Trading itu kesepian, menyakitkan, dan merupakan perjalanan yang penuh keraguan diri. Penulis artikel ini merangkum 52 "pantangan trading" yang mencakup dari sikap hingga strategi, melalui membaca buku, belajar dari trader cerdas, dan melalui banyak kali mencoba dan gagal di pasar. Aturan-aturan ini mengungkapkan inti keberhasilan trading—disiplin, kesabaran, dan manajemen risiko.
Jangan pernah berinvestasi berlebihan. Ketika Anda mulai kehilangan akal. Bahkan jika penilaian Anda benar, investasi berlebihan yang mengarah pada likuidasi tetap merupakan cara tercepat menuju kebangkrutan.
Jangan pernah melakukan perdagangan saat Anda lelah atau kurang tidur. Kelelahan dalam pengambilan keputusan dapat mengakhiri karier perdagangan Anda dibandingkan dengan pemaksaan posisi ditutup.
3）Jangan pernah melakukan trading tanpa keunggulan yang jelas. Masuk tanpa keunggulan hanyalah perjudian yang tidak perlu. Jika Anda tidak dapat menjelaskan keunggulan Anda dalam satu kalimat, kemungkinan besar Anda tidak memiliki keunggulan.
Jangan pernah membuka posisi karena kebosanan, trading yang terlalu sering akan menyebabkan hasil yang buruk. Seringkali, menunggu di luar pasar adalah strategi terbaik. Jika Anda menemukan diri Anda memaksa untuk membuka posisi hanya karena "tidak ingin diam" atau "sudah terlalu lama tidak trading", harap lakukan refleksi diri. Trading hanya untuk trading akan menyebabkan keputusan yang tergesa-gesa dan kerugian. Pasar tidak akan menghargai orang yang melakukan transaksi terbanyak, tetapi hanya akan menghargai orang yang menghasilkan keuntungan terbanyak. Terkadang, tidak melakukan transaksi adalah transaksi terbaik.
Setelah mengalami kerugian besar, jangan lanjutkan perdagangan. Pada saat ini, emosi mudah tidak terkendali, Anda akan mencoba untuk memulihkan kerugian melalui taruhan yang tidak rasional. Sikap terburu-buru untuk memulihkan kerugian ini pasti akan membuat Anda kehilangan lebih parah.
Jangan pernah masuk posisi tanpa rencana keluar yang jelas. Baik itu berdasarkan stop loss waktu, stop loss harga, kondisi kegagalan, atau strategi keluar yang dipicu oleh katalis, semuanya harus ditentukan sebelum membuka posisi. Ingat, waktu terakhir bagi trader untuk mempertahankan penilaian objektif adalah sebelum melakukan pemesanan. Begitu posisi terbuka, mengakui kesalahan akan menjadi sangat sulit, jadi penting untuk menetapkan syarat keluar dengan stop loss sebelumnya.
Jangan terjebak pada posisi Anda. Pasar tidak peduli pada keyakinan Anda. Ambil kerugian atau Anda akan dipotong.
Jangan pernah berdagang berdasarkan untung dan rugi, tetapi berdagang berdasarkan pasar itu sendiri. Terburu-buru untuk memulihkan kerugian atau terjebak dalam keuntungan masa lalu dapat membutakan penilaian dan mengganggu pelaksanaan operasi.
Tidak semua pandangan layak untuk diubah menjadi perdagangan. Perdagangan terbaik biasanya adalah tidak melakukan perdagangan. Menyimpan dana dan energi, dan menunggu hingga keadaan menguntungkan sebelum bertindak, jauh lebih penting daripada bertindak secara paksa.
10）Jangan melawan tren. Gelombang lebih kuat daripada kamu. Sesuaikan diri dengan itu, jika tidak, kamu akan tersingkir.
11）Jangan pernah mencoba menangkap pisau terbang. "Murah" mungkin selalu lebih murah.
