector. Ha eliminado obstáculos para el desarrollo de las finanzas descentralizadas (DeFi), lo que favorece la atracción de más inversores y desarrolladores a este campo.
Nasdaq presenta una solicitud a la SEC para la cotización del ETF de Avalanche al contado
El 11 de abril de 2025, Nasdaq presentó una solicitud de cambio de reglas a la Comisión de Valores de EE. UU. (SEC), con planes de listar el producto ETF de contado Avalanche (AVAX) de VanEck en la bolsa.
Esta solicitud refleja la creciente demanda de los inversores institucionales por los activos de criptomonedas. Si se aprueba, ofrecerá a los inversores una forma más conveniente y regulada de invertir en criptomonedas, lo que ayudará a impulsar el desarrollo y la adopción generalizada del mercado de criptomonedas.
Los cinco principales bancos de Corea del Sur piden flexibilizar las restricciones a la cooperación en la industria de las criptomonedas
El 10 de abril de 2025, los cinco principales bancos comerciales de Corea del Sur y varios bancos regionales se reunieron con miembros del partido gobernante, pidiendo la flexibilización de las restricciones sobre el número de bancos que pueden colaborar con los intercambios de criptomonedas. La normativa actual exige que cada intercambio solo pueda colaborar con un banco.
Este llamado refleja el creciente interés y demanda de las instituciones financieras tradicionales de Corea del Sur hacia la industria de las criptomonedas. Si las restricciones se relajan, beneficiará a los intercambios de criptomonedas al obtener más apoyo bancario, promoviendo el desarrollo de la industria.
Las autoridades reguladoras de Europa advierten que las criptomonedas podrían amenazar la estabilidad financiera
El 9 de abril de 2025, la directora ejecutiva de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), Natasha Cazenave, declaró que a medida que la industria de las criptomonedas crece y se vincula más con las instituciones financieras tradicionales, una posible caída drástica de los precios de las criptomonedas en el futuro podría tener un efecto dominó en el sistema financiero en su conjunto.
Esta advertencia refleja la preocupación del regulador por los riesgos de las criptomonedas. Podría empujar a la UE a endurecer la regulación de las criptomonedas para proteger la estabilidad financiera. Pero el exceso de regulación también puede inhibir la innovación y el desarrollo en la industria de las criptomonedas.
Resumen
Nuevas dinámicas políticas, políticas económicas y regulaciones:
Trump firma una resolución para abolir las reglas fiscales de criptomonedas del IRS
Nasdaq solicita a la SEC la cotización del ETF de Avalanche al contado
El banco de Corea pide flexibilizar las restricciones a la cooperación en la industria de las criptomonedas
Las autoridades reguladoras de la UE advierten sobre la amenaza de las criptomonedas a la estabilidad financiera
Estas nuevas dinámicas y políticas reflejan la diversificación de actitudes hacia la regulación de las criptomonedas a nivel global. Por un lado, algunos países y regiones han relajado la regulación, creando un entorno favorable para el desarrollo de la industria; por otro lado, también hay organismos reguladores que han advertido sobre los riesgos de las criptomonedas, lo que podría llevar a un aumento en la regulación. En general, estas dinámicas tendrán un impacto significativo en el futuro desarrollo de la industria de las criptomonedas.
6. Análisis de inversión
6.1. Recomendaciones de inversión
** Tenga en cuenta que estas recomendaciones se basan únicamente en análisis de mercado actuales y no son asesoramiento financiero. Invertir en criptomonedas es arriesgado, así que ten cuidado. **
6.2 Estrategia de inversión
Análisis técnico de los tokens más populares de esta semana
El Bitcoin, respaldado por señales de compra de baja volatilidad y de hash, espera continuar su tendencia alcista. El Ethereum se estabiliza y rebota en el umbral de 1,400 dólares, y es probable que siga el paso del Bitcoin en el futuro. El Shiba Inu, gracias al fuerte crecimiento de Shibarium y el avance de sus planes innovadores, promete un desempeño digno de expectativa en el futuro.
Análisis de estrategias de robots de trading
La estrategia de malla de contratos se desempeña excepcionalmente en mercados de alta volatilidad, especialmente para monedas populares como BTC y DOGE, con tasas de rendimiento que pueden alcanzar miles de puntos porcentuales. Sin embargo, debido al uso de un alto apalancamiento, el riesgo también es considerable.
La estrategia de cuadrícula de spot tiene un rendimiento estable, riesgo controlable, y es adecuada para monedas como GT, UNI5S, con rendimientos que varían entre el 100% y el 400%.
