Muchos traders pierden no por elegir mal las monedas, sino por falta de disciplina. Esta lógica es simple y brutal, pero su núcleo es la gestión de la posición y la construcción psicológica.

**La regla de hierro de la división de posiciones**
Divide tu capital en cinco partes, cada una del 20%. No importa si tienes 5000 o 50000, la regla es la misma. Solo mueve una parte a la vez, y siempre conserva las otras cuatro en reserva. Estas cuatro partes son tu dinero de emergencia, para hacer frente a movimientos inesperados o para absorber caídas.

**Control en la frecuencia de operaciones**
Haz un máximo de tres operaciones al día. Una al abrir, otra en la hora del almuerzo y otra antes del cierre. Cuando termines, apaga el teléfono. Si tienes ganas de operar constantemente, haz flexiones o da un paseo; el mercado no se irá, pero tu capital sí.

**No negociar el stop-loss**
Entrar con una pérdida del 30% indica que elegiste mal el momento. No te atormentes, corta inmediatamente. No añadas a la posición, no promedies, y no ores por un rebote. Si te equivocas, te equivocas; guarda balas y empieza de nuevo.

**El take profit en dos pasos**
Cuando ganes un 30%, primero retira la mitad de las ganancias. La otra mitad sigue en juego, ajusta un stop móvil para que las ganancias se automaticen. Pero si rompe la media de 5 días, no te enamores de la vela, hay que salir.

**El lenguaje oculto del ritmo del mercado**
No te apresures a vender en la caída matutina, a menudo hay rebotes en la tarde. Si en la tarde sube de repente, considera reducir la posición, porque por la noche puede volver a bajar. Las subidas con volumen decreciente continuarán subiendo, las bajadas con volumen decreciente seguirán bajando. Antes de que salgan buenas noticias, generalmente suben, y en el momento de la caída, lanzan una bajada fuerte.

**El mercado y su ritmo secreto**
Caídas suaves durante el día te dan oportunidad de comprar barato, pero cuando abre la sesión de EE. UU. (alrededor de las 21:30 hora de Beijing), hay que tener cuidado con las subidas. La sombra inferior larga indica una señal más fiable; compra con sombra larga inferior, vende con sombra larga superior.

**Los que apuestan fuerte son los más vulnerables**
Los exchanges y los grandes jugadores están atentos a estos grandes inversores. Justo cuando cortas pérdidas, el mercado hace una contraofensiva, eso es una limpieza de mercado. Cuando tomas ganancias y sales, el cohete despega—porque con menos en riesgo, puedes moverlo más. Pero si te emocionas y entras con todo, una caída en cascada te recibirá. La emoción es el control remoto de los grandes.

**¿Casi sin dinero? La solución es la recuperación**
En una rebote, los exchanges dejan de mostrarte la cotización para que no puedas operar. Esperas con la posición vacía, y cuando hay una subida general, te lanzas con FOMO, y te quedas atrapado.

**La última verdad**
El 80% del tiempo el mercado está manipulado, solo el 20% del tiempo realmente genera beneficios. No podemos vencer a los grandes, pero si controlamos bien nuestra posición y emociones, podemos ganar al 90% del mercado. Memoriza esta estrategia, y lo demás será esperar la próxima señal de resonancia para actuar. Cuando llegue la próxima tendencia alcista, entenderás lo crucial que son estas reglas.