Jangan melanggar aturan trading atau menyimpang dari rencana ketika Anda emosional. Aturan Anda ada karena suatu alasan, biasanya berasal dari pelajaran pahit. Begitu Anda mencoba meyakinkan diri sendiri "hanya sekali ini" dan mengabaikan suatu aturan (seperti menggeser level stop loss, menggandakan taruhan, atau ukuran trading yang terlalu besar), Anda akan menuju kekacauan. Disiplin adalah tetap melakukan hal yang benar bahkan di saat-saat sulit. Seperti kata pepatah trading: "Rencanakan trading Anda, dan patuhi rencana tersebut dengan ketat."
13）Jangan sekali-sekali menghabiskan semua peluru sekaligus.
14）Jangan pernah melakukan perdagangan ketika Anda merasa tidak nyaman. Jika ukuran posisi terlalu besar, Anda akan terjebak dalam pusaran keputusan panik, selalu membayangkan bahwa pasar atau kekuatan tertentu berusaha untuk memaksa penutupan posisi, dan terjebak dalam kondisi tegang. Pendekatan yang benar-benar cerdas adalah: biarkan tidur malam yang nyaman menjadi ukuran alami untuk menentukan ukuran perdagangan.
Jangan biarkan harga diri membuatmu terjebak dalam perdagangan yang buruk. Akui kesalahan: segera hentikan kerugian, sesuaikan strategi, dan terus maju.
16）Jangan pernah meremehkan refleksivitas pasar. Aset yang kuat selalu dapat mencapai puncak baru, dan aset yang lemah selalu dapat mencapai titik terendah baru.
17）Jangan pernah berharap likuiditas akan muncul tepat waktu ketika Anda membutuhkannya. Saluran keluar selalu lebih sempit daripada yang Anda bayangkan, dan likuiditas tidak dikendalikan oleh Anda, melainkan ditentukan oleh pasar.
18）Jangan sekali-kali menganggap fluktuasi acak pasar sebagai strategi perdagangan. Hanya karena harga naik lalu membeli, atau hanya berdasarkan "perasaan harga terlalu tinggi" lalu melakukan short, itu bukanlah perdagangan yang sebenarnya, melainkan perilaku penjudi yang buta. Meskipun telah menetapkan mekanisme pengendalian risiko yang baik, jika keputusan masuk Anda tidak didukung oleh analisis fundamental, pada akhirnya Anda akan tetap mengalami kerugian secara perlahan.
19）Jangan pernah membuat kesalahan yang sama dua kali. Kesalahan dalam trading tidak terhindarkan, tetapi mengulangi kesalahan tidak dapat diterima. Jangan pernah mengalami kerugian dengan cara yang sama untuk kedua kalinya.
20）Jangan pernah lupa untuk selalu melakukan pertahanan. Membuat kesalahan adalah hal yang bisa diterima, tetapi bersikeras pada kesalahan adalah hal yang tidak dapat diterima. Melindungi modal adalah prioritas utama. Jangan hanya berpikir tentang menghasilkan uang, tetapi fokuslah pada melindungi aset yang sudah Anda miliki.
21）Jangan pernah hanya fokus pada menyerang, yang terpenting adalah bertahan hidup. Jika kamu tidak bertaruh, kamu tidak mungkin menang. Jika kamu kehilangan semua chip, kamu tidak akan bisa melanjutkan untuk bertaruh.
22）Setelah meraih sukses besar, jangan terjebak dalam perangkap peningkatan gaya hidup. Ketika Anda mulai memperkirakan pendapatan tahunan berdasarkan satu transaksi yang beruntung, masalah akan segera muncul.
23）Jangan pernah lupa untuk beralih ke strategi defensif setelah mendapatkan keuntungan beruntun. Kerugian besar sering terjadi setelah serangkaian kemenangan, ketika kepercayaan diri yang berlebihan mulai mengganggu. Pertahankan kerendahan hati, transaksi besar terakhir Anda tidak berarti apa-apa bagi pasar.
Jangan biarkan kesombongan dan keangkuhan menguasai, tetaplah rendah hati.
