上昇トラップを特定し、回避するためのガイド

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更新しました Dec 1, 2023

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すべてのトレーダーは、一見明白に見えた取引の記憶を持っていますが、一度その中に入ると、私たちに逆らって損失に終わってしまったことがあります。

これらは「トラップオペレーション」として知られており、無警戒なトレーダーを引き寄せ、その後彼らが釣り針にかかると揺さぶるからです。

最も一般的な罠の1つはブルトラップです。これを定義し、識別方法を示し、回避方法を教え、これらを利用して取引する方法を明らかにします。

ブルトラップとは何ですか？

上昇トレンド中に、価格が抵抗レベルに達するまで上昇する場合、ブレイクアウトが発生します。そこで、トレーダーが期待する典型的なブレイクアウトを実行し、その後抵抗レベルを超えます。

パターンは誤解を招くもので、レジスタンスレベルの突破の「確認」を与える可能性があります。これにより、価格の動きを観察しているトレーダーはブルラリーが続いていると信じて、買い注文を実行します。

残念ながら、数本のローソク足の後、価格は突然かつ攻撃的にUターンし、下落トレンドが始まります。ストップロスを設定している人は排除され、残りの人々は損失を抱えた取引に閉じ込められます。

実際にブルトラップ中に何が起こるのか？

長期的な上昇トレンドの後に発生することが多い、長い間活発だった価格の持続的な動き。

これは、買い手が長い間コントロールを持っており、資源を使い果たそうとしている可能性が高いことを意味します。この仮定は、価格が抵抗ゾーンに入るときに裏付けられます。価格は通常、短いキャンドルを形成しながら遅くなります。これを、抵抗レベルで利益を確定する大きな数のロングトレーダーと関連付けることができます。

その後、市場はさらなる買い手が抵抗ゾーンを超えて価格を押し上げようとする前に減速します。これにより、「ブレイクアウト」が形成されます。警戒心のない買い手はこれを上昇トレンドの継続と見なし、さらに購入を実行します。

しかし、ほとんどの買い手が資源を使い果たしたため、売り手は強い抵抗ゾーンを支配し始めているため、注文を出し始めます。経験豊富な買い手は取引を閉じ始めます。売り手は、購入量が減少しているのを見て、さらに売り注文を出します。

結果としての不均衡は、トレンドが売り手に有利に傾くことを引き起こします。トレンドが沈むにつれて、新しい買い手のストップロスを排除し、売り手をさらに強化します。

ブルトラップを見分ける方法は？

上昇トラップを特定するのは、何を探すべきかを知っていれば簡単です：

( 1. 複数の抵抗レベルテスト

最初のシグナルは、特定のレジスタンスゾーンに対して大きく反応する強い持続的な上昇トレンドです。

強い上昇トレンドで弱気な干渉が最小限であることは、買い手が持っているすべてを投入していることを意味します。しかし、価格を特定の抵抗レベルまで引き上げると、彼らはそれを恐れたり尊重したりする傾向があり、価格はさらに上昇する前に後退します。

) 異常に大きな強気のキャンドル

トラップの最終段階では、通常、左側のほとんどのローソク足を支配する大きな上昇キャンドルがあります。

このローソクにはいくつかの説明があります:

• 新しい買い手は、破裂が起こったと信じ始めて購入を始めます
• 一部の大口プレイヤーは、無防備な買い手を引き寄せるために意図的に価格を引き上げています
• 売り手は巧妙に買い手が一時的に市場を支配することを許可し、抵抗ゾーンの上で売り注文が発動するようにしました。

3. 範囲を形成する

最後の特徴は、抵抗レベルでレンジに似たパターンを形成することです。

レンジとは、価格がサポートとレジスタンスの間を行き来しているように見えることを意味します。このレンジは完璧ではないかもしれません、特に上部では、市場がより高い高値を更新し続ける可能性があるため、わずかに動くことがあります。

上昇トラップの一般的なパターン

ブルトラップが現れる方法はいくつかあります。ただし、すべては抵抗レベルが妨げられ、価格がそれを突破しようとし、その後市場が崩壊するという典型的な概念に従います。

パターン #1: ダブルテスト拒否

通常のダブルトップパターンに似た2本の突出したローソク足が特徴ですが、今回は2本目のローソク足が上部での大規模な反発を示しています。

パターン #2: 吞み込みの下落

クラシックなブルトラップパターンの後に飲み込みパターンが形成されると、それは強い下落トレンドが来ることを直接示す指標です。

パトロン #3: 失敗したテスト

別の一般的なパターンは、抵抗ゾーンを突破した後、価格が再度テストするが失敗し、急落する場合です。

上昇トラップを避ける方法

1. 遅れたエントリーを避ける

上昇トレンドが続けば続くほど、トラップを形成する可能性が高くなります。

2. レジスタンスレベルで購入しない

トレーディングの世界で最も繰り返されるメロディの一つは「トレンドに沿って取引する」です。これを行う最良の方法は、サポートレベルで購入し、レジスタンスエリアで売却することです。

3. テストを待つ

トレーダーは、価格が抵抗ゾーンを突破するだけでなく、再度テストして上昇の勢いを得るまで、常に購入注文を実行するのを待つべきです。

4. 価格の動きを観察する

価格の動きは、市場を読み取り、上昇トラップを避ける最も確実な方法です。

私は、認めたくはないが、これらの罠に何度も引っかかってしまった。最後の時、数週間追いかけていた通貨ペアで「完璧な」ブレイクを見た。あまりにも熱心に入ってしまい、明らかに上昇の継続と思われたものが、数時間で猛烈な下落に変わってしまった。教訓は高くついたが、価値のあるものであった：追加の確認なしにブレイクを盲目的に信頼してはいけない。

市場は本当にやりがいがありますが、トレーダーがそれを読み解く方法を知っている場合のみです。恐れられるブルトラップも、正しく理解すれば収益性の高い設定に変わることがあります。