Oleh Guneet Kaur, Cointelegraph; Kompiler: Song Xue, Golden Finance
Ketika musim liburan mendekat, ada banyak antisipasi untuk fenomena tradisional tahunan di dunia cryptocurrency, "pasar Natal". Selama musim yang menggembirakan ini, dinamika pasar cenderung berubah. Tahun ini, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi pergerakan pasar di akhir tahun.
Pertama, ada lonjakan investasi institusional
Harga mata uang kripto naik secara signifikan pada akhir 2020 dan akhir 2021, karena meningkatnya optimisme di kalangan investor dan meningkatnya minat dari institusi. Lembaga keuangan besar dan hedge fund mulai melihat Bitcoin. **
Selain itu, Bitcoin mencapai titik tertinggi sepanjang masa, memicu sentimen positif di pasar. Dan, ketika perusahaan seperti Tesla secara terbuka mengumumkan pembelian Bitcoin dalam skala besar, itu menunjukkan kekuatan investasi institusional. Selain itu, sejumlah ETF dan dana cryptocurrency telah diperkenalkan, memberikan investor institusi cara yang lebih nyaman dan akrab untuk memasuki pasar.
Dalam lingkungan keuangan yang berkembang pada tahun 2022, perusahaan menawarkan layanan penitipan kepada investor institusi yang mencari opsi penyimpanan aman untuk kepemilikan mata uang digital yang penting untuk melindungi aset digital.
Meskipun ada beberapa volatilitas, secara keseluruhan tren pada tahun 2022 meningkat. Lembaga keuangan tradisional, yang dulunya skeptis, mulai menawarkan berbagai layanan cryptocurrency, seperti pinjaman, perdagangan, dan tahanan. Investor institusi juga telah mengakui munculnya keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT), terutama perusahaan modal ventura dan dana khusus, yang mencari peluang investasi baru.
Misalnya, lembaga keuangan terkenal telah bermitra untuk membentuk EDX Markets (EDXM), jenis pertukaran baru yang dirancang untuk memperdagangkan aset digital melalui perantara yang andal. Platform ini akan memenuhi kebutuhan investor institusional dan ritel, memastikan lingkungan yang aman untuk perdagangan aset digital. Pendukung utama program ini termasuk entitas terkemuka seperti Charles Schwab, Fidelity Digital Assets, Paradigm, Sequoia Capital, Citadel Securities, dan Virtu Financial, yang semuanya telah memperkuat kredibilitas dan kekuatan pertukaran di pasar.
Pada tahun 2022, meskipun ada periode mantra dingin di pasar kripto, pengembangan ruang kripto tumbuh sebesar 5%, menunjukkan minat yang berkelanjutan pada teknologi yang mendasarinya. Selain itu, survei Celent 2022 mengungkapkan bahwa 91% investor institusi tertarik untuk berinvestasi dalam aset tokenized, menyoroti permintaan yang kuat.
Masa depan kemungkinan akan melihat lebih banyak modal institusional mengalir ke ruang crypto, karena entitas seperti MicroStrategy membeli 1.045 bitcoin tambahan untuk memperluas aset crypto mereka di brankas mereka yang sedang tumbuh. Selain itu, penelitian EY-Parthenon menunjukkan bahwa sebagian besar investor institusional sangat percaya pada teknologi blockchain dan nilai abadi aset kripto, sehingga mereka berencana untuk secara signifikan meningkatkan investasi aset digital mereka dalam dua hingga tiga tahun ke depan. **
Selain itu, investor menunjukkan minat yang meningkat untuk berpartisipasi dalam aset keuangan tokenized, mendorong lembaga untuk mengeksplorasi peluang untuk tokenize aset mereka dalam menanggapi lanskap keuangan yang berkembang. Ketika industri terus matang dan mendapatkan legitimasi, produk keuangan baru dapat muncul khusus untuk investor institusional, yang selanjutnya memfasilitasi masuknya mereka ke pasar.
