深夜、私の携帯電話が突然震えた。浙江のフレンが震える声で、彼が暗号資産市場で巨額の損失を被ったことを教えてくれた。彼はすべての資金を高レバレッジのロングポジションに投入したが、結果として市場がわずかにプルバックしただけで彼のアカウントは清算されてしまった。

このような状況は珍しくありません。多くのトレーダーは、全ての資金を取引に投入することで利益を最大化したりリスクを最小化したりできると誤解しています。しかし、実際はその逆です。全力投資はまるで時限爆弾のようで、一見すると威力が巨大に見えますが、実際には危機が潜んでいます。

爆損の根本的な原因はレバレッジそのものではなく、過度に集中したポジションです。例えば、1000単位の元本のうち900単位を使って10倍のレバレッジをかけると、市場が逆に5%動くだけで爆損が発生します。それに対して、100単位だけを使って同じ倍率のレバレッジをかけると、市場が逆に50%動かなければ同じ結果にはなりません。

深く考え、実践した結果、私は3つのコア原則をまとめました。これらの原則は、私が半年間でロングポジションを回避し、アカウントの価値を倍増させるのに役立ちました。

1. 一回の取引制限：各取引で使用する資金は総資金の20%のみです。これにより、10%の損失が発生した場合でも、全体の損失が許容範囲内に制限されます。

2. 厳格なストップロス：単一の取引の損失を3%以内に制限します。たとえば、2000ユニットを用いて10倍のレバレッジを開き、1.5%のストップロスを設定すると、最大損失は300ユニットを超えません。

3. トレンドが全て：レンジ市場での取引を避け、利益が出ているときに盲目的にポジションを増やさない。明確なトレンドの中でのみ取引を行い、感情に判断を乱されないようにする。

これらの原則は、暗号資産市場だけでなく、他の金融市場にも適用できます。これらの原則に従うトレーダーは、3か月で5000ユニットの元本を8000ユニットに増やしました。彼は、ポジションをコントロールする本質が市場で長期的に生き残るためのものであることを深く理解しています。

金融市場において、生存は利益を得るための前提です。アカウントの安全を確保することでのみ、より多くの利益を得る方法について話すことができます。これは、トレーダーが冷静な頭を保ち、リスク管理戦略を厳格に実行し、市場の変化に絶えず学び、適応する必要があります。