Jangan berdagang dalam situasi yang tidak dapat Anda kendalikan, seperti pertemuan FOMC.
26)Jangan pernah merasa puas. Strategi yang berhasil di satu lingkungan pasar mungkin gagal di lingkungan yang lain. Trading adalah sebuah seni yang memerlukan perbaikan terus-menerus, zona nyaman sering kali menjadi musuh dari keuntungan dan kerugian. Jangan pernah menganggap diri Anda bisa memprediksi arah pasar.
"Prediktor dibagi menjadi dua jenis: yang tidak tahu dan yang tidak tahu bahwa mereka tidak tahu." Jangan pernah menganggap bahwa keunggulan Anda akan selalu ada. Pasar sedang berevolusi, keunggulan akan memudar, metode yang efektif di siklus sebelumnya mungkin sepenuhnya tidak efektif di siklus berikutnya. Pertahankan iterasi strategi, terus verifikasi dan teliti, stagnasi sama dengan bunuh diri.
27）Setelah logika Anda dibantah, jangan pernah meratakan posisi rugi.
28）Jangan melakukan perdagangan dengan harapan yang pasti, tetapi lakukanlah dengan keyakinan yang teguh.
Jangan pernah mengasumsikan bahwa pasar "harus" beroperasi dalam pola tertentu, terutama berdasarkan penilaian dari pergerakan terbaru. Pasar tidak memiliki kewajiban untuk melanjutkan tren atau mengikuti logika. Meskipun pasar terus naik (atau turun), itu juga bisa tiba-tiba berbalik. Hindari penggunaan pernyataan absolut seperti "pasti" atau "tidak mungkin sama sekali" dalam perdagangan. Pertahankan pikiran dan logika yang fleksibel, segalanya mungkin terjadi. Ingatlah: Jangan pernah memberikan kesimpulan "tidak pernah" terhadap perilaku pasar.
30）Jangan menganggap rasio kemenangan sebagai segalanya. Mengejar rasio kemenangan yang tinggi demi merasa baik tentang diri sendiri adalah jebakan. Mengambil keuntungan terlalu cepat atau menghindari kerugian kecil yang diperlukan pada akhirnya akan merugikan profit.
Jangan pernah meremehkan pentingnya disiplin, kesabaran, manajemen risiko, dan kemampuan eksekusi; ini lebih penting daripada sekadar mengejar keuntungan Alpha. Banyak trader yang memiliki keuntungan Alpha yang berkualitas tinggi, tetapi tidak tahu cara mengendalikannya. Kemampuan eksekusi yang baik tidak hanya terletak pada pemilihan aset perdagangan dan strategi, tetapi juga pada pemahaman kapan harus menunggu. Ketika kondisi pasar tidak menguntungkan, keputusan eksekusi terbaik sering kali adalah untuk tidak berdagang. Selalu tanyakan pada diri sendiri: "Apakah saya memiliki keunggulan di sini, atau saya hanya bertaruh pada hasil lemparan koin?" Jika yang terakhir, simpan kekuatan Anda dan tunggu momen yang lebih baik.
32）Setelah kerugian besar, jangan pernah terpuruk, dan saat meraih kemenangan besar, jangan sampai terlena. Ketahanan emosi adalah kekayaan paling berharga bagi seorang trader.
33)Jangan pernah mengabaikan pergerakan harga setelah rilis berita. Jika reaksi pasar berlawanan dengan harapan Anda, segera keluar. Pasar sedang menyampaikan informasi yang belum Anda sadari.
34）Jangan pernah berdagang dengan keyakinan yang dipinjam. Jika Anda membeli berdasarkan saran orang lain, maka Anda juga memerlukan mereka untuk memberi tahu kapan harus keluar, dan ketika mereka diam, Anda akan terjebak. Seperti yang dikatakan Livermore: "Tidak ada yang bisa menghasilkan banyak uang berdasarkan informasi yang diberikan orang lain." Asah keterampilan Anda sendiri, bangun sistem Anda sendiri. Jika Anda tidak dapat mempercayai keputusan Anda sendiri, Anda hanyalah pion dalam perdagangan orang lain.