La estrategia de martingala en el mercado spot tiene un buen rendimiento para criptomonedas principales como BTC y ETH, con un retorno inferior al 100% y un riesgo relativamente bajo.
La flexibilidad de la estrategia de ajuste inteligente de posiciones es alta, puede ajustar automáticamente la posición y las monedas según las condiciones del mercado, con rendimientos moderados y riesgos moderadamente bajos.
La estrategia de indicadores combinados requiere análisis y operación manual, tiene un alto rendimiento, pero la carga de trabajo es grande y el riesgo también es alto.
Resumen
Esta semana, las estrategias de los robots de trading presentan diversificación, coexistiendo riesgos altos y bajos con rendimientos altos y bajos. Los inversores pueden elegir combinaciones de estrategias cuantitativas adecuadas según su preferencia de riesgo.
6.3. Productos de gestión financiera
Simple Earn
Yubi Bao ayuda a emparejar a los usuarios con activos ociosos y a los que necesitan préstamos. Después de que los usuarios compran Yubi Bao, el sistema determinará a cada hora, según la tasa de interés de préstamos establecida por el usuario y la demanda real de préstamos, si el préstamo fue exitoso y la tasa de interés de esa hora. Si el préstamo es exitoso, se puede obtener el interés de esa hora.
Yu Bi Bao permite a los usuarios personalizar la tasa de interés. Los usuarios pueden establecer la tasa mínima de préstamo al momento de la suscripción, y después de que se determine el préstamo exitoso, los ingresos se calcularán según la tasa determinada. Yu Bi Bao admite depósitos y retiros en cualquier momento, y permite suscripciones y redenciones las 24 horas.
La cantidad total de inversión de USDT en Yu Bi Bao es de 350,193,997.59, con una tasa de rendimiento anual estimada de 16.65%+8.87%.
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Gestión Patrimonial
Licaibao es el centro de servicios financieros integral establecido por Gate.io, que incluye cuentas de ahorro, depósitos a plazo y todos los demás planes de inversión, ofreciendo a los usuarios múltiples tipos de cientos de productos financieros en criptomonedas.
Inversión estructurada
Gate.io estructurado de gestión de activos es un nuevo tipo de producto financiero basado en una combinación de ingresos fijos y opciones y otros derivados financieros. Generalmente, se determina el nivel de rendimiento de liquidación comparando el rendimiento del precio del activo subyacente durante el período de inversión con un precio de referencia establecido, y se puede dividir en dos tipos: tipo de capital garantizado y tipo agresivo.
4. Tasa de interés del mercado
Nota:
TradFi es la abreviatura de finanzas tradicionales, que se refiere al nivel de tasas de interés de las instituciones financieras tradicionales.
CeFi es la abreviatura de Centralized, que se refiere al rango de tasas de interés de las instituciones financieras de criptomonedas centralizadas.
DeFi es la abreviatura de Decentralized, que se refiere al rango de tasas de interés de los protocolos de finanzas descentralizadas.
Los datos anteriores son proporcionados por un proveedor de datos de terceros, solo para referencia, Gate.io no hace ninguna promesa sobre la precisión de los datos.
Descargo de responsabilidad: Todo el contenido incluido en este documento se basa en información pública, solo para referencia, y no constituye un consejo de inversión. Gate.io no se hace responsable de ninguna pérdida directa o indirecta que surja del uso del contenido de este documento.
6.4. Análisis técnico
Estrategia de negociación de bandas de Bollinger
Las Bandas de Bollinger son un indicador técnico común que identifica posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa a través de la desviación estándar del precio. Según la estrategia de trading de las Bandas de Bollinger, cuando el precio de ETH se acerca o supera la banda superior, se debe realizar una acción de venta con una posición del 20%; cuando el precio de ETH se acerca o supera la banda inferior, se debe realizar una acción de compra con una posición del 20%. El capital inicial es de 100,000.00 USDT.
Resultados de la prueba retrospectiva
Sobre la base de esta estrategia comercial, los datos históricos de ETH se someten a pruebas retrospectivas, y el rango de tiempo de prueba retrospectiva es del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2025. Los resultados de la prueba retrospectiva son los siguientes:
Rendimiento final: 32.17%
Tasa de retroceso máxima: -18.92%
Volatilidad anualizada: 28.65%
Total de transacciones: 36 veces
Número de operaciones rentables: 22 veces
Número de transacciones con pérdidas: 14 veces
Análisis de datos
La estrategia obtuvo buenos rendimientos durante el período de retroceso, con un rendimiento final del 32.17%.
