WTI原油は四ヶ月ぶりに初めて月次下落し、現在は64ドル付近で取引されている；天然ガスは看跌チャネルを突破した後、$2.97近くで調整し、テクニカル面は強気；ブレント原油は三角ブレイクアウトを狙っている。エネルギー市場の供給と需要の駆け引きが変動を激化させ、この記事ではテクニカル面とマクロな感情を組み合わせて、大宗商品とビットコインの隠れた関連性及び取引機会をデプスに解析する。
【エネルギー市場の月次パフォーマンスの分化 原油は圧力を受けて天然ガスは強気】
! ブレント原油テクニカル分析
(出典:TradingView)
WTI原油は金曜日に64ドル/バレルに下落し、4ヶ月ぶりの月次下落を迎えましたが、今週は依然として上昇する見込みです。市場は需給の駆け引きに陥っています：IEAは世界的な供給過剰を予測しており、OPEC+は徐々に生産能力を回復しており、アメリカのドライブシーズンの終了が需要の季節的な減少を引き起こしています。しかし、地政学的リスクやロシアの輸出減少などの要因が支えとなっています。ブレント原油は67.47ドルで取引されており、三角収束形状を呈しており、68.47を突破すれば70の壁に挑戦する可能性があります。
【天然ガス技術のブレークスルー 多頭が3.14のターゲットを狙う】
! 天然ガステクニカル分析
天然ガス先物は現在2.97ドル付近で取引されており、4時間チャートでは下降チャネルを突破した後に整理に入っています。2.91レベルは抵抗から支持に転じ、この位置を維持すれば上昇目標は3.04および3.14に向かいます。K線の長い下ヒゲは買い支えを示しており、構造的に高い安値を形成して偏りが強いです。もし2.91を下回ると、2.80さらには2.70の支持に下探りする可能性があります。取引戦略は2.91を多空の分水嶺とします。
【原油の三角収束が突破の兆し 重要なポイント一覧】
! WTI原油テクニカル分析
WTI原油は61.50の上昇トレンドラインと65.10の下降抵抗によって形成された対称三角内にあり、サポートは62.96と61.54で、65.12を突破すれば65.79および66.46へのスペースが開かれる。ブレント原油の三角範囲は66.36のサポートと68.47の抵抗の間にあり、突破方向が次の段階のトレンドを決定する。現在、K線は67.70付近でためらいを示しており、突破の確認を待つ必要がある。
【ビットコインとエネルギー市場の関連性デプス解読】
ビットコインは原油と直接的な供給需要の連動はないが、両者は複数のチャネルを通じて潜在的に関連している：
1、インフレ期待の通路：原油はインフレの先行指標として、その価格の下落はインフレ圧力を緩和し、米連邦準備制度の利上げペースを遅らせる可能性があり、間接的にビットコインなどのリスク資産に好影響を与える。
2、市場の感情伝達：エネルギー市場の変動が激化すると、世界的なリスク資産の好みが変化する可能性があり、ビットコインは高リスク資産として影響を受けやすい。
3、マイナーコストの関連：天然ガス価格の上昇は、アメリカのマイニング電力コストを押し上げる可能性があり、ビットコインネットワークの算力分布に潜在的な影響を与える。
最近、ビットコインと米国株のテクノロジーセクターの相関関係は依然として高く、エネルギー市場の変動が米国株を通じて暗号通貨市場に伝わることに警戒する必要があります。
【取引戦略とリスクの提示】
エネルギー市場のブレークスルーが近づいており、方向を選択した後にトレンド性の相場が現れるでしょう。トレーダーは以下のことを考慮すべきです：
【おわりに】
エネルギー市場は重要な転換点にあり、原油の三角整理と天然ガスのブレイクアウトが共鳴しています。ビットコインは一時的に独立しているように見えますが、マクロな感情の伝播と関連資産の変動の外部への影響には注意が必要です。多資産投資家には観測の次元を広げ、大宗商品と暗号通貨の連動ロジックを把握し、変動の中でアルファの機会を探ることをお勧めします。
