¡Conoce los Futuros perpetuos! El secreto para hacerse rico de la noche a la mañana.

En el mundo de las criptomonedas, un día equivale a diez años en la vida humana. Esta frase ha llevado a muchas personas a entrar en el mercado de futuros perpetuos con la fantasía de "hacer un golpe de suerte de la noche a la mañana", pero al final se convirtieron en "combustible humano" para los intercambios. Hoy, de la manera más directa, despojaré la lujosa apariencia de los futuros perpetuos para que entiendas: tú estás enfocado en la oportunidad, y los intercambios están enfocados en tu capital.
🎲¿Qué son los Futuros perpetuos? La "versión eterna" de los futuros.
Futuros perpetuos, en esencia, son acuerdos de apuestas sin fecha de vencimiento. Es como si tú y el mercado "apostaran" sobre si el precio futuro subirá o bajará. Es como un hermano de los "futuros", pero más emocionante, sin "fecha de vencimiento", se puede seguir apostando indefinidamente.
👉 Un ejemplo:
Predice el precio de la sandía: puedes "comprar al alza" o "comprar a la baja".
Si compras al alza, piensas que la sandía subirá de 1 yuan a 2 yuanes. Primero acuerdas comprar a 1 yuan, y cuando suba a 2 yuanes, la vendes, ganando 1 yuan de diferencia.
Si quieres vender en corto, piensas que la sandía caerá de 1 yuan a 50 centavos. Primero pides prestada una sandía y la vendes inmediatamente a 1 yuan, luego cuando baje a 50 centavos la compras de nuevo para devolverla. Con esta venta y compra, ganaste 50 centavos de diferencia.
No importa si el mercado sube o baja, siempre tienes la oportunidad de ganar dinero, siempre y cuando adivines la dirección correcta.
Todo el mundo sabe sobre el comercio al contado, por ejemplo, si una sandía cuesta 10 yuanes, tienes que pagar 10 yuanes para comprar una.
En el contrato puedes usar "apalancamiento". Si usas un apalancamiento de 10x, solo necesitas invertir 1 yuan (esto se llama margen) para mover un valor de 10 yuanes de sandía!
😈 Cuando ganas: la sandía sube a 11 yuanes (aumento del 10%), si usas 1 yuan de capital, ganas 1 yuan, ¡tasa de rentabilidad del 100%!
💀 Cuando pierdes: la sandía cae a 9 yuanes (cae un 10%), tu capital de 1 yuan se pierde por completo (liquidación).
El apalancamiento puede hacer que ganes rápidamente, pero también puede hacer que mueras más rápido. Amplifica tus ganancias, pero también amplifica tus riesgos.
A menudo ocurre un fenómeno llamado "pinning", donde el precio cae repentinamente y luego vuelve, o sube bruscamente y luego regresa. Tu capital se queda así, y tan solo con que el precio toque tu precio de liquidación, aunque sea por un instante, puedes sufrir una liquidación instantánea.
🧠 Los 3 conceptos clave que debes entender para sobrevivir
Los contratos se dividen en dos modos, uno llamado margen total y el otro llamado margen aislado.
🛡️El margen total es imaginar tu margen (capital) como todo el dinero que tienes en tu billetera, de esta manera tu margen es mayor y es menos probable que se liquidé. Debido a que tu capital es sólido (todo el dinero de la billetera está apoyando), puedes soportar mayores fluctuaciones de precios. Por ejemplo, si una operación tiene pérdidas flotantes, las ganancias de otras órdenes o el dinero que no has utilizado en tu billetera pueden ser utilizados para compensar, permitiéndote resistir más tiempo. ¡Pero! ¡Si se liquida, se liquida todo! Si la tendencia del mercado va completamente en tu contra, lo que lleva a la liquidación final, entonces todo el dinero en tu cuenta de contratos (toda tu billetera) se perderá de una vez.