La máxima tasa de retroceso es del -18.92%, lo que se considera un nivel de riesgo aceptable.
La volatilidad anualizada es del 28.65%, lo que indica una alta volatilidad, requiriendo que los inversores tengan una fuerte capacidad de asumir riesgos.
El número total de transacciones es de 36, de las cuales 22 fueron transacciones rentables, lo que representa el 61.11%, ligeramente superior al número de transacciones con pérdidas.
Ventajas
La estrategia de trading es simple y clara, fácil de ejecutar.
Utilizar las bandas de Bollinger como señales de compra y venta puede captar adecuadamente las condiciones de sobrecompra y sobreventa del precio.
Al establecer una proporción fija de posiciones, se puede controlar eficazmente el riesgo.
Desventajas
Las bandas de Bollinger, como indicador rezagado, pueden generar muchas señales falsas.
La proporción fija de posiciones puede no aprovechar plenamente las oportunidades del mercado.
La estrategia carece de mecanismos de stop loss y take profit, lo que puede llevar a pérdidas excesivas o ganancias insuficientes.
En general, la estrategia de trading de bandas de Bollinger mostró un buen rendimiento durante el período de retroceso, pero aún hay algunas áreas que necesitan mejoras. Los inversores, al operar en la práctica, deben combinarla con otros indicadores técnicos y análisis fundamental, y realizar ajustes adecuados según su tolerancia al riesgo.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Informe semanal de tendencias de IA (04.04 - 04.11)
Índice:
1. Tendencias del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
Esta semana, la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó los 3.579 billones de dólares, lo que representa una disminución del 7.9% en comparación con la semana anterior. El volumen de operaciones en los intercambios disminuyó, alcanzando los 123,456 millones de dólares. El precio de Bitcoin cayó un 4%, tocando un mínimo de 98,839.87 dólares. El sentimiento general del mercado es pesimista, con una tendencia dominante a la baja.
Según el índice de miedo y codicia de Gate.io, el sentimiento del mercado hoy es "extremo miedo", con un índice de miedo y codicia de 25. Esto indica que el sentimiento actual del mercado es extremadamente pesimista, y los inversores tienen expectativas negativas sobre el futuro.
1.2. Impacto macroeconómico
Los datos recientes sugieren que el ritmo de la recuperación económica mundial se ha ralentizado y persisten las presiones inflacionarias. El IPC de marzo de EE.UU. subió un 5,60% interanual, por encima de las expectativas del 5,50%, y el IPC subyacente subió un 5,60% interanual, por encima de las expectativas del 5,50%. El IPC preliminar de la zona euro se situó en el 7,60% interanual en marzo, por encima de las expectativas del 7,30%. En un contexto de inflación persistentemente alta, es probable que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo sigan subiendo los tipos de interés para frenar las expectativas de inflación. Según CME Group, existe una probabilidad del 95,40% de que la Fed suba los tipos de interés en 25 puntos básicos en mayo.
El índice de precios al productor también se (PPI) mantenido alto. El IPP de EE.UU. subió un 2,70% interanual en marzo, por encima de las expectativas del 2,30%. El IPP de la zona euro subió un 6,70% interanual en marzo, por encima de las expectativas del 6,30%. El continuo aumento de los precios de las fases iniciales del proceso de producción impulsará aún más el índice de precios al consumo.
El índice de gerentes de compras (PMI) apuntado a una desaceleración de la actividad económica. El PMI manufacturero preliminar de EE. UU. en abril fue de 46.30, inferior al valor anterior de 46.90, y se ubicó en el rango de contracción por sexto mes consecutivo. El PMI manufacturero preliminar de la eurozona en abril fue de 45,50, por debajo del valor anterior de 47,30. El PMI de servicios se comportó relativamente bien, pero se mantuvo por debajo de la zona de expansión.
En general, la situación macroeconómica de alta inflación y desaceleración de la actividad económica seguirá pesando sobre el mercado de criptomonedas. Es posible que los principales bancos centrales sigan subiendo los tipos de interés para combatir la inflación, lo que provocaría un reequilibrio de los activos de riesgo.
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1.3 Calendario Financiero
Aspectos clave a tener en cuenta:
Ventas minoristas de EE. UU. en marzo (alta importancia): los datos de ventas minoristas reflejan la situación del gasto del consumidor y son un indicador importante del crecimiento económico. Se espera un 0.2%, un valor inferior al anterior podría generar preocupaciones sobre las perspectivas económicas.
