Uno, macro & nivel de sentimiento

1. Fuerte perturbación en el mensaje
Las últimas noticias indican que Estados Unidos ha anunciado un arancel del 100% sobre las exportaciones de tecnología a China, lo que ha provocado un pánico en el mercado. The Economic Times+1 Este tipo de noticias sobre "guerra comercial" o "cambio de política" siempre ha sido un acelerador/punto de inflexión en el sentimiento del mercado.
En el mercado de criptomonedas, el efecto amplificador de las noticias es más fuerte. Los grandes capitales y los creadores de mercado tienen la capacidad de aprovechar rápidamente esta volatilidad para crear ilusiones direccionales.
2. Las tasas de financiación y los indicadores de liquidez son anormales
Según informes anteriores, la tasa de financiamiento del mercado de criptomonedas ha caído al nivel más bajo desde el período de mercado bajista de 2022. The Defiant+1
Esto significa que las posiciones largas apalancadas están extremadamente comprimidas, y una vez que haya un estímulo direccional (como políticas, noticias, liberación de liquidez), el mercado podría ampliarse rápidamente.
Al mismo tiempo, la liquidez del mercado a menudo agrava el "efecto de drenaje" durante las fluctuaciones extremas: las órdenes de stop loss forzadas, las liquidaciones y las compras y ventas impulsivas se amplifican.

II. Rendimiento de las criptomonedas principales y sectores
A continuación se presentan algunas observaciones y análisis de posibles tendencias de monedas clave:
BTC enfrenta una fuerte caída debido a la presión regulatoria, la confianza del mercado se ve afectada; si cae por debajo del soporte clave, podría haber una caída en cadena. Si puede mantenerse en el rango central, junto con un cambio en las noticias, podría haber posibilidad de recuperar el aumento. ETH como pionero de rebote, una vez que el mercado se estabilice, es probable que reciba preferencia de financiamiento en la zona de resistencia alta, que enfrentará una fuerte presión. La propiedad DeFi/ecológica de ETH, una vez que el financiamiento regrese, podría aumentar rápidamente. SOL rebota relativamente rápido, con signos de recuperación en la actividad en cadena; si rompe la resistencia clave, se puede ver un mayor espacio de aumento. Si las noticias vuelven a cambiar, existe el riesgo de fluctuaciones repetidas. BNB se recupera relativamente prioritariamente en la reparación del mercado, mostrando un desempeño fuerte. Si el mercado en general mejora, BNB tiene espacio para seguir recuperándose. Si entra en un estado de divergencia, la corrección de BNB también podría ampliarse. Altcoins/proyectos nuevos son más susceptibles a ser afectados por la presión regulatoria y son propensos a ser "cosechados", con un riesgo extremadamente alto. Si hay un tema + intervención de capital, también podría haber explosiones locales.

Tres, señales clave a observar hoy + pensamientos de operación
1. Prestar atención a políticas / Noticias que cambian la situación
La dirección de la política es clave para dominar el sentimiento del mercado. Si las relaciones entre Estados Unidos y China se suavizan y hay un cambio en las noticias sobre aranceles (reconciliación, avances en las negociaciones), esto podría convertirse en un detonante para un rebote.
Por otro lado, si la política continúa escalando, podría atraer más fondos que huyan de los activos de riesgo.
2. Entrada de fondos / Reacción de compra
Después de una caída extrema, los activos de alta calidad (BTC / ETH / BNB, etc.) tienen el potencial de ser comprados por fondos de inversión en las rebajas.
Observar el volumen de transacciones, la proporción de compra y venta en el libro de órdenes, y la dirección de los grandes inversores, son señales importantes para determinar si es confiable comprar en la parte inferior.
3. La estrategia preferida es comprar en retrocesos.
En el caso de operaciones a corto plazo, no se recomienda comprar en máximos. Si el mercado continúa rebotando, se sugiere optar por posiciones de "retroceso + intercambio de máximos y mínimos" para abrir posiciones largas, esperando la confirmación de la tendencia antes de aumentar la inversión.
Por ejemplo, BTC recibe repetidamente soporte en áreas clave, ETH se estabiliza durante las caídas, y SOL / BNB se mantiene fuerte después de los retrocesos, todos pueden ser buenos puntos de entrada para ir largo.
4. Control de posiciones por niveles + Protección de stop-loss
Actualmente, el mercado está muy volátil, y cualquier "juicio erróneo" puede ser rápidamente contrarrestado.
Es esencial construir posiciones por capas (posición inicial + posición de aumento) y establecer un stop-loss (no quedarse atado a un único nivel), dejando espacio para ajustes.

Cuatro, marco operativo de hoy (ejemplo de pensamiento)

BTC: Colocar posiciones largas cerca del soporte clave, si vuelve a la resistencia en el corto plazo, se debe tener en cuenta reducir la posición / tomar ganancias.

ETH / SOL / BNB: Si se logra estabilizar durante el período de retroceso, puede considerarse como una intervención de "múltiples activos elásticos" secundaria.

Nuevo proyecto / Criptomonedas pequeñas: a menos que se vea un tema muy fuerte + una gran entrada de capital, no se recomienda una fuerte inversión.

Control general de posiciones: No se recomienda estar completamente expuesto, se debe mantener liquidez para hacer frente a eventos imprevistos cuando la emoción del mercado es inestable.