Ce rapport quantitatif bihebdomadaire(27 mars - 10 avril) analyse de manière exhaustive la dynamique et les tendances du marché des cryptomonnaies grâce à une analyse de données multidimensionnelle. Il examine les principaux indicateurs et les liquidations de contrats pour Bitcoin et Ethereum, en accordant une attention particulière aux signes de correction du marché et de reprise structurelle suite aux perturbations des politiques tarifaires.

Points clés à retenir :
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BTC a mené la reprise, ETH est resté faible : Au cours des deux dernières semaines, le BTC a fortement rebondi à 82 000 $, attirant des capitaux vers des actifs de premier plan plus résilients. En revanche, l’ETH a connu une baisse plus profonde et n’a pas réussi à maintenir un fort rebond, ce qui indique que l’appétit global pour le risque ne s’est pas encore complètement rétabli.

• Le ratio long/short signale un rétablissement limité de la confiance : Le ratio long/short du BTC est monté à 1,01 mais est rapidement retombé, restant en dessous des sommets de début avril, ce qui indique que la confiance du marché reste fragile. Le ratio de l’ETH a montré une volatilité accrue à court terme, les haussiers étant incapables de garder le contrôle. Dans l’ensemble, le sentiment reste prudent et le comportement de chasse est limité.
• Les pics d’intérêt ouvert et de liquidation ont amplifié la volatilité du marché : Les liquidations quotidiennes moyennes au cours des deux dernières semaines ont bondi à 380 millions de dollars, soit une augmentation de 90 % par rapport à la période précédente, ce qui reflète le dénouement important de l’endettement pendant la liquidation. L’intérêt ouvert de l’ETH a chuté de plus de 20 % et ne s’est pas encore redressé aussi fortement que celui du BTC, ce qui indique un positionnement plus prudent du risque.
• Les données on-chain indiquent un creux structurel pour le BTC : Plus de 5 124 000 BTC, soit 25,8 % de l’offre totale, sont désormais déficitaires, se rapprochant des niveaux les plus bas locaux historiques. Historiquement, les ratios pertes-offre élevés ont marqué la capitulation et les premières phases d’accumulation à long terme, offrant des signaux précieux pour des retournements cycliques.
• Les tokens de récupération axés sur le volume ont surperformé, les anomalies de volume de négociation révèlent des opportunités structurelles : Plusieurs jetons de petites et moyennes capitalisations ont connu des ventes massives suivies de rebonds rapides, affichant un modèle de « reprise tirée par le volume ». Des tokens tels que FARTCOIN, ARDR et GAS ont réalisé des rebonds supérieurs à 50 % parallèlement à des pics de volume, révélant une logique de rotation des capitaux dans des conditions de marché extrêmes.

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Équipe Gate.io
11 avril 2025

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