Con la madurez gradual del mercado de encriptación, el panorama de la industria en 2025 ha cambiado drásticamente. Este mercado, que alguna vez se consideró un área de especulación de alto riesgo, ahora atrae una gran afluencia de capital institucional gracias a su normalización y profesionalización.

Según informes confiables, más de tres cuartas partes de los inversionistas institucionales planean aumentar su asignación de activos digitales en 2025, y cerca del 60% de los inversionistas institucionales planean invertir más del 5% de sus activos bajo gestión en encriptación o productos relacionados. Esta tendencia no solo refleja un cambio en el flujo de capital, sino que también destaca los importantes avances de toda la industria en la gestión de riesgos y en los sistemas de valoración.

En términos de gestión de riesgos, los inversores institucionales están adoptando enfoques más rigurosos e innovadores. Los modelos tradicionales de valor en riesgo están siendo gradualmente eliminados debido a su incapacidad para abordar eficazmente la distribución de rendimientos peculiar del mercado de encriptación, siendo reemplazados por una serie de herramientas personalizadas. Por ejemplo, los contratos de futuros perpetuos y opciones se utilizan para rastrear en tiempo real la exposición al riesgo, mientras que el riesgo de liquidez se evalúa analizando indicadores como la profundidad del libro de órdenes y el volumen de transacciones.

El campo de la custodia de activos también ha logrado avances significativos. La completa separación de activos, ya sea en cadena o fuera de ella, se ha convertido en un estándar de la industria. La amplia aplicación de tecnologías avanzadas como el cálculo multipartito y los módulos de seguridad de hardware ha proporcionado a los inversores institucionales un nivel más alto de garantía de seguridad de activos.

La clarificación gradual del entorno regulatorio ha impulsado aún más el desarrollo normativo del mercado. La promulgación de leyes relacionadas en los Estados Unidos ha proporcionado un marco legal más claro para la industria, lo que no solo ha fortalecido la confianza de los inversores, sino que también ha sentado las bases para el desarrollo saludable a largo plazo del mercado.

Con la profundización de estas transformaciones, el mercado de encriptación está pasando de ser un lugar de inversión caracterizado por una alta volatilidad y falta de transparencia, a un campo de inversión más maduro, transparente y profesional. Esta transformación no solo ha atraído la participación de más inversionistas institucionales, sino que también ha traído nueva vitalidad y oportunidades a todo el sistema financiero.