Kedua, kejelasan peraturan
Pada tahun 2020, ketika pasar crypto booming, itu pasti menarik perhatian regulator di seluruh dunia. Beberapa negara telah mengadopsi langkah-langkah untuk melarang sama sekali, tetapi yang lain telah mengambil pendekatan yang lebih hati-hati dan telah mulai mengembangkan kerangka peraturan untuk memantau dan mengelola sektor aset digital yang berkembang pesat.
Pada tahun 2021, perkembangan kebijakan peraturan AS, terutama ketika menyangkut sikap Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) tentang cryptocurrency, menjadi topik inti di seluruh dunia mengenai cryptocurrency. Industri tetap waspada terhadap diskusi yang sedang berlangsung mengenai regulasi cryptocurrency dan persetujuan dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin (ETF). Pada saat yang sama, pasar telah mengalami koreksi besar karena tindakan keras China terhadap penambangan dan perdagangan cryptocurrency, dan telah memicu diskusi tentang desentralisasi.
Pada tahun 2022, lingkungan peraturan untuk cryptocurrency mulai berubah. Setelah diskusi awal, sejumlah negara telah menetapkan kerangka hukum yang jelas yang menentukan aturan mengenai cryptocurrency, penawaran koin awal (ICO), dan platform DeFi. Pada saat yang sama, ada tren global untuk menciptakan mata uang digital bank sentral (CBDC), dengan banyak negara meluncurkan atau menguji mata uang digital mereka sendiri.
Tahun ini, beberapa perkembangan signifikan telah mengubah lanskap pasar cryptocurrency global. Misalnya, Komisi Sekuritas dan Bursa Thailand berencana untuk melonggarkan pembatasan investasi ritel terkait ICO, yang bertujuan untuk merangsang investasi digital dan mendorong pertumbuhan pasar.
Pada saat yang sama, UE mengambil tindakan tegas dan memberlakukan kerangka peraturan untuk Pasar Aset Kripto (MiCA) pada April 2023, mengantarkan era baru regulasi kripto komprehensif di kawasan ini.
Pada Juli 2023, Hakim Pengadilan Federal AS Analisa Torres memutuskan bahwa mengkonfirmasi kepatuhan Ripple dengan penjualan XRP di bursa umum, menandai kemenangan hukum yang signifikan bagi industri cryptocurrency di hadapan regulator AS. Namun, dia juga mengklarifikasi bahwa Ripple melanggar undang-undang sekuritas dengan menawarkan XRP kepada hedge fund dan pembeli institusional. Hasil dari putusan ini memiliki dampak besar pada regulasi pasar cryptocurrency dan ruang aset digital, dan juga memicu diskusi tentang regulasi dan standar aset digital.
Pada bulan September, empat anggota Kongres AS meminta Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa AS Gary Gensler untuk segera menyetujui daftar spot Bitcoin. Seiring perkembangan peristiwa ini, kami juga melihat peningkatan ekspektasi untuk dana yang diperdagangkan di bursa spot Bitcoin (ETF). Momen yang berpotensi penting ini diharapkan dapat memperkenalkan kerangka peraturan yang lebih jelas, memberikan pandangan yang lebih terstruktur dan diposisikan dengan baik untuk industri dan investor cryptocurrency. Ini juga menandai evolusi berkelanjutan dari lingkungan peraturan, menambah kepercayaan pada legitimasi dan keberlanjutan pasar cryptocurrency. **
Ketiga, konvergensi AI dan Web3
Konvergensi teknologi Web3 dan AI mulai secara signifikan mengubah lanskap cryptocurrency pada akhir 2020. Analisis prediktif dan algoritma perdagangan berbasis AI menjadi semakin populer, memungkinkan investor institusional dan individu untuk membuat keputusan berdasarkan data di pasar cryptocurrency yang bergejolak. Dengan bantuan teknologi ini, analisis pasar telah ditingkatkan, dan investor dapat memprediksi fluktuasi harga dan memanfaatkan strategi perdagangan mereka untuk mendapatkan keuntungan. Ini membuat investor lebih percaya diri dan meningkatkan daya saing mereka di pasar cryptocurrency.