🎯La posición aislada es cuando sacas una cantidad fija de dinero (por ejemplo, 100 unidades) de tu billetera total como capital para una ronda de apuestas. En esta ronda, tanto si ganas como si pierdes, solo cuentas con esos 100 unidades. Incluso si juegas muy mal y liquidan tu posición, lo máximo que perderás son esos 100 unidades que sacaste. El resto de tu dinero en la billetera permanece intacto. La desventaja es que el capital es pequeño y es fácil liquidar. Como solo has sacado 100 unidades para jugar, si el precio fluctúa un poco en la dirección contraria, es posible que no puedas soportar esos 100 unidades, y fácilmente podrías ser liquidado (forzado a cerrar la posición). Es adecuado para principiantes que quieren probar o para aquellos que desean hacer múltiples apuestas en diferentes direcciones al mismo tiempo.
Otro concepto es la tasa de financiamiento. La tasa de financiamiento es uno de los conceptos más confusos en los Futuros perpetuos, pero en realidad su lógica central es muy simple.
Imagina que estás en un casino, hay una mesa de apuestas de "Adivinar si sube o baja": los que apuestan a que "sube" (los toros) están sentados de un lado, y los que apuestan a que "baja" (los osos) están sentados del otro lado. Normalmente, debería haber más o menos la misma cantidad de personas en ambos lados, lo que hace que la apuesta esté bastante equilibrada.
Pero de repente, llegó una buena noticia, la gran mayoría de las personas corrieron a apostar a que "subiría". En ese momento, el dueño del casino se dio cuenta de un problema:
Si el precio realmente sigue subiendo, aquellos que apuestan a que subirá ganarán una fortuna, mientras que los que apuestan a que bajará perderán todo y se irán. A largo plazo, en la mesa de apuestas ya nadie jugará a la baja, y este juego colapsará.
¿Qué hacer?
El propietario del casino ideó un plan: cobró una pequeña "tarifa de equilibrio" a la mayoría (los que apostaron a "subir") y luego se la dio a la minoría (los que apostaron a "bajar").
¿Por qué hacer esto?
1. Animar a los débiles: dar un pequeño subsidio a quienes apuestan a la "bajada" para que no se vayan y sigan jugando.
2. Recordatorio para los fuertes: Dile a los que apuestan por "subir": "Están demasiado entusiastas, deben calmarse, mantener esta dirección tiene un costo."
Esta "tarifa de equilibrio" es la 【tasa de financiación】 en el contrato.
¿Cómo funciona la tasa de financiamiento en los contratos?
Si hay muchas más personas en el mercado que están alcistas (long) que bajistas (short), entonces los toros tienen que pagar a los osos. Si hay muchas más personas en el mercado que están bajistas (short) que alcistas (long), entonces los osos tienen que pagar a los toros. Normalmente se liquidan cada 8 horas. (Por ejemplo, a las 0:00, 8:00 y 16:00 hora UTC)
¿Cómo se determina la tarifa?
Se calcula automáticamente mediante una fórmula, principalmente observando la diferencia entre el precio del contrato y el precio al contado, así como la proporción de personas en largo y corto en el mercado. No necesitas calcularlo tú mismo, el intercambio lo mostrará.
Si la tasa de financiación sigue siendo positiva y muy alta, significa que el mercado está muy eufórico, todos están comprando, debes tener cuidado, podría estar cerca de una corrección. Si la tasa de financiación es negativa, significa que el mercado es muy pesimista, todos están vendiendo, esto podría ser una señal de rebote.
Así que, la próxima vez que veas la tasa de financiamiento, simplemente entiéndela como "impuesto de equilibrio del mercado" o "cargo por enfriamiento de la euforia".
🚨¿Cómo obtener ganancias de esto? Si aún quieres intentarlo, recuerda estas 6 reglas de hierro: sobrevivir es más importante que ganar:
Primero, no mantengas posiciones.
El apalancamiento es la primera trampa en la que todos mueren en el mercado. Crees que el mercado volverá, y sí, ha vuelto algunas veces, pero una vez que no regrese, será suficiente para reiniciar tu vida. He visto a demasiados llamados veteranos que han estado en el negocio durante 10 años y, en la última ola del mercado, se quedaron sin nada. No es que no sepan operar, sino que no pueden aceptar la derrota, y al final, nunca más tendrán la oportunidad de hablar sobre trading.