Decisión sobre tipos de interés de la zona euro en abril (alta importancia): El Banco Central Europeo anunciará su última decisión sobre tipos de interés, y se espera que el mercado vuelva a aumentar los tipos. La decisión sobre los tipos de interés afectará a la economía de la zona euro y a la evolución de los mercados financieros.
Ventas minoristas totales de bienes de consumo de China en marzo (importancia media): Refleja el estado de la demanda interna en China y es importante para juzgar las perspectivas de crecimiento económico. Los datos positivos respaldarán el renminbi y los activos relacionados con China.
IPC subyacente de Japón interanual en marzo (importancia media): Los datos de inflación subyacente son una base importante para que el Banco de Japón formule la política monetaria. Una inflación más alta de lo esperado podría aumentar la presión sobre el Banco de Japón para que suba los tipos de interés.
En general, los principales datos económicos publicados esta semana se centraron en la inflación, las ventas minoristas y el empleo, y los inversores estarán muy atentos a cómo estos datos afectan las políticas monetarias de las diferentes economías.
2. Análisis de la liquidez y la volatilidad de precios
2.1. Análisis de fluctuación de precios
La volatilidad de BTC esta semana es del 3.21%. El precio de BTC cayó drásticamente a principios de semana y luego se recuperó tras el anuncio del presidente Trump de suspender los aranceles.
Razones de las fluctuaciones de precios: La fuerte volatilidad del precio de BTC se debe principalmente a la tensión comercial global. La decisión del presidente Trump de suspender los aranceles ha aliviado las preocupaciones del mercado, impulsando la recuperación del precio de BTC.
Impacto del volumen de transacciones: El volumen de transacciones de BTC ha aumentado significativamente esta semana, lo que indica un aumento en la actividad del mercado. El aumento del volumen de transacciones a menudo va acompañado de una mayor volatilidad de precios, reflejando cambios en el sentimiento de los inversores.
Actividad del mercado y dirección de precios: Un aumento en el volumen de negociación indica que los participantes del mercado tienen diferencias sobre la dirección futura del precio de BTC. Si el volumen de negociación puede mantenerse en un nivel alto, será favorable para el aumento del precio de BTC. Sin embargo, si el volumen de negociación disminuye, podría señalar que el precio entrará en una fase de consolidación.
2.2. Análisis de financiación
Según los últimos datos sobre el flujo de fondos, las principales criptomonedas como Bitcoin y Ethereum han mostrado un estado de salida neta recientemente. Esto indica que los inversores están actuando con cautela, posiblemente retirándose temporalmente de los activos de riesgo debido a preocupaciones sobre las perspectivas económicas y el entorno regulatorio.
Mientras tanto, algunos proyectos emergentes de criptomonedas han atraído flujos de capital. Esto puede reflejar que los inversores están buscando nuevas oportunidades de inversión, esperando que ingresar en una etapa temprana pueda ofrecer mayores rendimientos. Sin embargo, este tipo de inversión también conlleva mayores riesgos, por lo que es necesario evaluarlos con cautela.
En cuanto a los inversores institucionales, los datos muestran que están aumentando gradualmente sus posiciones en criptomonedas. Esto puede basarse en un juicio optimista sobre el panorama a largo plazo de las criptomonedas, así como en la incertidumbre de los mercados financieros tradicionales. Sin embargo, en general, el tamaño de las entradas de capital de los inversores institucionales sigue siendo relativamente pequeño.
Los inversores minoristas presentan un estado más disperso. Algunos inversores optan por comprar en las caídas, mientras que otros retiran posiciones debido a una aversión al riesgo. En general, la actividad comercial de los inversores minoristas ha disminuido, lo que refleja la falta de confianza en el mercado actual.
2.3. Análisis de Smart Money
El flujo de dinero inteligente a menudo puede predecir la tendencia del mercado. Según los últimos datos, analicemos la situación de diferentes criptomonedas.
Bitcoin (BTC) En las últimas semanas, la demanda de Bitcoin por parte de grandes inversores ha seguido aumentando. Los saldos de las billeteras que poseen entre 1,000 y 10,000 BTC han aumentado a un ritmo superior a la media de los últimos 30 días. Esto generalmente indica una fuerte confianza por parte de los inversores, lo que sugiere que el precio de Bitcoin podría aumentar.
