#周末行情分析

Oportunidades estructurales en medio de la volatilidad: mi estrategia de observación y tanteo

El estado de ánimo del mercado este fin de semana es realmente delicado. La reducción de la presión de venta es un consenso, pero en ausencia de catalizadores claros, la posibilidad de una “corrección en rango” parece mayor que un “rebote fuerte”. Los grandes fondos todavía esperan señales más claras, ya sea en términos de datos de flujo de fondos del ETF de Bitcoin o en las pistas macroeconómicas sobre las tasas de interés. Por lo tanto, prefiero pensar que este fin de semana será un proceso de consolidación con volumen reducido, construyendo lentamente una base para la próxima tendencia.

En este contexto, me enfocaré en dos niveles:

1. Punto de referencia para las principales criptomonedas: la tasa ETH/BTC
Este fin de semana, prestaré especial atención a los cambios en la tasa ETH/BTC. La reciente expectativa de un ETF de Ethereum en el mercado spot, junto con el repunte de las actividades Layer2 en el ecosistema, podrían generar una relativa fortaleza en medio de la volatilidad. Si la tasa logra mantenerse por encima de 0.06 y con un volumen moderado, quizás impulse la rotación de algunas altcoins. Por otro lado, si la tasa continúa debilitándose, el mercado en general probablemente seguirá en una fase de consolidación de Bitcoin, con pocas oportunidades en otras monedas.

2. Dirección de tanteo de las altcoins: nuevas narrativas y comunidades fuertes
Durante un fin de semana en el que las principales monedas puedan estar en rango, algunas altcoins podrían experimentar movimientos independientes debido a su bajo volumen, comunidades fuertes o eventos catalizadores. Actualmente, me concentro en dos áreas:

· Señales de estabilización tras correcciones en el sector AI: por ejemplo, RNDR, FET, etc. Si logran consolidarse cerca de sus niveles de soporte con volumen reducido, consideraré realizar pequeñas compras en varias tandas para buscar una reacción técnica de sobreventa.
· Efecto de difusión del sector Gate Fun: como las anteriores, con proyectos como Rainbow Horse, Sesame Community, etc. Si hay lanzamientos o eventos comunitarios durante el fin de semana, podrían atraer dinero especulativo a corto plazo. Pero estas operaciones son rápidas, sin intención de mantener posiciones a largo plazo, controlando el riesgo en un 5% o menos.

Mi estrategia concreta:

· Posición principal (70%): mantener sin cambios, incluso si hay rebotes, sin comprar en máximos. En esta fase, el efectivo también es una posición.
· Posición de tanteo (20%): si la tasa ETH/BTC muestra un volumen significativo al alza, consideraré entrar con una pequeña parte en retrocesos de ETH o en tokens Layer2 de calidad relacionados (como ARB, OP).
· Posición de entretenimiento (10%): para participar en altcoins o nuevos proyectos a corto plazo, con un stop-loss estricto (-8%) para evitar atrapamientos prolongados.

Recordatorio clave:
La liquidez durante el fin de semana suele ser más débil, lo que puede provocar volatilidad extrema con pequeños fondos. No dejarse llevar por movimientos repentinos de subida o bajada. Especialmente, tener cuidado con altcoins que puedan subir un 10%-20% en sábado o domingo, ya que suelen ser movimientos sin continuidad.

En esta etapa del mercado, “no operar” puede requerir más disciplina que “operar frecuentemente”. Aprovecharé el fin de semana para revisar el análisis de la semana, actualizar mi lista de observación y esperar señales más claras.