Pada tahun 2021, hubungan antara Web3 dan kecerdasan buatan (AI) menjadi semakin dekat. Aplikasi terdesentralisasi berbasis AI (DApps) telah menjadi lebih umum, memberikan solusi inovatif untuk bidang-bidang seperti NFT dan DeFi. Sebagai hasil dari integrasi ini, pasar telah meningkatkan momentum, membuat pembuatan dan perdagangan NFT lebih efisien. Alat analisis sentimen berbasis AI juga memainkan peran kunci, memberikan wawasan tentang sentimen dan tren pasar untuk membantu investor membuat keputusan yang tepat.
Pada tahun 2022, kami menyaksikan pematangan integrasi AI dan Web3, seperti penggunaan algoritma AI Aave untuk merampingkan proses peminjaman, dan penggunaan AI oleh Rarible untuk menyediakan kurasi NFT yang dipersonalisasi. Inisiatif ini menunjukkan transaksi yang aman, otomatis, dan tanpa kepercayaan, meningkatkan kepercayaan investor.
Kombinasi AI dan Web3 berjanji untuk sekali lagi mendefinisikan kembali musim Natal tahun ini. **Algoritma AI akan dikembangkan lebih lanjut, memungkinkan keputusan perdagangan aktif dan pemantauan data pasar secara real-time. Teknologi Web3 diharapkan dapat mendukung model investasi kreatif dan proses pengambilan keputusan, khususnya di bidang organisasi otonom terdesentralisasi (DAO) dan sistem tata kelola berbasis AI.
Memasukkan konten yang dihasilkan AI ke dalam ruang cryptocurrency dalam bentuk NFT dan pengalaman realitas virtual bertenaga AI kemungkinan akan menjadi kekuatan pendorong di pasar dalam beberapa bulan mendatang. Antusiasme ini dapat berkontribusi pada likuiditas baru di pasar dan perkembangan industri.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Tiga faktor utama mempengaruhi tren pasar crypto pada akhir tahun: investasi institusional, regulasi, dan AI
Oleh Guneet Kaur, Cointelegraph; Kompiler: Song Xue, Golden Finance
Ketika musim liburan mendekat, ada banyak antisipasi untuk fenomena tradisional tahunan di dunia cryptocurrency, "pasar Natal". Selama musim yang menggembirakan ini, dinamika pasar cenderung berubah. Tahun ini, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi pergerakan pasar di akhir tahun.
Pertama, ada lonjakan investasi institusional
Harga mata uang kripto naik secara signifikan pada akhir 2020 dan akhir 2021, karena meningkatnya optimisme di kalangan investor dan meningkatnya minat dari institusi. Lembaga keuangan besar dan hedge fund mulai melihat Bitcoin. **
Selain itu, Bitcoin mencapai titik tertinggi sepanjang masa, memicu sentimen positif di pasar. Dan, ketika perusahaan seperti Tesla secara terbuka mengumumkan pembelian Bitcoin dalam skala besar, itu menunjukkan kekuatan investasi institusional. Selain itu, sejumlah ETF dan dana cryptocurrency telah diperkenalkan, memberikan investor institusi cara yang lebih nyaman dan akrab untuk memasuki pasar.
Dalam lingkungan keuangan yang berkembang pada tahun 2022, perusahaan menawarkan layanan penitipan kepada investor institusi yang mencari opsi penyimpanan aman untuk kepemilikan mata uang digital yang penting untuk melindungi aset digital.
Meskipun ada beberapa volatilitas, secara keseluruhan tren pada tahun 2022 meningkat. Lembaga keuangan tradisional, yang dulunya skeptis, mulai menawarkan berbagai layanan cryptocurrency, seperti pinjaman, perdagangan, dan tahanan. Investor institusi juga telah mengakui munculnya keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT), terutama perusahaan modal ventura dan dana khusus, yang mencari peluang investasi baru.
