Una lectura completa sobre el rey de los indicadores, cómo evitar el whipsaw del creador de mercado con el indicador MACD y subir al tren del aumento principal "perspectivas valiosas".

1️⃣Antes de que el precio de la moneda entre en un aumento principal, el creador de mercado suele limpiar las posiciones flotantes mediante un Whipsaw para reducir el costo de la subida. Las estrategias de Whipsaw comunes incluyen:
🟧presión Whipsaw
El creador de mercado provoca una rápida caída del precio de la moneda al vender parte de sus activos, creando una atmósfera de pánico. De esta manera, el precio de la moneda puede experimentar una caída significativa en un corto período de tiempo, lo que lleva a algunos inversores a creer erróneamente que la tendencia ha cambiado, y así venden sus monedas valiosas.

🟧consolidación lateral Whipsaw
El creador de mercado deja que el precio de la moneda oscile durante mucho tiempo en un rango relativamente estrecho, desgastando la paciencia de los inversores. Los inversores que poseen esta moneda, al ver que el precio no sube durante mucho tiempo, pueden optar por venderla para buscar otras oportunidades de inversión.

🟧Aumento principal Whipsaw
El creador de mercado primero eleva el precio de la moneda para atraer a los inversores a seguir el movimiento y comprar, y luego de repente deja que el precio de la moneda caiga. Los inversores que compraron siguiendo la tendencia pueden entrar en pánico y vender debido a las pérdidas en su cuenta.

2️⃣MACD ve a través del engaño del creador de mercado Whipsaw
🟧fenómeno de divergencia
1/divergencia bajista
Durante el proceso de caída del precio de la moneda, si el precio de la moneda alcanza un nuevo mínimo, pero la línea DIF del indicador MACD o el histograma MACD no alcanzan un nuevo mínimo sincronizado, esto se considera divergencia de fondo. Esto a menudo significa que la tendencia de caída del precio de la moneda está a punto de terminar, y el creador de mercado puede estar realizando el último Whipsaw presionando a la baja el precio de la moneda.

Por ejemplo, desde 10 yuanes cayendo hasta 8 yuanes, luego a 7 yuanes, estableciendo nuevos mínimos continuamente, pero en este momento la línea DIF del MACD sube gradualmente de -0.5 a -0.3, apareciendo una divergencia en el fondo. Esto indica que aunque el precio de la moneda está cayendo, el impulso de la caída se está debilitando, el creador de mercado podría estar acumulando en secreto, y luego es muy probable que el precio de la moneda experimente una reversión, entrando en un aumento principal.

2/divergencia superior
Durante el proceso de aumento del precio de la moneda, el precio alcanza nuevos máximos, pero la línea DIF del indicador MACD o el histograma MACD no alcanzan nuevos máximos simultáneamente, esto es divergencia en la parte superior.
Sin embargo, durante la operación de Whipsaw antes del aumento principal, el creador de mercado puede crear una falsa apariencia de divergencia en la parte superior a corto plazo. En este momento, es necesario combinar la posición del precio de la moneda y otros indicadores para hacer un juicio integral.

Si el precio de la moneda muestra una aparente divergencia en la parte superior en un nivel relativamente bajo, pero el volumen de transacciones no muestra señales evidentes de una gran venta y otros indicadores técnicos tampoco presentan señales de venta claras, entonces esto puede ser una estrategia de lavado del creador de mercado, con el objetivo de asustar a aquellos inversores que no realizan un análisis técnico completo.

🟧cambio del gráfico de barras
1/ La barra verde se acorta, pero el precio de la moneda no ha caído.
En una tendencia alcista, las barras verdes del histograma MACD representan la fuerza de los toros. Cuando las barras verdes comienzan a acortarse, generalmente se considera una señal de que la fuerza de los toros está disminuyendo.

Sin embargo, si durante la fase de Whipsaw antes del aumento principal, el creador de mercado puede acortar las barras verdes mediante una pequeña venta de tokens, pero el precio de la moneda no ha mostrado una caída sustancial.

En este momento, si los inversores venden sus monedas únicamente basándose en la reducción de las columnas verdes, es muy probable que sean expulsados del mercado.

Por ejemplo, durante el proceso de aumento, los pilares verdes de MACD se acortan gradualmente, pero el precio de la moneda solo fluctúa en un pequeño rango y no muestra una corrección clara, esto puede ser el creador de mercado en Whipsaw.

2/Las columnas rojas se acortan pero el precio de la moneda no ha subido
En una tendencia a la baja, la barra roja representa la fuerza bajista. Cuando la barra roja se acorta, generalmente significa que la fuerza bajista se debilita.
Durante el proceso de lavado del creador de mercado, puede ocurrir que el precio de la moneda se mantenga en un rango bajo mientras las columnas rojas se acortan constantemente, pero el precio de la moneda no sube temporalmente.
Esto indica que el creador de mercado podría estar acumulando en secreto, una vez que la acumulación esté completa, el precio de la moneda podría entrar en un aumento principal.