35)Jangan pernah melanggar intuisi Anda. Jika ada sesuatu yang terasa tidak benar, biasanya ada masalah.
36）Jangan pernah mencoba untuk menangkap setiap fluktuasi pasar
Orang-orang selalu mudah tergoda untuk menangkap setiap kenaikan dan penurunan di pasar, tetapi pendekatan ini pasti akan sia-sia. Selalu hadapi pasar dengan sikap berkelimpahan, bukan dengan rasa kekurangan. Pasar selalu ada, dan peluang yang cukup ada untuk membantu Anda mencapai tujuan Anda; Anda tidak perlu memukul setiap lemparan seperti pemukul.
37）Jangan pernah meremehkan kekuatan kegagalan. Selama Anda terus berjuang, gagal lebih awal dan sering, Anda akan terus berkembang.
38）Ketika alasan investasi Anda tidak lagi valid, jangan sekali-kali bertahan pada aset yang merugi, terutama setelah harga jatuh drastis. Pikiran "saya sudah rugi sebanyak ini, sekarang tidak bisa menjual" akan membuat Anda kehilangan semua modal.
39）Jangan biarkan "mental kembali modal" mendominasi keputusan Anda. Cara berpikir ini dapat menyebabkan perdagangan berlebihan, yang pada akhirnya mengakibatkan likuidasi total.
Jangan hanya fokus pada waktu masuk. Sebuah transaksi hanya dianggap selesai setelah Anda keluar. Memahami kapan harus mengambil keuntungan dan keluar sama pentingnya dengan memahami kapan harus masuk.
Jangan abaikan bagian-bagian yang tampak "membosankan" (manajemen posisi, pengaturan stop loss, rasio risiko terhadap imbalan), karena mereka adalah kunci untuk bertahan di pasar. Jangan tunggu sampai mengalami kerugian yang bencana untuk memahami prinsip ini.
42）Jangan berdagang hanya karena dorongan sesaat, tetapi bertindaklah dengan hati-hati untuk meraih kemenangan.
Jangan terjebak dalam ilusi kekuatan yang besar, itu seringkali hanya keterlambatan realitas.
44）Jangan pernah terjebak atau terhenti dalam suatu situasi hanya karena memiliki "harapan" dan pemikiran yang idealis.
45）Jangan pernah meremehkan pentingnya manajemen risiko. Selalu utamakan keamanan modal di atas mengejar keuntungan. Kelola kerugian Anda dengan baik, keuntungan akan mengikuti.
Jangan masuk atau keluar secara sembarangan. Sama seperti Anda membangun posisi secara bertahap, Anda juga harus mengurangi posisi secara bertahap. Operasi "masuk dan keluar sepenuhnya" sama dengan mengundang bencana.
Jangan pernah melakukan taruhan yang Anda tidak mampu untuk kehilangan. Ukuran setiap transaksi tidak boleh begitu besar sehingga memaksa Anda keluar dari pasar. Nasihat terpenting adalah jangan pernah membiarkan kerugian di luar kendali. Bahkan jika Anda melakukan kesalahan berturut-turut 20 atau bahkan 30 kali, Anda harus tetap memiliki sisa modal. Jangan pernah membiarkan satu posisi mengancam karir trading Anda.
48)Jangan pernah berdagang di luar jangkauan keunggulan Anda. Jika tidak memiliki keunggulan, pilihlah untuk mengamati. Memaksakan perdagangan di luar sistem perdagangan Anda hanya akan menyebabkan dana di akun Anda secara bertahap berkurang.
49）Jangan pernah menganggap bahwa keunggulan Anda bersifat permanen. Pasar terus berkembang, keunggulan akan memudar, dan strategi yang efektif di satu periode mungkin menjadi tidak berguna di periode berikutnya. Teruslah melakukan perbaikan, terus menguji, dan stagnasi adalah bunuh diri.
