Aprovecha beneficios con el patrón de doble techo: Guía definitiva para dominar el patrón de doble techo

Camino hacia la reversión bajista: cómo identificar el patrón en forma de M en los gráficos

En el comercio de activos criptográficos, la capacidad de reconocer patrones en los gráficos influye significativamente en la rentabilidad. El Patrón de Doble Techo (conocido como patrón en forma de M) es una señal de reversión de alta fiabilidad. Es el fenómeno en el que el precio alcanza dos veces el mismo nivel, pero en la segunda cima la fuerza de los compradores disminuye—esto es el momento en que se convierte en una señal de venta.

Para detectar este patrón en un gráfico real, primero se debe confirmar una tendencia alcista previa en múltiples marcos temporales. Tras entender la fuerza de la tendencia en gráficos de 4 horas o diarios, se busca aprovechar las fases de retroceso para vender en corto. La primera cima suele ir acompañada de un volumen alto, y en la fase de corrección se forma un valle. La retracción de Fibonacci (38.2%–61.8%) en este punto es un criterio clave, y la disminución del volumen en la segunda formación de la cima indica un cambio hacia una dominancia bajista.

Indicadores de momentum como RSI y MACD refuerzan la señal al mostrar una divergencia negativa en la segunda cima. En mercados de criptomonedas que operan 24 horas, este patrón aparece frecuentemente durante noticias regulatorias o picos en ciclos de hype, y estadísticamente precede caídas abruptas.

Esencia de la estructura del patrón: 5 elementos imprescindibles y cómo verificarlos

Para que un patrón en forma de M sea válido, deben cumplirse estos 5 elementos:

Primera cima – Es el punto máximo de la tendencia alcista, respaldado por un volumen que aumenta rápidamente. Es la fase en la que la fuerza de compra alcanza su punto álgido.

Valle de corrección – Normalmente representa un retroceso del 30% al 50%, sirviendo como línea de soporte del cuello. Puede ser probado varias veces durante la consolidación.

Segunda cima – Refleja la altura de la primera, pero lo importante es que el volumen claramente disminuye. Esta reducción indica una escasez de demanda, señal decisiva de agotamiento.

Disminución del momentum – Aunque el RSI puede mantenerse por encima de 70 en sobrecompra, el histograma de MACD se debilita. Osciladores como Williams %R también resaltan esta desaceleración.

Ruptura de la línea de cuello – La confirmación ocurre cuando el precio rompe el soporte con volumen aumentado. En ese momento, la tendencia bajista se consolida.

En activos principales como Ethereum, este patrón se forma en función del estado de la red y las tendencias del mercado DeFi. La cuantificación objetiva elimina subjetividades y garantizar la coherencia en múltiples marcos temporales es fundamental para una estrategia de trading exitosa.

Proceso práctico de escaneo y detección

Para detectar en un gráfico de criptomonedas un patrón en forma de M, un enfoque sistemático en 5 pasos resulta efectivo:

Paso 1: Confirmar el contexto de tendencia – Verificar en gráficos diarios o de 4 horas que hay una tendencia alcista sostenida con máximos y mínimos ascendentes. Sin este contexto, el doble techo no existe.

Paso 2: Identificar la primera cima – Marcar los puntos donde el volumen se dispara y confirmar que esa resistencia se respeta.

Paso 3: Medir la corrección – Evaluar la profundidad del retroceso con niveles de Fibonacci y seguir la formación del valle.

Paso 4: Evaluar la segunda cima – Confirmar que la diferencia de altura con la primera cima sea del 2% al 3% y observar divergencias en RSI.

Paso 5: Prepararse para la ruptura – Esperar a que el volumen en la prueba de soporte disminuya y que aparezcan velas de envolvente bajista o estrellas fugaces.

El uso de datos en tiempo real y herramientas avanzadas de gráficos agiliza mucho este proceso. Los principiantes deben aprender con guías de indicadores y perfeccionar la detección de patrones antes de una caída del 10–20%. Los traders avanzados combinan múltiples marcos temporales, como una ruptura en 15 minutos y la estructura en diario, para mayor precisión.

Ruptura de la línea de cuello: clave para confirmar la reversión

El quiebre del soporte es el momento decisivo que valida la efectividad real del patrón en forma de M. Es importante que no sea solo una ruptura, sino una “ruptura confirmada”.

El cierre de la vela por debajo del valle, con un 1–2% de caída respecto a la media de los cierres anteriores, y con volumen al menos un 50% mayor que el promedio previo, es imprescindible. Sin esta confirmación, existe un alto riesgo de false breakout.

Indicadores complementarios como un cruce bajista en MACD, RSI por debajo de 50, o una contracción en las Bandas de Bollinger que indique expansión bajista, refuerzan la señal.

El soporte roto a menudo funciona como resistencia nueva, y si hay rechazo en las mechas, puede ser una segunda oportunidad de entrada. Sin embargo, una recuperación rápida o un regreso al nivel previo invalidan el patrón, obligando a cerrar posiciones inmediatamente.

En la alta volatilidad de las criptomonedas, contextualizar la ruptura con fundamentos como el whitepaper o avances en el ecosistema ayuda a distinguir entre ruido y movimiento real.

Ejecución estratégica y gestión del riesgo

Construir una posición en corto basada en un patrón en forma de M requiere seguir reglas claras:

Entrada – Tras la ruptura del soporte, entrar en corto en la fase de rebote que sigue, aprovechando la confirmación.

Stop loss – Colocar por encima de la segunda cima o del máximo reciente, en un 1–2%, asegurando una relación riesgo/recompensa de al menos 1:2.

Objetivo de precio – Usar proyecciones basadas en medición. Restar la profundidad del valle desde el punto de ruptura y buscar al menos un 100% de extensión adicional. Ajustar según la volatilidad del activo.

Tamaño de la posición – Limitar el riesgo a un 1–2% del portafolio y escalar para minimizar slippage.

Cobertura parcial – Realizar tomas parciales en el primer objetivo, por ejemplo, un 50%, y dejar el resto en trail con ATR o SAR parabólico para proteger beneficios en la volatilidad.

Vigilar el sentimiento del mercado, movimientos de otros activos clave y eventos de noticias ayuda a evitar trampas de tendencia contraria. La alineación entre marcos temporales, como un patrón en M en diario y una ruptura en una hora, aumenta la confianza en la señal.

Mantener una postura de ajuste dinámico, adaptándose a cambios en plataformas, regulaciones y avances en nuevos activos, es clave para la rentabilidad a largo plazo. La disciplina y un marco de trading riguroso son la única vía para mejorar progresivamente en el mercado de criptomonedas.