¡El colapso cuantitativo del mercado de valores de EE. UU. arrastra al mundo Cripto!

Revisión de movimientos anómalos en el mercado de valores de EE. UU.:

- Gran volatilidad intradía del 4.6%: el Nasdaq pasó de +2.5% a cerrar con una caída de más del 2%, colapso técnico.
- Factores desencadenantes: funcionarios de la Reserva Federal intensificando su tono agresivo + aceleración de ventas cuantitativas
- Puntos clave: rompió la media móvil de 90 días, acercándose a la línea de seis meses

Declaraciones de la Reserva Federal (Hammack, Barr, Goolsbee, Cook, etc.):

- La inflación no está estable, la valoración es alta
- El riesgo de bajar las tasas de interés demasiado pronto es alto
- En diciembre, no bajar las tasas de interés fácilmente se ha convertido en un consenso.

Datos económicos confusos:

- Datos no agrícolas de septiembre contradictorios
- Se canceló el informe de empleo no agrícola de octubre y se pospuso el de noviembre.
- La falta de datos de decisión provoca una divergencia en las expectativas
- Probabilidad de bajada de tipos en diciembre: 30%→40% (pero la mayoría cree que no habrá bajada de tipos)

Problemas del mecanismo del mercado:

- Aumento: impulsado por el cierre de posiciones cortas
- Caída: resonancia de fondos cuantitativos, CTA y pasivos
- Los resultados financieros de Nvidia son impresionantes, pero abren altos y cierran bajos, el sector de IA está bajo presión

mundo Cripto actual:

- Ayer continuó la caída, la forma de K es muy mala
- Lejos de la media móvil de 50 días, el aspecto técnico es débil
- Es urgente un evento positivo que impulse, de lo contrario la debilidad continuará.

Perspectivas:
El temor en el mercado de acciones de EE.UU. podría estar cerca de un fondo temporal, pero el mundo Cripto es relativamente más débil, se debe observar con prudencia.


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