50）Jangan pernah menilai sebuah transaksi hanya berdasarkan hasilnya. Transaksi yang baik kadang-kadang juga bisa merugi, sementara transaksi yang buruk juga bisa untung secara kebetulan. Fokuslah lebih pada eksekusi daripada hasil.
51）Jangan pernah terpaku pada posisi tertentu karena takut terlihat bodoh atau mempertimbangkan pendapat publik. Saya telah melihat terlalu banyak orang menghancurkan masa depan mereka karena takut dipermalukan di depan umum; mengambil keputusan cepat untuk meminimalkan kerugian adalah cara untuk bertahan hidup. Pasar tidak peduli dengan kebanggaan Anda, dan Anda juga harus belajar untuk melepaskan rasa harga diri.
52）Jangan pernah meremehkan kekuatan untuk keluar sementara. Ketika Anda terjebak dalam kekalahan beruntun, segera bersihkan posisi dan istirahat sejenak. Modal psikologis sama pentingnya dengan modal finansial, kuncinya adalah memutus siklus negatif emosi. Setelah kembali, tetap rendah hati, skala dari yang sederhana, dan tunggu sampai Anda mendapatkan kembali kepercayaan diri sebelum meningkatkan taruhan.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Filosofi perdagangan dari sikap hingga strategi, 52 pelajaran berharga yang harus kamu ketahui.
Penulis: kel xyz
Kompilasi: Tim, PANews
Trading itu kesepian, menyakitkan, dan merupakan perjalanan yang penuh keraguan diri. Penulis artikel ini merangkum 52 "pantangan trading" yang mencakup dari sikap hingga strategi, melalui membaca buku, belajar dari trader cerdas, dan melalui banyak kali mencoba dan gagal di pasar. Aturan-aturan ini mengungkapkan inti keberhasilan trading—disiplin, kesabaran, dan manajemen risiko.
Jangan pernah berinvestasi berlebihan. Ketika Anda mulai kehilangan akal. Bahkan jika penilaian Anda benar, investasi berlebihan yang mengarah pada likuidasi tetap merupakan cara tercepat menuju kebangkrutan.
Jangan pernah melakukan perdagangan saat Anda lelah atau kurang tidur. Kelelahan dalam pengambilan keputusan dapat mengakhiri karier perdagangan Anda dibandingkan dengan pemaksaan posisi ditutup.
3）Jangan pernah melakukan trading tanpa keunggulan yang jelas. Masuk tanpa keunggulan hanyalah perjudian yang tidak perlu. Jika Anda tidak dapat menjelaskan keunggulan Anda dalam satu kalimat, kemungkinan besar Anda tidak memiliki keunggulan.
Jangan pernah membuka posisi karena kebosanan, trading yang terlalu sering akan menyebabkan hasil yang buruk. Seringkali, menunggu di luar pasar adalah strategi terbaik. Jika Anda menemukan diri Anda memaksa untuk membuka posisi hanya karena "tidak ingin diam" atau "sudah terlalu lama tidak trading", harap lakukan refleksi diri. Trading hanya untuk trading akan menyebabkan keputusan yang tergesa-gesa dan kerugian. Pasar tidak akan menghargai orang yang melakukan transaksi terbanyak, tetapi hanya akan menghargai orang yang menghasilkan keuntungan terbanyak. Terkadang, tidak melakukan transaksi adalah transaksi terbaik.
Setelah mengalami kerugian besar, jangan lanjutkan perdagangan. Pada saat ini, emosi mudah tidak terkendali, Anda akan mencoba untuk memulihkan kerugian melalui taruhan yang tidak rasional. Sikap terburu-buru untuk memulihkan kerugian ini pasti akan membuat Anda kehilangan lebih parah.
Jangan pernah masuk posisi tanpa rencana keluar yang jelas. Baik itu berdasarkan stop loss waktu, stop loss harga, kondisi kegagalan, atau strategi keluar yang dipicu oleh katalis, semuanya harus ditentukan sebelum membuka posisi. Ingat, waktu terakhir bagi trader untuk mempertahankan penilaian objektif adalah sebelum melakukan pemesanan. Begitu posisi terbuka, mengakui kesalahan akan menjadi sangat sulit, jadi penting untuk menetapkan syarat keluar dengan stop loss sebelumnya.