Misalnya, lembaga keuangan terkenal telah bermitra untuk membentuk EDX Markets (EDXM), jenis pertukaran baru yang dirancang untuk memperdagangkan aset digital melalui perantara yang andal. Platform ini akan memenuhi kebutuhan investor institusional dan ritel, memastikan lingkungan yang aman untuk perdagangan aset digital. Pendukung utama program ini termasuk entitas terkemuka seperti Charles Schwab, Fidelity Digital Assets, Paradigm, Sequoia Capital, Citadel Securities, dan Virtu Financial, yang semuanya telah memperkuat kredibilitas dan kekuatan pertukaran di pasar.
Pada tahun 2022, meskipun ada periode mantra dingin di pasar kripto, pengembangan ruang kripto tumbuh sebesar 5%, menunjukkan minat yang berkelanjutan pada teknologi yang mendasarinya. Selain itu, survei Celent 2022 mengungkapkan bahwa 91% investor institusi tertarik untuk berinvestasi dalam aset tokenized, menyoroti permintaan yang kuat.
Masa depan kemungkinan akan melihat lebih banyak modal institusional mengalir ke ruang crypto, karena entitas seperti MicroStrategy membeli 1.045 bitcoin tambahan untuk memperluas aset crypto mereka di brankas mereka yang sedang tumbuh. Selain itu, penelitian EY-Parthenon menunjukkan bahwa sebagian besar investor institusional sangat percaya pada teknologi blockchain dan nilai abadi aset kripto, sehingga mereka berencana untuk secara signifikan meningkatkan investasi aset digital mereka dalam dua hingga tiga tahun ke depan. **
Selain itu, investor menunjukkan minat yang meningkat untuk berpartisipasi dalam aset keuangan tokenized, mendorong lembaga untuk mengeksplorasi peluang untuk tokenize aset mereka dalam menanggapi lanskap keuangan yang berkembang. Ketika industri terus matang dan mendapatkan legitimasi, produk keuangan baru dapat muncul khusus untuk investor institusional, yang selanjutnya memfasilitasi masuknya mereka ke pasar.
Kedua, kejelasan peraturan
Pada tahun 2020, ketika pasar crypto booming, itu pasti menarik perhatian regulator di seluruh dunia. Beberapa negara telah mengadopsi langkah-langkah untuk melarang sama sekali, tetapi yang lain telah mengambil pendekatan yang lebih hati-hati dan telah mulai mengembangkan kerangka peraturan untuk memantau dan mengelola sektor aset digital yang berkembang pesat.
Pada tahun 2021, perkembangan kebijakan peraturan AS, terutama ketika menyangkut sikap Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) tentang cryptocurrency, menjadi topik inti di seluruh dunia mengenai cryptocurrency. Industri tetap waspada terhadap diskusi yang sedang berlangsung mengenai regulasi cryptocurrency dan persetujuan dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin (ETF). Pada saat yang sama, pasar telah mengalami koreksi besar karena tindakan keras China terhadap penambangan dan perdagangan cryptocurrency, dan telah memicu diskusi tentang desentralisasi.
Pada tahun 2022, lingkungan peraturan untuk cryptocurrency mulai berubah. Setelah diskusi awal, sejumlah negara telah menetapkan kerangka hukum yang jelas yang menentukan aturan mengenai cryptocurrency, penawaran koin awal (ICO), dan platform DeFi. Pada saat yang sama, ada tren global untuk menciptakan mata uang digital bank sentral (CBDC), dengan banyak negara meluncurkan atau menguji mata uang digital mereka sendiri.
Tahun ini, beberapa perkembangan signifikan telah mengubah lanskap pasar cryptocurrency global. Misalnya, Komisi Sekuritas dan Bursa Thailand berencana untuk melonggarkan pembatasan investasi ritel terkait ICO, yang bertujuan untuk merangsang investasi digital dan mendorong pertumbuhan pasar.
Pada saat yang sama, UE mengambil tindakan tegas dan memberlakukan kerangka peraturan untuk Pasar Aset Kripto (MiCA) pada April 2023, mengantarkan era baru regulasi kripto komprehensif di kawasan ini.