🟧Intersección de la línea DIF y la línea DEA
1/segunda cruce dorada
Después de que el precio de la moneda se estabilice tras una caída, el indicador MACD podría mostrar una situación en la que la línea DIF cruza hacia arriba la línea DEA formando un cruce dorado. Si tras el primer cruce dorado el precio de la moneda experimenta un pequeño aumento y luego retrocede, pero en ese momento la línea DIF no cruza hacia abajo la línea DEA, formando nuevamente un cruce dorado hacia arriba, esto se denomina un segundo cruce dorado. El segundo cruce dorado suele ser una señal fuerte de que el precio de la moneda está a punto de entrar en un aumento principal; el creador de mercado podría haber realizado una pequeña operación de Whipsaw después del primer cruce dorado, mientras que el segundo cruce dorado indica que el Whipsaw ha terminado y que el aumento está a punto de comenzar.

Por ejemplo, después de un período de caídas, el MACD muestra el primer cruce dorado, el precio del token sube de 12 yuanes a 13 yuanes y luego retrocede a 12.5 yuanes, pero en ese momento el MACD forma nuevamente un cruce dorado, y luego el precio del token entra rápidamente en el aumento principal, subiendo a 18 yuanes.

2/Rechazar cruce de muerte
En una tendencia alcista, cuando el precio de la moneda sufre un ajuste temporal, la línea DIF puede acercarse a la línea DEA, pero no se ha formado un cruce muerto hacia abajo.
Esto indica que el creador de mercado solo está realizando un leve Whipsaw, y la tendencia alcista no ha cambiado.
Por ejemplo, durante el proceso de aumento, hubo un pequeño ajuste, la línea DIF del MACD se acercó rápidamente a la línea DEA, pero justo antes de cruzarse, la línea DIF volvió a separarse hacia arriba; después de eso, el precio de la moneda continuó subiendo y entró en un aumento principal.

3️⃣¿Cómo se interpreta el indicador MACD?
El indicador MACD consta de cuatro partes, que incluyen la línea DIF, la línea DEA, el histograma MACD y la línea cero. Cada sección representa un dato diferente, que se obtuvo del gráfico original, solo para permitirnos interpretar la presentación de manera más profunda pero intuitiva, así nació el indicador MACD.

Componentes del indicador MACD

A continuación se presentan algunas introducciones sobre estas cuatro partes:
🟧Línea MACD (Línea DIF/Línea rápida)
Línea rápida del MACD: La línea MACD también se conoce como línea DIF (Línea Diferencial), que es el valor de diferencia entre la media móvil de corto plazo (12 EMA) y la media móvil de largo plazo (26 EMA).

La existencia de la línea MACD es para analizar los cambios en los precios a corto plazo. La línea MACD o línea DIF puede ser positiva o negativa. Línea rápida de MACD = media móvil de corto periodo - media móvil de largo periodo.

Línea MACD positiva: representa que el valor de la media móvil de corto plazo es mayor que el valor de la media móvil de largo plazo, lo que equivale a que el precio promedio a corto plazo de este producto es superior al precio promedio a largo plazo, indicando que este producto financiero está en alza.

Línea MACD negativa: representa que el valor de la media móvil de corto plazo es menor que el valor de la media móvil de largo plazo, es decir, que el precio medio a corto plazo es inferior al precio medio a largo plazo, lo que indica que los productos financieros del mercado están en descenso.

La línea MACD también se conoce como la línea rápida porque es la más sensible a los cambios en el precio del mercado.

🟧línea de señal (línea DEA/línea lenta)
línea lenta del MACD
En términos simples, la línea de señal (línea lenta) es el valor promedio de la línea MACD en un período de tiempo pasado (generalmente 9 días).
Debido a que se basa en datos pasados del MACD para el análisis, también se le conoce como línea lenta.
La existencia de la línea de señal es para capturar tendencias a más largo plazo.
Línea de señal/Línea lenta = ∑(n líneas rápidas de MACD) / n
n = El período de tiempo que queremos seleccionar

La aparición de la línea lenta es para que nosotros, como traders, podamos descubrir oportunidades de trading más rápidamente. Este es el punto clave y es el conocimiento que aprenderemos en el próximo capítulo.

🟧Gráfico MACD (Histograma / Divergencia)
Gráfico de barras del MACD
El histograma MACD nació para entender la diferencia entre la línea DIF y la línea DEA. Con el histograma, podemos ver más claramente la diferencia. Histograma MACD = Línea DIF - Línea DEA

Los histogramas también se dividen en números positivos o negativos. A partir de estos histogramas, podemos saber: histograma positivo: la línea rápida (línea DIF) se encuentra por encima de la línea lenta (línea DEA).

El gráfico de barras es 0: la línea rápida (línea DIF) y la línea lenta (línea DEA) están en equilibrio, este es un punto de intersección.

El histograma es negativo: la línea rápida (línea DIF) está por debajo de la línea lenta (línea DEA).

🟧cero
Como nivel de referencia, las líneas rápidas y lentas se separan de los números positivos y negativos, lo que actúa como una línea límite, lo que nos permite saber con mayor claridad en qué zona se encuentran ahora los datos MACD.

