#MyGateTradeStory 2026年6月の嵐を乗り越えたBTC/ETH/現金配分
ポートフォリオの配分は正しい資産を選ぶことではない。間違った市場を生き延びることだ。2026年6月19日、その証拠は数字に表れている。
BTC:62,808ドル(毎日-2.29%、2025年10月のピークから-23%)
ETH:1,698ドル(毎日-2.72%、2025年の高値から-65%)
私のポートフォリオ:2026年5月1日以降、合計ドローダウン-4.2%
どうして?配分が予測よりも重要だからだ。
私のフレームワークは三つの柱に基づいている:コアポジション、戦術ポジション、リザーブ。2026年6月の暴落時にそれぞれがどのように機能したかを説明しよう。
コアポジション(ポートフォリオの30%):これは私の長期的なBTC保有で、感情的に取引しない。大部分は45,000ドルから55,000ドルの間で取得し、コールドストレージに保管している。週次のボラティリティに基づいて動かさない。今日のBTCが62,808ドルでも、この部分はプラス圏に留まっている。重要なポイントは、コアポジションは50%のドローダウンで売却を余儀なくされないようにサイズを調整すべきだということだ。もしあなたのコアBTCがポートフォリオの30%なら、50%のBTC下落は全体で15%の損失にしかならない。それは耐えられる。
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