Jangan terjebak pada posisi Anda. Pasar tidak peduli pada keyakinan Anda. Ambil kerugian atau Anda akan dipotong.
Jangan pernah berdagang berdasarkan untung dan rugi, tetapi berdagang berdasarkan pasar itu sendiri. Terburu-buru untuk memulihkan kerugian atau terjebak dalam keuntungan masa lalu dapat membutakan penilaian dan mengganggu pelaksanaan operasi.
Tidak semua pandangan layak untuk diubah menjadi perdagangan. Perdagangan terbaik biasanya adalah tidak melakukan perdagangan. Menyimpan dana dan energi, dan menunggu hingga keadaan menguntungkan sebelum bertindak, jauh lebih penting daripada bertindak secara paksa.
10）Jangan melawan tren. Gelombang lebih kuat daripada kamu. Sesuaikan diri dengan itu, jika tidak, kamu akan tersingkir.
11）Jangan pernah mencoba menangkap pisau terbang. "Murah" mungkin selalu lebih murah.
13）Jangan sekali-sekali menghabiskan semua peluru sekaligus.
14）Jangan pernah melakukan perdagangan ketika Anda merasa tidak nyaman. Jika ukuran posisi terlalu besar, Anda akan terjebak dalam pusaran keputusan panik, selalu membayangkan bahwa pasar atau kekuatan tertentu berusaha untuk memaksa penutupan posisi, dan terjebak dalam kondisi tegang. Pendekatan yang benar-benar cerdas adalah: biarkan tidur malam yang nyaman menjadi ukuran alami untuk menentukan ukuran perdagangan.
16）Jangan pernah meremehkan refleksivitas pasar. Aset yang kuat selalu dapat mencapai puncak baru, dan aset yang lemah selalu dapat mencapai titik terendah baru.
17）Jangan pernah berharap likuiditas akan muncul tepat waktu ketika Anda membutuhkannya. Saluran keluar selalu lebih sempit daripada yang Anda bayangkan, dan likuiditas tidak dikendalikan oleh Anda, melainkan ditentukan oleh pasar.
18）Jangan sekali-kali menganggap fluktuasi acak pasar sebagai strategi perdagangan. Hanya karena harga naik lalu membeli, atau hanya berdasarkan "perasaan harga terlalu tinggi" lalu melakukan short, itu bukanlah perdagangan yang sebenarnya, melainkan perilaku penjudi yang buta. Meskipun telah menetapkan mekanisme pengendalian risiko yang baik, jika keputusan masuk Anda tidak didukung oleh analisis fundamental, pada akhirnya Anda akan tetap mengalami kerugian secara perlahan.
19）Jangan pernah membuat kesalahan yang sama dua kali. Kesalahan dalam trading tidak terhindarkan, tetapi mengulangi kesalahan tidak dapat diterima. Jangan pernah mengalami kerugian dengan cara yang sama untuk kedua kalinya.
20）Jangan pernah lupa untuk selalu melakukan pertahanan. Membuat kesalahan adalah hal yang bisa diterima, tetapi bersikeras pada kesalahan adalah hal yang tidak dapat diterima. Melindungi modal adalah prioritas utama. Jangan hanya berpikir tentang menghasilkan uang, tetapi fokuslah pada melindungi aset yang sudah Anda miliki.
21）Jangan pernah hanya fokus pada menyerang, yang terpenting adalah bertahan hidup. Jika kamu tidak bertaruh, kamu tidak mungkin menang. Jika kamu kehilangan semua chip, kamu tidak akan bisa melanjutkan untuk bertaruh.
22）Setelah meraih sukses besar, jangan terjebak dalam perangkap peningkatan gaya hidup. Ketika Anda mulai memperkirakan pendapatan tahunan berdasarkan satu transaksi yang beruntung, masalah akan segera muncul.