Pada Juli 2023, Hakim Pengadilan Federal AS Analisa Torres memutuskan bahwa mengkonfirmasi kepatuhan Ripple dengan penjualan XRP di bursa umum, menandai kemenangan hukum yang signifikan bagi industri cryptocurrency di hadapan regulator AS. Namun, dia juga mengklarifikasi bahwa Ripple melanggar undang-undang sekuritas dengan menawarkan XRP kepada hedge fund dan pembeli institusional. Hasil dari putusan ini memiliki dampak besar pada regulasi pasar cryptocurrency dan ruang aset digital, dan juga memicu diskusi tentang regulasi dan standar aset digital.
Pada bulan September, empat anggota Kongres AS meminta Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa AS Gary Gensler untuk segera menyetujui daftar spot Bitcoin. Seiring perkembangan peristiwa ini, kami juga melihat peningkatan ekspektasi untuk dana yang diperdagangkan di bursa spot Bitcoin (ETF). Momen yang berpotensi penting ini diharapkan dapat memperkenalkan kerangka peraturan yang lebih jelas, memberikan pandangan yang lebih terstruktur dan diposisikan dengan baik untuk industri dan investor cryptocurrency. Ini juga menandai evolusi berkelanjutan dari lingkungan peraturan, menambah kepercayaan pada legitimasi dan keberlanjutan pasar cryptocurrency. **
Ketiga, konvergensi AI dan Web3
Konvergensi teknologi Web3 dan AI mulai secara signifikan mengubah lanskap cryptocurrency pada akhir 2020. Analisis prediktif dan algoritma perdagangan berbasis AI menjadi semakin populer, memungkinkan investor institusional dan individu untuk membuat keputusan berdasarkan data di pasar cryptocurrency yang bergejolak. Dengan bantuan teknologi ini, analisis pasar telah ditingkatkan, dan investor dapat memprediksi fluktuasi harga dan memanfaatkan strategi perdagangan mereka untuk mendapatkan keuntungan. Ini membuat investor lebih percaya diri dan meningkatkan daya saing mereka di pasar cryptocurrency.
Pada tahun 2021, hubungan antara Web3 dan kecerdasan buatan (AI) menjadi semakin dekat. Aplikasi terdesentralisasi berbasis AI (DApps) telah menjadi lebih umum, memberikan solusi inovatif untuk bidang-bidang seperti NFT dan DeFi. Sebagai hasil dari integrasi ini, pasar telah meningkatkan momentum, membuat pembuatan dan perdagangan NFT lebih efisien. Alat analisis sentimen berbasis AI juga memainkan peran kunci, memberikan wawasan tentang sentimen dan tren pasar untuk membantu investor membuat keputusan yang tepat.
Pada tahun 2022, kami menyaksikan pematangan integrasi AI dan Web3, seperti penggunaan algoritma AI Aave untuk merampingkan proses peminjaman, dan penggunaan AI oleh Rarible untuk menyediakan kurasi NFT yang dipersonalisasi. Inisiatif ini menunjukkan transaksi yang aman, otomatis, dan tanpa kepercayaan, meningkatkan kepercayaan investor.
Kombinasi AI dan Web3 berjanji untuk sekali lagi mendefinisikan kembali musim Natal tahun ini. **Algoritma AI akan dikembangkan lebih lanjut, memungkinkan keputusan perdagangan aktif dan pemantauan data pasar secara real-time. Teknologi Web3 diharapkan dapat mendukung model investasi kreatif dan proses pengambilan keputusan, khususnya di bidang organisasi otonom terdesentralisasi (DAO) dan sistem tata kelola berbasis AI.
Memasukkan konten yang dihasilkan AI ke dalam ruang cryptocurrency dalam bentuk NFT dan pengalaman realitas virtual bertenaga AI kemungkinan akan menjadi kekuatan pendorong di pasar dalam beberapa bulan mendatang. Antusiasme ini dapat berkontribusi pada likuiditas baru di pasar dan perkembangan industri.