Ethereum (ETH) La situación de Ethereum es diferente. Los datos muestran que el crecimiento de la capitalización de mercado de Ethereum está muy por detrás del de Bitcoin. Esto significa que está saliendo capital de Ethereum y los inversores carecen de confianza en sus perspectivas. Por lo tanto, Ethereum podría enfrentar una presión de venta considerable.
Otros activos Además de BTC y ETH, algunas monedas de pequeña capitalización también han atraído la atención de grandes fondos. Por ejemplo, hay un comerciante que vendió en corto XRP, BTC y ETH en la plataforma Hyperliquid y ahora ha obtenido una ganancia flotante de $ 2.3 millones. Esto sugiere que parte del dinero inteligente está apostando por la caída de estas monedas.
En general, la entrada de fondos en Bitcoin es buena y se espera que enfrente un fuerte soporte en el futuro. Por otro lado, Ethereum y algunas criptomonedas de baja capitalización pueden enfrentar una fuerte presión de venta. Los inversores deben prestar atención a los flujos de fondos para captar las tendencias alcistas y bajistas del mercado.
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3. Temas candentes
Según los datos proporcionados, el tema más discutido en la última semana ha sido "cambios en la política arancelaria y su impacto en el mercado de criptomonedas". A continuación se presentan los informes temáticos relacionados:
🔥🔥🔥 La gran obra de tarifas de Trump desata el mercado de criptomonedas 🚀🌕
Los cambios en la política arancelaria provocan fuertes fluctuaciones en el mercado
Recientemente, los cambios en la política arancelaria del presidente de EE. UU., Donald Trump, han provocado fuertes fluctuaciones en los mercados globales. El 2 de abril, Trump anunció de repente la imposición de una nueva ronda de aranceles a todos los países, lo que provocó una caída inmediata en las bolsas de valores globales, y el mercado de criptomonedas no fue la excepción. Bitcoin cayó más del 10% en solo una semana, alcanzando un mínimo de 74,000 dólares. Ethereum sufrió aún más, llegando a caer por debajo de la barrera de 1,500 dólares, marcando un nuevo mínimo en 12 meses.
Según el análisis de Grayscale (Grayscale), la caída ajustada al riesgo de Bitcoin fue relativamente pequeña, de alrededor del 10%, mientras que el S&P 500 cayó un 36%. Esto pone de manifiesto el valor de Bitcoin como herramienta de diversificación de carteras.
Sin embargo, Grayscale también advirtió que si la política arancelaria lleva a una estanflación (, con un crecimiento económico más lento y una inflación creciente ), los activos tradicionales como las acciones y los bonos enfrentarán una mayor presión, mientras que los activos escasos como Bitcoin y el oro podrían beneficiarse.
La "temporal relajación" de Trump provoca un rebote
Justo cuando el sentimiento del mercado había caído a su punto más bajo, Trump anunció inesperadamente el 9 de abril que suspendería los aranceles a varios países durante 90 días para renegociar los acuerdos comerciales. Esta "relajación temporal" provocó de inmediato un repunte en los mercados globales.
Bitcoin ha rebotado desde un mínimo de 74,400 dólares a más de 82,000 dólares, con un aumento diario de más del 10%. Las ganancias de Ethereum y XRP también superaron el 10%. Los analistas creen que esto refleja una recuperación del optimismo de los inversores sobre las perspectivas económicas.
Sin embargo, Grayscale señala que si las tensiones comerciales continúan, podrían debilitar la posición dominante del dólar en las reservas de divisas globales, lo que llevaría a los bancos centrales a acelerar la diversificación de reservas, asignando parte de sus activos a activos descentralizados como Bitcoin.
El futuro presenta incertidumbre.
A pesar de que el mercado ha mostrado un rebote reciente, todavía existe una gran incertidumbre en las perspectivas. Grayscale cree que, en los próximos 1-3 años, el dólar podría seguir debilitándose y la presión inflacionaria aumentará. En este entorno, activos escasos como el bitcoin y el oro podrían recibir más atención y demanda.
Sin embargo, Grayscale también señaló que la postura política del gobierno de Trump hacia la industria de las criptomonedas es en general favorable, incluyendo la retirada de demandas, la autorización de instituciones para ofrecer servicios de criptomonedas, etc., lo que ayuda a impulsar el desarrollo de la industria.
En general, los cambios arancelarios de Trump han provocado una gran volatilidad en el mercado de las criptomonedas, pero también han puesto de manifiesto el valor de los activos digitales como Bitcoin en una cartera diversificada. Si bien hay incertidumbre sobre las perspectivas, también hay vientos de cola, y queda por ver si Bitcoin ganará una adopción más amplia en el futuro.
