ここ2、3日、市場はちょっと騒がしいです。まずは衝撃的なニュースを一つ——マスクが突然ホワイトハウスに戻ってきました。

火曜日の夜、サウジアラビアの王子がトップクラスのディナーを開き、クック、黄仁勲、Cロナウドといった大物たちが全員出席しましたが、最も注目を集めたのはマスクとトランプが同じフレームに収まったことです。半年前、二人は政府予算削減を巡って激しい口論を繰り広げ、マスクはその時、第三政党を作ると公言していました。今、突然の復帰ですが、テスラの取締役会が緑の信号を出したと言われています：1兆ドルの報酬目標を達成する限り、政治活動は自由に行えるとのことです。この背後にある計算について、じっくり味わってみてください。
さらに厄介なのは、連邦準備制度内部が分裂し始めたことです。副議長のジェファーソンは「徐々に利下げする」ことを示唆しましたが、何人かの官僚がインフレは全く抑えられていないと警告しています。現在、政府の閉鎖により経済データの提供が途絶え、連邦準備制度はほぼ推測に基づいて決定を行っています。今夜の議事録でタカ派の声が優勢になると、ドルが急騰する可能性があり、それは暗号通貨市場には良いニュースではありません。
そして今晩のメインイベント、NVIDIAの決算です。現在、その予想PERは22.4倍に急上昇しており、歴史的な平均を大幅に上回っています。もし業績の指針が期待に届かなかったり、Blackwellチップの供給に問題が発生した場合、テクノロジーセクター全体が崩壊する可能性があります。しかし逆に、期待を上回れば、AI関連の通貨、例えばETHやSOLが急騰するかもしれません。
明日、重要なデータがあります: 延期された9月の非農業雇用者数。市場は5万の雇用増加を予測していますが、もし本当にこれほど悪い場合、12月の利下げの期待が再燃し、その時にはドルの上昇も難しいでしょう。
現在、市場は二つの派に分かれています。一方は、NVIDIAが確実に予想を超えると感じてAI関連のコインを買い漁っています。もう一方は、連邦準備制度が突然タカ派的な攻撃をしてくるのではないかと心配しており、滝のような急落に注意を払っています。
正直に言うと、このように多くの悪材料と好材料が交錯している時は、大きなポジションを持って方向に賭けるのは避けた方がいいと思います。皆さんはどう思いますか？