A la madrugada, mi teléfono vibró de repente. Un amigo de Zhejiang me dijo con voz temblorosa que acaba de sufrir enormes pérdidas en el mercado de Activos Cripto. Invirtió todos sus fondos en una posición en largo de alto apalancamiento, y como resultado, el mercado solo retrocedió ligeramente y eso llevó a que su cuenta quedara vacía.

Esta situación no es rara. Muchos traders creen erróneamente que invertir todos los fondos en una operación puede maximizar las ganancias o minimizar el riesgo. Sin embargo, la realidad es justo lo contrario. Operar con todo el capital es como una bomba de tiempo, que parece tener un gran poder, pero en realidad está llena de peligros.

La causa fundamental de la liquidación no es el apalancamiento en sí, sino la concentración excesiva de la posición. Por ejemplo, si se utiliza 900 unidades de un capital de 1000 unidades para abrir un apalancamiento de 10x, el mercado solo necesita moverse en sentido contrario un 5% para provocar una liquidación. En comparación, si solo se utilizan 100 unidades para abrir el mismo apalancamiento, el mercado necesita moverse en sentido contrario un 50% para causar la misma consecuencia.

Después de una profunda reflexión y práctica, he resumido tres principios fundamentales que me han ayudado a evitar la liquidación en seis meses y a duplicar el valor de mi cuenta:

1. Límite de transacción única: cada transacción solo utiliza el 20% del capital total. De esta manera, incluso si se enfrenta a una pérdida del 10%, la pérdida total se mantiene dentro de un rango aceptable.

2. Detener pérdidas estrictamente: Limitar la pérdida de cada operación a menos del 3%. Por ejemplo, abrir con 2000 unidades un apalancamiento de 10 veces, configurando un punto de detención de pérdidas del 1.5%, con una pérdida máxima que no exceda 300 unidades.

3. La tendencia es rey: evita operar en mercados laterales y no aumentes tu posición ciegamente cuando estés en ganancias. Opera solo en tendencias claras y no dejes que las emociones interfieran en tu juicio.

Estos principios no solo se aplican al mercado de Activos Cripto, sino que también pueden aplicarse a otros mercados financieros. Un trader que sigue estos principios aumentó su capital de 5000 unidades a 8000 unidades en tres meses. Él comprende profundamente que la esencia de controlar las posiciones es para sobrevivir a largo plazo en el mercado.

En los mercados financieros, la supervivencia es el requisito previo para obtener beneficios. Solo al asegurar la seguridad de la cuenta, se puede hablar de cómo obtener más ganancias. Esto requiere que los traders mantengan la mente clara, apliquen estrictamente las estrategias de gestión de riesgos y aprendan y se adapten constantemente a los cambios del mercado.