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原油月度首跌、天然気突破在即、エネルギー市場の変動がビットコインの動向にどのように影響するか？｜コモディティと暗号資産の連動分析
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【エネルギー市場の月次パフォーマンスの分化 原油は圧力を受けて天然ガスは強気】
! ブレント原油テクニカル分析
(出典:TradingView)
WTI原油は金曜日に64ドル/バレルに下落し、4ヶ月ぶりの月次下落を迎えましたが、今週は依然として上昇する見込みです。市場は需給の駆け引きに陥っています：IEAは世界的な供給過剰を予測しており、OPEC+は徐々に生産能力を回復しており、アメリカのドライブシーズンの終了が需要の季節的な減少を引き起こしています。しかし、地政学的リスクやロシアの輸出減少などの要因が支えとなっています。ブレント原油は67.47ドルで取引されており、三角収束形状を呈しており、68.47を突破すれば70の壁に挑戦する可能性があります。
【天然ガス技術のブレークスルー 多頭が3.14のターゲットを狙う】
! 天然ガステクニカル分析
(出典:TradingView)
天然ガス先物は現在2.97ドル付近で取引されており、4時間チャートでは下降チャネルを突破した後に整理に入っています。2.91レベルは抵抗から支持に転じ、この位置を維持すれば上昇目標は3.04および3.14に向かいます。K線の長い下ヒゲは買い支えを示しており、構造的に高い安値を形成して偏りが強いです。もし2.91を下回ると、2.80さらには2.70の支持に下探りする可能性があります。取引戦略は2.91を多空の分水嶺とします。
【原油の三角収束が突破の兆し 重要なポイント一覧】
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(出典:TradingView)
WTI原油は61.50の上昇トレンドラインと65.10の下降抵抗によって形成された対称三角内にあり、サポートは62.96と61.54で、65.12を突破すれば65.79および66.46へのスペースが開かれる。ブレント原油の三角範囲は66.36のサポートと68.47の抵抗の間にあり、突破方向が次の段階のトレンドを決定する。現在、K線は67.70付近でためらいを示しており、突破の確認を待つ必要がある。
【ビットコインとエネルギー市場の関連性デプス解読】
ビットコインは原油と直接的な供給需要の連動はないが、両者は複数のチャネルを通じて潜在的に関連している：
1、インフレ期待の通路：原油はインフレの先行指標として、その価格の下落はインフレ圧力を緩和し、米連邦準備制度の利上げペースを遅らせる可能性があり、間接的にビットコインなどのリスク資産に好影響を与える。
2、市場の感情伝達：エネルギー市場の変動が激化すると、世界的なリスク資産の好みが変化する可能性があり、ビットコインは高リスク資産として影響を受けやすい。
3、マイナーコストの関連：天然ガス価格の上昇は、アメリカのマイニング電力コストを押し上げる可能性があり、ビットコインネットワークの算力分布に潜在的な影響を与える。
最近、ビットコインと米国株のテクノロジーセクターの相関関係は依然として高く、エネルギー市場の変動が米国株を通じて暗号通貨市場に伝わることに警戒する必要があります。
【取引戦略とリスクの提示】
エネルギー市場のブレークスルーが近づいており、方向を選択した後にトレンド性の相場が現れるでしょう。トレーダーは以下のことを考慮すべきです：
【おわりに】
エネルギー市場は重要な転換点にあり、原油の三角整理と天然ガスのブレイクアウトが共鳴しています。ビットコインは一時的に独立しているように見えますが、マクロな感情の伝播と関連資産の変動の外部への影響には注意が必要です。多資産投資家には観測の次元を広げ、大宗商品と暗号通貨の連動ロジックを把握し、変動の中でアルファの機会を探ることをお勧めします。