最近 A股演绎ó un emocionante mercado estructural. Aunque el índice de Shanghái cayó ligeramente, manteniéndose cerca de los 4100 puntos, el volumen diario de negociación de 3 billones de yuanes indica que la liquidez sigue siendo muy activa. Muchas acciones están en verde, pero no ha habido una caída colectiva — al contrario, la rotación de sectores es especialmente evidente.

La cadena industrial de semiconductores se ha convertido en el mayor foco de atención. Tianyue Advanced, Tongfu Microelectronics y otras acciones han alcanzado el límite de subida, y la lógica no es difícil de entender: en el nivel de políticas, la sustitución nacional está aumentando, la demanda de chips de IA impulsa a las fábricas de obleas a expandirse rápidamente, y las recientes noticias de avances tecnológicos han añadido un estímulo adicional. La combinación de estos tres factores ha fortalecido naturalmente el concepto de semiconductores. Los robots y los equipos de redes eléctricas también han subido en paralelo, con Wuzhou Xinchun, Siyuan Electric y otras en límite de subida, respaldados por las expectativas de producción en masa de robots de Tesla y el plan de inversión en redes eléctricas de 4 billones de yuanes.

Una comparación interesante es que el sector de aplicaciones de IA ha experimentado una corrección colectiva, y algunas empresas han aclarado sus negocios, rompiendo la burbuja de conceptos, con Leverage Media incluso en límite de caída. Esto indica que los fondos están realizando un cambio de acciones de forma decidida — pasando de especular con conceptos a buscar rentabilidad en resultados. Esta corrección en realidad es saludable, ya que el capital está migrando hacia sectores más sólidos.