4. Eventos Principales
A continuación se presentan los 15 eventos más importantes que han impactado en el mercado de criptomonedas en los últimos siete días, ordenados en orden cronológico inverso:
#Trump suspende los aranceles 2025-04-10 El presidente Trump anunció la suspensión de los aranceles a varios países por 90 días, lo que provocó un fuerte rebote en el mercado. Las principales criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y XRP experimentaron un aumento de dos dígitos. Los analistas creen que esta medida alivió las tensiones comerciales y estimuló los activos de riesgo.
#Wayfinder airdrop atacado El 10 de abril de 2025, durante el proceso de airdrop de Kaito-Wayfinder, se sufrió un ataque MEV, resultando en el robo de aproximadamente 120 ETH. TokenTable, como socio, ha suspendido la función de reclamación del airdrop. Este evento destaca el problema de seguridad en los airdrops.
#dYdX amplía el plan de recompra El 10 de abril de 2025, la Fundación dYdX publicará una propuesta para ampliar los lugares de recompra a recompra fuera de bolsa, con el fin de ahorrar costos de transacción. La propuesta se cerrará el 14 de abril.
#Block paga una multa de 40 millones de dólares 2025-04-10 Block llega a un acuerdo de 40 millones de dólares con el regulador de Nueva York por cuestiones de cumplimiento contra el lavado de dinero. Los reguladores han señalado que Block tiene una serie de deficiencias en el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales.
#Observación de la lista de actualizaciones de Grayscale 2025-04-11 Grayscale actualiza la lista de activos en observación, enumerando los activos digitales que se están evaluando para su inclusión en futuros productos de inversión. Algunos activos que aún no se han incluido en su sistema de clasificación también se enumeran en la observación.
#Impacto de la directiva del Ministerio de Justicia en el caso de Terra El 11 de abril de 2025, el fiscal afirmó que la última notificación del Departamento de Justicia sobre las prioridades de sanciones relacionadas con las criptomonedas no cambiará el caso penal presentado contra el fundador de Terra.
#Señal de compra de hash de Bitcoin El 11 de abril de 2025, la señal de compra de hash de Bitcoin combinada con baja volatilidad ha llevado históricamente a un aumento significativo en los precios. Los analistas creen que esto podría presagiar la llegada de una tendencia alcista.
#Xapo lanza préstamos con garantía de Bitcoin 2025-04-11 Xapo Bank ha lanzado un servicio de préstamos respaldado por Bitcoin, que permite a los miembros obtener préstamos de hasta $ 1 millón contra Bitcoin.
#PolitiFi token en gran aumento El 11 de abril de 2025, después de que Trump suspendiera los aranceles, el token político PolitiFi subió más del 6%, con un volumen de transacciones que superó los 1.8 mil millones de dólares. Los tokens como DOGE y PATRIOT también experimentaron un gran aumento.
#Ballenas de Bitcoin acumulando 2025-04-11 Los datos muestran que los saldos de las carteras de grandes inversores que poseen entre 1000 y 10000 bitcoins están aumentando rápidamente, lo que se considera una señal alcista.
#XRP siguiente paso 2025-04-11 XRP se encuentra actualmente dentro de una formación de triángulo simétrico, los analistas esperan que su próximo movimiento pueda superar los 3.5 dólares o caer a 1.8 dólares.
#柴犬币Shibarium突破 2025-04-11 El volumen de transacciones de la segunda capa de la moneda Shiba Inu, Shibarium, supera los 1,000 millones, lo que marca una fuerte adopción. Sin embargo, el lanzamiento de la stablecoin SHI se retrasa debido a la regulación.
#La volatilidad de Bitcoin disminuye El 11 de abril de 2025, Bitcoin entrará en una fase de baja volatilidad, y los analistas creen que esto podría indicar un inminente aumento de precios.
#Perspectiva de Grayscale: Los aranceles son favorables para Bitcoin 2025-04-11 Grayscale publicó un informe que indica que los aranceles podrían provocar un entorno de estanflación, lo que sería beneficioso para activos escasos como el bitcoin.
#Flujos de salida de fondos de ETF de Bitcoin El 11 de abril de 2025, el ETF de Bitcoin al contado experimentó una salida de fondos de 772 millones de dólares, lo que muestra que los inversores se están preparando para la inflación provocada por los aranceles.
