Las bolsas estadounidenses, en su último día de operaciones de esta semana, el viernes mostraron un patrón de negociación claramente diferenciado.

Después de digerir el debate sobre la “enorme inversión de capital en IA y los flujos de caja” impulsado por los resultados de Alphabet y Tesla, el dinero empezó a fluir de manera selectiva.

Los tres principales índices se mantuvieron en una franja de alta volatilidad; por un lado, el capital se acercó a ciertos gigantes tecnológicos con expectativas de resultados sólidos (como Apple) y, por otro, se inclinó hacia el sector industrial de defensa, que tiende a ofrecer mejores posiciones defensivas o un crecimiento que supera las expectativas.

A partir del 24 de julio, hora del este de Estados Unidos, se aplicó el nuevo marco de políticas de aranceles del país contra algunos socios comerciales. En general, el rango de tasas impositivas se mantuvo en lo esperado, 10%~12,5%. El mercado, al disiparse la incertidumbre de la política, no registró una venta masiva por pánico, pero sí generó cierta presión de asimilación sobre los sectores de cadenas de suministro transfronterizas.

El petróleo, tras intentar romper y ubicarse entre $98~$100, el viernes mostró un retroceso de toma de beneficios de corto plazo. El capital de refugio salió de los semiconductores con prima elevada y del consumo discrecional, y se reorientó hacia acciones de refugio con mayor peso en los sectores de salud, industria de defensa y empresas con fuertes flujos de caja.

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