Gate Research：Bitcoinレバレッジフラッシュによる市場リスクの緩和｜Gate Perp DEX、取引高が10億ドルを超える

暗号資産市場概況

• BTC（-0.88% | 現在価格：108,386 USDT）：BTCは短期上昇後に利益確定の動きを受け、108,000ドル付近で落ち着きました。現在価格は小幅反発していますが、MA30を下回る水準で依然として売り圧力が強く、短期移動平均線は下向きに転じてデッドクロスを形成しています。MACDラインは安値圏から収束しつつあり、緑色のヒストグラムの縮小が下落勢いの弱まりを示していますが、明確な強気クロスは未だ現れていません。110,000ドルを力強く突破できれば、112,500ドルまで反発拡大が見込まれる一方、108,000ドルを割り込むと106,000～105,000ドルレンジを再び試す展開となる可能性があります。
• ETH（-1.63% | 現在価格：3,871 USDT）：ETHは4,100ドル付近の抵抗で反落し、現在は3,870ドル付近で持ち合いを続けています。短期移動平均線は下向きで、MA30（約3,930ドル）を下回っており、弱気基調が継続。MACDラインもゼロライン下で推移し、緑色のヒストグラムの縮小は見られますが、勢いの反転はまだ起きていません。ETHが3,930ドルを上回り、3,980ドルを突破すれば反発拡大の可能性がありますが、逆に3,820ドルを割ると3,750ドルのサポートゾーンまで下落する展開が想定されます。
• アルトコイン：暗号資産市場全体が下落し、Fear & Greed Indexは25まで低下、投資家の警戒感と様子見姿勢が強まっています。短期的な値動きの荒さが続き、市場の活発度はわずかに冷え込んでいます。
• マクロ：2023年10月21日、S&P 500指数は0.0033%上昇し6,735.35ポイント、ダウ平均は0.47%高の46,924.74ポイント、ナスダック指数は0.16%安の22,953.67ポイントとなりました。2023年10月22日02:15（UTC）時点でスポットゴールドは1オンスあたり$4,096で取引され、過去24時間で0.72%下落しています。

注目トークン

BLUAI Bluwhale AI（+295.40% | 流通時価総額：$24.17M）

Gateの市場データによれば、BLUAIトークンは現在$0.01977で取引されており、過去24時間で約295.40%上昇しています。Bluwhale AIはSuiネットワーク上に展開された人工知能プロトコルであり、Sui初のAIインフラプロジェクトとして、分散型コンピューティングとインテリジェントエージェントを組み合わせたオープンエコシステムの構築を目指しています。

BLUAIの急騰は主に上場ニュースと市場の盛り上がりが主な要因となっています。2023年10月21日、Gateおよび複数の主要取引所への上場発表で資金流入が集中しています。同時にCoinMarketCap認証も完了し、市場の信頼感をさらに高めました。AIとSuiの融合というテーマと強力なコミュニティの後押しを受け、BLUAIは急速に市場で最も注目される新興トークンの一つとなっています。

COAI ChainOpera AI（+39.45% | 流通時価総額：$1.638B）

Gateのデータによると、COAIトークンは現在$8.171で取引されており、過去24時間で39.45%上昇しています。ChainOpera AIは協調型インテリジェンスに特化したAIエージェントネットワークで、コミュニティ主導のオープンAI経済圏構築を目指します。自律エージェント、モデル、GPUプラットフォームを統合し、分散型AIアクターネットワークを形成しています。エージェントは推論や意思決定だけでなく、トークンエコノミクスを通じて自律的な取引や協業も可能にしています。

COAIの上昇は公式取引所上場と市場心理の改善が主な要因です。2023年10月中旬、Gateや他主要取引所に上場し、資金と注目を集めています。AIエージェントと分散型コンピューティングを融合した先進的なプロジェクトとして、ChainOperaはAI分野の新たな基準と認識されています。

LIGHT Bitlight Labs（+26.72% | 流通時価総額：$72.89M）

Gateの市場データでは、LIGHTトークンは現在$1.7213で取引され、過去24時間で26.72%上昇しています。Bitlight LabsはBitcoinエコシステムの技術志向プロジェクトで、レイヤー1とレイヤー2のアーキテクチャ統合によりBitcoinネットワーク上で非カストディ型運用と効率的な決済を実現することを目指しています。主力プロダクトBitLightは、RGBプロトコルのクライアント側検証機能とLightning Networkの決済能力を組み合わせ、セキュアかつ拡張性の高い総合ソリューションを提供しています。