4️⃣Uso del indicador MACD
El indicador MACD tiene muchos usos, las tres formas más comunes de utilizarlo son para encontrar la siguiente información:

🟧¿Cómo usar el indicador MACD para observar la tendencia de precios?
El método más simple de usar el indicador MACD es observar las tendencias en el comercio de productos financieros, donde las aplicaciones más comunes incluyen el comercio de divisas y acciones, así como el comercio de criptomonedas. Las tendencias en el comercio se dividen en dos tipos: tendencia alcista y tendencia bajista.

Tendencia alcista: cuando la línea rápida y la línea lenta están por encima de la línea cero, generalmente la moneda se encuentra en una tendencia alcista.
Tendencia a la baja: cuando la línea rápida y la línea lenta están por debajo de la línea cero, generalmente la moneda se encuentra en una tendencia a la baja.

🟧¿Cómo usar el cruce dorado y el cruce de la muerte del MACD para encontrar puntos de compra y venta?
El uso del indicador MACD para encontrar puntos de compra y venta es uno de los métodos de análisis más comunes. Al identificar un cruce dorado o un cruce de muerte, podemos encontrar puntos para ir largo y corto. La siguiente imagen es un ejemplo con EUR/USD:

Cruz dorada de MACD: Cuando la línea rápida (línea azul) rompe hacia arriba la línea lenta (línea naranja) desde abajo, se le llama cruz dorada, y es una buena referencia para señales de compra o de posición larga.
Cruce de muerte MACD: cuando la línea rápida (línea azul) cae desde arriba y rompe hacia abajo la línea lenta (línea naranja), se le conoce como cruce de muerte, y es una buena referencia para señales de venta o de cortos.

🟧¿Cómo identificar puntos de inflexión en la tendencia a través de la divergencia del indicador MACD?
Este es un método avanzado de uso del indicador MACD. Cuando la tendencia del precio y el indicador MACD presentan discrepancias, hay oportunidades de que ocurra una divergencia de MACD. En términos simples, la emoción y la opinión de los inversores sobre la tendencia de precios han cambiado, y creen que el precio del producto financiero no se corresponde con su valor real.

La aparición de la divergencia del MACD es una advertencia, que se puede dividir en dos tipos, proporcionando a los inversores una señal potencial de compra o venta:

MACD divergencia en la cima: Cuando el precio alcanza un nuevo máximo, pero la línea MACD alcanza un nuevo mínimo, se forma una divergencia en la cima. Esto representa que el impulso del aumento de precios está disminuyendo, indicando que el mercado en realidad tiene una actitud escéptica hacia el aumento de precios en la siguiente ola, por lo que el cruce mortal que ocurre después de la divergencia en la cima también puede ser visto como una señal de venta/vender en corto.

MACD divergencia en la parte inferior: cuando el precio forma un mínimo más bajo, pero la línea MACD forma un máximo más alto, se crea una divergencia en la parte inferior. Esto indica que la tendencia a la baja del precio ha disminuido y que el mercado actual considera que la próxima ola de caída podría ser una oportunidad de recompra, por lo que el cruce dorado posterior a la divergencia en la parte inferior se considera una señal de compra/ir en largo.

5️⃣ combinar con otros factores para un juicio integral

Aunque el indicador MACD tiene cierta utilidad para identificar las trampas de whipsaw creadas por el creador de mercado, no se debe confiar únicamente en el MACD para hacer juicios, sino que se deben considerar los siguientes factores:

🟧volumen de transacciones
Durante el proceso de Whipsaw, el volumen de transacciones generalmente presenta la característica de reducción. Si es un Whipsaw a la baja, el volumen de transacciones se ampliará cuando el precio de la moneda baje, pero no se ampliará en exceso, y luego se reducirá rápidamente; si es un Whipsaw en un rango lateral, el volumen de transacciones se mantendrá continuamente en niveles bajos; si es un Whipsaw de aumento y caída, el volumen de transacciones se ampliará al aumentar y se reducirá al caer. Y cuando el precio de la moneda entra en un aumento principal, el volumen de transacciones generalmente se ampliará notablemente.

🟧Precio actual de la moneda
Si el precio de la moneda está en un nivel relativamente bajo, la posibilidad de que el creador de mercado realice un Whipsaw es alta; si el precio de la moneda ya está en un nivel alto y aparecen algunas señales técnicas sospechosas, entonces hay que considerar seriamente la posibilidad de que el creador de mercado esté vendiendo.

🟧Entorno del mercado
El movimiento del mercado tiene una influencia importante en las monedas individuales. Si el mercado está en una tendencia alcista, la probabilidad de un whipsaw antes del aumento principal de las monedas individuales es relativamente alta; si el mercado está en una tendencia bajista, el creador de mercado puede aprovechar la oportunidad para vender.

El indicador MACD es una de las armas poderosas para los inversores en el mercado de divisas, a través del estudio en profundidad del rendimiento del MACD en diferentes situaciones, combinado con el juicio integral de factores como el volumen de operaciones, la posición del precio de la moneda y el entorno del mercado, los inversores pueden identificar de manera efectiva la fuerza principal en la onda principal antes de la estafa de lavado, para evitar ser lavados fácilmente.