5. Políticas Globales
A continuación se enumeran las nuevas dinámicas políticas, políticas económicas y regulaciones relacionadas con la industria de las criptomonedas, según las noticias del 4 al 11 de abril de 2025, así como un análisis y resumen de su impacto en la industria y el mercado.
Trump firma resolución para abolir las reglas fiscales de criptomonedas del IRS
El 11 de abril de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una resolución para derogar las reglas fiscales sobre criptomonedas. Estas reglas fueron establecidas por el gobierno de Biden al final de su mandato, y estipulaban que los "corresponsales custodios" debían recopilar y reportar los datos de transacciones de los usuarios a la IRS, al mismo tiempo que debían emitir formularios 1099 a los usuarios para la declaración de ingresos no laborales.
La firma de esta resolución se considera una buena noticia para la industria de las criptomonedas, aliviando la presión regulatoria y los costos de cumplimiento en el sector. Ha eliminado obstáculos para el desarrollo de las finanzas descentralizadas (DeFi), lo que favorece la atracción de más inversores y desarrolladores a este campo.
Nasdaq presenta una solicitud a la SEC para la cotización del ETF de Avalanche al contado
El 11 de abril de 2025, Nasdaq presentó una solicitud de cambio de reglas a la Comisión de Valores de EE. UU. (SEC), con planes de listar el producto ETF de contado Avalanche (AVAX) de VanEck en la bolsa.
Esta solicitud refleja la creciente demanda de los inversores institucionales por los activos de criptomonedas. Si se aprueba, ofrecerá a los inversores una forma más conveniente y regulada de invertir en criptomonedas, lo que ayudará a impulsar el desarrollo y la adopción generalizada del mercado de criptomonedas.
Los cinco principales bancos de Corea del Sur piden flexibilizar las restricciones a la cooperación en la industria de las criptomonedas
El 10 de abril de 2025, los cinco principales bancos comerciales de Corea del Sur y varios bancos regionales se reunieron con miembros del partido gobernante, pidiendo la flexibilización de las restricciones sobre el número de bancos que pueden colaborar con los intercambios de criptomonedas. La normativa actual exige que cada intercambio solo pueda colaborar con un banco.
Este llamado refleja el creciente interés y demanda de las instituciones financieras tradicionales de Corea del Sur hacia la industria de las criptomonedas. Si las restricciones se relajan, beneficiará a los intercambios de criptomonedas al obtener más apoyo bancario, promoviendo el desarrollo de la industria.
Las autoridades reguladoras de Europa advierten que las criptomonedas podrían amenazar la estabilidad financiera
El 9 de abril de 2025, la directora ejecutiva de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), Natasha Cazenave, declaró que a medida que la industria de las criptomonedas crece y se vincula más con las instituciones financieras tradicionales, una posible caída drástica de los precios de las criptomonedas en el futuro podría tener un efecto dominó en el sistema financiero en su conjunto.
Esta advertencia refleja la preocupación del regulador por los riesgos de las criptomonedas. Podría empujar a la UE a endurecer la regulación de las criptomonedas para proteger la estabilidad financiera. Pero el exceso de regulación también puede inhibir la innovación y el desarrollo en la industria de las criptomonedas.
Resumen
Nuevas dinámicas políticas, políticas económicas y regulaciones:
Estas nuevas dinámicas y políticas reflejan la diversificación de actitudes hacia la regulación de las criptomonedas a nivel global. Por un lado, algunos países y regiones han relajado la regulación, creando un entorno favorable para el desarrollo de la industria; por otro lado, también hay organismos reguladores que han advertido sobre los riesgos de las criptomonedas, lo que podría llevar a un aumento en la regulación. En general, estas dinámicas tendrán un impacto significativo en el futuro desarrollo de la industria de las criptomonedas.
6. Análisis de inversión
6.1. Recomendaciones de inversión
** Tenga en cuenta que estas recomendaciones se basan únicamente en análisis de mercado actuales y no son asesoramiento financiero. Invertir en criptomonedas es arriesgado, así que ten cuidado. **
6.2 Estrategia de inversión
Análisis técnico de los tokens más populares de esta semana
El Bitcoin, respaldado por señales de compra de baja volatilidad y de hash, espera continuar su tendencia alcista. El Ethereum se estabiliza y rebota en el umbral de 1,400 dólares, y es probable que siga el paso del Bitcoin en el futuro. El Shiba Inu, gracias al fuerte crecimiento de Shibarium y el avance de sus planes innovadores, promete un desempeño digno de expectativa en el futuro.
