En la última década en el mundo de las criptomonedas, he sido testigo de innumerables personas que liquidaron sus posiciones de la noche a la mañana, y también he sido uno de ellos. Hace diez años, ese novato arrogante fue educado duramente por el mercado.

Ahora, mirando hacia atrás, lo que me ha permitido sobrevivir en este juego brutal e incluso comenzar a ganar de manera estable, no son secretos sofisticados, sino tres simples reglas que he aprendido a base de pérdidas catastróficas.

**Primera: Al abrir una posición, establece un stop loss y rompe con la suerte**

Sostener una posición es la forma más rápida de acabar con tu capital. Desde hace mucho tiempo entendí una verdad: el stop loss no es un fracaso, sino la tarifa que debes pagar por operar—como ponerse el cinturón de seguridad, no para esperar un accidente, sino para salvar la vida si sucede.

¿Cómo implementarlo? Solo hay una forma: ejecutarlo sin excepciones. Después de comprar, debes colocar el stop loss en los 60 segundos siguientes, sin confiar en excusas como el "stop psicológico". Además, fija límites numéricos: la pérdida en una sola operación no debe superar el 1%-2% del capital total; con 100,000 euros, la pérdida máxima sería de 1,000 a 2,000 euros, y no hay que aguantar ni una sola pérdida adicional. Por último, la posición debe ser precisa: coloca el stop en niveles de soporte o resistencia reales, evitando las fluctuaciones normales del mercado, y no te asustes por unas cuantas velas bajistas pequeñas.

**Segunda: Usa la regla de la pirámide para gestionar la posición, siempre con miedo al mercado**

La cantidad de capital que arriesgas determina tu estado mental, y este a su vez influye en tus decisiones. En pocas palabras: nunca pongas toda tu inversión en una sola operación; operar con todo el capital equivale a renunciar activamente a la oportunidad de seguir vivo.

Mi método es construir la posición en capas. La primera fase consiste en invertir solo el 50% del total, para explorar el mercado; cuando el precio alcance niveles clave y la tendencia se estabilice, añado otro 30%; solo cuando la dirección esté completamente clara, uso el último 20% para buscar ganancias adicionales. Lo más importante es mantener siempre más del 10% en efectivo para estar preparado ante movimientos extremos del mercado.

**Tercera: La estrategia debe ser pura, no mezcles inversión y especulación**

Muchos pierden por esto: convierten una inversión a largo plazo en una operación a corto plazo, y viceversa, enredando todo en la cabeza y deformando sus operaciones. Antes de hacer clic en comprar, debes tener claro: ¿esta operación es inversión o especulación?

Mi enfoque es simple. Para las posiciones a largo plazo, aplico un pensamiento de inversión, invirtiendo solo en activos principales como BTC y ETH, con aportes periódicos, sin preocuparse por las fluctuaciones a corto plazo, con un horizonte de uno o dos años. Las posiciones a corto plazo operan de manera independiente, siguiendo estrictamente las reglas de trading, vendiendo cuando sea necesario y sin apego a las posiciones. Ambos sistemas no interfieren entre sí, para que la cuenta no se vuelva un caos.

Después de diez años, cada centavo ganado proviene de estas tres reglas.