23）Jangan pernah lupa untuk beralih ke strategi defensif setelah mendapatkan keuntungan beruntun. Kerugian besar sering terjadi setelah serangkaian kemenangan, ketika kepercayaan diri yang berlebihan mulai mengganggu. Pertahankan kerendahan hati, transaksi besar terakhir Anda tidak berarti apa-apa bagi pasar.
Jangan biarkan kesombongan dan keangkuhan menguasai, tetaplah rendah hati.
Jangan berdagang dalam situasi yang tidak dapat Anda kendalikan, seperti pertemuan FOMC.
26)Jangan pernah merasa puas. Strategi yang berhasil di satu lingkungan pasar mungkin gagal di lingkungan yang lain. Trading adalah sebuah seni yang memerlukan perbaikan terus-menerus, zona nyaman sering kali menjadi musuh dari keuntungan dan kerugian. Jangan pernah menganggap diri Anda bisa memprediksi arah pasar.
"Prediktor dibagi menjadi dua jenis: yang tidak tahu dan yang tidak tahu bahwa mereka tidak tahu." Jangan pernah menganggap bahwa keunggulan Anda akan selalu ada. Pasar sedang berevolusi, keunggulan akan memudar, metode yang efektif di siklus sebelumnya mungkin sepenuhnya tidak efektif di siklus berikutnya. Pertahankan iterasi strategi, terus verifikasi dan teliti, stagnasi sama dengan bunuh diri.
27）Setelah logika Anda dibantah, jangan pernah meratakan posisi rugi.
28）Jangan melakukan perdagangan dengan harapan yang pasti, tetapi lakukanlah dengan keyakinan yang teguh.
30）Jangan menganggap rasio kemenangan sebagai segalanya. Mengejar rasio kemenangan yang tinggi demi merasa baik tentang diri sendiri adalah jebakan. Mengambil keuntungan terlalu cepat atau menghindari kerugian kecil yang diperlukan pada akhirnya akan merugikan profit.
32）Setelah kerugian besar, jangan pernah terpuruk, dan saat meraih kemenangan besar, jangan sampai terlena. Ketahanan emosi adalah kekayaan paling berharga bagi seorang trader.
33)Jangan pernah mengabaikan pergerakan harga setelah rilis berita. Jika reaksi pasar berlawanan dengan harapan Anda, segera keluar. Pasar sedang menyampaikan informasi yang belum Anda sadari.
34）Jangan pernah berdagang dengan keyakinan yang dipinjam. Jika Anda membeli berdasarkan saran orang lain, maka Anda juga memerlukan mereka untuk memberi tahu kapan harus keluar, dan ketika mereka diam, Anda akan terjebak. Seperti yang dikatakan Livermore: "Tidak ada yang bisa menghasilkan banyak uang berdasarkan informasi yang diberikan orang lain." Asah keterampilan Anda sendiri, bangun sistem Anda sendiri. Jika Anda tidak dapat mempercayai keputusan Anda sendiri, Anda hanyalah pion dalam perdagangan orang lain.
35)Jangan pernah melanggar intuisi Anda. Jika ada sesuatu yang terasa tidak benar, biasanya ada masalah.
36）Jangan pernah mencoba untuk menangkap setiap fluktuasi pasar
Orang-orang selalu mudah tergoda untuk menangkap setiap kenaikan dan penurunan di pasar, tetapi pendekatan ini pasti akan sia-sia. Selalu hadapi pasar dengan sikap berkelimpahan, bukan dengan rasa kekurangan. Pasar selalu ada, dan peluang yang cukup ada untuk membantu Anda mencapai tujuan Anda; Anda tidak perlu memukul setiap lemparan seperti pemukul.
37）Jangan pernah meremehkan kekuatan kegagalan. Selama Anda terus berjuang, gagal lebih awal dan sering, Anda akan terus berkembang.
38）Ketika alasan investasi Anda tidak lagi valid, jangan sekali-kali bertahan pada aset yang merugi, terutama setelah harga jatuh drastis. Pikiran "saya sudah rugi sebanyak ini, sekarang tidak bisa menjual" akan membuat Anda kehilangan semua modal.
