Le marché se prépare à une semaine à haut risque : les événements économiques importants à surveiller

Cette semaine est une semaine clé pour les marchés financiers mondiaux, avec un calendrier chargé d'événements économiques qui influenceront la dynamique du marché et le sentiment des investisseurs dans le monde entier. Des décisions très attendues sur les taux d'intérêt de la Réserve fédérale aux actions des banques centrales au Japon et au Royaume-Uni, chaque événement a le potentiel de créer des répercussions significatives. La Réserve fédérale joue un rôle central Cette semaine, l'attention est centrée sur la Réserve fédérale, qui devrait réduire les taux d'intérêt de 0,25% lors de sa réunion mercredi, ramenant les taux d'intérêt de la banque centrale à 4,25% à 4,50%. Le marché à terme a déjà évalué cette action avec une probabilité de 95%, reflétant un fort consensus entre les investisseurs et les analystes. La réduction potentielle des taux d'intérêt marquera un changement après une forte augmentation d'un an pour lutter contre l'inflation. Cependant, l'inflation continue de poser des défis. Le Bureau des statistiques du travail a signalé une augmentation de l'inflation à 2,7% en novembre, contre 2,6% en octobre. Parallèlement, le marché du travail aux États-Unis continue de montrer des signes de reprise significative, avec 227 000 emplois ajoutés en novembre, dépassant les attentes. Cette force complique davantage le processus de prise de décision de la Réserve fédérale, car une forte création d'emplois peut maintenir une pression inflationniste. Ajouter à la complexité est l'inauguration prochaine de Donald Trump le 20 janvier, qui pourrait affecter l'orientation de la politique de la Fed. Les analystes spéculent que la banque centrale pourrait adopter une approche attentiste et évaluative lors de la réunion du 29 janvier, évaluant comment les nouvelles politiques fiscales sous le nouveau gouvernement pourraient affecter l'économie. Les données économiques clés des États-Unis doivent être suivies Outre la Fed, certaines données importantes publiées fourniront des informations détaillées sur la santé de l'économie américaine : S&P Global Services PMI (Lundi) : Ce rapport révélera les performances du secteur des services aux États-Unis, qui est un moteur important de la croissance économique. L'ISM du mois de novembre s'est établi à 56,1, indiquant une expansion, mais il devrait légèrement diminuer à 55,0 en décembre, reflétant une possible faiblesse. Ventes au détail (mardi) : Les données sur les ventes au détail du mois de novembre indiqueront combien les consommateurs ont dépensé pendant la saison des achats festifs. Le mois d'octobre a enregistré une augmentation de 0,3% et les prévisions indiquent une augmentation modeste de 0,2% à 0,4%. Avec une inflation élevée et des coûts d'emprunt élevés pesant sur le budget, il est peu probable que les dépenses augmentent de manière significative. Estimation du PIB du troisième trimestre (Jeudi): La dernière estimation de la croissance du PIB du troisième trimestre devrait être révisée à la baisse, passant de 4,9% à 4,7%. Cette révision est due à l'ajustement prévu de la balance commerciale et des stocks. Ventes immobilières actuelles (jeudi) : Le marché immobilier continue de lutter sous le poids des taux d'intérêt hypothécaires élevés et de l'offre limitée. Les données de novembre devraient chuter de 2% après une baisse de 1,4% en octobre. Les Banques centrales mondiales participent à l'action Banque du Japon (mardi): La Banque du Japon est confrontée à une décision très délicate alors que des spéculations sur une augmentation importante des taux d'intérêt se profilent à l'horizon. L'inflation reste stable, mais l'instabilité politique complique davantage la situation. L'échec de la tentative de réélection du Premier ministre Shigeru Ishiba a placé le Parti libéral-démocrate sous la dépendance du Parti démocrate pour le peuple, qui s'oppose à une augmentation immédiate des taux d'intérêt. Quel sera le résultat ? Les analystes prévoient que la BoJ reportera sa décision jusqu'à ce que les négociations salariales de printemps confirment une croissance durable des salaires. La Banque d'Angleterre (jeudi) : La Banque d'Angleterre prévoit de maintenir son taux d'intérêt à 4,75%. Les données sur l'inflation de novembre, prévues pour être publiées un jour plus tôt, pourraient influencer cette décision. Les analystes prévoient une augmentation de l'inflation annuelle CPI à 2,5% contre 2,3% en octobre, avec une inflation des services susceptible d'atteindre 5%. Bien que la plupart des membres du Comité de politique monétaire soutiennent le maintien des taux d'intérêt, un changement modéré pourrait indiquer une réduction des taux d'intérêt en 2025. Tout a-t-il un sens pour les investisseurs La convergence de ces événements crée les conditions préalables à une augmentation de la volatilité du marché. Pour les traders et les investisseurs, l'accent sera mis sur l'interprétation des nuances de chaque annonce, qu'il s'agisse de réductions de taux, d'ajustements de données ou de surprises en matière d'inflation. Les commentaires de la banque centrale, en particulier, seront examinés attentivement pour des indices sur l'orientation de la politique monétaire jusqu'en 2024. Alors que l'économie mondiale est confrontée à des défis tels que l'inflation, l'instabilité politique et les changements de politique monétaire, les événements de cette semaine pourraient fournir des informations importantes sur ce qui va se passer sur les marchés mondiaux. DYOR! #Write2Win #Write&Earn