O copy trading é uma ferramenta de negociação que permite aos usuários obterem lucros potenciais copiando as ações dos lead traders. Para ajudar os usuários a entender os princípios por trás dos retornos do copy trading, este artigo fornecerá uma introdução detalhada aos princípios mais recentes de cálculo do ROI da plataforma e oferecerá exemplos relevantes para ajudar você a compreender a natureza dos retornos.
Fórmula do cálculo do ROI
Fórmula geral do ROI de Copy Trading
Observação: O "Principal Máximo do Intervalo" refere-se ao principal máximo na conta durante um determinado período, excluindo retornos, perdas e saques. Isso inclui apenas o principal da conta e os valores depositados.
Exemplo:
Se o saldo inicial da conta do usuário for 100 e ele depositar 200, o principal máximo naquele momento será 300.
Se o usuário depositar mais 200, o principal máximo passa a ser de 500.
Se o usuário sacar 200, o principal máximo permanece em 500.
ROI total
Para simplificar o processo de cálculo, a taxa de retorno total para o copy trading pode ser calculada convertendo o valor líquido de ativos (NAV). O NAV normalmente representa o valor atual da carteira ou conta de investimentos em relação ao seu valor inicial. Seguem abaixo os passos e fórmulas detalhados para o cálculo:
1. Calcular o NAV: O NAV inicial é 1.
- Converter o NAV em ROI: Para converter o NAV em taxa de retorno, subtraia 1 do NAV e multiplique por 100.
Exemplo de cálculo:
Suponha que seu investimento inicial seja de US$ 10.000 e o valor final seja de US$ 12.000.
Calcular o NAV:
Converter o NAV em taxa de retorno:
Este método simplifica o processo de cálculo do ROI, pois requer apenas o valor do NAV atual e o valor do investimento inicial.
Estudo de caso
Suponha que o saldo da conta de um usuário a cada hora, das 00:00 às 07:00 do dia 14 de junho de 2024, fosse o seguinte: 500 USDT, 400 USDT, 400 USDT, 800 USDT, 1.300 USDT, 800 USDT e 300 USDT. Durante esse período, o usuário depositou 600 USDT e sacou 500 USDT. Calcule o ROI em cada período e o ROI total.
| Data | Ativos totais | Retorno de negociação | Depósito e saque |
|---|---|---|---|
| 0:00 | 500 | -100 | 0 |
| 1:00 | 400 | 0 | 0 |
| 2:00 | 400 | 0 | 400 |
| 3:00 | 800 | 500 | 0 |
| 4:00 | 1.300 | 0 | -500 |
| 5:00 | 800 | -500 | 0 |
| 6:00 | 300 | 200 | 200 |
De acordo com a fórmula do ROI:
R0 = 0%
R1 =（400-500）+0/500=-0,2=-20%
R² = (400 - 400 + 0) / 400 = 0%
R3 =（800-400+0-400）/800=0%
R4 =（1.300-800+0）1.300=38,5%
R5 = (800-1,300+500-0)/1.300=0%
R6 = (300-800+0)/800=-62,5%
ROI total:
R = 1（1+0）（1-20%）（1+0）（1+38.5%）（1+0%）（1-62.5%）-1=-58.45%
Os cálculos acima mostram que as operações de depósito e saque às 02:00 e 04:00 não afetaram o ROI. No entanto, o depósito e o saque às 06:00 impactaram o ROI subsequente. O motivo é que não houve operações de negociação durante o depósito e o saque às 02:00 e 04:00, enquanto houve operação de negociação durante o depósito às 06:00. Para eliminar o impacto de depósitos e saques no retorno sobre o ROI, recomenda-se que os usuários evitem negociar durante uma hora antes e depois de efetuar um depósito ou saque.
Observações para a nova versão do sistema de ROI:
Evite drawdowns significativos: De acordo com o novo algoritmo de ROI, os lead traders devem evitar drawdowns significativos que levem a retornos baixos prolongados, o que pode minar a confiança dos copiadores neles e reduzir sua atratividade como lead traders.
Evite negociar durante depósitos e saques: Durante períodos com atividades de negociação, depósitos e saques podem causar uma ligeira diminuição no retorno sobre o ROI, mas o impacto é mínimo. Para minimizar esse efeito, recomenda-se que os usuários evitem fazer depósitos ou saques durante períodos de negociação ativa ou, se necessário, aguardem um determinado período (pelo menos uma hora) antes de negociar após efetuar um depósito ou saque.
Redefinição manual do ROI após liquidação (prévia da função): Após uma liquidação, os usuários podem redefinir manualmente seu ROI sob certas condições: o usuário não deve ter posições em aberto, deve ter um saldo disponível superior a 300 USDT e nenhuma redefinição anterior deve ter ocorrido. A operação de redefinição deve ser acionada manualmente e requer a seleção de um horário de redefinição. Após a redefinição, o NAV do lead trader será inicializado com o valor 1. Por exemplo, se um lead trader redefinir às 01:31, ao calcular o NAV por volta das 02:00, o NAV inicial de 01:00 será usado como 1 por padrão. O ROI do usuário começará do zero, enquanto os ROIs históricos permanecerão inalterados. Um indicador especial será exibido na página do lead trader a longo prazo (conforme ilustrado abaixo) para proteger os interesses dos copiadores e ajudá-los a selecionar lead traders com mais precisão. Os lead traders devem negociar com cautela para minimizar o risco de liquidação.
Observação: Este recurso será lançado posteriormente. Manteremos os usuários informados posteriormente. Fique de olho
Conclusão
O novo algoritmo de ROI reduz significativamente o impacto de depósitos e saques nos retornos do usuário, garantindo um ambiente de negociação justo e equitativo. Essa melhoria ajuda os usuários a obter uma avaliação mais precisa de seus retornos, evitando flutuações desnecessárias causadas por depósitos e saques. Para garantir ainda mais a estabilidade do rendimento, recomenda-se que os usuários evitem negociar dentro de uma hora antes e depois de fazer depósitos ou saques, para manter a precisão e a consistência de seu ROI.
Sobre o Copy Trading
O Copy Trading da Gate é uma ferramenta de negociação que permite aos usuários copiarem, de forma síncrona, o comportamento operacional do lead trader em contratos. Com mais liberdade de atuação, o lead trader pode atrair mais usuários para copiá-lo nas negociações, criando um espaço maior para participação nos lucros. Os copiadores não precisam pagar taxas adicionais para seguir o lead trader, mas repassam a ele uma pequena parte do lucro gerado pela cópia.
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Gate
13 de março de 2025