39）Jangan biarkan "mental kembali modal" mendominasi keputusan Anda. Cara berpikir ini dapat menyebabkan perdagangan berlebihan, yang pada akhirnya mengakibatkan likuidasi total.
Jangan hanya fokus pada waktu masuk. Sebuah transaksi hanya dianggap selesai setelah Anda keluar. Memahami kapan harus mengambil keuntungan dan keluar sama pentingnya dengan memahami kapan harus masuk.
Jangan abaikan bagian-bagian yang tampak "membosankan" (manajemen posisi, pengaturan stop loss, rasio risiko terhadap imbalan), karena mereka adalah kunci untuk bertahan di pasar. Jangan tunggu sampai mengalami kerugian yang bencana untuk memahami prinsip ini.
42）Jangan berdagang hanya karena dorongan sesaat, tetapi bertindaklah dengan hati-hati untuk meraih kemenangan.
44）Jangan pernah terjebak atau terhenti dalam suatu situasi hanya karena memiliki "harapan" dan pemikiran yang idealis.
45）Jangan pernah meremehkan pentingnya manajemen risiko. Selalu utamakan keamanan modal di atas mengejar keuntungan. Kelola kerugian Anda dengan baik, keuntungan akan mengikuti.
Jangan masuk atau keluar secara sembarangan. Sama seperti Anda membangun posisi secara bertahap, Anda juga harus mengurangi posisi secara bertahap. Operasi "masuk dan keluar sepenuhnya" sama dengan mengundang bencana.
Jangan pernah melakukan taruhan yang Anda tidak mampu untuk kehilangan. Ukuran setiap transaksi tidak boleh begitu besar sehingga memaksa Anda keluar dari pasar. Nasihat terpenting adalah jangan pernah membiarkan kerugian di luar kendali. Bahkan jika Anda melakukan kesalahan berturut-turut 20 atau bahkan 30 kali, Anda harus tetap memiliki sisa modal. Jangan pernah membiarkan satu posisi mengancam karir trading Anda.
48)Jangan pernah berdagang di luar jangkauan keunggulan Anda. Jika tidak memiliki keunggulan, pilihlah untuk mengamati. Memaksakan perdagangan di luar sistem perdagangan Anda hanya akan menyebabkan dana di akun Anda secara bertahap berkurang.
49）Jangan pernah menganggap bahwa keunggulan Anda bersifat permanen. Pasar terus berkembang, keunggulan akan memudar, dan strategi yang efektif di satu periode mungkin menjadi tidak berguna di periode berikutnya. Teruslah melakukan perbaikan, terus menguji, dan stagnasi adalah bunuh diri.
50）Jangan pernah menilai sebuah transaksi hanya berdasarkan hasilnya. Transaksi yang baik kadang-kadang juga bisa merugi, sementara transaksi yang buruk juga bisa untung secara kebetulan. Fokuslah lebih pada eksekusi daripada hasil.
51）Jangan pernah terpaku pada posisi tertentu karena takut terlihat bodoh atau mempertimbangkan pendapat publik. Saya telah melihat terlalu banyak orang menghancurkan masa depan mereka karena takut dipermalukan di depan umum; mengambil keputusan cepat untuk meminimalkan kerugian adalah cara untuk bertahan hidup. Pasar tidak peduli dengan kebanggaan Anda, dan Anda juga harus belajar untuk melepaskan rasa harga diri.
52）Jangan pernah meremehkan kekuatan untuk keluar sementara. Ketika Anda terjebak dalam kekalahan beruntun, segera bersihkan posisi dan istirahat sejenak. Modal psikologis sama pentingnya dengan modal finansial, kuncinya adalah memutus siklus negatif emosi. Setelah kembali, tetap rendah hati, skala dari yang sederhana, dan tunggu sampai Anda mendapatkan kembali kepercayaan diri sebelum meningkatkan taruhan.