LIGHTの直近の急騰は技術ホワイトペーパーの発表とBitcoinエコシステムの再活性化が後押しとなりました。2023年10月21日、Bitlight Labsが公式ホワイトペーパーを発表し、Bitcoin非カストディ型フレームワークの革新を詳細に説明しています。開発者や投資家から高い注目を集めています。本プロジェクトはRGBとLightning Networkをつなぐ重要インフラとして期待されており、BitcoinベースDeFiやアセット層拡張の新たな可能性を広げています。

アルファインサイト

Bitcoinレバレッジ解消で市場リスク緩和、市場構造は安定

Coinglassデータによれば、Bitcoinのオープンインタレストは過去1週間で約30%減少し、強いデレバレッジが進みました。高レバレッジポジションを一斉に清算し、過熱したロングレバレッジが沈静化しています。資金調達率も中立水準付近まで戻り、強気・弱気のバランスが再調整されています。今回のデレバレッジは短期的な値動きの荒さを引き起こしましたが、システムリスクの軽減と次の市場フェーズに向けた健全な基盤づくりに寄与しています。

市場構造面では、フラッシュ後のポジションが現物・低レバ取引に集中し、デリバティブ市場の極端な変動リスクが抑制されています。トレーダーはより保守的な戦略に転換し、観察や選択的な押し目買いに重点を置く動きが目立っています。総じて過剰レバレッジが一掃され、ポジショニングも正常化したことで、Bitcoinの中期的な安定性とトレンドの継続性がより確固たるものになっています。

Tether、ユーザー数5億人突破でステーブルコインの社会的影響が鮮明に

TetherはUSDTのグローバルユーザー数が5億人を突破したと発表し、世界金融システムへの影響力拡大を強調しました。X上でTetherは「5億人の実在する人々」と強調し、ケニアで撮影した短編ドキュメンタリーを公開し、USDTがインフレや金融インフラへのアクセス制限に直面するコミュニティにも自由・安定・希望をもたらしている様子を紹介しています。映像では、ステーブルコインが貯蓄や決済、越境取引など実用面で活用され、金融包摂の推進役となっていることが強調されています。

この動きはマイルストーン達成の祝賀とブランド戦略の両面を兼ねています。ドキュメンタリーはUSDTを分散型安定化勢力として打ち出し、長年の透明性や規制面の懸念にも対応しています。USDTの時価総額は複数のブロックチェーンで1,800億ドルを突破し、Tetherは取引所エコシステムから実社会への金融統合へと軸足を移し、実際の事例を通じてグローバルステーブルコイン市場でのリーダーシップをさらに強固にしています。

Gate Perp DEX、累積取引高10億ドル突破でDeFiデリバティブ分野の成長加速

オンチェーンデータによれば、Gateの分散型パーペチュアル先物プラットフォームGate Perp DEXは累積取引高が10億ドルを突破し、ユーザー増加と市場活性化を示す重要なマイルストーンとなりました。ローンチ以降、プロトレーダーや高頻度トレーダーが快適な取引体験と高い流動性を求めて参入し、分散型デリバティブ分野で大きなブレークスルーを記録しています。分散型取引の導入拡大を裏付ける成果であり、Gateのデリバティブ領域への戦略的展開を証明しています。

技術面では、Gate Perp DEXは高性能レイヤー2ネットワーク「Gate Layer」上に構築され、独自マッチングエンジンにより高い並列処理と低遅延を実現しています。オンチェーンでの透明な決済と強化された契約セキュリティの組み合わせにより、スリッページや清算リスクを最小化し、分散型取引所として中央集権型取引所に匹敵する体験を提供します。取引量とユーザー参加が増加する中、Gate Perp DEXはデリバティブ分野の主要プレイヤーへと成長し、GateのDeFiインフラ・イノベーション拡大を示しています。


参考文献

• Gate, https://www.gate.com/trade/BTC_USDT
• Farside Investors, https://farside.co.uk/btc/
• Gate, https://www.gate.com/trade/ETH_USDT
• Farside Investors, https://farside.co.uk/eth/
• Gate, https://www.gate.com/crypto-market-data
• Investing, https://investing.com/indices/usa-indices
• Investing, https://investing.com/currencies/xau-usd
• X, https://x.com/glassnode/status/1980569106509082727
• X, https://x.com/Tether_to/status/1980619567157191113
• Gate, https://web3.gate.com/perps

Gate Researchは、テクニカル分析、市場インサイト、業界調査、トレンド予測、マクロ経済政策分析などを通じて、読者に深いコンテンツを提供する総合的なブロックチェーン・暗号資産リサーチプラットフォームです。

免責事項
暗号資産市場への投資は高いリスクを伴います。ユーザーの皆様は、十分な調査と理解の上で投資判断を行ってください。Gateはこれらの判断による損失や損害に一切責任を負いません。