Análisis de estrategias de robots de trading
La estrategia de malla de contratos se desempeña excepcionalmente en mercados de alta volatilidad, especialmente para monedas populares como BTC y DOGE, con tasas de rendimiento que pueden alcanzar miles de puntos porcentuales. Sin embargo, debido al uso de un alto apalancamiento, el riesgo también es considerable.
La estrategia de cuadrícula de spot tiene un rendimiento estable, riesgo controlable, y es adecuada para monedas como GT, UNI5S, con rendimientos que varían entre el 100% y el 400%.
La estrategia de martingala en el mercado spot tiene un buen rendimiento para criptomonedas principales como BTC y ETH, con un retorno inferior al 100% y un riesgo relativamente bajo.
La flexibilidad de la estrategia de ajuste inteligente de posiciones es alta, puede ajustar automáticamente la posición y las monedas según las condiciones del mercado, con rendimientos moderados y riesgos moderadamente bajos.
La estrategia de indicadores combinados requiere análisis y operación manual, tiene un alto rendimiento, pero la carga de trabajo es grande y el riesgo también es alto.
Resumen
Esta semana, las estrategias de los robots de trading presentan diversificación, coexistiendo riesgos altos y bajos con rendimientos altos y bajos. Los inversores pueden elegir combinaciones de estrategias cuantitativas adecuadas según su preferencia de riesgo.
6.3. Productos de gestión financiera
Simple Earn
Yubi Bao ayuda a emparejar a los usuarios con activos ociosos y a los que necesitan préstamos. Después de que los usuarios compran Yubi Bao, el sistema determinará a cada hora, según la tasa de interés de préstamos establecida por el usuario y la demanda real de préstamos, si el préstamo fue exitoso y la tasa de interés de esa hora. Si el préstamo es exitoso, se puede obtener el interés de esa hora.
Yu Bi Bao permite a los usuarios personalizar la tasa de interés. Los usuarios pueden establecer la tasa mínima de préstamo al momento de la suscripción, y después de que se determine el préstamo exitoso, los ingresos se calcularán según la tasa determinada. Yu Bi Bao admite depósitos y retiros en cualquier momento, y permite suscripciones y redenciones las 24 horas.
La cantidad total de inversión de USDT en Yu Bi Bao es de 350,193,997.59, con una tasa de rendimiento anual estimada de 16.65%+8.87%.
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Gestión Patrimonial
Licaibao es el centro de servicios financieros integral establecido por Gate.io, que incluye cuentas de ahorro, depósitos a plazo y todos los demás planes de inversión, ofreciendo a los usuarios múltiples tipos de cientos de productos financieros en criptomonedas.
Inversión estructurada
Gate.io estructurado de gestión de activos es un nuevo tipo de producto financiero basado en una combinación de ingresos fijos y opciones y otros derivados financieros. Generalmente, se determina el nivel de rendimiento de liquidación comparando el rendimiento del precio del activo subyacente durante el período de inversión con un precio de referencia establecido, y se puede dividir en dos tipos: tipo de capital garantizado y tipo agresivo.
4. Tasa de interés del mercado
Nota:
Descargo de responsabilidad: Todo el contenido incluido en este documento se basa en información pública, solo para referencia, y no constituye un consejo de inversión. Gate.io no se hace responsable de ninguna pérdida directa o indirecta que surja del uso del contenido de este documento.
6.4. Análisis técnico
Estrategia de negociación de bandas de Bollinger
Las Bandas de Bollinger son un indicador técnico común que identifica posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa a través de la desviación estándar del precio. Según la estrategia de trading de las Bandas de Bollinger, cuando el precio de ETH se acerca o supera la banda superior, se debe realizar una acción de venta con una posición del 20%; cuando el precio de ETH se acerca o supera la banda inferior, se debe realizar una acción de compra con una posición del 20%. El capital inicial es de 100,000.00 USDT.
Resultados de la prueba retrospectiva
Sobre la base de esta estrategia comercial, los datos históricos de ETH se someten a pruebas retrospectivas, y el rango de tiempo de prueba retrospectiva es del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2025. Los resultados de la prueba retrospectiva son los siguientes:
Análisis de datos
Ventajas
Desventajas
En general, la estrategia de trading de bandas de Bollinger mostró un buen rendimiento durante el período de retroceso, pero aún hay algunas áreas que necesitan mejoras. Los inversores, al operar en la práctica, deben combinarla con otros indicadores técnicos y análisis fundamental, y realizar ajustes adecuados según su tolerancia al riesgo.