Recuerda, el mercado no le tiene miedo a que cierres pérdidas, le tiene miedo a que te aferres. Cerrar pérdidas no es ser cobarde, es dejarte una salida.
Segundo, operaciones de alta frecuencia
Hay personas que no pueden dejar de operar un día sin sentirse inquietas; aunque el mercado no se mueve, sus manos ya han comenzado a actuar. Crees que estás operando, pero en realidad estás buscando tu propia ruina. Un verdadero trader profesional puede realizar solo unas pocas operaciones en un día para el corto plazo, y solo dos o tres en una semana para el largo plazo, pero cada vez lo hace con precisión milimétrica. Cuanto más alta es la frecuencia, más errores cometes, y al final todo se reduce a operar por emociones. En pocas palabras, no se trata de perder dinero, sino de un desgaste personal. El mercado disfruta más de personas como tú que tienen esa necesidad de operar.
Tercero, adicción a observar el mercado
Mirar el mercado todos los días no es ser diligente, es ansiedad. Crees que estás controlando el mercado, pero en realidad, estás siendo arrastrado por el movimiento del mercado. Quien realmente entiende el ritmo, establece un stop loss y apaga la pantalla; el mercado no se observa para obtener resultados, y las ganancias no se generan por deseo. Cuanto más tiempo observes, más desordenada se vuelve la emoción, más tiembla la mano, y al final, las decisiones se basan en la impulsividad, no en la lógica.
Cuarto, gestiona el riesgo siempre con una posición de respaldo.
Sugerencia de posición principal: la posición de reserva se configura en una proporción de 7:3 o 8:2, y solo se debe aumentar la posición en caso de una reversión de tendencia o señales de rebote, sin exceder un tercio de la posición de reserva en cada ocasión. Después de obtener ganancias, primero llena completamente la posición de reserva, nunca uses esto para aumentar el apalancamiento. Con esto como respaldo, no solo evitas una liquidación total de una sola vez, sino que también estabilizas tu mentalidad, permitiéndote vivir más tiempo en el mercado.
Quinto, rechazar el alto apalancamiento.
¡El alto apalancamiento es el principal culpable de la liquidación de contratos! No toques el apalancamiento superior a 10 veces. Con un apalancamiento de 5 veces, una caída del 20% resulta en liquidación, mientras que con 10 veces solo necesitas caer un 10%, ¡seguir vivo es la única oportunidad!
Sexto, el análisis técnico es la única dependencia.
Fundamentos: prestar atención al ciclo de reducción de tasas de interés y a la dirección de las políticas (como el mercado después de la elección de Trump).
Modelo técnico: Patrón de velas (hombro cabeza hombro, estructura de caja), indicadores (MACD, sistema de medias móviles).
Gestión de posiciones: cada orden de stop-loss no debe exceder el 5% del capital, y la relación de ganancias y pérdidas debe ser al menos 1:1.5.
Recientemente, el evento del cisne negro del 10.11, una liquidación épica de 20 mil millones de dólares, afectó a 1.6 millones de personas.
El precio de BTC pasó de 122000 dólares a un mínimo de 102000 dólares, con una caída máxima de más del 16%; el precio de ETH pasó de 4340 dólares a un mínimo de 3400 dólares, con una caída máxima de más del 22%; las principales monedas como Solana (SOL) y XRP cayeron cerca del 30%. Es normal que las altcoins caigan más del 90%. Aquellos que operaron con apalancamiento y comercio de contratos, el 98% liquidó sus posiciones. ¿Cuántas personas estaban compartiendo capturas de pantalla de ganancias el día anterior y al siguiente día desaparecieron, ni siquiera actualizando sus redes sociales?
El mundo de las criptomonedas no carece de oportunidades, lo que falta son personas que vivan mucho tiempo.
Cuando presiones el botón "Abrir posición", pregúntate a ti mismo:
¿Eres tú quien está manejando el contrato, o es el contrato quien está manejando tu codicia?
El intercambio no necesita derrotarte, solo necesita esperar a que te autodestruyas.